工业园综合办上半年经济活动分析.doc1

综合办上半年经济活动分析 际华三五三四运城工业物流园有限公司综合办自 2014 年 3月份成立以来，利润总额为 86372.01元。 其中：职工餐厅：131153.58 元 职工超市:2990 元 纯净水水:1683 元 电:46113 元 锅炉亏损:52831.8 元 职工公寓亏损:42735.77 元 下面主要从锅炉和餐厅两方面进行简要分析： 一、职工餐厅： 1、自餐厅经营以来，就餐人数为 76304人次。见附表 一附表一 餐厅每月吃饭人数汇总表 中餐（桌） 晚餐（桌） 夜班餐（桌） 合计（桌） 合计（人） 三月份 1385 1023 92 2500 20000 四月份 1417 1080 62 2559 20472 五月份 1283 954 105 2342 18736 六月份 1193 870 74 2137 17096 合计（桌） 5278 3927 333 9538 76304 合计（人） 42224 31416 2664 76304 2、三月份总收入为 111402元，利润为 36600.04元； 四月份的总收入为 114261元，利润为 35223.3元；五月份 总收入收入为 105740元，利润为 27112.7元；六月份总收 入 97550元，利润为 32217.54元。餐厅上半年利润为 131153.58元。 3、成本情况 附表二 餐厅三至六月收入成本表 收入 成本 利润 库存 三月份 111402 74801.96 36600.04 9001.77 四月份 114261 79037.7 35223.3 4489.56 五月份 105740 78627.3 27112.7 4035.25 六月份 97550 65332.46 32217.54 6855.39 汇总 428953 297799.42 131153.58 附表三 3-6月份成本表 3月份 4月份 5月份 6月份 品 名 数量/斤 金 额 数量/斤 金 额 数量/斤 金 额 数量/斤 金 额 粮油 6439.6 11678 7054.7 13682 6720.2 12390 5411.6 9862.1 肉类 1628.1 7838.7 746.3 6884 1103 10820 508 3362 鸡蛋 285 1024 190 703 230 1120 150 700 蔬菜 10043 14138 12022 18506 10207 15438 9981.7 12134 干菜调 料 1530.4 4232.7 1988.3 4513.6 1955.1 5332.3 2062.1 5489.9 水 1014 1209 1170 1209 电 1950 2325 2250 2325 蒸汽 11700 11100 9975 10200 液化气 2205 1094.3 1035.4 1029.2 维修费 1000 1000 1000 1000 工资 17637 17637 17637 17637 餐具的 损耗 384.5 384.5 384.5 384.5 汇总 74802 79038 78627 65332 从附表二、三中可以看出：成本在四月份最高，之后 五、六月一直在减少，原因是保管员熟悉工作，了解市场 行情，控制成本，并且员工减少，因此成本降低。 附表四 餐厅 3-6月肉面菜购入 三月份 四月份 五月份 六月份 肉 8093 7067 10914 4722 面 11200 8000 8000 8000 菜 20684.9 26565.4 25533.6 22621.7 从附表四中可以看出：菜的分析：从总额上可以看出 购菜支出四月份比三月份上升了 25%，这是因为从恒森转入 若干葱、萝卜等等，五月份比四月份降低了 4%，六月份比 五月份降低了 11%，控制成本初步见效。从单种菜价来看有 的波动比较大，例如：黄瓜 4.23为 2元，5.2 为 1.5元， 5.20为 1.3元；土豆 5.23为 1元，5.26 为 1.5元，6.21 为 1.3元。有的波动比较小，例如：豆腐始终为 2.3元。 菜的价格随季节与市场变化而变化，因此波动较大。肉的 分析：因五月份改善比较多，用肉较多，购入了鱼、鸡腿、 排骨等等，所以肉的支出五月比四月上涨 30%。因六月份天 气较热，用肉量减少，所以肉的支出六月比五月降低 57%。 面的分析：面的支出无波动，因员工减少、中午蒸米饭等 用面量应降低，面的实际用量确实减少。 分析原因：由附表一可见吃饭人次自 4月份以来在不断 地减少，再加上食堂员工每个人的认识和个人的素质差异， 有的员工在服务上还不尽人意，有的师傅的专业技能也有 待提高，我及保管员王胜的管理还有不到位的地方，有的 师傅在卫生保持上还不到位，有时菜品搭配还不够合理。 解决方案：1、增加菜品花样。 2、控制成本。 3、组织食堂大师傅们，进行培训学习。 4、提高服务质量。 二、锅炉 工业园锅炉房于 4月 2日起交由综合办管理，自锅 炉房移交至综合办至今共亏损 52831.8元。 分析原因：由于锅炉房产量较大，但是园区制衣方面的用 月份 成本 收入 利润 4月 42973元 27500元 -15473元 5月 49006.8元 27500元 -21506.8元 6月 43352元 27500元 -15852元 合计 135331.8元 82500元 -52831.8元 气量比较少，致使大量蒸汽浪费，浪费率达到了 70，造 成了成本的增加。 三、职工公寓 职工公寓自三月租售以来至今共亏损 42735.77 元。 月份 成本 收入 利润 三月 29620元 19675.02元 -9944.98 四月 29620元 17978.47元 -11641.53 五月 29620元 20062.27元 -9557.73 六月 29620元 18028.47元 -11591.53 合计 118480元 75744.23元 -42735.77 分析原因 ：1.员工的不稳定，每个月的亏损不同。 2.公寓设施不齐全、公寓生活单一。 解决方案 ：1、完善公寓设施，安装热水器，为员工提 供更为便利的住宿条件。 2、安装电视，让员工不再为下班回到公寓 的生活单一而烦恼。现在，闭路线已经安装好，下一步 就是购买电视，做好市场调查，选择价格实惠、质量出 色的电视。 四、工业园超市 工业园超市自 4月 9日营业以来收入为 13619.5元， 其中利润为 2990元。 月份 成本 收入 利润 结余 4月 1730.3 2187.5 457.2 5月 3461.599 440