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XX公司财务管理制度【一份很有参考价值的财务管理制度】 .pdfXX公司财务管理制度【一份很有参考价值的财务管理制度】 .pdf

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XX公司财务管理制度公司财务管理制度公司财务管理制度公司财务管理制度目目目目录录录录1目的、纲要及适用范围22业务的分类及组织设置23业务工作管理24客户管理错误!未定义书签。5供应商管理86合作关系管理97应收帐款管理118单证管理129合同管理1310业务用章管理1411理赔处理1412业务流程管理1413附则151目的、纲要及适用范围1.1为了规范XX对外经济贸易有限公司及其下属各公司的财务管理,强化公司内部监控与协调机制,规范资金运作、提高使用效益,促进公司资产的保值、增值,特制定本制度。1.2本制度包括财务部门的分工与岗位设置、财务工作管理、会计管理、资金计划与财务预算、财务报告与财务分析、费用报销规定、资金使用规定、库存管理等内容。1.3本制度适用于XX对外经济贸易有限公司及下属各公司。1.4本制度由公司***部门负责拟定,其解释权及修改权属***部门。1.5本制度从200年月日起执行。2财务部门分工及岗位设置2.1公司财务部门按进口、出口、汽车、咨询业务进行专业划分工,并针对不同公司设立公司财务主管。2.2负责各项业务的财务人员应及时、规范地做好业务分类帐处理;各公司财务主管负责对公司总帐的处理及公司财务状况的分析与管理。负责某项业务财务人员与公司财务主管可由一人兼任。2.3出纳负责与银行的业务往来及相关帐务处理。各公司都应有独立的出纳,但可由一人兼任。2.4财务部经理督导财务人员作好相应的财务工作,并对各公司资金进行合理运作,负责各公司财务的整体状况。3业务工作管理3.1业务及业务资金计划3.1.1目的及意义为了配合公司业务战略的推进,确保业务开展的前瞻性和有序性,加强公司相关部门间的协作与沟通,有效控制业务发展进程,并为业绩考评和工作总结提供科学的依据,公司业务部门需制定业务计划。3.1.2种类业务计划分年度计划和月度计划两类。年度计划应在上年12月底前完成;月度计划应在上月日前完成。3.1.3计划内容包括业务范围、业务量、业务量分布情况、资金占用情况、毛利情况等,具体内容详见附录《业务计划表》、《业务资金表》。3.1.4计划撰写及提交程序:3.1.4.1每年月日及每月日前,产品主管负责完成年度或月度业务计划和业务资金计划的撰写并提交部门经理审核;3.1.4.2月日及每月日前,部门经理汇总主管提交的计划后进行部门内平衡、调整,并制定部门年度/月度业
编号:201311222117195014    类型:共享资源    大小:171.14KB    格式:PDF    上传时间:2013-11-22
  
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网游小王子上传于2013-11-22

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