国际金融外汇实验上机报告.doc

国际金融外汇模拟交易实验报告 国际金融外汇模拟交易实验报告我们从11月1日开始进行外汇模拟交易，为期近一个月的外汇模拟交易已经结束，回想这二十多天得外汇交易过程，我感慨颇多。能够有这样一个平台能够让我们接触外汇交易，让我们学以致用，又锻炼了我们的能力，让我们独立思考，尽量让自己赚取尽可能多的利益。一、交易过程1.11月1日所发生交易情况如下：我经过一段时间的观测，发现澳元潜力较大，澳元兑美元的汇率由9月份的不足1涨至如今的1.03左右，澳元汇率持续走高，我认为可以持有因此购入9万美元澳元，其他货币如英镑，欧元，瑞士法郎，我认为有一定的盈利空间，因此小额购入这些货币。2.11月2日所发生交易情况如下：今天发现澳元汇率仍然在涨，并突破1.04，欧元汇率突破1.38，而美元兑瑞士法郎的汇率下跌，反而言之，瑞士法郎兑美元的汇率升高，因此，在保持盈利的想法下将手中持有货币卖出，换成美元，从图中我们可以看出今天的交易盈利800多。3.11月3日发生的交易情况如下：今天的澳元汇率有所回落，降至1.02左右，欧元有所回落，降至1.037，因此选择买入欧元和澳元，经过几天的观察，觉得港元有升值空间，本着谨慎的态度购入少量港元。由于我对外汇交易一直持有谨慎小心的态度，每笔交易额并不多，因此盈利也比较少，但这也防止了把钱套牢在一种货币上，减少了外汇风险，而且做的多是短期交易，虽然每笔赚的不多，但长期获利可观。4.11月8日发生交易情况如下：随着对交易情况了解的加深，每次上机交易次数和金额增加，兴趣增加。根据上机时估测的欧元趋势以及网上专家对欧元的预测，让我对欧元的期望较大，因此又购入一部分欧元；澳元，加元前景较好，选择购入，现在手中持有货币加元，欧元与澳元较多。11月9日发生交易情况如下：这次是业余时间进行的上机，当时通过手机等实时对汇率的了解发现澳元，欧元价格下降较快，加元兑美元相对于前几天而言有所升高，鉴于低价购进原则，当时购入大量澳元和欧元以及加元，将大多数美元套牢在三种货币上，并未考虑到澳元，欧元贬值的背后原因，这直接导致了日后的亏损。这次也让我知道了外汇交易并不是简单的买卖，需要对市场，对国家大事的了解，需要掌握跟外汇相关的新闻时事。5.11月11日交易情况如下所示：11月10日这天，欧元兑美元汇率周三大幅下跌，触及一个月以来的最低水平，原因是意大利国债收益率突破7%，意大利总理贝卢斯科尼证实，将在新预算案得到国会批准后辞去总理一职，随着欧债危机恶化，欧元汇率下滑较快。而澳元汇率自9日起，跌多涨少，一直未回升至前几日汇率价格，而手中持有的澳元过多，亏损风险加大。经过长期观察，加元长期获利可能性较大，以及日元汇率前一阵涨的太高，预计会有所回落，为了减少亏损风险我决定将澳元转成加元和日元。6.11月15日交易情况如下所示：买入英镑 限价交易 交易价格：1.58905 成交金额：50000买入澳元 限价交易 交易价格：1.01535 成交金额：50000卖出日元 限价交易 交易价格：76.94005 成交金额：2361001.2由于欧元下降较快，因此暂时不想持有欧元，而英镑跌的幅度不大，网上评论预测会回升，因此购入英镑，而澳元汇率迅速下滑，跌至1.01，我预计会回升，因此选择低价补入。7.11月17日交易情况如下所示：由于最近观察得出日元潜力较大，持有盈利性高，而澳元仍在继续下滑，澳元兑美元近期呈现震荡下行走势，昨日盘中一度向下试探1.0050一线，而自己手中持有澳元过多，而澳元汇率一度降至1.00235，在欧债危机愈演愈烈的情况下，选择持有欧洲区或受欧洲影响的货币并不明智，加元也因此贬值厉害，于此同时，日元似乎受欧债危机的影响并不明显，近期升值明显，出于规避风险角度考虑，及日元长期走势良好的现状，决定将手中澳元，加元抛出换成日元。此外，今天犯了一个错误，将港元看成瑞郎，本来觉得瑞郎有升值空间，却一不小心买了五万美元的港币，而港元走势不被看好，因此交易外汇时得集中精力，不能三心二用，在实际操作中，每一步的操作都至关重要，不能因为自己的粗心而导致无法弥补的亏损。此时手中美元所剩无几，大部分已经投资出去，而手中持有较多的澳元和加元却不被看好，预计可能亏损。8.11月18日交易情况如下所示：澳元和加元持续贬值，澳元兑美元汇率甚至已经跌破1.00，出于避险角度，我决定将手中所持有的澳元，加元大部分转为日元，而预计会盈利的英镑却也在贬值，今天略微有所回升，因此决定在小额亏损的情况下转回美元，防止汇率继续下跌造成更大的损失。结束时资金余额如下所示：根据当时汇率转为市值为：496375 美元二、所得经验与教训我觉得这次外汇模拟交易实验非常好，给了我们一个可以独立进行交易的平台，让我们离实际操作又近了一些，总结这一个月来的交易，我发现开始自己盈利小部分，接着由于决策失误亏损了较多，而现在所持有的加元，澳元仍被套住。在这次的交易过程中，我过多的将精力投在了澳元和欧元及加元上，结果预测不太成功，以澳元为例，纵观澳元11月份走势，在11月10日之后澳元总的趋势处于下跌，而在11月9日之前涨幅明显，而自己由于对信息了解不够，对自己的预测过于有信心，以及缺少长期视野，以至于将大部分美元套在澳元上。在这一个月中我学会了不少，由最初的小心谨慎，到后来的大胆投资，将上课时学的知识转化到实际应用中却显得经验不足，对直接标价法，间接标价法这些名词开始还不够了解，对自己如何买，如何盈利的过程不太明确，开始花费大部分时间去弄明白交易原理，所以交易过程中小心谨慎，每笔买卖金额较小，导致盈利较少，而在真正开始产生浓厚的兴趣后，开始大胆交易，却有点急功近利，急于想盈利而忽视了谨慎原则，以及总是在汇率低时补入该种货币，却忽略了去了解与外汇相关的新闻时事。下面是这次外汇交易模拟得到的一点经验：1.学以致用 外汇模拟不是简单的买卖交易，而是与国际金融紧密挂钩的，只有学好书上的知识，并很好的运用到现实中才能立于不败之地。书中的三角套汇等理论可以运用在外汇买卖中，而我却没有注意运用。2.保持心态 在外汇交易过程中不能被短期的盈利或亏损所影响而产生抵触心理，外汇交易是风险与机遇并存的，只有沉下心来，冷静分析，在各种情况下保持冷静的头脑，盈利时不轻浮，亏损时不焦躁，这样才能在波谲云诡的外汇市场中保持立足之地。而我却没控制好自己的情绪，在亏损时过于急躁，想弥补损失却起到了反效果。3.眼光