全省供销合作社系统关于明确会计报表网络直报.doc

全省供销合作社系统关于明确会计报表网络直报平台报送流程有关事项通知赣供财字201037号各设区市供销社、省社直属各单位： 提高我省供销社系统会计报表信息和企业管理的规范化、信息化水平，省社已开发了适合我省供销社系统特点的会计报表网络直报平台, 该平台已在试运行状态，并于2010年11月在全省正式运行。现将该平台的报送流程有关事项通知如下: 一、报送流程（一）登录网络版界面打开Internet Explorer浏览器（或其他网页浏览器），在地址栏内输入网上直报网址：69:8080/report，按回车。出现如图： 也可在省社网站首页里点击链接（二）登录任务点击“”进入登录界面：第一次进入时用户号要用本单位的“单位号”进行登录，密码与单位号相同，一旦登录到系统后，请立即修改密码；如果本单位需要多个人员进入网上直报系统，则首先用本单位的“单位号”登录到系统，然后在“用户管理”中增加用户信息，设定用户权限，用户名称可由字母或者汉字组成,以后进入系统时可用所设定的用户名称登录即可。（三）录入数据登录界面后,分别输入当前月及选择需输入的报表后,开始录入数据。录完数据后，点击保存。如下图所示：（四）审核数据审核无误后，点击“上报”。（五）上报数据最后一步也是关键的一步，一定记得点击“上报”。数据上报后，上级供销社才能查看报表，本单位将不能对已申报数据进行修改。如要修改请与上级单位联系。上级单位将数据“撤销”后才能进行修改。二、注意事项（一）上报报表及时间要求所有县、市、区供销社及省社直属各单位在2010年12月必须正式开始上报11月份报表，共有3张表，分别为（120表）供销合作社月份主要财务指标汇总快报、（121表）资产负债表、（122表）利润表。县级供销社每月在3号之前上报设区市社，各设区市及省社直属各单位每月在7号之前上报省社（节假日顺延）。（二）上报方式1、县级供销社由于县级供销社为上报单位，没有权限增加下级单位，故要求县级社在AC.NET会计核算软件里设置下级单位，具体要求如下：（1）县级供销社汇总单位号应与省社会计报表直报平台中相应的单位号一致，只有单位号相同，会计软件与直报平台里的数据才能兼容对接。如南昌县供销社在直报平台中的单位号为“1410101”，则南昌县供销社在AC.NET会计核算软件里的单位号相应设为“1410101”。建议可按下列流程提取单位号及表种：首先，进入省社会计报表网络直报平台。其次，在登录到下面界面后，选择“导出”再次，在进入下列界面后，选择表种及单位号，点击“导出”，出现“文件下载”对话框后，选择“保存”，将文件保存在相关路径里。如果在导出过程中出现如下提示（红色椭圆形处），影响导出，把鼠标移到椭圆处，点键盘右键，选择“下载文件”，则可以正常导出压缩文件。最后，将下载的压缩文件在原文件上解压缩，随后打开AC.NET专业版,进入会计报表界面,在上方功能键里选择“数据-WEB数据导入”，选择由网络直报平台上下载的解压文件，即可提取本单位号及报表格式。（2）设置好县级社单位号及提取表种后，在县级社单位下增设下级单位，操作如下：在会计报表页面上方的功能键里选择“设定-单位管理”，在弹出的“报表单位设置”对话框里选中县级社单位，然后点击上方的“添加子级”，将会自动出现弹出增加单位的单位号，只需输入单位名即可。在此需强调注意的是：省社统一要求各县级社在下级单位里增设“县社直属企业汇总”及“基层社汇总”两个单位，如南昌县社（单位号为1410101）下设两个一级下级单位，必须先增设南昌县社直属企业汇总（单位号将为141010101），再增设“基层社汇总”（单位号将为141010102），顺序不可颠倒。设置好一级下级单位后，再在县级社下增设二级下级单位，即在“县社直属企业汇总”及“基层社汇总”下增设下级单位，要求各县社在“县社直属企业汇总”下设置下级单位时，必须按照如下顺序来增设下级企业单位：1、农资企业2、棉麻企业3、再生企业4、烟花爆竹企业5、其它企业，顺序不可颠倒。（3）设置完单位，建立了整套报表体系后，再进行修改公式。资产负债表和利润表的运算及审核公式不变,但供销合作社月份主要财务指标汇总快报(120表)的运算公式需根据县社的单位号进行适当修改,具体如下:1、120表中的合计数栏（即第1、4栏）运算公式不变。2、120表中第2、3、5、6、7、8、9、10栏运算公式根据县社社属企业及基层社的单位号进行修改。如南昌县农资企业单位号则可将第1栏和第4栏的运算公式先全部复制增加一遍，然后将所有“=”左边公式中的C1改为C2，C4改为C5;“=”右边公式中间T121或T122后面增加U企业单位号，在第2、5栏各行的运算公式里增加第3、6栏，第7、8栏，9、10栏按同样方法操作修改，经过公式校验后保存，即可利用运算功能提取各项数据。如第2、3行的运算公式改为C2L2|3=(T1223L1|2)/10000；如南昌县棉麻企业的单位号则第3、6栏的各行的运算公式里的单位号统一改则可以运算提取各项数据，如第2、3行的运算公式改为C3L2|3=T1223L1|2/10000；如南昌县基层社的单位号为分别1410101020214101010204，则第7、8栏的各行的运算公式相应修改，如第2、3行的运算公式改为C7L2|3=(T1223L1|2+T1223L1|2+T1223L1|2+T1223L1|2)/10000。有限责任公司的9、10栏运算公式原理同上。公式修改后，正式开始填制报表，一般先录入各单位资产负债表及利润表，可运用运算公式提取到上年数据及运算汇总数，运用审核公式核实对错，接着进行资产负债表及利润表汇总，再进入供销合作社月份主要财务指标汇总快报（120表），直接点击“运算”，便可提取到所有各栏目数字。县级社在做好县级企业报表及基层社报表后，汇总得出县级社报表数据,再选择“数据-WEB数据导出”将县级社汇总的报表数据导出相应的路径，然后重新登录到会计报表直报平台上，选择“提取”把从AC.NET里导出的数据导入到直报平台上，进行审核上报。2、设区市供销社各设区市供销社在县级供销社网络直报会计报表后，从平台里把所辖县的报表数据导出，再进入AC.NET会计核算软件,把数据导入软件,进行全市汇总、审核，形成本设区市汇总报表后，再依次将市直属企业汇总、全市汇总导出WEB数据，把从AC.NET里导出的数据导入到直报平台上，进行审核上报。3、省社直属各单位填报、审核本公司的资产负债表及利润表后，计算生成120表，再把上述三张表导出WEB数据，把从AC.NET里导出的数据导入到直报平台上，进行审核上报。120表的计算公式修改可参照县级供销社公式修改方式。（三）报送要求我省供销社系统开发的会计报表网络直报平台，实现了全省各级供销社的会计报表网络共享，主要是对接全国总社会计报表直报平台，所有的上报数据将由省社每月统一上报总社，成为全国总社了解该上报单位整体