【免费】年产10万吨“五仁露”新建项目

年产 10 万吨五仁露生产线项目 可行性研究报告 项 目 承 办 单 位 ： 承德露美达饮料有限公司 项 目 负 责 人 ： 闫宝玉 项 目 编 制 时 间 ： 2010 年 3 月 章 节 第一章 项目建设的目的和意义-1 第二章 市场初步预测分析-2 第三章 生产规模及工艺技术初步方案-3 第四章 原材料、燃料和动力的供应-5 第五章 建厂条件、厂址初步方案、建设内容-7 第六章 环境保护-10 第七章 节能-12 第八章 工厂组织和劳动定员-13 第九章 项目实施进度安排-14 第十章 投资估算和资金筹措方案-15 第十一章 经济分析与财务评价-17 第十二章 结论与建议-22 第一章 项目建设的目的和意义 1.1 企业概况: 承德露美达饮料有限公司始建于 1994 年 5 月，是一家以生产植物蛋白饮料、果蔬汁饮料为主、 以生产八宝粥为辅的综合农产品加工的食品生产企业。公 司位于河北省平泉县平泉镇西环路，是河北省农业产业化 经营重点龙头企业，拥有全自动生产线 3 条，占地 24000 平米，总资产 6302.12 万元，其中固定资产 4696.83 万元。 职工 358 人，年生产能力 4.4 万吨，其中杏仁露 2 万吨， 果汁饮料 1.2 万吨，八宝粥 1.2 万吨。年产值 7264 万元， 销售收入 7174.30 万元，利税 702.70 万元。注册商标“纯 旺”牌，为河北省“著名商标” ， “纯旺”系列产品为河北 省“名牌产品” 。公司已通过 GB/T190012000 ISO9001：2000 标准国际质量管理体系认证和 GB/T24001 2004ISO14001：2004 标准环境管理体系认证，并通过 2008 版升级。公司是平泉县唯一一家被中国农业银行命名 信用等级为 AA+级企业。已形成“公司+基地+农户”的产业 化经营链条，公司主要产品杏仁露、核桃露、野生酸枣汁、 沙棘汁等都是以本地农林特产为主要原料的饮料产品，在 国内享有较高盛誉，占有较大的市场份额，现在产品销于 我国东北、华北、西北、华东、华中等 20 几个省市、200 多个城市，1000 多家超市，建立了销售网络和较为稳定的 销售市场。 1.2 项目提出的背景、投资的必要性及经济意义 五仁露采用山杏仁、榛子仁、核桃仁、松仁及花生仁 经先进工艺独特配方精制而成，本品内含丰富的营养：蛋 白质、矿物质以及多种微量元素，是关爱人类健康不可多 得的饮品。 随 着 饮 料 业 的 不 断 发 展 壮 大 和 国 际 国 内 市 场 需 求 量 的 增 加 ， 对 五仁露等系 列 食 品 开 发 成 了 满 足 市 场 多 层 次 、 多 档 次 需 求 的 重 要 发 展 方 向 。 而 且 也 是 增 加 产 品 附 加 值 和 提 高 产 业 整 体 效 益 的 根 本 要 求 。 为 适 应 市 场 需 求 ， 提 高 农 业 产 业 化 的 经 营 水 平 ， 增 加 农 民 收 入 ， 提 高 企 业 效 益 ， 依 据 国 家 有 关 产 业 政 策 ,公 司 提 出 五 仁露生产项 目 ， 提 高 林 业 和 经 济 作 物 产 品 深 加 工 生 产 水 平 和 生 产 能 力 ,该 项 目 的 实 施 将 对 产 业 发 展 具 有 重 大 意 义 。 第二章 市场初步预测分析 承德露美达饮料有限公司是专业饮料生产厂家，建厂 至今已有 10 多年历史，在国内市场享有较高盛誉，蛋白饮 料市场占有较大分额， 200 多个 城市 1000 多家超市建立 了固定的销售网络，销售市场稳定，尤其是近年来对于高 端饮料需求越来越大，随着国民生活水平逐步提高，高端 饮品的需求将逐年增加， “五仁露”饮品以其特有的营养及 口感，2009 年该产品一经上市倍受广大消费者欢迎，2009 年 10 月至 2010 年 3 月公司建设一条生产线，生产“五仁 露”3000 吨，全部售出，市场出现供不应求现象，为此今 年拟建设本工程，来满足市场需求，同时扩大企业规模， 把企业做大做强。 近年来我国植物蛋白饮品行业发展迅猛，市场对植物 蛋白饮品需求量日益增大，尤其是对高端产品的需求量越 来越大。此趋势可进一步实现企业扩大规模，促进企业新 产品的科技研发，提高产品的市场竞争力，促进企业的提 档升级，把企业做大做强。 该项目是承德露美达饮料有限公司与景云来、张耀东、 姜兴财合资合作，注册资本金 1000 万元，组建承德乐比乐 饮品有限公司新建项目。倾力打造中国天然植物蛋白饮料 创新型企业，品牌创新、产品创新、渠道创新、资源整合 创新，与河北农业大学及科研院所研发出新品牌“乐比乐” ， 新产品“五仁露” 。全新销售运作方式，重金聘请影视红星 陶虹为企业品牌形象代言人，倾力打造“乐比乐”健康快 乐的品牌形象。二年内达到销售五个亿，五年内销售达到 十个亿，成为我国植物蛋白饮料的龙头企业。 第三章 生产规模及工艺技术初步方案 1、 生产规模的确定： 该项目系新建项目，拟征地 100 亩，建设生产厂房、 库房、办公及附属设施 1.5 万平方米，新增年产 2000 吨五 条全自动蛋白饮料生产线，年产五仁露 1 万吨。 产品生产采用企业或参照国家相关标准进行生产。 2、 工艺技术的初步方案 工艺流程简图 原水 水处理 洗罐 上罐 研磨 配制 均质 灌装 封口 高温杀菌 出筐 喷码 质检 包装 入库 3、主要设备选型及投资 设备选型和投资估算表 单位：万元 序号 设备名称 型号 功率 （千瓦） 单 位 数量 单价 （万元） 金额 1 研磨机 S293 4.5 台 15 11 165 2 超微磨机 SWM250 22 台 3 13.6 40.8 3 胶体磨 YM2 11 台 5 4.4 22 4 过滤机 3T/小时 3.0 台 10 3 30 5 浓配罐 RJL-300L 1.1 个 5 6.8 34 6 冷热缸 RPL-G1000L 1.1 个 15 13.4 201 7 化糖罐 RPC-1000L 5.5 个 5 6.4 32 8 封闭式保温贮 水罐 PGL-10000L 个 2 33.5 67 9 配料罐 RPC-3500L 1.1 个 10 13.4 134 10 封闭式高位罐 RGL-1500L 个 10 4.4 44 11 封闭式贮水罐 （冷水） RZP-25000L 个 2 35 70 12 耐高温板式 换热器 BRO.25E 台 10 8.4 84 13 高压均质机 CYB6000B-4S 75 台 10 30 300 14 杀菌锅 GT7C5 系列 台 35 9.6 336 15 自动重力式 加汤机 S-C7-XX 7.5 台 5 360 1800 16 自动 6H 封盖机 S-B45 台 5 17 双级反渗透 纯水设备 20T/H 18 台 2 56 112 18 喷墨编码机 LINX4800 台 5 16 80 19 CIP 清洗机 JMCIP3000 台 5 5 25 20 蒸汽锅炉 6T/H 34 台 2 120 240 21 除尘设施 台 2 22 叉车 3T 辆 2 14 28 23 链道输送机 8 台 5 50 250 24 升降机 9 台 5 1 5 25 汽泵 7.5 台 5 1 5 安装工程 400 合计 208.3 202 4504.8 4、 主要原材料、燃料及动力消耗指标 经测算，本项目实施，正常年份需耗用野生杏仁 1800 吨，榛子仁 500 吨，山核桃仁 500 吨，松仁 400 吨，白砂 糖 6800 吨。 每吨产品耗煤 0.041 吨,年耗煤 4100 吨;每吨产品耗电 30kwh,年耗电 300 万 kwh; 每吨产品耗水 1.1 吨，年耗水 11 万吨。 第四章 原材料、燃料和动力的供应 1、原料供给的可能性和可靠性 平泉县地处山区，野生资源丰富，这里的自然条件、 地貌、地形、气候均适合山杏、榛子、山核桃、松树的生 长，且产量丰富，加之周边县区均为山区，山杏、榛子、 山核桃、松仁的产量常大，白砂糖可从天津、唐山等地购 进，原材料供应有保障。 2、水、电、汽和其它动力的供应 2.1 本工程用水主要是生产生产饮料用水、地面冲洗 用水、车间生活用水和锅炉用水及循环水的补水等，年用 水量 11 万吨，供水水源取自地下水，项目地区地下水量充 沛，水质优良，可满足本项目用水需求。 2.2 供电 本项目年耗电 300 万度，需新建功率为 1000kw 的变压 器一台，并需建设配套供电线路。供电从附近的变电站端 口接入,可满足项目需求。 2.3 供汽 公司计划新上 2 台 6T/h 蒸汽锅炉,根据生产负荷最大 量测算的用汽,故锅炉能满足新工程的需要。 2.4 燃料供应 本工程年需用原煤 4100 吨，承德市和平泉县都是产煤 区，县内原煤保有储量 4000 万吨以上，目前年产原煤 50 万吨，煤炭企业整合后年产量可达 85 万吨，项目用煤完全 可以满足供应。 第五章 建厂条件、厂址初步方案、建设内容 1、厂址选择 项目厂址选在位于平泉县城北部平泉红山循环产业聚 集区的绿色食品加工园区，计划占地 100 亩。该厂址交通 便利，周边环境良好。 2 、建设地点的自然条件 2.1 气象条件 该地区属温带大陆性季风气候，气候多变。 年平均气温 7.3，极端最高气温 39.4 ，极端最低 气温-29.6 ；最热月(七月)平均气温 23，最冷月(一月)平 均气温 -10.7 ；年平均降水量 540mm ；年平均日照 2900 小时；主要风向:夏季西南风为主,冬季东北风为主.风 速(地面以上 10m 处)年最大风速 23m/s;年基本风压 0.35kN/m2;年基本雪荷 0.3kN/m2;土壤冻结深度 1.39m;全 年平均无霜期 140 天。 2.2 地形地貌 、工程地质情况 平泉县地形以中山丘陵、低山丘陵为主,由努鲁儿山和 七老虎图山组成，地势北高南低，最高山峰海拔 1729m，该 厂位于平泉县城内，南临瀑河支流西河，属河流冲积地带， 地势较为平坦。 2.3 水文地质概况 该县境内有老哈河、瀑河、大凌河等,河流多为上游河 道,河床坡度较陡,流速较大,该厂地处瀑河支流的西河边, 地下水源较丰富。河川地带土层为潮土和盐化土壤,土壤肥 力属下等。丰富的地下水的含水层普遍在沙砾层中,透水性 强,水力坡度 3,透水系数 160m/昼夜。水质符合生活用水 标准,可作供水水源。地下水位最浅为 2.8m 左右,属中性水 质,如遇雨期施工,要注意防洪避雨。该地区地震基本列度 为 6 度。 3、 当地社会生活经济状况 平泉县农业是以林业、种植业为主,主要粮食作物玉米、 特产杏仁、山野菜、各类食用菌，年产玉米 20 万吨，杏仁 2.5 万吨，各类食用菌 1 亿盘(袋)，2009 年全县计划生产 各类食用菌 1.9 亿盘（袋） 。工业上已经形成矿冶、食品、 化工、制造 4 个主导产业，产业结构已经形成多元产业支 撑的格局，发展潜力大。 近年来，平泉县经济发生了很大的变化。开放项目工 作水平不断提高，财力逐年增强。电力、交通、电信也有 高速发展。 4、建厂条件 4.1 交通运输条件 交通便利，项目区距世界历史文化遗产名城承德 避暑山庄九十公里，地处京、津、唐、秦、内蒙东北及环 渤海区域的中心地带，公路、铁路四通八达，可直通秦皇 岛、天津、大连等港口。境内除了现有的锦承铁路、101 国 道，省道平青乐线外，承朝高速、承秦高速、遵小铁路、 平双二级公路正在施工，2009 年和 2010 年能够陆续通车。 同时，京沈高速铁路客运专线平泉站项目已经铁路部门确 认，项目计划 2009 年 6 月开工，预计 2011 年底竣工通车。 京沈高速铁路客运专线项目投入运营后，平泉将纳入北京 1 小时通勤圈。 4.2 原料供应条件 平泉县及周边县地处山区，野生资源丰富，这里的自 然条件、地貌、地形、气候均适合山杏、榛子、山核桃、 松树的生长，且产量丰富，山杏、榛子、山核桃、松仁的 产量常大，白砂糖可从天津、唐山等地购进，主要材料取 用充足方便，其它原料可在本地市场购买。 4.3 销售优势 承德露美达饮料有限公司具有多年的市场营销经验， 销售网络健全，企业以诚信为本，市场信誉好，为产品打 开市场创造了条件。 5、建设内容 本项目计划在项目区内北部建设办公、成品区。按生 产功能还需要分生产区，辅助生产区。生产区位于厂区西 部和西南部，动力车间位于厂区东部，厂区中心地带设有 花池和通道。 新征土地 100 亩，每亩按 10 万元计算，需投资 1000 万元；建设厂房 5000 平方米，库房 5000 平方米，办公用 房 3000 平方米，厂区工程及附属设施 2000 平方米，以上 土建工程需投资 1900 万元；设备及安装工程投资需投资 4504.8 万元；项目固定资产投资 7404.8 万元。土建投资估 算见下表。 土建工程投资一览表 单位：万元 名称 单位 单价 数量 金额 备注 厂房 平方米 0.1 5000 500 库房 平方米 0.1 5000 500 办公楼 平方米 0.2 3000 600 附属设施 平方米 0.15 2000 300 合计 1900 第六章 环境保护 1、污染物分析 本工程影响环境的污染源、污染物为各车间排放的废 水、废料（渣）和压缩机噪声等。据测算分析，项目正常 日排出废水约 2 吨，年排出 600 吨；日排出锅炉废渣 0.6 吨，年排出锅炉废渣 180 吨。 2、 执行环境质量标准和污染物排放标准 2.1 环境质量标准 工业企业厂界噪声标准 （GB1234896） 地面水环境质量标准 （GB3838 2002） 工业企业卫生设计标准 （TJ3639） 2.2 污染物排放标准 大气污染物综合排放标准 （GB16297 1999） 锅炉大气污染物排放标准 （GB132712001） 污水综合排放标准 （GB3878 1996） 工业企业卫生设计标准 （TJ3639） 3、环境保护和综合利用的初步措施和方案 3.1 废渣 本工程所产生的锅炉废渣可作为制砖企业生产原料。 3.2 废水 平泉县食品加工园区内埋设了通往县城新建的日处理 3 万吨污水处理厂的收水主管道，项目所产生废水可直接排 入该污水管道进入县污水处理厂进行处理。 4、初步环境影响分析 本工程在设计中考虑环境保护因素，严格执行各项环境 保护标准。采用可靠的对环境影响最小的工艺,采用各类高 效、低泄漏的工艺设备,使装置在运行时对环境影响最小， 针对生产过程中外排的“三废”采用相应的治理措施。通 过对烟尘、炉渣的回收治理，废水循环及治理、噪声治理， 使“三废”均达到了国家规定的环境质量标准和污染物排 放标准，预计本工程投产后，对环境的影响可降至最低。 第七章 节能 1、主要能源及耗量 项目主要用能为水、电、压缩空气等，年耗量估算如下： 水：11万吨 电：300万kwh 煤：4100吨 2、主要节能措施 项目建设坚持开发与节约并举、节约优先的方针，大 力推进节能降耗、提高能源利用率。建设方案遵循国家和 地方有关合理用能标准，以及节能设计规范，使项目能耗 达到行业及地区节能降耗的相关规定。采取的主要措施如 下： （1）生产设备本着高效、先进和适用的原则，采用国 家推荐的节能型产品，杜绝高能耗产品。 （2）生产用水尽可能循环使用，节约新水的消耗量； （3）加热设备外设保温层，并加强余热利用，节约热 能； （4）合理调整总图布置和工艺路线，使得物流通畅、 运输便捷，降低能源消耗。 （5）加强能源管理工作，对使用水、电、气等能源的 部门，完善检测计量装置，严格考核和监督制度，努力降 低能源消耗。 （6）充分利用社会集中供能，尽可能做到能源综合利 用，并根据国家节能技术政策，在设计中积极贯彻科学、 合理的专业化生产。 （7）促进技术进步，采取科学管理，提高生产效率等 综合措施，取得更好的经济效益和社会效益。 第八章 工厂组织和劳动定员 1、工厂组织 承德露美达饮料有限公司实行公司、部门和车间三级 管理机制。公司实行总经理负责制，主持日常管理工作。 副总经理、总工程师、总会计师组成总经理室，协助总经 理处理厂内外事务、生产经营、财务等工作；部门管理机 构设有生产技术、业务、财务、办公室分管相关工作；车 间设工段、班组。全厂设生产车间、动力车间、维修车间 等。 2、劳动定员 本项目需员工 475 人，其中管理人员 20 人，生产工人 455 人。每年除法定假日和计划检修外，一般不停产，全年 按 300 天计算。 项目建成后，员工按岗位设置，所需新增员工可从社 会上招聘，择优录用。 第九章 项目实施进度安排 1、建设工期初步规划 1.1 建设阶段的划分 本项目分以下几个阶段:前期工作阶段、工程设计阶段、 设备及材料采购阶段、土建施工阶段、装置安装阶段、人 员培训阶段，调试投产阶段。其中，项目的前期准备工作 包括工艺技术选择、设备选型 、确定设备厂商、研究技术 资料、询价、积累资料、编制可研报告、组织有关专家论 证、项目批复并确定资金来源渠道。 1.2 建设周期 本项目建设周期定为 2 年。 2、 项目实施初步进度表 2.1 各个阶段实施进度规划 前期准备工作阶段:3 个月，包括前期考察和可行性研 究。工程设计阶段:3 个月,包括初步设计和施工图设计。设 备及材料采购阶段:3 个月完成。土建施工阶段:14 个月完 成。装置安装阶段:3 个月完成,包括设备、管道、仪表、电 气等的安装。人员培训阶段：1 个月完成。调试、投产阶段： 2 个月完成。设备订购合同签约后，进行土建基础施工，各 阶段交叉进行以缩短建设期。 2.2 项目实施进度,详见下表。 项目实施进度计划表 时间安排 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 11.10 11.10 11.11 11.12 12.1 前期准备 - - - 工程设计 - - - 设备订货 - - - 土建施工 - - - - 设备安装 - - - 人员培训 - 调试 - 投产 - 第十章 投资估算和资金筹措方案 1、投资估算 本项目投资估算,是在完成前面章节的市场需求预测、 生产规模、工艺及技术方案、原材料动力的供应、建设条 件和厂址方案、环境保护,工厂组织和劳动定员以及项目实 施诸方面进行研究论证和多方案比较后,确定了最佳方案的 基础上进行的。其投资估算包括:主要生产项目,辅助性生 产项目,公用工程及配套的其它费用和流动资金等。 1.1 编制依据: (1)定额及规定: 原轻工部颁发的轻工业工程设计概算编制办法 （1993） 河北省颁发的河北省建筑工程概算定额 （1999）及现行估算指标 河北省颁发的河北省安装工程概算定额 （1996）及现行估算指标。 河北省（2000） 河北省建筑安装工程概算费用定 额 、 河北省建设项目概算 。 河北冀建字（1993）第 125 号河北省建筑安装 工程间接费用定额 。 河北省建设厅、省计委、冀建监（2000）182 号文 河北省安装工程概算定额过渡办法。 国家、部门、地方的其它有关规定。 （2）设备价格计取 主要设备价格依据生产厂家的报价，不足部分参照全 国机电产品价格目录 ，并按规定计取了运杂费。 （3）其它费用的计取 建设单位管理费按财政部财建（2002）394 号文规 定计取。 生产准备费包括提前进厂费和培训费。 设计费按规定计算。 生产用办公及生活家具按实际发生额计算。 预备费用包括基本预备费和涨价预备费，按设备投 资的 10%计取。 1.2 投资费用分析 本项目估算建设投资 8084.8 万元。其中:建筑工程费 用 1900 万元，设备购置费 4104.8 万元，安装工程费用 400 万元。其他费用 1200 万元，其中征地费 1000 万元。预 备费 400 万元。 1.3 固定资产投资 固定资产投资由建设投资 8084.8 万元和建设期利息 210 万元组成,共计 8294.8 万元（详见附表 1固定资产 投资估算表） 。 1.5 流动资金估算 根据详细估法进行估算,铺底流动资金 3464.2 万元 （详见附表 2流动资金估算表） 。 1.6 总投资 项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，总投 资=固定资产投资+流动资金=11759 万元。 2、资金筹措方案 本项目总投资 11759 万元,申请银行贷款 5000 万元，其 中 3500 万元用于固定资产投资，1500 万元用于流动资金。 年利率按 6%计算。其余 6759 万元自筹或引进解决，其中 4794.8 万元用于固定资产投资，1964.2 万元用于流动资金。 第十一章 经济分析与财务评价 根据现行的建设项目经济评价方法与参数及财税、 银行有关规定进行评价。 1 基础数据: 1.1 生产规模及产品方案 建设年产 2000 吨五仁露生产线 5 条，年产 10 万吨五 仁露。 1.2 计算期及生产负荷 项目计划建设期 2 年,生产期 10 年,计算期 12 年。 1.3 产品成本费用 主要原、辅材料按出厂价格计算,动力按企业现行 价格计算。生产 1 吨五仁露成本费用为 4217.43 元。单位生 产成本见下表。 单位生产成本明细表 单位：元 工资及福利：全厂设计定员 475 人。其中生产工人 455 人，人均年工资及附加 2 万元；管理及技术人员 20 人， 序号 项目 单位 消耗定额 单价 金额 1 原材料 1350.00 1.1 杏仁 kg 17 25.00 425.00 1.2 花生仁 kg 14 8.00 112.00 1.3 核桃仁 kg 5 70.00 350.00 1.4 榛子仁 kg 1 80.00 80.00 1.5 松仁 kg 0.5 25.00 25.00 1.6 白砂糖 kg 68 4.00 278.00 1.7 添加剂 kg 5.5 80.00 2 包装物 2668.53 2.1 易拉罐 只 4167 0.59 2458.53 2.2 纸箱 只 175 1.20 210.00 3 燃料与动力 71.90 3.1 煤 吨 0.041 450.00 18.45 3.2 电 Kwh 30 0.75 22.50 3.3 水 M3 1.1 4.00 4.40 3 工资及福利费 97.00 4 制造费用 56.55 5 单位生产成本 4217.43 人均年工资及附加 3 万元。年工资总额为 475*2 万+20*3 万 =970 万元。 折旧及摊销：折旧按固定资产的不同类别分别计算,固 定资产原值 6404.8 万元,其中:房屋及建筑物 1900 万元,按 30 年计算折旧;机器设备购置及安装费用 4504.8 万元,按 15 年计算折旧。经计算年折旧费 165 万元（详见附表 3 折旧费计算表） 。 无形资产 1060 万元,按 10 年摊销，年摊销 106 万元。 递延资产 140 万元,按 5 年摊销,年摊销 28 万元（详见 附表 4无形资产及递延资产摊销计算表） 。 修理费用按折旧费的 50%计算，年修理费 82.5 万元。 经计算，项目年总成本费用为 42817.8 万元，其中固 定成本 2660.5 万元，可变成本 40185.3 万元。经营成本 42456.8 万元。 1.4 销售收入及销售税金 根据财务评价的计价原则结合本行业的国内现状和未 来发展预测,本项目产品价格为:5000 元/吨。年均销售收入 50000 万元。 经计算，本项目年增值税 1249