信息部2006年工作年总结.doc

信息部2006年工作总结及2007年工作打算 2006年是我公司与美国AB集团全面接轨的一年，也是管理观念全面整合的一年。面临华润雪花对牡丹江市场持续大举进攻，虽然公司2006年实现了产销量的历史性突破，但是同时也付出了高昂的代价，我们的利润：千升酒利润才实现了，比05年减少。一年来公司重点加强了企业内控制度的整合力度，信息部也在并入财务管理体系后全面发挥出公司预算计划的管控作用，在做好公司部署的各项工作同时，信息部全体员工重点做了以下几个方面的工作：一、梳理公司内部控制制度，加强财务监管力度我们围绕企业发展主题，以制定和贯彻落实公司各项规章制度为中心，以实施经济责任制为绩效考评依据，强化基础管理工作。在2004年工作的基础上修改并制定出2005年经济责任制实施方案和第三版的物资采购管理条例，安排了岗位说明书的编制，筹备出台了公司招投标管理办法，并制定了商标使用管理规定、包装车间商标管理程序和兑奖复核监督管理规定，同时抓好了制度的宣贯与落实。在中层管理人员会议上对上述各项管理制度进行宣布和培训，并重点检查了责任部门的学习与落实情况，公司各项基础管理工作全面提档升级，立足管理工作中善于求变，在6月份中的经理办公会决定给予外销经销商坏箱补助，这样不仅调动了经销商的销酒积极性同时也为我公司拓展市场、提高销量、增加利润奠定了基础。二、加强管理，节约挖潜，降低生产成本在参加了哈啤集团2005年度经济工作会议后，提升了新的经营管理理念，在经济指标的控制方面，我们从基础工作入手，每月对经济责任制具体执行部门进行控制。配合集团“降耗增效、节支增收”的活动，下发了“节能降耗、挖潜增收”的通知，并形成了具体的落实方案。各部门在现有指标的基础上，节约挖潜降低指标，全年较好的完成了各项经济指标。具体到严格控制各部门费用，在控制的环节上，先由流程内部控制，再到管理部门集中控制，增加了控制环节，严格了控制程序，通过加大控制力度，也使我公司在不利的市场竞争格局中能够立于不败之地，我们也做好了季度的经济工作分析，为公司领导决策提供了依据。三、加强市场分析，调整政策，扩大产品盈利空间针对销售公司的管理，我们制定了鲜啤酒产销经济责任制和第三版物质采购管理条例等制度，从销售部门的销售费用控制、价格调整控制、销售政策控制入手，逐项进行考核，各项指标与效益挂钩，效益完成的好，收入高，反之收入降低，甚至只开基础工资。重新规范了计划审批流程，确保仓库不积压无效物资，尤其是瓶盖等物资。在销售政策控制方面，由原来的销售部门具体控制改为企业管理部、销售调拨室、财务部共同控制，加强了管理与监控，为公司全年利润大盘的保证作出了贡献。在签订销售合同过程中，经理办法律顾问、企业管理部、销售部门共同配合严格合同签订程序，堵塞签订合同过程中的漏洞，使销售工作能够减少不必要的损失。通过销售政策的调整与监控，公司的盈利空间不断加大。今年雪花啤酒持续大举进攻牡丹江市场，直接影响了我们的销量和利润，为了遏止雪花的上升趋势我们配合内销部门及时作市场分析并参与几个新品种上市方案的监督复核工作，使市区市场建立了有效的品种结构防御体系，对雪花形成了直接有效的打击，进一步巩固了市区市场。四、提档升级,实施计算机网络化管理现代化的企业离不开现代化的管理，为了强化公司管理，公司加大了在软件和硬件上的投入，在去年的工作基础上，今年又编制和推出了局域网络的生产计划管理程序和折扣折让管理程序，经过半年多的实施，本系统已经达到了公司的基本管理要求，许多人为控制的数据全部实现了计算机网络化管理，使管理数据及时、准确，结束了公司手工统计数据进行管理的历史。今年我们向省信息产业局、省科委、信息产业部申报了信息化改造项目，在05年年底通过了省科技厅的验收，享受到了一定额度的信息化建设拨款。对公司的计算机外网效率实施了改善，推出了机开折让票据程序，并通过了实际效验，目前已经顺利推广实施，使折让管理水平有了一个质的飞跃。五、规范预算编制程序、出台预算管理制度：05年9月份起按照集团通知开始编制公司的年度生产经营计划，而11月初开始，企管部也正式并入财务体系，成为了信息部，重点工作就是做好预算编制，我们组织了以财务部为核心，以生产部、设备部、供应部、仓储部、车队、技术部为纽带的预算编制领导小组，通过对数据的归集筛选，在初稿汇集之后，我们的经营形势不容乐观，这也引起了公司管理层的极大重视。经多次会议反复讨论、分析差异后，我公司最后经营利润744万元，而且得到了集团的认可，最后因为部分大米及包装物资降价，我们的经营利润最终提高到了816万元。针对这一预算结果，为了更好地控制预算的执行和落实，我们有目的的推出了全面预算管理制度和相应的计算机管理控制程序，这些工作都要在06年继续深入和细化。2006年工作打算2006年公司的重点工作是创建节约型社会和节约型企业，做为财务管理体系信息部，我们还是觉得有许多的重要的内控制度梳理工作要去做，有许多的管理需要完善。在明年的工作中我们将做如下安排：一、积极推进全面预算管理制度：我公司与哈啤合资以来，已编制了三年生产经营计划，从05年四季度末开始针对如何编制计划，如何控制预算，形成了全面预算管理制度，06年工作重点第一就是对此管理制度及预算控制程序进行全面推介执行，通过对现金费用和领用物资的控制，实现对收入、成本、费用的按月核算，并最终向按日结算靠拢。二、继续强化销售折让的支付使用管理：06年我们将在05年的基础上，继续强化销售折让的管理力度，完善折让支付使用管理程序，使之逐步向瓶箱票使用程序过渡，实现完全随时同户头拆分留存、联网检查核对、规范领用对象等功能，符合内部控制和企业财务管理的要求和规定，对折扣折让的支付进行全面控制，严格按照品种、区域、市场的预算计划控制支出，以达到降低投入，增加回报，提高企业效益的目的。三、组建经销商核算统计系统：06年我们将在全面预算管理的基础上，组建我们的经销商核算统计网络，目前我公司的销售管理程序只控制到了一批经销商，很多二批甚至终端环节的销售数据我们采集不到，也导致了这些环节的管理失控，因此，明天我们重点要建立自终端起始的信息采集网络，力争实现对二批和终端销量、收入、折让、销售净额和销售毛利的分品种、分区域、分经销商的考核汇算系统，从而使公司的销售管理网络全面提档升级。四、修订部分财务管理制度：06年我们将在AB公司内控制度审核提出的改进建议基础上，根据企业的实际情况，为了配合全面预算管理制度的落实到位，将有选择地对部分财务管理文件重新修订出台，修订促销管理规定、瓶箱票使用管理规定等加强销售流程监控的制度，出台结算管理制度等内控制度，以达到杜塞漏洞，强化管理的目的。五、网络信息化建设的改善提高2005年我公司已前面开通了企业内部局域网的运行,取得了很好的管理效果，管理数据及时、准确，各项管理工作上了一个新的台阶。2006年在计算机信息化管理方面还要做好以下几个方面的工作：1、完善企业内部局域网的运行与管理。2006年将在全公司范围内全面实现计算机联网办公，目的是达到网络资源共享，今后不再发放书面文件、不用传递报表，通过网上发布信息、通知，真正实现无纸化办公。随着预算管理软件和折扣折让管理软件的拓展，将开源节流，实现节约办企业的目的。2、提高企业信息化管理水平。我们将力争加入到全省100家信息化优秀企业的行列，为了使我们的信息化系统得到总结推广和完善提高，我们将继续向省经贸委、省信息产业厅申请信息化建设改造资金，不断改进和完善电子监控系统工程，全面提高公司物资管理与安全管理水平。3、企业对外电子商务的开拓。我们要目前的企业网站进行改版设计，加强公司在互联网上的宣传力度，时实更新网页，让更多的人了解我们的企业，树立良