关于项目投资超预算资金筹集的报告.(改后的表).doc_第1页
关于项目投资超预算资金筹集的报告.(改后的表).doc_第2页
关于项目投资超预算资金筹集的报告.(改后的表).doc_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

泸州盛众混凝土工程有限公司关于项目投资超预算资金筹集的报告集团公司：按照董事会批准的关于盛众混凝土工程有限公司商品混凝土项目建设预算，项目投资2554万元，其中：基本建设投资2354万元，流动资金200万元；资金来源为集团公司投资1000万元，融资1200万元，其他投入300万元，总计2500万元，预算资金缺口54万元。目前项目建设基本完成，投资总额预计达3600万元，其中：基本建设投资预计3000万元（其中：土地546万元，水电100万元，土建工程811万元，生产设备、运输及泵送设备1390万元，其他93万元），流动资金预计600万元；较董事会批准的投资计划增加1046万元，其中：由于土地面积增加、新增挡土墙、按规划绿化厂区等正常增加投资229万元，由于流动资金需求、土石方回填碾压等投资估计不足增加投资540万元，由于污水处理明排改暗排、房屋建筑扩大规模等增加投资277万元。目前实际到位资金2080万元，其中：集团投资1000万元，贷款1080万元；已支用1664.08万元，其中：支付工程建设资金1,528.80 万元，支付材料保证金等135.28万元；结余资金415.92 万元。此外，电泵车采用分期付款方式筹集资金147万元（购置总价款245万元，实际付款98万元，其余资金每月支付13.9万元）融资总额达到1227万，完成了建设预算中的融资任务。由于项目建设预算资金缺口54万元，其他投入300万元尚未到位，基本建设投资超预算1046万元，建设资金缺口为1400万元，扣除融资超计划完成计划27万元，所以建设资金缺口为1373万元。为保证公司的正常经营，特提出如下筹资建议：一、其他投入300万元资金，集团公司积极协调，及时到位。二、碎石、砂供应商垫资供应，节约流动资金120万元。碎石、砂的采购中，碎石、砂供应商各垫资60万元后，按月结算材料价款。三、延期支付土建工程款400万元。公司采用协调、支付利息等方式，与承建单位协商，积极争取延期支付工程款半年到一年的时间，缓解目前资金紧张的压力。四、向集团公司借款553万元。待公司购置土地的相关手续完备后，可抵押贷款归还部分。公司正常经营后，用经营中净流入的现金支付土建工程款、电泵车的分期付款及运输车按揭贷款附：1、商砼公司投资计划
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 作业报告

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论