上海群星职业技术学校2016决算.DOC

上海市群星职业技术学校2016年度决算第一部分 上海市群星职业技术学校概况一、主要职责全面贯彻党的教育方针，根据职业教育的任务，以技能为中心、以就业为导向、以质量为根本，培养学生的综合素养，开展校企深度融合，发展教师能力，提高双师型教师数量，满足学生就业和升学的需要。二、机构设置根据上述职责，上海市群星职业技术学校设6个内设机构，包括：校务办、德育处、教务处、学生处、培训处、研发处。第二部分 上海市群星职业技术学校2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入3,687.17一、一般公共服务支出0.00其中：政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.00二、上级补助收入0.00三、国防支出0.00三、事业收入399.08四、公共安全支出0.00四、经营收入0.00五、教育支出4,160.76五、附属单位上缴收入0.00六、科学技术支出0.00六、其他收入232.62七、文化体育与传媒支出0.00八、社会保障和就业支出227.63九、医疗卫生与计划生育支出125.12十、节能环保支出0.00十一、城乡社区支出0.00十二、农林水支出0.00十三、交通运输支出0.00十四、资源勘探信息等支出0.00十五、商业服务业等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地区支出0.00十八、国土海洋气象等支出0.00十九、住房保障支出87.13二十、粮油物资储备支出0.00二十一、其他支出112.00本年收入合计4,318.87本年支出合计4,712.64用事业基金弥补收支差额79.95结余分配0.00年初结转和结余1,137.33年末结转和结余823.51总计5,536.15总计5,536.152016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计4,318.873,687.170.00399.080.000.00232.62205教育支出3,771.663,247.290.00399.080.000.00125.2920503职业教育3,141.332,729.300.00399.080.000.0012.952050302职业高中教育3,141.332,729.300.00399.080.000.0012.9520509教育费附加安排的支出630.33517.990.000.000.000.00112.342050999其他教育费附加安排的支出630.33517.990.000.000.000.00112.34208社会保障和就业支出227.63227.630.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休218.11218.110.000.000.000.000.002080502事业单位离退休68.5268.520.000.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出48.3048.300.000.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出101.29101.290.000.000.000.000.0020808抚恤9.529.520.000.000.000.000.002080801死亡抚恤9.529.520.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出125.12125.120.000.000.000.000.0021005医疗保障125.12125.120.000.000.000.000.002100502事业单位医疗125.12125.120.000.000.000.000.00221住房保障支出87.1387.130.000.000.000.000.0022102住房改革支出87.1387.130.000.000.000.000.002210201住房公积金87.1387.130.000.000.000.000.00229其他支出107.330.000.000.000.000.00107.3322999其他支出107.330.000.000.000.000.00107.332299901其他支出107.330.000.000.000.000.00107.332016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计4,712.643,758.79953.850.000.000.00205教育支出4,160.763,318.91841.850.000.000.0020503职业教育3,242.123,219.1722.950.000.000.002050302职业高中教育3,242.123,219.1722.950.000.000.0020509教育费附加安排的支出918.6499.74818.900.000.000.002050999其他教育费附加安排的支出918.6499.74818.900.000.000.00208社会保障和就业支出227.63227.630.000.000.000.0020805行政事业单位离退休218.11218.110.000.000.000.002080502事业单位离退休68.5268.520.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出48.3048.300.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出101.29101.290.000.000.000.0020808抚恤9.529.520.000.000.000.002080801死亡抚恤9.529.520.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出125.12125.120.000.000.000.0021005医疗保障125.12125.120.000.000.000.002100502事业单位医疗125.12125.120.000.000.000.00221住房保障支出87.1387.130.000.000.000.0022102住房改革支出87.1387.130.000.000.000.002210201住房公积金87.1387.130.000.000.000.00229其他支出112.000.00112.000.000.000.0022999其他支出112.000.00112.000.000.000.002299901其他支出112.000.00112.000.000.000.002016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款3,687.17一、一般公共服务支出0.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.000.00三、国防支出0.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.00五、教育支出3,162.683,162.680.00六、科学技术支出0.000.000.00七、文化体育与传媒支出0.000.000.00八、社会保障和就业支出227.63227.630.00九、医疗卫生与计划生育支出125.12125.120.00十、节能环保支出0.000.000.00十一、城乡社区支出0.000.000.00十二、农林水支出0.000.000.00十三、交通运输支出0.000.000.00十四、资源勘探信息等支出0.000.000.00十五、商业服务业等支出0.000.000.00十六、金融支出0.000.000.00十七、援助其他地区支出0.000.000.00十八、国土海洋气象等支出0.000.000.00十九、住房保障支出87.1387.130.00二十、粮油物资储备支出0.000.000.00二十一、其他支出0.000.000.00本年收入合计3,687.17本年支出合计3,602.563,602.560.00年初财政拨款结转和结余561.19年末财政拨款结转和结余645.80645.800.00 一般公共预算财政拨款561.19 政府性基金预算财政拨款0.00总计4,248.36总计4,248.364,248.360.002016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项205教育支出3,162.682,826.93335.7520503职业教育2,750.142,727.1922.952050302职业高中教育2,750.142,727.1922.9520509教育费附加安排的支出412.5499.74312.802050999其他教育费附加安排的支出412.5499.74312.80208社会保障和就业支出227.63227.630.0020805行政事业单位离退休218.11218.110.002080502事业单位离退休68.5268.520.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出48.3048.300.002080506机关事业单位职业年金缴费支出101.29101.290.0020808抚恤9.529.520.002080801死亡抚恤9.529.520.00210医疗卫生与计划生育支出125.12125.120.0021005医疗保障125.12125.120.002100502事业单位医疗125.12125.120.00221住房保障支出87.1387.130.0022102住房改革支出87.1387.130.002210201住房公积金87.1387.130.00合计3,602.563,266.81335.752016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出2,132.772,132.77-30101 基本工资370.77370.77-30102 津贴补贴118.12118.12-30103 奖金94.4794.47-30104 其他社会保障缴费160.83160.83-30106 伙食补助费0.000.00-30107 绩效工资1,081.501,081.50-30108机关事业单位基本养老保险缴费48.3048.30-30109职业年金缴费101.28101.28-30199 其他工资福利支出157.50157.50-302商品和服务支出665.13-665.1330201 办公费13.05-13.0530202 印刷费0.87-0.8730203 咨询费1.60-1.6030204 手续费0.21-0.2130205 水费13.90-13.9030206 电费46.33-46.3330207 邮电费12.46-12.4630208 取暖费0.00-0.0030209 物业管理费137.13-137.1330211 差旅费2.38-2.3830212 因公出国（境）费用 0.00-0.0030213 维修（护）费145.93-145.9330214 租赁费0.46-0.4630215 会议费0.00-0.0030216 培训费16.91-16.9130217 公务接待费0.07-0.0730218 专用材料费29.23-29.2330224 被装购置费0.00-0.0030225 专用燃料费0.00-0.0030226 劳务费7.93-7.9330227 委托业务费34.75-34.7530228 工会经费27.92-27.9230229 福利费35.35-35.3530231 公务用车运行维护费7.70-7.7030239 其他交通费用0.27-0.2730240 税金及附加费用0.00-0.0030299 其他商品和服务支出130.68-130.68303对个人和家庭的补助344.71344.71-30301 离休费0.000.00-30302 退休费0.300.30-30303 退职（役）费0.000.00-30304 抚恤金9.529.52-30305 生活补助0.000.00-30307 医疗费0.000.00-30308 助学金178.49178.49-30309 奖励金0.000.00-30311 住房公积金87.1387.13-30312 提租补贴0.000.00-30313 购房补贴0.000.00-30399 其他对个人和家庭的补助支出69.2769.27-310其他资本性支出124.20-124.2031002 办公设备购置40.95-40.9531003 专用设备购置56.83-56.8331007 信息网络及软件购置更新10.00-10.0031013 公务用车购置0.00-0.0031019 其他交通工具购置0.00-0.0031099 其他资本性支出16.42-16.42合计3,266.812,477.48789.332016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.0010.908.220.000.008.007.700.000.008.007.702.900.522016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市群星职业技术学校2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为5,536.15万元、支出总计为5,536.15万元。与2015年度相比收入、支出总计各减少1,053.75万元。主要原因：是由于年初结转结余减少。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计4,318.87万元，其中：财政拨款收入3,687.17万元，占85.37%；事业收入399.08万元，占9.24%；其他收入232.62万元，占5.39%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计4,712.64万元，其中：基本支出3,758.79万元，占79.76%；项目支出953.85万元，占20.24%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算4,248.36万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,423.32万元，减少25.10%。主要原因：年初财政拨款结转与结余减少。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出3,602.56万元，占本年支出合计的76.44%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,281.96万元，减少26.25%。主要原因：项目支出有所减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出3,602.56万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3,162.68万元，占87.79%，社会保障和就业支出227.63万元，占6.32%，医疗卫生与计划生育支出125.12万元，占3.47%，住房保障支出87.13万元，占2.42%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,378.65万元，支出决算为3,602.56万元，完成年初预算的106.63%。决算数大于预算数的主要原因：增加了项目支出。其中：1、教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）2,750.14万元。主要用于学校日常公用经费及人员经费开支。年初预算为2,812.26万元，支出决算为2,750.14万元，完成年初预算的97.79%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）412.54万元。主要用于：项目支出。年初预算为0万元，支出决算为412.54万元，决算数大于预算数的主要原因：项目支出年初没有预算。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）68.52万元。主要用于：离退休人员专项及福利支出。年初预算为68.37万元，支出决算为68.52万元，完成年初预算的100.22%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算因素。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）48.30万元。主要用于：学校按国家政策规定缴纳的在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为262.11万元，支出决算为48.30万元，完成年初预算的18.43%。决算数小于预算数的主要原因：口径因素。5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）101.29万元。主要用于：按国家政策规定缴纳的在职人员职业年金缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为101.29万元，决算数大于预算数的主要原因：当年职业年金缴费无预算。6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）9.52万元。主要用于：死亡人员抚恤支出。年初预算为0万元，支出决算为9.52万元，决算数大于预算数的主要原因：当年抚恤支出无年初预算。7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）125.12万元。主要用于：按国家政策规定缴纳的在职人员医疗保险支出。年初预算为144.17万元，支出决算为125.12万元，完成年初预算的86.79%。决算数小于预算数的主要原因：当年医疗保险费有结余。8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）87.13万元。主要用于：按国家政策规定缴纳的在职人员住房公积金支出。年初预算为91.74万元，支出决算为87.13万元，完成年初预算的94.97%。决算数小于预算数的主要原因：当年住房公积金有结余。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3,266.81万元，包括人员经费2,477.48万元，公用经费789.33万元。基本支出中：1、工资福利支出2,132.77万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出等。2、商品和服务支出665.13万元，主要用于：办公费、印刷费、物业管理费、维修费、培训费、委托业务费及其他商品和服务支出等。3、对个人和家庭的补助支出344.71万元，主要用于：助学金、住房公积金、离、退休费等。4、其他资本性支出124.20万元，主要用于：办公设备购置。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为10.90万元，支出决算为8.22万元，完成预算的75.41%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.70万元，完成预算的96.25%；公务接待费支出决算为0.52万元，完成预算的17.93%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：学校严格控制三公经费支出。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少7.17万元，减少46.59%，其中：因公出国（境）费支出决算减少2.40万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少5.65万元，减少42.32%；公务接待费支出决算增加0,52万元；因公出国（境）费支出减少的主要原因是2016年无因公出国费用。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是学校严格控制了当年公务用车。公务接待费支出增加的主要原因是当年公务接待增加。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算7.70万元，占93.67%；公务接待费支出决算0.52万元，占6.33%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出7.77万元。其