行政表格大全10

員工暫借款之辦理流程及相關規定說明主旨:為明確本公司員工辦理暫借款之範圍及辦理流程與相關規定，特制訂本辦法執行之。一、員工暫借款分為因公借款及私人借款二种。二、因公借款：(一)因公借款係指因執行公務之需要而須進行之暫借款，具體可分為下列5种情況：1.出差暫借款2.物品採購暫借款3.承辦事務所須暫借款4.交際費用暫借款5.零用金暫借款(二)各項因公暫借款之辦理流程如下：1.出差暫借款:(1)凡擬進行出差暫借款之人員，應憑核准後之出差申請單及出差費用預算。(須明列各項預計開銷之明細)、借款單等呈部門主管核准後轉總經理室核准。(2)出差暫借款限於出差結束後一週內辦理沖銷手續。2.物品採購暫借款:(1)物品採購暫借款只限本公司採購人員辦理之，其它部門人員欲自行進行採購時，應填妥請購單並註明原因，經總經理核准後始得進行採購及辦理暫借款。(2)物品採購暫借款應附之核準准採購之請購單並填妥付款款請單，註明原因為“預付貨款”後，呈管理部簽核，經管理部核准後憑付款申請單辦理借款(不須再填借款單)。(3)物品採購暫借款，限於一週內辦理沖銷，特殊情況應於三日內提報原因說明，並經核准後辦理延期沖銷手續。註：凡向同一供應商之採購或單項物品之採購金額超過1,000元RMB時，一律須以轉帳方式辦理付款，特殊情況應註明原因並經核准後始得辦理借款之。3.承辦事務所須暫借款:(1)因辦理主管交辦事項或本身承辦之業務所須，擬進行暫借款之人員，應備妥相關憑証及請款單並填妥付款申請單(確定金額時)或借款單(不確定金額時)辦理借款之。(2)承辦事務所須之暫借款於申請暫借款時，應一併註明借款沖銷日期，如無法按期辦理沖銷手續時，應到到期日起三日內提報原因，呈權限主管核准後，辦理延期沖銷手續。4.交際費用暫借款:(1)凡擬進行交際費用暫借款之人員應憑核准後之交際費用申請單並填妥借款單辦理借款之。(2)交際費用暫借款限於擬宴客日前15日內發放，並應於交際活動結束後三日內辦理沖銷。5.零用金暫借款:(1)本公司司機班人員得辦理每人500元以下(含)金額之零用金暫借款，如因特殊情況，須辦理500元以上金額之借款時，應提報原因及具體費用明細及核准後之派車單並填妥借款單後辦理借款之。(2)司機班人員得隨時保留500元RMB之零用金暫借款以為備用金而不須辦理沖銷手續，但超過500元以外之金額必須於任務結束後三日內辦理沖銷之。(三)延期沖銷手續辦理流程如下:1.申請人(借款人)應以簽呈方式，提出原因說明及擬辦內容，經直屬主管部門主管核准後轉管理部(3,000元RMB以下時)進行核准。2.經管理部核准後轉至財務部，財務部依簽呈內容，予以辦理延期沖銷之手續。3.金額於3,000元RMB以上時經管理部審核後應轉至總經理室核準之。(四)凡未按時辦理沖銷或延期沖銷之人員由財務課提報管理部議處，並依以行政處分。(五)各承辦人於辦理暫借款之沖銷時，均應於付款申請單上註明為“沖銷借款”，未註明“沖銷借款”者，一律以員工對內報銷款發放之，財務部不得自行判定將該筆費用做個人之借款沖銷。三、私人借款：(一)除上述各項因公借款外之借款，均為私人借款。(二)私人借款之借款期限，均不得超過一個月為限。(三)金額之限制，私人借款之金額，以不超過個人薪俸半個月之全薪金額為限(如於當月15日以前之借款金額以不超過個人薪俸四分之一之全薪金額為限)。(四)私人借款之辦理流程如下:1.凡擬辦理私人借款之人員，應填妥借款單，註明為“私人借款”及具體借款原因，還款辦法後呈報直屬主管部門主管管理部審核(3,000元以上時，應經總經理之核准)。2.申請人(借款人)憑經管理部核准後之借款單至財務部辦理付款手續。(五)