初始数据录入需要的资料.doc

初始数据录入需要的资料一、账户建立，会计科目长度设置，期初数据录入，会计科目修改，员工部门定义等等。二、核算项目：1、 各科目的初始数据 （ 比如是6月开账，就要录入5月底的数据。）2、 固定资产清单3、 供应商和客户的信息（一般是应收应付），应收应付用核算项目录入。试算平衡后启用账套即可！系统初始化包括：1、设置会计电算化信息系统软件操作人员岗位分工；2、设置会计核算所必需的期初数据及有关资料；3、设置凭证种类；4、选择会计核算方法；5、定义自动转账凭证；6、输入需要在本期进行对账的未达账项；7、通用会计电算化信息系统软件应当提供会计报表的自定义功能；8、对初始数据进行正确性校验的功能。初始化阶段，必须录入的基础资料包括以下几部分：A、 客户资料（期初余额）；) 1 P k8 A/ Y9 c1 l; KB、供应商资料（期初余额）；C、固定资产初始数据；DDD、现金、银行存款的开账余额；以上的基础资料，必须在启用账套前正确录入，启用账套后，这些基础资料均不允许修改。数据收集 系统初始化需要收集手工帐中的会计科目和各科目的余额，如从年度中间开始建帐还需要收集各科目的累计发生额、年初余额。帐务系统在一月份启用时只需输入上年余额即可，上年余额既是年初余额又是一月份的期初余额。如帐务系统在其他月份启用，除需要输入启用月份余额外，还必须输入年初余额和一月到启用帐务系统之前各月的累计发生额，这是为会计报表所准备的数据，如不输入累计发生额，由于会计数据缺乏连续性，在以后的查询及报表中如需要全年累计发生额，系统将无法提供正确的数据。在实际操作中大部分会计软件都提供了简化操作的方法，即只需输入最底层明细科目的年初余额和累计发生额，期初余额和各上级科目的年初余额、累计发生额、期初余额则由计算机自动汇总。如果设立了辅助核算项目，各辅助核算项目的年初余额和累计发生额也需在初始化时输入。余额输入完成后，计算机能检测余额是否平衡。在确认各项余额输入无误后，即可结束建帐，固化余额，避免以后对初始余额的错误修改。所以需预先从手工帐中整理出各级科目的名称、层次、余额、发生额。在此要注意完整地收集最底层明细科目的余额、发生额，避免遗漏，以保证初始化时输入的数据的准确、顺利。我们把初始化时应准备的数据分成两大块：财务数据和业务数据，这两大块数据分别包括以下内容。一、 财务数据1. 应收款核对2. 应付款核对3. 明细科目设置4. 固定资产清查5. 存货数量、单价、金额6. 以及资产负债表里面的其他科目余额二、 业务数据1. 存货的编码、名称、条码、单位、类别、主供应商、默认仓库、规格等及其他货品属性2. 客户的编码、名称、联系人、地址、电话、地区、跟进业务员等3. 供应商的编码、名称、联系人、地址、电话、地区、物流等4. 另外还包括其他一些辅助资料，比如地区、部门、职员、单位、货品类别、往来单位类别等5. 如果是生产型企业，还要准备好BOM（物料清单），工序工价、成本分摊方法等准备好以上资料后，即可开始初始化我们的信息化系统了。科目余额资料 准备好会计科目表之后，就可以着手准备会计科目的初始余额了。期初科目余额数据包括： 各明细科目及核算外币科目各个币种的期初余额、期初累计借方发生额、期初累计贷方发生额数据； 进行数量金额核算科目的初始数量数值； 设置为往来业务核算科目的初始往来业务资料； 表外科目的初始数值； 金蝶KIS标准版中录入的会计科目初始余额，是您启用金蝶KIS标准版开始处理您的会计业务的那一期的期初余额。帐务系统在一月份启用时只需输入上年余额即可，上年余额既是年初余额又是一月份的期初余额。如帐务系统在其他月份启用，除需要输入启用月份余额外，还必须输入年初余额和一月到启用帐务系统之前各月的累计发生额，这是为会计报表所准备的数据，如不输入累计发生额，由于会计数据缺乏连续性，在以后的查询及报表中如需要全年累计发生额，系统将无法提供正确的数据。公司成立，年中启用账套。 如果是年中启用账套，不但要录入期初余额，还得录入累计借方、累计贷方以及本年累计损益实际发生额四项在“初始数据输入”界面中，所能录入的内容主要包括：期初余额、累计借方、累计贷方以及本年累计损益实际发生额四项。期初余额:是指在进行初始化当期的期初科目余额。 累计借方:指某一科目自年初至初始设置时止借方累计发生额。累计贷方:指某一科目自年初至初始设置时止贷方累计发生额。本年累计损益实际发生额 在会计科目初始化一节中我们已经说明了有关损益类科目处理的一些特点。但是对于在账套启用之前所发生的损益类科目的实际发生额，系统就无法取到。因此这里就需要用户将损益类科目的本年累计实际发生额在初始化时录入系统，这样系统才能对损益类科目的实际发生额进行处理，才能保证有关业务资料数据的准确。损益类科目的本年累计实际发生额与损益类科目的借方累计或贷方累计数是不同的，他们之间往往会不一致。例如：某年的营业收入为200万，后来又发生退货5万，那么营业收入的实际发生额为195万。但在实际进行账务处理时，退货的5万就有可能会借记销售收入，这样销售收入的累计贷方就是200万，这显然与销售收入的实际发生是不一致的。因此，在输入本年累计损益实际发生额项目时一定要输入它的实际发生额数据，否则将来在输出利润表及其他有关损益类科目的报表时，所取数据可能会不正确。系统中账套数据的年初余额将根据以下的公式自动计算得出：借方年初余额期初余额+本年累计贷方发生额本年累计借方发生额贷方年初余额期初余额+本年累计借方发生额本年累计贷方发生额您只需输入最明细级科目的有关期初余额、累计借方、累计贷方数据。对于上级科目数据，系统会自动进行汇总计算。初始余额的录入分两种情况进行处理：一是账套的启用时间是会计年度的第一个会计期间，只需录入各个会计科目的初始余额；另一种情况是账套的启用时间非会计年度的第一个会计期间，此时需录入截止到账套启用期间的各个会计科目的本年累计借、贷方发生额、损益的实际发