11月份经济分析

二一二年十一月份华锦蓝天玻璃制品有限责 任公司生产经营情况分析 主要数据： 本月应销收入：1502.09 万元 累计：15593.93 万元 本月内部核算利润：43.11 万元 累计：-57.50 万元 金额：万元 景德镇 湖口 数量（吨） 1179.95 数量（吨） 4675.03上 期 金额 89.41 上 期 金额 239.12 数量（吨） 970.2 数量（吨） 4785.42本 期 金额 137.22 本 期 金额 207.14 数量（吨） 16461.87 数量（吨） 49613.14 购进方 面 累 计 金额 1763.46 购 进 方 面 累 计 金额 2337.42 数量（吨） 1492.54 数量（吨） 4705.02上 期 金额 152.18 上 期 金额 231.23 数量（吨） 1430.05 数量（吨） 4400.34本 期 金额 145.11 本 期 金额 220.35 数量（吨） 16505.03 数量（吨） 44214.22 消耗方 面 累 计 金额 1786.5 消 耗 方 面 累 计 金额 2204.80 数量（吨） 1701.23 数量（吨） 6788.49月 初 金额 141.47 月 初 金额 225.70 数量（吨） 1247.2 数量（吨） 7173.57 原料 供应、 消耗 及库 存方 面 库存方 面 月 末 金额 135.27 库 存 方 面 月 末 金额 212.49 数量 （万支） 19361.79 数量（万支） 2700.76生产 量 本 期 金额 322.81 数量（吨） 3890.07 生产、 销售 及库 存方 面 安瓿 销 售 本期 数量 （万支） 12720.95 生 产 量 上 期 金额 840.35 量 金额 212.19 数量（万支） 2683.81 数量 （万支） 22888.58 数量（吨） 3853.68库存 量 期 末 数 金额 346.53 本 期 金额 82260 数量 （万支） 129.35 数量（万支） 26256.92生产 量 本 期 金额 5.16 数量（吨） 38780.21 数量 （万支） （184.40） 累 计 金额 7994.69销 售 量 本 期 金额 （10.11） 数量（万支） 2686.68 数量 （万支） 3251.92 数量（吨） 3720.62 管制瓶 （本月 实际无 外销， 184.40 为退货） 库 存 量 期 末 数 金额 86.43 上 期 金额 794.54 数量 （吨） 540.34 数量（万支） 2075.28生 产 量 本 期 金额 140.94 数量（吨） 3304.82 数量 （吨） 529.24 本 期 金额 685.49销 售 量 本 期 金额 148.19 数量（万支） 25190.96 数量 （吨） 13.04 数量（吨） 37406.90 玻管 库 存 量 期 末 数 金额 6.31 销 售 量 累 计 金额 7673.55 数量 （吨） 973.69 数量（万支） 1205.25生 产 量 本 期 金额 335.39 数量（吨） 2042.97 电光源 销 本 数量 667.99 库 存 量 期 初 金额 499.36 二、生产经济指标的完成情 （一）景德镇：本期应销销售收入为 679.49 万元，比上期减少 5.21 万元，降幅为 0.76% ；本月内部核算利润为 1.18 万元,较上月增加 15.45 万元。本期的回款 741.66 万元， 比上期增加 262.48 万元，增幅为 54.78%；本期的回笼率 149.70%，较上期增加 69.52 个百分点。 安瓿实现销售数量 12720.95 万支，比上期减少 2437.39 万支，降幅为 16.08%； 实现销售收入 212.19 万元，比上期减少 37.29 万元，降幅为 14.95%。电光源销售产 品 667.99 吨，比上期增加 59.56 吨，增幅为 9.79%；销售收入为 231.04 万元，较上 期增加 16.86 万元，增幅为 7.87%。 （二）湖 口：2012 年 11 月份产量 2683.81 万支， 10 月份产量 2700.76 万支， 11 月份较上期减少 16.95 万支。11 月份产值 822.6 万元,10 月份产值 840.35 万元。11 月份较 10 月份产值减少 17.75 万元。 11 月份内部核算利润 41.93 万元，10 月份内部核算利润 47.24 万元，内部核算 利润较上期减少 5.31 万元。 11 月份玻璃利用率 86.63%，实际合格率为 91.44%； 10 月份玻璃利用率 84.57%，实际合格率为 89.82%，玻璃利用上升降 2.06 个点，合格率上升 1.62 个点。 本期玻璃利用率及实际合格率与上期比基本稳定，略有增幅幅。主要原因为前 端工艺稳定、成型缺陷控制较好。 11 月份生产总计 2683.81 万支，销售产品 2075.28 万支，产销率 77.3%，产销 率较上期下降 22.2 个点。2012 年 1-11 月份累计产销率 95.9%。 （吨）售 量 期 金额 231.04 数量（万支） 1701.40 数量 （吨） 1899.42 数量（吨） 2453.82 库 存 量 期 末 数 金额 613.44 期 末 金额 607.30 三、影响利润的因素分析 （一）产品产量、价格与原材料消耗、价格变化影响分析 1、景德镇： （1） 、安瓿产量 19361.79 万支，比上期增加 644.72 万支，增幅为 3.44%；本月安瓿 单价为 166.81 元/万支，较上期增加 2.23 元/万支，增幅为 1.35%；本期应销收入为 322.81 万元，较上期增加 14.79 万元，增幅为 4.80%。本月产销率为 65.70%，较上期 减少 15.29 个百分点。 （2） 、电光源玻管产量 973.69 吨，比上期减少 12.14 吨，降幅为 1.23%；本月电光源 单价为 3458.76 元/吨，较上期减少 61.41 元/吨，降幅为 1.74%；应销收入本期为 333.18 万元，比上期减少 13.29 万元，降幅为 3.84%。本月产销率为 68.60%,较上期 上升 6.88 个百分点。 （3） 、原料价格方面：玻管车间原料单价方面，氧化铈、玻渣出现明显下降，五水硼 砂出现小幅上升，其它原料则较为稳定，因此综合原料单价略有下降；电光源原料单 价方面，硝酸钾、碳酸钡单价出现小幅下降，中铅玻璃及碳酸钾单价则出现小幅上升， 其它原料均未出现明显波动，因此综合计算吨混合原料单价较上月未出现明显波动。 2、湖口： （1） 、产品： 250ml228 口单价 2067.94 元/吨，较上期下降 28.76 元/吨；100ml26 口单价 2065.01 元/吨，较上期下降 11.59 元/吨； 100ml24.3 口单价 2025.79 元/吨， 较前一期下降 22.71 元/吨；100ml20 口单价 2763.47 元/吨，较前一期上升 48.44 元/ 吨其他产品价格变化不大。本期生产天数较上期少一天，受产品结构、单价及生产期 变幅影响，本期实际产值较上期有所下降。 （2） 、原燃料：纯碱价格 1498.73 元/吨，与前期比上升 23.18 元/吨；萤石价格 1322.74 元/吨，与前期比上升 38.69 元/吨，本期使用了库存锂长石，单价较钠长石 高 65 元/吨，其他原料价格均未变化。本期吨玻璃液玻渣配比 50%，较上期变化不大， 吨玻璃液耗原料 1.116，较上期下降 0.002 个点；吨玻璃液耗粉料成本有所上升，上 升额 14.13 元/吨。但本期生产天数较上期少一天，综合原料配比、外购玻渣比例、 吨玻璃液耗粉料成本、生产时间及价格变化原料综合成本较上期下降约 10.88 万元。 （二）公司内部控制、经济运营的管理分析 1、景德镇： （1） 、玻管车间本月更换北线拉管机后，粗切长度平均每根玻管减少 1.5-2 公分的浪 费，每天节约 6-7 捆玻管，每月节约玻管 4 吨左右。 （2） 、玻管车间为进一步提高产品质量，对料方进行微调，玻管质量比上月有所改观， 取得一定效果。 （2） 、玻管车间为进一步降低因改管而造成的损失，加大出料量的控制的同时合理安 排产品改管次数。 （4） 、安瓿车间综合考虑原料供应及人员配置问题，于 11 月 22 日关停 14#机，同时 开启 15#机，有效地保证了车间正常生产。 （5） 、电光源车间为改善车间生产，于 11 月 19 日 15:00 至 22 日 19:00 时按计划对 1#生产线旋转管进行更换。 2、湖 口： （1） 、期间费用：费用成本相对稳定。 （2） 、采购可抵扣额减少，税金增加明显，影响总体成本。 四、经济运行中的主要情况及问题 （一）景德镇： 1、生产管理方面： （1） 、玻管车间北线吹管因使用时间较长导致产品壁厚出现一定偏差，南线料槽嘴因 长期使用有一裂缝经常挂料，均对车间产量质量产生一定影响。 （2） 、玻管车间本月两线产品仍然存在少量结石，且挥发物较多使车间生产受到一定 影响。 （3） 、安瓿车间 6 号对制氧站进行维修耗时 6 小时，16 日、29 日分别对 5#、11#机进 行为时 8 小时的大修，均对车间产量产生一定影响。 （4） 、电光源车间于 11 月 19 日 15:00 至 22 日 19:00 时按计划对 1#生产线旋转管进 行更换，经调整直至 23 日 12:00 才恢复正常生产，对车间产量造成一定影响。 （5） 、电光源车间 11 月 2 日 13:30 起全车间停电 2 小时，直至当天 23:00 车间生产 才全部恢复正常，对当月生产造成一定影响。 2、安瓿市场方面： （1） 、11 月安瓿销售 12720.95 万支，较上月减少 2437.39 万支，产销率为 65.70%； （2） 、影响，客户需求量有所下降导致出货量下降明显。 3、电光源玻管市场方面： （1） 、11 月电光源共计销售 667.99 吨，较上月增加 59.56 万支，产销率为 68.60%； （2） 、受市场需求及国家调控的影响，大批客户已改为无铅产品导致低铅市场萎缩。 （3） 、为在目前经济低迷的市场环境下降低现有库存压力与占领几个较大的低铅市场， 公司加大了部分信誉度较好客户的出货量，但同时因目前银行银根紧缩市场资金紧张 也导致了公司回笼率的下降。 （二）湖 口： 1、经营统计纰漏较多，影响领导决策。 2、保持工艺稳定，加强窑炉巡查维护和设备运行维护成为重点。 3、入库产品的防护问题仍然突出。 4、因运输承包方责任，运输发货计划执行困难较多。 五、下个月主要工作计划 （一）景德镇： 1、为打破目前电光源玻管销售困境，同时提高电光源车间产品竞争力，公司将进一 步加大对车间设备及工艺的改进以进入大客户市场下一阶段工作重点。 2、考虑到目前市场情况，公司目前修建的 3 号无铅炉项目只保证缓慢推进，需做好 维护工作以便随着外部环境好转随时能够完成建设投入生产。 3、考虑当前的外部经济形势，公司将不仅重视开源更将节流作为工作重点，尤其是