xx物流项目可行性研究报告[1]

*物流中心项目可行性研究报告 目 录 第一章 项目的主要任务及目的 第二章 项目核心永州生资城基本状况 第一节 生资城的概况 第二节 经营范围 第三节 经营状况 第三章 项目建设的迫切性和必要性 第一节 XXX 中心城区物流市场的现状 第二节 XXX 发展现代物流的条件 第三节 全市经济发展的需要 第四节 项目建设的规模效应 第四章 市场前景分析 第五章 项目建设内容 第六章 投资估算和效益分析 第一节 投资估算 第二节 效益分析 第七章 结 论 第一章 前言 本项目的主要任务及目的是在 XXX 供销社社有独资企业 XXX 生 资城的现有设施基础上进行扩容改建，使市场提质，服务拓宽，服 务于全市经济发展大局，增强市场的服务功能，推动全市农副产品 、农资及各类商品的商贸流通和物流市场的繁荣，促进我市经济的 持续、稳定、快速发展。 通过项目的实施和建成投产，围绕市场经济发展的需求和我市 生态环保效益型经济战略目标，坚持按照“大市场、大仓储、大运 输”的经营思路，以产业为依托，以市场需求为导向，拓宽经营渠 道，广辟经营门路，提升服务质量，提高企业经济效益水平，将 XX X 兴农物流中心建成为湘桂粤边区最大的物流集散地和商品交易中 心。 第二章 项目核心永州生资城的基本状况 第一节 生资城概况 永州生资城（生产资料批发大市场）位于冷水滩区零陵南路 99 5 号，距中心城区仅 2 公里，紧邻长丰汽车工业园和正开工建设的 舜皇大道，地理位置优越，交通便利。生资城现有土地面积 140 亩 ，拥有两条铁路专用线 1.47 公里，仓容面积 2 万平方米。始建于 1 982 年，货物年设计吞吐量 15 万吨。公司于 2002 年 6 月改制后， 投资 200 余万元，建成了化肥、农药批发一条街，门面 28 个，进场 办厂、经销商户 50 余家，2005 年场内商品成交额突破 3.1 亿元，2 006 年突破 3.5 亿元，物流中心的雏形已基本形成。中农集团、中 化公司、四川邦力达、广东省农资总公司、湘珠化工等省内外知名 化工和农资经销企业纷纷进场经营，市场发展形式极为看好。 第二节 经营范围 生资城内主要经营：农资（农药、化肥）、牲猪、煤炭、农副 产品、饲料、装饰材料等六大类近千个品种的商品，货源来自全国 各地，主要销往全市各县区、粤北、广西桂北地区、邵阳、郴州、 衡阳等地，本市产品已辐射到广西、福建等沿海地区和上海、南京 、武汉等大城市以及东北等地。城内的生产资料批发大市场在市政 府及有关部门的大力支持和帮助下，已开始逐步形成市场带产业、 产业联厂家、商家助农户的良好格局，有效地促进了本市农业产业 化和工商业的积极发展。 第三节 经营状况 随着全市经济的发展，农业产业化建设的推进，永州中心城市 的交通、水利等各项基础设施建设步伐的加快，生资城作为全市生 资商品的中转库和供应窗口，经营形势大好，通过 2002 年实行企业 产权、人事制度改革后，企业经营机制和管理体制得以理顺，产权 进一步明晰，债务基本了结，公司完全按照现代企业制度要求，遵 循市场规律，逐步步入快车道。在 2 万余平方米库容完全超负荷运 转，仓容严重不足，设备设施老化，不适应现代物流要求的生产情 况下，2005 年货场进出车皮 4000 多个，货物吞吐量近 22 万吨，其 中运了牲猪 30000 头以上，饲料 60000 多吨，竹木制品 11000 多吨 ，茶枯等其他农副产品 10000 多吨。旺季高峰期城内车流量达 50 台 次/小时，生资城已形成农资、农产品经营批发格局，当年城内实现 购销总额 3.1 亿元，实现利税 800 多万元，上交各种税费 100 多万 元。企业 2004 年被评为全国供销合作总社农业产业化重点龙头企业 、全省供销合作社“中心市场”，2005 年农业生产资料购销量居全 省第 1 位，全国同行业第 11 位，该企业的法人代表作为全市供销社 系统唯一的代表光荣地出席了 2005 年元月在北京召开的全国供销合 作总社第四次社员代表大会。 第三章 项目建设的迫切性和必要性 第一节 XXX 物流市场的现状 2005 年，永州实现 GDP361.47 亿元，一、二、三产业的比重为 ：30.6：26.2：43.2。集粮食产量 295.46 万吨，蔬菜产量 346.06 万吨，烟叶产量 3.46 万吨，水果产量 35.41 万吨，牲猪出栏 681.8 6 万头。农业产业化工作取得了长足的发展，当年被国务院评为“ 全国农业产业化工作先进单位”，全市已初步形成了粮食、油脂油 料、酒类、竹木、果蔬、药材、肉类等七大类农产品加工产业群， 全市运输周转量完成 135.3 亿吨公里，货运量 0.29 亿吨，货运周转 量 39.56 亿吨公里，固定资产投资额 145.31 亿元。全市实现社会消 费品的零售总额 113.41 亿元，其中农村市场 45.44 亿元，全市经济 社会的发展促成一大批传统物流企业和商业批零企业提质、改进， 湖南同力物流公司以其强大的实力拥有大型汽车运输专用拖车 100 台，垄断了长丰集团永州基地的整车外运业务，中小型物流配送、 零担货运企业通过提升和强化社会服务功能，拓宽服务领域，积极 向现代物流转化，但受规模和管理的影响，中心城区的物流市场基 本呈散乱、纷杂的局面。“有行天市”、“扰乱居民生活”等现象 时有发生，使企业物流服务水平很难适应市场的需要。 主要存在的问题有： 1、物流活动分散。中心城区的物流活动仍以企业分散的物流为 主，专业化、规模化、社会化水平较低。市内工业企业中原材料和 成品物流的 80%左右都是由企业自身或供应商来承担，由第三方物 流企业承担的仅占 20%。商业企业中的商品调动大部分也是由商家 来自理。 2、物流服务单一。中心城区的物流服务仍以传统业务和传统方 式为主，以局部的、分段的、单品种的物流服务为主，局限于传统 的物流运作，业务内容多数仍是代理存储，库存管理，搬运和运输 ，缺少能够提供全过程物流服务的企业。物流系统信息化、网络化 程度也很低。 3、技术装备低级。与发达地区相比，在物流专用设备及物流信 息网络配套方面我市还存在相当大的差距。在现代包装技术和机械 化、自动化货物搬运技术已普遍使用于现代物流企业时代，我市还 没有普通运用，没有从根本上改善我市物流活动中的货物运输的散 乱状况和人背肩扛的手工搬运方式。 4、管理体制不顺。物流管理体制和机制上存在不少障碍。物流 涉及部门很多，但目前有效的协调机制尚未建立，如铁路、公路、 水路、民航分别由不同的部门管理，使多式联运难以有效开展。 第二节 永州发展现代物流的条件 发展现代物流，永州具备良好的基础条件： 一、得天独厚的区位优势 永州自古以来是历代兵家必争之地，镇东北可入中原腹地，控 西南可扼广西边陲之咽喉，据东南可握广东海滨之通道。市区到广 州仅 400 多公里，南六县距广州仅 300 公里，是“沿海的内地，内 地的前沿”，境内交通设施发展迅速，湘桂铁路、洛湛铁路横贯东 西、南北两线，322、207 国道贯穿境内，厦成高速、永连公路、衡 昆高速、二广高速交叉提速，零陵机场已开通国内 4 条航线，永州 已成为内地直达两广、两南（海南、大西南）、两区（香港、澳门 ）的重要通道，是我国华南、华北两大经济区的重要结合部，具有 优越的多辐射功能。 二、特色鲜明的物流中心。 永州的现代工业体系已初具规模，初步形成了以机械、食品、 建材、冶金、轻纺为主的门类齐全的地方现代工业体系，其中有规 模工业企业 405 家，2005 年全市规模工业企业实现产品销售收入 12 5.08 亿元，工业经济效益综合指数 153.1%。随着工业投入的快速增 长，我市工业产业结构不断优化升级，全面促进了工业产品的更新 换代，增强了工业经济的发展后劲。现代农业初具雏形，是国家重 要的商品粮生产基地。特色农业、效益农业发展迅速，逐步形成了 江永香柚、永州异蛇、东安白果等农业产业化基地、涌现熙可罐头 、天龙米业、湘农山香等一批国家、省级农业产业化龙头企业。由 于交通便捷、工业体系完善、农产品丰富，永州商贸流通业发展迅 速，全市有商业网点 2 万多个，总营业额近 600 亿，为发展现代物 流打下了坚实的基础。 三、千载难逢的发展机遇 国家中部崛起战略和部分县区享受“西部开发”相关政策扶持 ，永州正面临地区均衡发展的政策机遇。国家统筹区域协调发展， 中部地区将逐渐形成享受西部和东北老工业基地相同或相近的政策 待遇，改变中部地区处于政策“边缘区”的不利局面，有利于永州 把握新的机遇，发挥比较优势，积极向国家争取实质性政策和项目 支持，实现加速发展。同时，XXX 现代物流奠定了扎实的基础。永 州城市化步伐的加快，城市功能也不断加强，城市品味不断提高， 城市辐射功能也逐步加大。这些，都为永州现代物流的发展提供创 造了有利条件和千载难逢的发展机遇。 第三节 全市经济发展的需要 按照市委、市政府提出的发展思路和目标，在积极融入华南经 济圈进程中，加快推进工业化、农业产业化和城镇化进程，突出产 业发展的位置，随着汽车、食品、建材、造纸等全市支柱产业“十 强百亿”工程的进展，长丰集团与巴西合资的豪华高档大客车项目 上马、5 万台越野汽车扩建、凤凰工业园区规模扩大、中心城区近 1 0 亿元的建设资金投入以及投入的加大，优势农产品产业带（优质 稻 230 万亩，优质烤烟 20 万亩，无公害瓜菜 20 万亩，优质牲猪 30 0 万头等）建设的推进，必将促进全市物资建设的推进，必将促进 成全市物资、建材等一系列生产资料物流市场的大繁荣。因国企改 革深入推进，商业、物资的储运等专用中转场站的功能萎缩，加之 火车新货场的规模有限，位于城区南郊、紧贴永州大道的永州生资 城发挥其大流通、大市场的中转、吞吐、交易功能的作用将日显重 要。紧邻市场的长丰汽车配套工业园年内 50 亿元产值的实现所需的 物流配送服务，仅凭其一条铁路专线根本无法实现，急需市场进一 步扩容改建为其发挥服务的作用。随着中心城区的安全隐患之一 省南岭化工厂冷水滩中转仓库搬迁方案的正式出台，为充分利用 其铁路专线等现有经营设施，配套建设现代化仓储物流服务区，为 物流中心项目建设上马提供了大好的机遇。 第四节 项目建设的规模效应 我市是一个农业大市，全年农业生产所需农资商品在 40 万吨以 上。随着经济建设步伐的加快，所需建材、煤炭、机械等各类生产 资料的增大，农产品的瓜果、蔬菜、林土产品等的输出量也在逐步 增加。一个与城市发展互相配套、功能完善、设施齐全的物流集散 地呼之欲出。项目实施的基础核心企业永州生资城位于城市南 郊，交通便捷，环境优越。中心规划配套建设的农副产品、农资、 农机具、饲料种业、农业新科技推广五大大批发市场和一个现代化 的会展中心项目建成投入使用后，年货物吞吐量将达到 65 万吨，其 中农资 20 万吨，饲料 5 万吨，钢筋、水泥等各类建材 10 万吨，以 及其他种类物资近 30 万吨，将建设成集化肥、农药、种子、农机具 、建材、农产品批发以及工农业生产生活资料运输、仓储为一体和 集商品集散功能、价格形成功能、资金结算功能、信息发布功能于 一身的湘南最大的综合性物流中心，可实现年商品交易额 30 亿元以 上，年纯收入 3000 万元以上。项目的建成将有效地提高全市工农业 产品商品率和市场占有率，增强中心城市辐射功能，改进城市景观 ，提升城市形象，并能有效填补全市各类投资招商、商品展示“有 会无场”的空白。 第四章 市场前景分析 随着永州经济的发展，通过城域的扩容改建，充分利用现有的 规模和优越的地理位置，年交易量在 2004 年基础上以 30%的速度递 增，建成投入使用后市场的交易额将突破 30 万元，实现综合利税 5 000 万元，发展将会迅速上规模、上档次。第一，扩大市场影响力 。中心扩建及相关配套设施完工后，五大专业市场的辐射面和销售 覆盖面，将大幅提升，随着产销市场的联姻，物流配送的开展，与 国内广州、武汉、深圳、上海等大中城市物流市场全面对接，本市 产出的优质产品将顺利销往全国各地，优质农副产品将会直接进入 大中城市的宾馆、饭店、大型工矿企业、连锁超市、生产资料供应 市场将覆盖贵州、广西、广东、云南等周边省区，中心将发展成为 珠三角、粤港澳地区牲猪、蔬菜、水果等优质农副产品供应和各类 涉农服务物资的重要货物集散地。第二，提高市场知名度。目前的 市场因受其现有的规模限制，以及受经营设施老化等问题的困扰， 致使很多厂商无法进场，通过扩容改建，建立的信息平台将与国内 众多知名批发市场建立网络联系，吸引更多的经销商和生产厂家入 室交易，同时通过市场交易水平导向的作用，可以引导全市工农业 产品生产的结构调整，并逐步实现“市场+基地（农户）+产品”的 “龙”型经济格局，产生更大的规模效益。随着交易额和信誉度的 上升，中心将发展成为省内、国内知名商业网点和批发大市场。第 三，拉动相关产业发展。通过市场运营业务的发展和交易量的增加 ，不仅可增加地方税收、农民收入，还可以拉动运输、劳务、饮食 、通信等服务行业的发展，按市场年销售额递增 30%计算，其他服 务行业每年可新增近亿元的营业额，每年新增的就业岗位可为部分 下岗失业人员提供更多的就业机会和创业条件，具有良好的社会效 益。 第五章 项目建设内容 一、征购土地，仓库扩容 市场目前 2 万平方米的库容量已严重不足，拟利用南岭化工厂 中转仓库搬迁机遇，充分利用其相关设施，通过征地购买南岭化工 厂中转仓库及其他市场相邻土地 80 亩，新建 2.5 万平方米的标准化 商品储备库，1 万平方米的敞蓬货场，以备交易市场商品储备所需 。 二、新建综合大楼、客户服务中心 随着市场发展，配套新建市场管理综合大楼 3000和为进场客 户提供办税、资金结算、工商、质检、邮电、网络信息等一系列综 合服务的客服中心。 三、开发商品综合展示市场 在现有农药、化肥市场的基础上，续建农副产品、饲料种子种 苗、农机具建材、农业新科技推广应用等四大专业市场，新增市场 营业面积 1 万平方米，为客商陈列展示各类商品提供优质服务。 四、兴建三千吨低温冷库 为服务农副产品批发市场的果蔬等商品贮藏，另因中心城区牲 猪定点屠宰所需，在中心范围内新建三千吨低温冷库一座。 五、新建会展中心一个 全市大宗农副产品和具有本地特色的品牌农产品打入国际、国 内市场需要一个展示平台，物流中心内的会展中心建设正好能填补 我市农博会及各类投资洽谈会“有会无场”的空白。 六、市场公益设施配套建设 市场交易区、仓库区内需道路硬化，绿化园林还需建设综合停 车场、消防、商品检验等设施。市场内主干道拟修建宽 12m，厚 13c m 水泥路面，以备大型物流车辆通行，将市场定位于一流的现代化 物流配送中心开工改造建设。 第六章 投资估算和效益分析 第一节 投资估算 项目总投资：5 亿元 一、现有资产、设施折价及股东筹资 2 亿元 二、整体接手南岭化工厂中转仓库 5000 万元 三、征购土地 80 亩 80 亩35 万/亩=2800 万元 四、仓库及货物贮存 25000 600 元/25000=1500 万元 五、综合大楼建设及装修 3000 3000750 元/=225 万元 六、敞蓬货场 10000 10000100 元/=100 万元 七、商品综合展示市场 10000 10000550 元/=550 万元 八、占地 40 亩的会展中心建设 1、主体展馆 0.8 万 1200 元/8000=960 万元 2、配套设施 600 万元 九、三千吨低温冷库 1、基建费用 400 万元 2、动力设施 500 万元 十、信息网络中心建设 600 万元 十一、商检安全监测中心建设 600 万元 十二、市场公益项目建设（包括道路、绿化、消防等设施） 8 80 万元 十三、老库区改造（含月台改造） 2600 万元 十四、综合运输车队车辆、仓库叉车等购置 800 万元 十五、项目规划、报建、基建等前期费用 1000 万元 十六、人员引进和培训 400 万元 十七、办公设施配套费用 600 万元 十八、综合大楼、会展中心装修费用 3000 万元 十九、客商公寓（8 栋）建设、装修 5600 万元 二十、其他费用 1285 万元 （二至二十项小计：3 亿元） 项目总投资总计：5 亿元 第二节 效益分析 1、提高市场经济效益 通过物流中心建设，可新增 200 家厂商入市交易，经营范围扩 大，经营品种增加，服务功能增强，批发市场将日趋繁荣。预计中 心各大市场年交易额将在 2005 年 3.1 亿元的基础上以每年 30%增幅 上升，包括价格因素，项目建成后成交量可达 30 亿元，上缴国家税 收 2000 万元以上，中心年收入 3000 万元，投资回收期限为 10 年。 市场内如网络信息服务等其他各类收入尚不包括在内。 2、促进农业产业化发展 XXX 耕地面积及经济作物面积在 30 万公顷以上，年农产品量 30 0 多万吨，养殖基地 200 多个，年出栏优质牲猪 600 多万头，优质 黑山羊 30 多万只，水产品 10 多万吨