计划财务部任务绩效指标范本

计划财务部任务绩效指标计划财务部经理任务绩效指标指标类别指标项考核目的考核内容/方法考核人任务绩效（100%）计划财务部工作的计划性保证计划财务部工作的计划性、有序性有无年度、季度工作计划，上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过 处分管副总经理部门工作计划完成率确保部门工作目标的有效实现逐条核实计划是否按时完成。已完成的工作项数/计划的工作总项数比例不小于 %公司发展战略和经营计划拟定的完善性与合理性保证公司的发展战略与经营计划符合公司的实际情况，有助于公司的发展壮大公司的发展战略与经营计划中缺失的重要内容不超过 处，公司的发展战略与经营计划中脱离公司的实际情况的内容不超过 处（两者权重各占50%）对公司各部门业务计划制定的指导力度保证各部门的业务计划符合公司的战略与经营计划的要求由于对公司各部门的指导失误而导致其编制的业务计划不符合公司要求的次数不超过 次各部门计划执行情况的监督力度监督各部门计划的实际执行，及时发现存在的问题监督检查次数不低于 次/年；未及时发现的问题数不低于 个/年，未及时发现的问题所造成的损失不高于 元（两者权重各占50%）公司财务预算编制的正规性与有效性提出公司总体收支预测及控制范围，确保各项工作的检核标准未按照规定和公司的实际编制的财务预算项目不超过 个，财务预算与实际情况的偏差不超过 % （两者权重各占50%）对公司各部门预算的执行情况的监督力度保证公司各部门的收支情况严格按照预算执行，及时发现问题是否因监督不力导致部门的预算发生不合理的偏差否决性指标公司财务状况分析的完整性和准确度为公司经营管理提供准确的决策依据财务分析报告内容遗漏率不高于 %，出现分析差错的项目不超过 个（两者权重各占50%）公司投资项目财务可行性论证的科学性和有效性为公司投资项目提供具体、合理、科学的财务可行性分析因采纳此方案造成的实际损失（未取得应得利益或产生额外损失）不超过总投资额的 %公司筹资方案规划设计的科学性与有效性为公司的筹资决策提供具体、合理、科学的依据和规划方案该筹资方案的资金成本与筹资风险在一定的资金规模下是否为最小否决性指标投资子公司或下属单位的财务监控力度确保投资子公司与下属单位财务会计工作的规范性监督检查次数不低于 次/年，未及时发现的问题数不低于 个/年，未及时发现的问题所造成的损失不高于 元（三者权重各占三分之一）公司财务会计体系与各项财务规章制度的合理合规性确保公司的财务会计核算体系监理在合理规范的基础上公司的财务会计体系与各项财务规章制度中不符合国家法规政策的内容不超过 处，未结合公司实际情况的内容不超过 处（两者权重各占50%）财务工作制度建设完善改进力度持续进行制度改进，不断提高工作效率每年改进财务工作业务流程和各项规定不低于 次，每年更新财务工作规范不低于 次（两者权重各占50%）对公司各部门财务规章制度及金融法规执行的监督力度确保公司各部门严格执行有关法规、制度，确保工作质量监督检查次数不低于 次/年；未及时发现的问题数不低于 个/年，未及时发现的问题所造成的损失不高于 元（两者权重各占50%）税务筹划的成效合理进行税务筹划，维护公司的合法利益因税务筹划的不合理而造成的公司损失不高于 元公司各项费用的审核力度严格执行费用控制标准，降低各项费用开支因审核不力而导致的费用超标的笔数不超过 笔，金额不超过 元（两者权重各占50%）统计报表的及时性与准确度统计数据准确、报送及时统计报表出现统计误差的项目不超过 %，统计报表的报送延误不超过 天（两者权重各占50%）财务决算报表的准确性和及时性准确反映公司一年内整体经营状况财务报表出现核算误差的项目不超过 %，重要信息无遗失否决性指标，财务报表的编制与报送的延误时间不超过 天（三者权重各占三分之一）公司信息化建设管理力度加强信息化建设监督管理，提高公司信息化水平会计电算化率不低于 %，会计电算化信息误差不超过 % （两者权重各占50%）国有资产管理力度确保国有资产保值、增值国有资产保值、增值率不低于 %备注会计核算副经理任务绩效指标指标类别指标项考核目的考核内容/方法考核人任务绩效（100%）会计核算工作的计划性保证会计核算工作的计划性、有序性有无年度、季度工作计划，上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过 处计划财务部经理会计核算工作计划完成率确保会计核算工作目标的有效实现计划是否按时完成；计划完成率不低于 %总账登记的准确性保证总账的登记准确无误，确保会计账簿准确反映经济活动登记总账出现错误的次数不超过 次，拖延登记次数不超过 次（两者权重各占50%），总账与明细账是否账账相符，是否账实相符否决性指标结账、对账工作的及时性提高会计工作的时效性未按时结账、对账的次数不超过 次，或为否决性指标会计报表编制的及时性与准确性保证会计报表按时完成、准确可靠，准确反映经济活动未能按时完成每月、每年例行提交会计报表的次数不超过 次，会计报表出错率不超过 % （两者权重各占50%）监督审查整体帐务处理的效果保证整体帐务处理真实性、合法性、完整性审查后整体帐务处理过程中仍有遗漏差错的次数不超过 次计算机记账、结账、账簿输出管理有效性、及时性保证计算机系统帐务程序执行的有效性和正确性计算机帐务处理不规范或不及时影响财务工作的次数不超过 次，错误率不高于 % 或否决性指标 （两者权重各占50%）对下属人员审核原始单据、合同、协议等原始凭证的监督指导力度监督指导下属人员对原始凭证的审核工作，确保被审资料的准确性监督指导的次数不低于 次/月，未及时发现的问题数不低于 个/月，因监督指导不力未及时发现问题所造成的损失不高于 元（三者权重各占三分之一）对下属人员填制记账凭证工作的监督指导力度监督指导下属人员填制记账凭证工作，确保会计核算工作的准确性监督指导的次数不低于 次/月，未及时发现的问题数不低于 个/月，因监督指导不力未及时发现问题所造成的损失不高于 元（三者权重各占三分之一）对下属人员登记账簿工作的监督指导力度监督指导下属人员账簿登记工作，确保会计核算工作的准确性监督指导的次数不低于 次/月，未及时发现的问题数不低于 个/月，因监督指导不力未及时发现问题所造成的损失不高于 元（三者权重各占三分之一）对复核会计进行会计复核工作的监督指导力度提高复核工作的准确度，避免财务工作出现失误监督指导的次数不低于 次/月，未及时发现的问题数不低于 个/月，因监督指导不力未及时发现问题所造成的损失不高于 元（三者权重各占三分之一）银行存款及现金管理工作的监督力度严格执行财务制度有关规定，提高出纳工作准确度差错次数不超过 次/月，因监督不力所造成的损失不超过 元（两者权重各占50%）公司付款业务的审核力度保证所付款项合理、有据、准确且与公司的资金支付能力相匹配未按照公司的规定审核付款业务的次数不超过 次，因审核不到位而造成公司付款问题的比率低于 %，或为否决性指标 （两者权重各占50%）财务决算资料准备的及时性、完整性保证财务决算顺利进行财务决算资料准备不及时次数低于 次，材料不完整导致问题次数低于 次（两者权重各占50%）备注计划统计副经理任务绩效指标指标类别指标项考核目的考核内容/方法考核人任务绩效（100%）计划统计工作的计划性保证计划统计工作的计划性、有序性有无年度、季度工作计划，上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过 处计划财务部经理计划统计工作计划完成率确保计划统计工作目标的有效实现计划是否按时完成，计划完成率不低于 % （两者权重各占50%）公司发展战略和经营计划拟定的完善性与合理性保证公司的发展战略与经营计划符合公司的实际情况，有助于公司的发展壮大公司的发展战略与经营计划中缺失的重要内容不超过 处，公司的发展战略与经营计划中脱离公司的实际情况的内容不超过 处（两者权重各占50%）对公司各部门业务计划制定的指导力度保证各部门的业务计划符合公司的战略与经营计划的要求由于对公司各部门的指导失误而导致其编制的业务计划不符合公司要求的次数不超过 次各部门计划执行情况的监督力度监督各部门计划的实际执行，及时发现存在的问题监督检查次数不低于 次/年，未及时发现的问题数不低于 个/年，未及时发现的问题所造成的损失不高于 元（三者权重各占三分之一）对人力资源部制定公司目标责任制考核指标工作的协助力度提高目标考核的准确度，保障公司奖惩制度的公正和有效因协助不到位导致公司目标责任制考核指标的制定不科学的项目不超过 项各类统计报表编制的及时性和准确度为公司领导提供及时、准确的统计信息统计报表中重要项目的缺失率不高于 %，统计数字出现差错的项目不超过 % （两者权重各占50%）上报人民银行各类统计报表的及时性及时向上级监管单位报送报表未能按规定及时向人民银行上报各类统计报表的次数不超过 次公司计算机及网络软硬件购置、维护、技术支持的及时度和有效性迅速实现计算机设备的安装、更新和维护，加强技术支持提高系统工作效率新设备安装时间不超过 天，软硬件更新时间不超过 天，技术支持到位率不低于 %，使用单位投诉率不超过 % （四者权重各占20%）财务数据、业务数据备份的及时性和定期性定期备份重要财务、业务数据，避免数据意外损失给公司带来的影响因未能及时备份数据或备份的数据不完整而造成的直接或间接损失不超过 元为员工提供计算机培训的及时与成效提高公司人员的计算机使用水平公司员工对计算机培训的不及时与不到位的投诉率不超过 次备注外币会计任务绩效指标指标类别指标项考核目的考核内容/方法考核人任务绩效（100%）外币业务原始凭证审核工作的准确性保证原始凭证真实、合规和完整已审核过的原始凭证仍发现不真实、违规和不完整现象的次数不超过 %，或为否决性指标计划财务部会计核算副经理记账凭证编制的及时性和准确性确保记账凭证按照会计规则编制，及时准确的反映经济活动记账凭证拖延编制次数不超过 次，出现不合规定、数据差错次数不超过 次（两者权重各占50%）外币分类明细账、总账登记的及时性和准确性保证登记分类明细账、总账的准确无误，以及时准确的反映经济活动登记外币分类明细账、总账出现错误的次数不超过 次，拖延登记次数不超过 次（两者权重各占50%），总账与明细账是否账账相符、是否账实相符否决性指标结账、对账工作的及时性提高会计工作的时效性未按时结账、对账的次数不超过 次，或为否决性指标外币业务会计报表编制的及时性与合规性保证定期按照相关财务规定编制外币会计报表未能定期按照相关财务规定编制外币业务会计报表的次数不超过 次，或为否决性指标外币业务会计报表数字的准确性确保外币会计报表准确反映公司的外币业务状况会计报表数字出现错误次数不超过 次外币业务会计报表及编表说明上报的及时性保证为公司领导提供及时、准确的外币业务会计信息未能及时上报外币业务会计报表及编表说明的次数不超过 次，或为否决性指标外币业务统计报表编制的及时性与准确度保证为公司领导提供及时、准确的外币业务统计信息统计报表中重要项目的缺失率不高于 %，统计数字出现差错的项目不超过 % （两者权重各占50%）上报外管局各类统计报表的及时性确保及时为上级监管单位提供统计信息未能按规定及时向外管局上报各类统计报表的次数不超过 次公司外币业务财务状况分析的完整性和准确度为公司外币业务经营管理提供准确的决策依据财务分析报告内容遗漏率不高于 %，出现分析差错的项目不超过 个（两者权重各占50%）外币银行结算业务的准确度和及时性严格执行结算业务规程，确保外币银行汇款、划款等银行结算业务的及时、准确汇款、划款等银行结算业务的出错率不超过 %，汇款、划款时间延误不超过 天（两者权重各占50%）银行对账的准确性保证银企账账相符银企账账不相符的次数不超过 次银行对账单与银行余额调节表编制的及时性保证银企对账工作的及时顺利进行不按时填制银行对账单和编制银行余额调节表的次数不超过 次备注委托业务会计任务绩效指标指标类别指标项考核目的考核内容/方法考核人任务绩效（100%）委托业务原始凭证审核工作的准确性保证原始凭证真实、合法和完整已审核过的原始凭证仍发现不真实、违规和不完整现象的次数不超过 %，或为否决性指标计划财务部会计核算副经理委托业务记账凭证编制的及时性和准确性确保记账凭证按照会计规则编制，及时准确的反映经济活动记账凭证拖延编制次数不超过 次，出现不合规定、数据差错次数不超过 次（两者权重各占50%）委托业务分类明细账登记的及时性和准确性保证委托业务分类明细账登记的准确无误，以及时准确的反映经济活动登记委托业务分类明细账出现错误的次数不超过 次，拖延登记次数不超过 次（两者权重各占50%），总账与明细账是否账账相符、是否账实相符否决性指标往来业务原始凭证审核工作的准确性保证原始凭证真实、合法和完整已审核过的原始凭证仍发现不真实、违规和不完整现象的次数不超过 %，或为否决性指标往来业务记账凭证编制的及时性和准确性确保记账凭证按照会计规则编制，及时准确的反映经济活动记账凭证拖延编制次数不超过 次，出现不合规定、数据差错次数不超过 次（两者权重各占50%）往来业务分类明细账登记的及时性和准确性保证往来业务分类明细账登记的准确无误，以及时准确的反映经济活动登记往来业务分类明细账出现错误的次数不超过 次，拖延登记次数不超过 次（两者权重各占50%），总账与明细账是否账账相符、是否账实相符否决性指标结账、对账工作的及时性提高会计工作的时效性未按时结账、对账的次数不超过 次，或为否决性指标委托业务账户管理有效性保证委托业务帐户管理有序、查询及时，确保满足客户需要利息单出具时间延误不超过 天，业务部门对委托业务数据查询工作的投诉率不高于 %，客户对委托业务数据查询工作的投诉率不高于 % （三者权重各占三分之一）备注信托业务会计任务绩效指标指标类别指标项考核目的考核内容/方法考核人任务绩效（100%）信托业务原始凭证审核工作的准确性保证原始凭证真实、合法和完整已审核过的原始凭证仍发现不真实、违规和不完整现象的次数不超过 %，或为否决性指标计划财务部会计核算副经理信托业务记账凭证编制的及时性和准确性确保记账凭证按照会计规则编制，及时准确的反映经济活动记账凭证拖延编制次数不超过 次，出现不合规定、数据差错次数不超过 次（两者权重各占50%）信托业务分类明细账登记的及时性和准确性保证信托业务分类明细账登记的准确无误，以及时准确的反映经济活动登记信托业务分类明细账出现错误的次数不超过 次，拖延登记次数不超过 次（两者权重各占50%），总账与明细账是否账账相符、是否账实相符否决性指标固定资产原始凭证审核工作的准确性保证原始凭证真实、合法和完整已审核过的原始凭证仍发现不真实、违规和不完整现象的次数不超过 %，或为否决性指标固定资产记账凭证编制的及时性和准确性确保记账凭证按照会计规则编制，及时准确的反映经济活动记账凭证拖延编制次数不超过 次，出现不合规定、数据差错次数不超过 次（两者权重各占50%）固定资产折旧计提的及时性与准确性确保对公司的固定资产按照规定与公司的实际计提折旧未定期对固定资产计提折旧的笔数不超过 笔，固定资产折旧的计提方法与数字出现差错的笔数不超过 笔（两者权重各占50%）固定资产分类明细账登记的及时性和准确性保证固定资产分类明细账登记的准确无误，以及时准确的反映固定资产变动情况登记固定资产分类明细账出现错误的次数不超过 次，拖延登记次数不超过 次（两者权重各占50%），总账与明细账是否账账相符、是否账实相符否决性指标长期投资业务原始凭证审核工作的准确性保证原始凭证真实、合法和完整已审核过的原始凭证仍发现不真实、违规和不完整现象的次数不超过 %，或为否决性指标长期投资业务记账凭证编制的及时性和准确性确保记账凭证按照会计规则编制，及时准确的反映经济活动记账凭证拖延编制次数不超过 次，出现不合规定、数据差错次数不超过 次（两者权重各占50%）长期投资业务分类明细账登记的及时性和准确性保证长期投资业务分类明细账登记的准确无误，以及时准确的反映经济活动登记长期投资业务分类明细账出现错误的次数不超过 次，拖延登记次数不超过 次（两者权重各占50%），总账与明细账是否账账相符、是否账实相符否决性指标结账、对账工作的及时性提高会计工作的时效性未按时结账、对账的次数不超过 次，或为否决性指标信托业务账户管理有效性保证信托业务帐户管理有序、查询及时，确保满足客户需要利息单出具时间延误不超过 天，业务部门对信托业务数据查询工作的投诉率不高于 %，客户对信托业务数据查询工作的投诉率不高于 % （三者权重各占三分之一）备注损益类会计任务绩效指标指标类别指标项考核目的考核内容/方法考核人任务绩效（100%）损益类、权益类业务原始凭证审核工作的准确性保证原始凭证真实、合法和完整已审核过的原始凭证仍发现不真实、违规和不完整现象的次数不超过 %，或为否决性指标计划财务部会计核算副经理损益类、权益类业务记账凭证编制的及时性和准确性确保记账凭证按照会计规则编制，及时准确的反映经济活动记账凭证拖延编制次数不超过 次，出现不合规定、数据差错次数不超过 次（两者权重各占50%）损益类、权益类业务分类明细账登记的及时性和准确性保证损益类、权益类业务分类明细账登记的准确无误，以及时准确的反映经济活动登记损益类、权益类业务分类明细账出现错误的次数不超过 次，拖延登记次数不超过 次（两者权重各占50%），总账与明细账是否账账相符、是否账实相符否决性指标自营证券、资金拆借业务原始凭证审核工作的准确性保证原始凭证真实、合法和完整已审核过的原始凭证仍发现不真实、违规和不完整现象的次数不超过 %，或为否决性指标自营证券、资金拆借业务记账凭证编制的及时性和准确性确保记账凭证按照会计规则编制，及时准确的反映自营证券与资金拆借的收益情况记账凭证拖延编制次数不超过 次，出现不合规定、数据差错次数不超过 次（两者权重各占50%）自营证券、资金拆借业务分类明细账登记的及时性和准确性保证自营证券、资金拆借分类明细账登记的准确无误，以及时准确反映自营证券与资金拆借的收益情况登记自营证券、资金拆借业务分类明细账出现错误的次数不超过 次，拖延登记次数不超过 次（两者权重各占50%），总账与明细账是否账账相符、是否账实相符否决性指标其他应收/付款业务原始凭证审核工作的准确性保证原始凭证真实、合法和完整已审核过的原始凭证仍发现不真实、违规和不完整现象的次数不超过 %，或为否决性指标其他应收/付款业务记账凭证编制的及时性和准确性确保记账凭证按照会计规则编制，及时准确的反映经济活动记账凭证拖延编制次数不超过 次，出现不合规定、数据差错次数不超过 次（两者权重各占50%）其他应收/付款业务分类明细账登记的及时性和准确性保证其他应收/付款业务分类明细账登记的准确无误，以及时准确的反映经济活动登记其他应收/付款业务分类明细账出现错误的次数不超过 次，拖延登记次数不超过 次（两者权重各占50%），总账与明细账是否账账相符、是否账实相符否决性指标结账、对账工作的及时性提高会计工作的时效性未按时结账、对账的次数不超过 次，或为否决性指标各种应纳税款计算的准确性保证纳税工作的准确，避免税务纠纷应纳税额的计算出现差错的笔数不超过 笔各类纳税申请表编制的及时性与准确性保证纳税工作的及时准确，避免税务纠纷是否及时编制纳税申请表否决性指标，纳税申请表中出现数字错误的项目不超过 处（两者权重各占50%）纳税业务会计核算的及时性与准确性及时准确的反映公司的税务活动是否及时按照会计原则对公司的纳税活动进行会计核算否决性指标，纳税业务会计核算出现差错的项目不超过 处（两者权重各占50%）对有关部门税务检查的配合力度保证及时为税务监管部门提供数据信息税务监管部门对税务检查业务的配合工作的投诉率不超过 %备注复核会计任务绩效指标指标类别指标项考核目的考核内容/方法考核人任务绩效（100%）各项业务原始凭证的审核力度保证原始凭证真实、合法和完整审核确认后的原始凭证仍出现问题的次数不超过 次计划财务部会计核算副经理记账凭证的审核力度保证记账凭证按照会计原则编制，准确反映经济活动审核确认后的记账凭证仍出现违规、不真实现象的笔数不超过 笔监督检查各项会计业务处理的力度及时发现会计业务中的问题，以便于迅速解决发现问题未能及时上报部门经理的次数不超过 次，或为否决性指标会计报表的审核力度保证会计报表数字准确、内容无误审核确认后的会计报表仍出现问题的次数不超过 次，或为否决性指标计算机会计账簿记录的准确性提供完整、准确的会计信息计算机会计账簿出现差错的项目不超过 %计算机账表打印的及时性及时提供会计核算信息未能在规定时间打印计算机账表的次数不超过 次计算机账表与手工账表的核对力度确保计算机账表与手工账表的登记准确无误，以提供准确的会计信息因核对不到位而导致计算机账表与手工账表出现差错的次数不超过 次财务票据、财务印签保管的稳妥性严格票据的领用和印签的使用，维护公司的利益票据丢失、误领、错发等问题的出现次数不超过 次，或为否决性指标，财务印签未按使用手续使用的次数不超过 次，或为否决性指标 （两者权重各占50%）对出纳开出的票据复核的严谨度确保开出支票的准确性复核确认后的票据仍出现错误的次数不超过 次，或为否决性指标现金收付复核工作的准确性提高出纳工作准确度对现金收付进行复核后仍出现差错的次数不超过 次，或为否决性指标库存现金日报表复核的及时性及时发现库存现金流动中存在的问题，确保资金的安全未能每日及时复核库存现金日报表的次数不超过 次核查现金库存、有价证券等的及时性确保现金库存、有价证券等的安全保管未能及时核查现金库存、有价证券等的次数不超过 次会计档案管理的严格度保证会计档案的妥善保管重要会计档案遗失数不超过 件，因未能有效执行管理制度而导致的会计档案遗失的次数不超过 次或为否决性指标（两者权重各占50%）备注费用会计任务绩效指标指标类别指标项考核目的考核内容/方法考核人任务绩效（100%）公司员工工资费用总额计算准确性保证按照工资总额计划准确核算工资及其他相关费用工资费用总额的计算差错不超过 %计划财务部会计核算副经理工资性费用支出核算的合规性与准确性保证按照会计原则准确核算工资费用工资费用核算中违反会计原则的会计分录不超过 笔，工资费用核算中数字出现错误的项目不超过 处（两者权重各占50%）职工福利经费、工会经费、教育经费计提的及时性与准确性保证公司员工的合法利益未及时计提职工福利经费、工会经费、教育经费的次数不超过 ，或为否决性指标，职工福利经费、工会经费、教育经费的计提数字出现差错的笔数不超过 笔（两者权重各占50%）个人所得税代扣的规范性与准确性保证按税法规定代扣个人所得税未按照税法规定代扣个人所得税的次数不超过 次，个人所得税代扣数字出现差错的笔数不超过 笔（两者权重各占50%）个人住房公积金日常核算和管理的规范性和准确性保障员工的合法利益个人住房公积金核算中出现差错的笔数不超过 笔，因未按照规定管理个人公积金而导致员工受到损失的次数不超过 次（两者权重各占50%）各项一般营业费用原始凭证审核的准确性保证原始凭证真实、合规和完整已审核过的原始凭证仍发现不真实、违规和不完整现象的次数不超过 %，或为否决性指标记账凭证编制的及时性和准确性确保记账凭证按照会计规则编制，及时准确的反映经济活动记账凭证拖延编制次数不超过 次，出现不合规定、数据差错次数不超过 次（两者权重各占50%）登记营业费用分类明细账的及时性和准确度保证登记营业费用分类明细账的准确无误，以及时准确的反映经济活动登记营业费用分类明细账出现错误的次数不超过 次，拖延登记次数不超过 次（两者权重各占50%），总账与明细账是否账账相符、是否账实相符否决性指标结账、对账工作的及时性提高会计工作的时效性未按时结账、对账的次数不超过 次，或为否决性指标备注系统管理专责任务绩效指标指标类别指标项考核目的考核内容/方法考核人任务绩效（100%）公司网络系统和计算机硬件的检查力度保证公司网络系统和计算机硬件的正常运行未按照规定定期检查公司网络系统和计算机硬件的次数不超过 次，因检查不力而导致公司遭受的损失不超过 元（两者权重各占50%）计划财务部计划统计副经理公司网络系统、服务器、工作站的安全运行合格率监控、维护公司信息系统工作畅通公司信息系统无故障运行率不低于 %公司网络系统、服务器、工作站的病毒防护安全性杜绝病毒对公司信息系统造成损失防病毒软件的安装率不低于 %，防病毒软件的及时率更新不低于 %，遭病毒侵害的设备恢复率不低于 % （三者权重各占三分之一）财务数据、业务数据备份的及时性和定期性定期备份重要财务、业务数据，避免数据意外损失给公司带来的影响因未能及时备份数据或备份的数据不完整而造成的直接或间接损失不超过 元公司重要文件、数据的修复、恢复及时度最快速度恢复工作，保证公司的业务的顺利进行平均修复、恢复时间不超过 天公司重要文件、数据的修复、恢复有效性最大限度降低损失无法及时修复或不能修复的文件、数据数不超过 件，被修复文件的复原度不低于 % （两者权重各占50%）软件二次开发的成功率对软件功能进行维护、完善、提升，随时解决问题因未能及时开发适用的应用软件而导致的工作延误或效率降低次数不超过 %软件运行故障排除率及时解决问题，保证工作平均排除故障时间不超过 天，无法及时排除的故障数不超过 起（两者权重各占50%）计算机应用培训的有效性提高公司员工的计算机使用水平计算机培训的次数不低于 次，计算机培训的人员覆盖面不低于 %，公司员工对计算机培训的不及时与不到位的投诉不超过 次（三者权重各占三分之一）计算机应用技术支持力度保障公司员工运用计算机的工作效率和效果问题出现时，技术人员到位时间不超过 （视公司具体情况确定时间），平均排除故障时间不超过 天，无法及时排除的故障数不超过 起，公司员工对计算机应用技术的支持的投诉不超过 次（四者各占25%）备注统计专责任务绩效指标指标类别指标项考核目的考核内容/方法考核人任务绩效（100%）非现场监管套表数据获取的按时性保证统计的时效性是否按公司有关规定定期获取业务数据否决性指标计划财务部计划统计副经理非现场监管套表数据的核对力度保证收集数据的准确性因核对不力而导致非现场监管套表数据出现的差错不超过 笔非现场监管套表统计的原始数据与统计要求的匹配度保证按照统计要求提取原始数据并确保其有效性非现场监管套表统计的原始数据与统计要求的偏差不超过 %非现场监管统计报表数据计算的准确度准确计算各项数据，保证报表质量非现场监管套表数据出现差错的笔数不超过 处非现场监管统计报表报送及时性按时完成主管部门的报送要求报送延误的时间不超过 天，报送延误的次数不超过 次（两者权重各占50%）人民币内部统计报表数据获取的按时性保证统计的时效性是否按公司有关规定定期获取业务数据否决性指标人民币内部统计报表数据的核对力度保证收集数据的准确性因核对不力而导致人民币内部统计报表数据出现的差错不超过 笔人民币内部统计报表统计的原始数据与统计要求的匹配度保证按照统计要求提取原始数据并确保其有效性人民币内部统计报表统计的原始数据与统计要求的偏差不超过 %人民币内部统计报表数据计算的准确度准确计算各项数据，保证报表质量人民币内部统计报表数据出现差错的笔数不超过 处人民币内部统计报表报送及时性按时完成公司领导的报送要求报送延误的时间不超过 天，报送延误的次数不超过 次（两者权重各占50%）目标责任制考核指标财务、业务数据获取及时性保证统计的时效性是否按公司有关规定定期获取财务、业务数据否决性指标目标责任制考核指标完成情况统计的准确度准确计算各项统计数据，保证报表质量目标责任制考核指标完成情况的统计差错不超过 %目标责任制指标完成情况统计表报送及时性保证及时向公司领导反映目标责任制的完成情况报送延误的时间不超过 天，报送延误的次数不超过 次（两者权重各占50%）备注财务管理专责任务绩效指标指标类别指标项考核目的考核内容/方法考核人任务绩效（100%）对各部门预算编制（年度、季度）工作的组织与指导力度保证各部门的财务预算编制符合公司的制度规定与实际因组织与指导不力而导致部门预算编制（年度、季度）中不符合公司制度规定或公司实际的项目不高于 %；计划财务部经理对公司财务能力进行平衡的准确度保证公司的资金来源与资金运用相平衡，财务收入与财务支出相平衡是否准确的平衡公司的财务能力否决性指标公司年度财务预算编制的及时性与规范性保证按照公司的规定与实际及时编制公司财务预算，为公司领导提供决策参考年度财务预算编制未能如期完成而拖延的时间不超过 天，年度财务预算中未按照公司制度或公司实际编制的项目不超过 % （两者权重各占50%）对公司各部门预算执行的监督力度总结分析差异，及时解决问题，保证预算工作的顺利进行对各部门预算执行监督的次数不低于 次/季，因未能及时发现预算问题而造成的损失不高于 元，对发现的问题为能及时反映的次数不超过 次（三者权重各占三分之一）公司财务、业务信息收集的完整性保证定期对所有重要信息进行全面收集，为财务分析奠定基础公司重要财务数据、财务指标和业务指标完成情况等信息收集的遗漏率不超过 %公司财务能力指标计算的准确度保证为财务分析提供准确的数据基础是否出现财务指标计算错误的情况否决性指标公司财务能力指标分析的全面性和准确度综合分析公司各项财务能力，为领导提供决策依据对公司偿债能力、营运能力、获利能力进行分析所运用的各项财务指标是否有遗漏否决性指标，在财务分析中得出错误结论的项目不超过 % （两者权重各占50%）公司整体财务状况分析的准确度为公司领导宏观决策提供准确的财务依据在财务分析中得出错误结论的项目不超过 %各项投资评价指标计算的精确度为投资决策提供财务数据参考是否出现投资评价指标计算错误的情况否决性指标投资敏感性分析结论的正确性正确衡量重要变量对投资结果的影响分析误差不高于 %；投资可行性分析报告的完整性与规范性为公司的投资决策提供准确的可行性分析重要指标遗漏率不高于 %，重要指标分析误差不高于 %，分析方法认可度不低于 % （三者权重各占三分之一）公司筹资规模确定的准确性确保公司发展的需要或项目开展的需要筹资规模与实际所需资金的误差不超过 %公司筹资方式选择的经济合理性确保公司的筹资成本最低采用该种筹资方式后所带来的筹资成本是否为最小否决性指标公司资金成本预测的准确度为筹资方式的选择提供依据筹资费用测算准确度不低于 %，资金运用费用测算准确度不低于 % （两者权重各占50%）公司筹资风险的优化度确保公司筹资的最小风险是否在筹资成本一定的情况下筹资风险最小否决性指标公司资本结构规划的效果确保公司实现了最佳资本结构是否实现了公司的最佳资本结构，即在特定条件下加权平均资本成本最小同时企业价值最大的资本结构否决性指标公司控股子公司财务制度的指导力度保证公司控股子公司的财务制度规范因指导不力导致控股子公司的财务制度出现不规范不健全之处不超过 处公司控股子公司的会计核算体系和财务管理体系的规范性保证公司的经济活动得到准确的反映，财务活动得到规范的管理控股子公司的会计核算体系与财务管理体系中不符合财务制度与公司实际的内容不超过 处对控股子公司财务工作的监督指导力度强化对控股子公司的财务控制对控股子公司财务工作的指导监督频次不低于 次/季，因指导监督不力导致控股子公司的财务工作出现问题的次数不超过 次（两者权重各占50%）对公司控股子公司财务人员委派制的执行力度强化对控股子公司的财务控制被委派人员的资格符合度不低于 %，被委派人员汇报频次不低于 ，对被委派人员工作检查的频次不低于 次/季（三者权重各占三分之一）备注计划专责任务绩效指标指标类别指标项考核目的考核内容/方法考核人任务绩效（100%）内部关键因素收集、分析的全面性和准确度为公司发展战略的制定提供准确的信息基础重要信息遗漏率不高于 %，数据的准确率不低于 %，因素分析方法认可度不低于 %，分析原则是否明确否决性指标 （四者权重各占25%）计划财务部计划统计副经理外部关键因素收集、分析的全面性和准确度为公司发展战略的制定提供准确的信息基础重要信息遗漏率不高于 %，数据的准确率不低于 %，因素分析方法认可度不低于 %，分析原则是否明确否决性指标 （四者权重各占25%）公司中长期发展战略草案的合理度和可行性保证为公司提供正确的、符合实际的、操作性强的发展战略方案战略草案是否按时制定否决性指标，战略方向是否明确否决性指标，战略草案在公司总经理办公会的接受度不低于 % （三者权重各占三分之一）对公司各部门年度经营计划的指导力度保证公司各部门依据公司的发展战略季上一年的经营状况制定部门年度经营计划因指导不力导致各部门的经营计划制定中出现不符合公司的发展战略与公司实际的情况不超过 处公司年度经营计划草案的合理性和可行性为公司年度经营确定合理的方向和实施步骤计划草案是否按时制定否决性指标，计划目标是否与公司的战略目标相一致否决性指标，计划草案在公司总经理办公会的接受度不低于 %，计划与实际情况相吻合的程度不超过 % （四者权重各占25%）公司年度经营计划分解和归口的准确性确保公司年度经营计划得以有效执行出现将公司经营计划分解和归口错误的次数不超过 次公司各部门年、季度业务计划编制的指导力度确保各部门年、季、月度计划清晰、可行，符合公司总体的经营计划具体指导不低于 次/