管家婆分销ERP9.0操作流程.ppt

管家婆分销ERP操作流程,任我行通用事业部,主要内容,帐套初始化 日常业务处理 期末处理,分销ERP A8 - 操作流程,1、运维平台 2、系统设置 3、权限 4、基础资料 5、期初数据,1、采购 2、销售 3、仓储 4、维修 5、成本费用 6、会员管理 7、总账管理,1、业务月结 2、财务月结,1、余额年结 2、单据年结,第一部分：帐套初始化,分销ERP A8 操作流程之,帐套初始化,运维平台 系统配置 操作员权限 基础资料 期初数据录入 开账,帐套初始化- 运维平台,核算参数设置,2,激活启用帐套,3,创建帐套、选择行业,1,灰色字体部分帐套启用后不能修改,勾选业务模板可独立使用,重点关注：核算参数设置,帐套初始化- 系统配置,财务参数设置,2,高级配置、多仓库配置,3,单据配置、全局配置,1,重点关注：开账后不能修改的配置项,帐套初始化-操作员权限,多级权限,2,其他安全设置,3,角色管理,1,帐套初始化-基础资料,计量单位自由项商品档案 分支机构 部门职员档案 地区客户、供货商档案 仓库货位档案 凭证字、币种、结算方式、现金流量项目 科目表会计科目 项目管理：对应分支机构、总账科目添加 单据往来科目设置 凭证模板,9、10提供模板供导入,系统预设，可调整,1-5建议分类添加，自定义项的使用,帐套初始化-期初数据录入,往来期初录入,2,账务期初录入,3,库存期初录入,1,序列号、自由项、货位、批号录入,录入期初单据，取数,末级期初、外币、辅助核算,辅助核算科目点此列对应单元格录入期初,帐套初始化-开账,独立核算分支机构开账前，必须确认非独立核算分支机构已经全部开账；,2. 开账后需要调整开账前的设置和数据，可系统重建回到开账前（单据多，慎用）。,第二部分：日常业务处理,分销ERP A8 操作流程之,日常业务处理,采购业务 销售业务 仓储业务 往来管理 成本费用管理 维修业务 总账管理 其他业务,日常业务处理-采购业务,一、支持多种采购流程： 采购入库 订单（订金）采购入库付款 询价订单（订金） 采购入库付款 请购询价订单（订金） 采购入库付款 二、采购退货 三、采购退换货,货位,自由项和批号,序列号,第三方结算、外币,凭证往来账对应科目，基础资料设置,明细账本中可查币种、自由项、批号、货号、多单位数量,日常业务处理销售业务,一、支持多种流程： 销售出库 订单(订金)销售出库收款 报价订单(订金) 销售出库收款 零售 二、销售退货 三、销售退换货,日常业务处理仓储业务,关注： 同仓库货位变动处理 分支机构调拨处理 其他出入库单、条码、序列号、借欠管理 库存预警,日常业务处理往来管理,一、应收应付、预收预付 二、获返利 三、价格保护 四、发票,日常业务处理成本费用业务,关注： 采购销售费用分摊 提成 业务凭证,日常业务处理维修业务,维修类别： 店面维修 送修 上门维修 整机更换,日常业务处理总账管理,空格键、“”“”现金流量、辅助核算项目,多栏账、三大财务报表、其他所需,系统主动生成，审核前状态,审核、记账 标错、删除、作废、复核、修改现金流量、冲销,日常业务处理其他业务,会员管理,2,单据审核,3,受托代销、委托代销,1,第三部分：期末处理,分销ERP A8 操作流程之,期末处理,月结存 业务月结 财务月结 年结存,期末处理业务月结,当月业务处理完毕，并确认 无误后，对当月进行总结。 数据备份 系统管理结存月结存,期末处理财务月结,当月所有凭证都已审核记账，对当月财务数据进行总结。 期末调汇（外币业务） 损益结转 数据备份 总账管理结账期末结账 注意：业务和账务关联使用的情 况下，必须所有业务单据 都生成对应凭证后才能进 行财务月结。,期末处理年结存,当年业务处理完成，业务期间与财务期间为同一期，且当期 无业务单据和财务凭证，可进行年结。 年结类型： 按单据结转：所有未结算完成单据转入对应期初单据 按余额结转