物流业服务创业计划书.doc

常 山 县 创 业 项 目计 划 书项目名称 物流业服务作者姓名 严俊彦邮政编码 324200电 话 真 电子邮件 2010年6月30日1 项目概况1.1项目名称：物流业服务项目。1.2 企业类型：服务业。1.3主要服务：物流业配套服务。1.4项目所投入的资金：50万元。1.5主要业务：主要经营物流车辆保养、货物计量等相关服务。2 行业及市场分析2.1行业状况：辉埠镇工业基础雄厚，发展势头强劲，现有工业企业138家，其中水泥生产企业5家，年生产能力600万吨；轻钙生产企业35家，年生产能力100万吨；轴承生产企业9家，年生产能力2800万套，已经形成了完整的机械建材产业链。在工业产业大力发展的带动下，辉埠镇的物流产业也在迅猛发展，现有荷载千吨以上的物流公司10余家，大型物流车辆200余辆，年吞吐量800万吨。但是辉埠镇的物流服务业发展相对较慢，全镇仅有1个小型汽车修理厂，7家农民自建的微型汽车清理、修理铺，服务能力和服务水平完全达不到现有的需求。2.2市场前景与预测：随着辉埠镇经济的发展和省、市、县等多级政府先后出台了加快发展物流产业的政策，辉埠镇的物流产业井喷式发展指日可待，同时物流服务业的市场也将更加宽广。3 竞争分析3.1竞争对手分析辉埠镇的物流服务业的发展相对较慢，全镇仅有1个小型汽车修理厂，7家农民自建的微型汽车清理、修理铺，服务能力和服务水平完全达不到现有的需求。农民自建的微型汽车清理、修理铺通常是在公路边搭建临时建筑，工作的安全意识较差，维修场地经常占用公路，存在重大的交通安全隐患。并且农民自建的微型汽车清理、修理铺都属于违章建筑和违法经营，在711月的全县违章建筑大整治中必然会被拆除，这将会造成辉埠镇的物流服务业一个真空期。3.2竞争优势3.2.1天时：现代物流业作为国民经济一个新兴产业，正在全球范围内迅速发展，其发展程度已成为衡量一个地区现代化程度和综合国力的重要标志。省、市、县等多级政府先后出台了加快发展物流产业的政策，2009年12月常山县人民政府出台的常山县人民政府关于进一步促进现代物流业发展的若干意见更是给常山县物流产业的发展注入了强心剂，在不远的将来，常山县的物流产业将更加蓬勃的发展。3.2.2地利：我公司地处常山县辉埠镇东乡村农民创业园区，常山县辉埠新区的中心地带，与常山县石灰钙园区隔路（常辉公路）相望，是常山县钙产品运输的咽喉之地。由于铁路运输的局限性，辉埠镇的主要物流通道仍然是公路这一情况将会存在很长时间。3.2.3人和：我公司的工作人员都是辉埠镇本地人，部分员工在公司成立前曾从事了多年钙产品贸易工作，公司与各钙产品企业保持着良好的协作伙伴关系。目前已经有21家钙产品企业、7家物流企业与本公司达成合作意向。4 企业战略与企业结构4.1公司战略物流服务业是一个生机勃勃的行业，但一直缺乏足够的重视。从业的企业不够规范，很多存在着违法经营的现象，随着县、镇两级政府对违章经营查处力度的加大，多数物流服务企业将面临生存的困难。我公司成立于这个非常时期，公司面对着巨大机遇和挑战制定了“三步走”的公司战略：站稳做大做强。成立初期公司一定会抓住园区工业化快速发展的这一契机，为园区各工业企业提供优质的配套物流服务，公司秉承“顾客至上，服务优先”的理念，同时加强对公司员工的教育培训，提升他们的服务意识以及服务能力，并制定公司的相关规章制度和严格的考核机制，完善工作流程，规范相关管理，规范经营，争取在创业初期能够在激烈的物流服务业中站稳脚跟。同时公司将对违法经营的农村洗车、修车铺进行合理的吸纳、整合，将懂技术、有经验、肯实干的创业农民吸收到公司里，即避免了劳动力闲置又壮大了公司实力。在公司取得一定的发展的时候注重企业员工培训的机制体制的建立，同时向大型物流服务公司学习，吸取他们的经验，争取做大公司。在做大公司的过程中要时刻洞悉市场行情，不断调整工作思路，踏实进取，扩展业务范围，加强自己品牌形象管理，树立良好的品牌形象。在不断做大公司的同时，要不断做精自己各方面的业务，提升服务水平，加强业务管理，规范工作流程，相信经过多年的积累，我公司一定能够做大做强，成为首屈一指的物流服务企业。4.2组织结构经理（业主）业务主管车辆服务部计量服务部车辆维修车辆保养4.3人力资源配置本公司在创业初期人员相对较少，组织结构相对简单，主要分为经理-业务主管-工作人员三级进行管理，采用岗位责任制。公司共有工作人员7人。设经理1人同时兼任财务主管，对公司人事、财务、材料采购等负责；业务主管1人，对本公司的日常工作进行管理；工作人员6人，其中技术员1名由业务主管兼任，对公司的维修服务部和车辆保养部技术负责；工作人员5人，其中计量服务部1人，车辆保养部2人，车辆维修部2人，车辆保养部和车辆维修部的工作人员交互配合工作。5 财务分析和预测5.1财务预测5.1.1投资成本预测计量服务投资预测项目数量单价小计100T地磅秤3X161215000元215000元地磅秤检修费1次/年20002000元/年操作间115000元15000元营业税10%8000元/年8000元/年工资112000元/年12000元/年其他8000元/年8000元/年首期投资合计260000元100T地磅秤3X物流车辆服务部投资预测.1车辆维修部投资预测项目数量单价小计维修车间21500030000元业务主管工资130000元/年30000元工人工资218000元/年36000元维修设备120000元20000元流动现金48500元48500元营业税10%12000元/年12000元其他10000元/年10000元首期投资合计176500元.2车辆保养部投资预测项目数量单价小计工人工资218000元/年36000元保养设备110000元10000元保养材料10000元/年10000元营业税10%7500元/年7500元首期投资合计63500元首年成本预计为50万元，主要成本为各种服务设备的采购、服务产所的建设和工人工资。其中固定资产投资29万元，年经营成本为16.15万元。5.1.2投资回报预测计量服务回报预测项目数量单价小计钙类企业213500元/年73500元其他计量50000吨0.3元/吨15000元合计88500元物流车辆保养回报预测.1车辆维修服务回报预测项目数量单价小计物流车辆维修300次200元/次60000元物流车辆零件更换利润1200次50元/次60000元合计120000元.2车辆保养服务项目数量单价小计物流车辆保养3500次20元/次75000元预计年回报为28.35万元。5.2财务分析该项目主要投资分为固定资产投资和企业经营成本投资，初期投资额为50万元，其中20万元为自筹，30万元为借贷，借贷年限：5年，借贷的平均利率为6%/年，年利息为1.8万元。该项目实施可产生的总收益年均28.35万元。年均总成本19.05万元（不动产的使用寿命计算为10年）。经计算，本规划的主要评价指标全部投资内部收益率为28.6%，高于财务基准收益率12%，投资回收期5