某公司项目建设可行性报告分析

第一章 概 述一、项目名称武汉某集团股份有限公司A配送中心建设项目二、企业概况1、基本情况武汉某集团股份有限公司(下称某集团)是中国商业上市公司中国商业名牌企业，前身为始建于1937年的中国国货公司武汉分公司。解放后，成为武汉市第一家大型百货商店。1997年成功上市，发行4000万A股，在深圳证券交易所挂牌交易。某集团是以零售为主业的大型商业连锁企业，下设四家商业公司、一家物流公司，即某集团仓储超市连锁公司、某集团便民超市连锁公司、某集团百货连锁公司、某集团电器连锁公司和物流配送公司，主营连锁超市、综合百货、物流配送，并涉足医药，经营电子商务、物业管理、进出口贸易等业务。截止2008年末，公司连锁网点总数达608家，其中仓储超市网点125家（武汉市内45家，湖北省内44家，重庆市36家），便民超市网点479家，百货店4家。公司连续五年经营规模位列湖北省商业上市公司第一，连续八年进入全国零售连锁经营30强， 2007年经营规模排名全国连锁超市前五位，连续三年蝉联中国企业500强，是全国连锁经营发展最快的企业之一。被国家商务部列为“全国重点扶持的20家大型商业流通企业”之一。银行信誉等级为AAA，资产负债率近几年保持在60%左右，国家商务部及专家论证通过了未来5年的战略发展规划。2、财务状况某集团近几年财务状况详见表1-1、表1-2。表1-1 某集团资产负债表序号项 目单位2005年2006年2007年2008年1流动资产合计万元995882固定资产合计万元3无形及递延资产万元3687839141434504资产总计万元5流动负债合计万元6长期负债合计万元2045012681541847负债合计万元8股本万元2095433527335279资本公积万元52285394923956610盈余公积万元736275671006911未分配利润万元37191062817356表1-2 某集团经营业绩一览表序号项 目单位2005年2006年2007年2008年1销售收入(统计口径)万元2营业税金及附加万元1147325640603利润总额万元56959821168744上交税收万元1352014925168125净利润万元49118206125826总资产万元资产财务指标7流动比率%58.6257.8072.268速动比率%28.22 30.0535.619资产负债率%68.2869.6769.1110股东权益比率%31.7330.3330.8911每股收益元0.230.300.3812每股净资产元4.022.723.0013净资产收益率%5.829.0012.52三、项目建设内容某集团采取向全资子公司某集团物流配送公司(以下简称某集团物流公司) 增资方式，由其在本省A县征地新建物流配送中心1个，拟建的项目为湖北省A县配送中心(以下简称A配送中心)。项目主要建设内容如下：1、拟征地50亩（折合约33335m2），新建各类建筑物3栋，总占地面积15650m2、总建筑面积16650m2。其中：1层钢结构仓库1栋，建筑面积15000m2；3层砖混结构办公楼（含生活用房）1栋，占地面积500m2、建筑面积1500m2；1层砖混结构设备房1栋，建筑面积150m2；2、拟新增各类设备及信息系统26210台(套)。其中：保管设备20008套、装卸设备100台、中转设备6020台(套)、运输设备37台、监控设备2套和信息系统（含电子设备）43台(套)；3、同时建设供电、给排水、道路、空调通风、通讯、环保、消防及绿化等配套工程。四、项目经营方式本项目新建的A物流配送中心由某集团物流公司总部统一管理，实行连锁运营。五、项目建设期本项目建设期为18个月，即从2009年6月至2010年11月。六、项目投资本项目总投资为7621.89万元。七、资金来源资金来源为某集团定向股东配股融资。 八、项目主要建设指标本项目主要建设指标详见表1-3。表1-3 项目主要建设指标一览表序 号项 目 名 称单 位数 量备 注一年商品周转量万件1900二建 设 规 模1征用土地亩50折合约33335m22新建各类建筑物m2166503新增各类设备台(套)26210三项目总投资万元7621.89四项目资金来源万元7621.89定向股东配股融资五项目建设期月18六劳动定员人260七年周转商品收入万元2983八销售税金及附加万元181.43九年运营费用万元2511.18十年运营效益万元290.39第二章 背景、条件、政策、意义一、项目提出的背景1、国内零售市场发展前景看好近年来，城镇居民可支配收入以及农民现金收入呈逐年增长态势，是我国消费市场持续繁荣兴旺的最主要支撑因素。随着居民收入的提高，居民的消费潜能将进一步释放出来,同时，城镇化建设的逐步推进和居民消费水平的提升，也是推动我国零售业快速发展的重要因素。所以，未来我国商品零售业的发展潜力巨大。目前，我国已成为全球增长最快和潜力巨大的消费品市场。2008年，中国消费品总额每个季度均保持16%以上的增长率，居民消费需求保持较快增长，消费者信心指数创近三年来新高，消费水平不断升级，消费对经济的贡献率有所提高。随着市场竞争的加剧，连锁零售行业内店铺数量的总体增长速度将放缓，采用连锁零售经营模式实现规模化发展继续成为企业竞争和扩张的主要方式。近年来，政府有关部门已经开始采取多种措施，以促进居民消费增长。这些措施包括：调整国民收入分配格局，大力发展消费信贷，政府财政大力转移支付等。据有关资料：2008年1-11月，国内社会消费品零售额达到97,759.2亿元，同比增长21.9%。业内人士指出：商家的促销手段有效对冲了全球经济衰退带来的部分不良影响。中国拥有世界上最大的消费群体，但消费支出占GDP比重仍很低，加上政府扩大消费的政策倾斜等因素，均显示出国内零售业在2009年仍有较大发展空间。近5年来，中国零售业增长率一直保持在10%以上，08年前三季更达到22%的高水平。从短期看，CPI变化对名义零售额的影响是决定性的，但是，真正推动零售业向前发展的应该是国家的经济增长率。预计09年我国名义零售额增幅为13-15%，即使扣除物价因素，中国实际零售额的增长依然强劲，比美国和日本分别高出10%和12%。此外，预计09年我国GDP将增长8%，远高于英美等西方发达国家，必将带动国内零售业的高成长性。其次，我国拥有一个庞大的消费群体，其规模为美国的4倍、日本的10倍及英国的22倍，是全球最大的消费市场。而对比西方发达国家消费支出占GDP的比重，我国还是很低的，具有相当大的上升空间。有关资料显示：2007年美国个人消费支出约占GDP的71%，日本为55%，英国为61%，而中国仅占37%。随着中国经济增长方式逐渐转向消费驱动，政府政策也向消费倾斜，消费对经济的贡献率应逐年上升。2009年，应特别关注零售业的两个趋势。一是农村的零售市场发展前景十分广阔。政府对农村的积极扶持政策有利于增加农民的可支配收入，从而提高农民边际消费倾向，需求从基本生活必需品向更高层次的消费转变。二是食品零售有望继续保持快速增长。当前食品支出占城镇居民消费的30%，是最大消费部分，其基本生活必需品的特性，决定其对收入的弹性较小，因而受经济危机的负面影响也相对较小。连锁经营作为零售企业经营模式的主流，在良好外部宏观经济环境以及消费品市场兴旺的背景下，整个行业发展趋势向好，连锁经营企业的业绩均稳步提升，增长势头良好。近年来，通过连锁经营，部分零售企业的影响力逐步扩大，逐渐体现出规模优势，门店内生性增长与外延式扩张共同推升零售企业业绩实质性的提高，增长预期明确。根据中国连锁经营协会的行业调查，2007年“中国连锁百强”销售规模突破一万亿元人民币，达到10022亿元，同比增长21%，高于社会消费品零售总额16.8%的增幅。门店总数达到个，同比增长58%，剔除个别企业超常规发展因素，调整后门店总数增长17%，略低于销售规模的增幅。“连锁百强”销售规模占社会消费品零售总额的11.2%。2007年，“连锁百强”前五名的企业名称和排名顺序与2006年完全一致。其中：国美电器集团以1023.5亿元销售规模、1020家店铺的业绩再次位居第一，百联集团有限公司、苏宁电器集团、华润万家有限公司、大连大商集团有限公司分别以871.4亿元、854.7亿元、502.9亿元和502.2亿元的业绩排名第二至五位。2、行业保持快速发展的势头2003-2007年，“连锁百强”销售规模增幅分别为45%、39%、42%、25%和21%，一直保持快速发展的势头，但速度较前几年明显放缓。从业态情况看，家电（包括数码通信产品）专业店一枝独秀。有5家企业入围前30强，即国美、苏宁、五星、宏图三胞和迪信通。5家企业的销售规模和店铺数量平均增幅分别为28%和34%，高于其它业态。百货店通过连锁经营，绩效得到提升。“连锁百强”中以百货业为主的12家连锁企业，虽然店铺数量只增长了5%，但销售额增长了23%。从地区看，农村市场增长较快。如参与万村千乡工作的新合作商贸集团，店铺数量由2006年的21210家增长到2007年的52000家，增长了145%。3、海外品牌连锁企业发展迅速2007年，主要的15家海外品牌企业的销售额占“连锁百强”销售总额的18%，达到1825亿元，增长了28%，店铺数量了增长17%，达到3956家，占“连锁百强”总店铺数的3.7%。2006年，同样15家海外品牌企业的店铺数量和销售额分别占“连锁百强”的4.9%和16.8%，分别为3387家和1438亿元。家乐福、大润发、沃尔玛、好又多、易初莲花、麦德龙等9家以大型超市为主要发展业态的外资企业共经营大型超市533家，一年中新开门店91家。店铺平均年销售额为2.3亿元。4、某集团规划打造超市巨头在紧密结合国家“中部崛起”战略、武汉“1+8”城市经济圈“两型社会”建设要求中出台的某集团战略规划，提出“以武汉市为圆心，以湖北省为半径，经营辐射中西部地区，成为区域性连锁超市巨头”。 某集团将致力于中西部区域的深耕细作，快速扩张，加快省内外网点布局的步伐，截止2008年末, 公司连锁网点总数达608家，其中仓储超市网点125家（武汉市内45家，湖北省内44家，重庆市36家），便民超市网点479家，百货店4家。逐步形成以连锁经营为基础，多元化、多业态、跨地区的大型连锁集团。5、物流配送是连锁经营快速发展的基础当连锁经营进入规模扩张的时期，物流配送中心已成为制约其发展的瓶颈。因为只有建立若干方便、快捷、高效的区域性物流配送中心，连锁超市企业才能实现多品种、少批量、低成本、高运转的营运，满足跨地区连锁经营的要求。在二十一世纪的市场竞争中，供应链具有极其重要的作用，而物流配送中心是供应链的核心部分，它是连锁经营快速发展的基础，也是连锁超市企业提高核心竞争力的关键。随着某集团打造“区域性超市巨头”战略规划的实施，连锁超市在省内外网点布局步伐的加快，建设区域性物流配送中心显得越来越重要，已成为企业的核心竞争实力之一。某集团现有武汉市马场角、东西湖吴家山、阳逻开发区和湖北省仙桃市等4个物流配送中心，面临当前商业激烈的竞争和某集团良好的发展态势，已很难适应目前市场发展的需求。因此，物流配送中心的建设是某集团发展的必然选择。某集团董事会拟通过向全资子公司增资方式，由其在本省A县征地实施A配送中心建设项目。二、基础条件和政策优势2008年，我国经济继续保持较快增长，GDP同比增长9%，社会消费品零售总额达10.8万亿元，同比增长21.6%。同时，CPI上涨5.9%，在国内历史罕见的特大自然灾害和国际金融危机双重冲击下，去年世界经济一片凄风苦雨，中国国民经济能够保持较快发展，各项社会事业取得新的进步，实属不易。湖北省社会消费品零售总额达4965.8亿元，同比增长23.3%；武汉市社会消费品零售额达到1850亿元，同比增长21.8%，城市居民可支配收入超过1.4万元，同比增长16.2%。以上数据表明湖北及武汉的区域消费品市场呈现加快增长的良好态势。随着经济持续向好，居民收入快速增长，城市化进程加快，连锁经营将继续保持繁荣。2007年，武汉城市圈获批“两型社会”建设综合配套改革试验区，是国家实施中部发展战略的重要举措，随着“两型社会”建设总体方案的编制及实施，将为连锁经营和物流配送行业提供广阔的发展空间。2007年，某集团实现营业收入69.59亿元，同比增长29.23%；规模销售113.8亿元，同比增长20%；营业利润1.63亿元，同比增长70.04%；净利润1.26亿元，同比增长53.33%。其中，省内市场实现营业收入65.66亿元，同比增长26.82%，占公司总营业收入的94.35%；重庆市场实现营业收入3.93亿元，同比增长89.89%，占公司总营业收入的5.65%。某集团近几年健康发展，现代企业制度健全，经济效益较好。银行信誉等级为AAA，资产负债率保持在60%左右，具有较强的资金筹措和经营能力。本次A配送中心项目重点服务于武汉市周边地市等二级市场，是某集团今后5年发展规划的重要组成部分。项目的建设符合当地政府的经济发展规划和城市规划，项目的建设资金来源可靠，具有良好的经济和社会效益。三、项目建设的必要性及意义1、项目建设对国民经济健康稳定发展具有重要作用连锁经营作为一种现代流通方式，经过十多年的发展，在我国取得了令人鼓舞的成绩，成为经济发展新的增长点，全国连锁经营企业的销售额增长率近几年一直保持在20%以上，大大高于全国消费品零售总额的增长幅度。实践证明，连锁经营是流通领域先进生产力的代表，发展连锁经营和物流配送对于开拓市场、促进就业，保证国民经济健康稳定发展具有重要作用。 2、项目建设是连锁经营企业做大做强，应对国际竞争的需要我国的零售业于2004年已向外资全面开放，外商在我国投资商业零售企业时，在地域、股权和数量的限制均已全部取消。我国市场巨大的消费潜力吸引着各国零售业巨头纷纷进入中国，通过开设新店及并购的方式进行扩张，外资零售企业规模迅速扩大。在2007年国内“连锁百强”企业中，外资零售商占据15席，可以预见在未来的5-10年，中国零售业必将面临激烈的竞争和转型，这标志着中国零售业进入一个崭新的历史阶段，更全面、更激烈的竞争随之展开。流通企业的成熟集中表现为大型龙头企业的成熟，我国有关部门已提出，未来5-10年力争培育2-3家跻身世界500强、有中国特色的连锁企业集团。现在，包括某集团在内的部分连锁企业经营机制滞后，管理体制不规范，统一采购、集中配送比重不高，信息系统建设跟不上，在与国外同行的竞争中明显处于劣势。目前我国连锁经营企业的利润率仅为0.91%，“连锁百强”企业的利润率也只达到1.32%，而国外同行的平均利润率高达2.22%。国内连锁企业运营成本过高的两个内部因素是：一、销售和管理成本偏高；二、采购配送水平低导致高库存或断货。一般其销售和管理平均成本在30%左右，而沃尔玛则仅为16%。因此，某集团要想做大做强，应对国际巨头的竞争，首先必须从内部管理入手，努力降低销售和管理成本，提高采购物流配送能力，将自己建成连锁经营主业突出、物流配送供应链完备、核心竞争力超强的大型零售企业。3、项目建设是提高广大消费者生活质量的需要连锁经营的本质是把现代化工业大生产的原理运用于商业领域，努力实现商业活动的标准化（商品、店名、店貌）、专业化（采购、配送、销售、管理等职能分离）、统一化（商品采购、物流配送、信息汇集、广告汇集、员工培训）和单纯化（使各个环节、各个岗位的商业活动尽可能简单和规范，减少经验等因素对经营的影响），从而达到实现规模效益的目的。随着社会的不断进步和人民生活水平的提高，大多数人们期望减少厨房劳动工作量的愿望日趋迫切，连锁经营网点以其便利、干净、廉价的特点，接近社区的地理位置和开架式自选的售货方式，一出现便受到广大消费者的青睐，绿色蔬菜、放心米、放心油和放心肉等产品可确保广大消费者的生命安全和身体健康。所以，为了保证各地区优质商品的快速流通和合理配送，促进消费品市场的可持续发展，全方位提高广大消费者的生活质量，某集团必须尽快实施本项目。综合所述，某集团在A县征地布点建设物流配送中心，是我国市场经济发展的内在要求，是将企业做大做强，应对国际竞争的需要，是努力开拓市场、降低成本，提高合理配送能力，实行集约化经营的具体举措，是提高企业核心竞争力，创造规模效益的有效措施。所以，项目建设是十分必要并具有良好的市场前景的。第三章 市场分析及拟建规模一、市场分析1、零售市场分析近年来，城镇就业率的提高、企业员工工资福利水平的提升以及各项惠农政策的推出，使得城镇居民可支配收入以及农民现金收入呈逐年持续增长态势，这也是我国消费市场持续繁荣兴旺的最主要支撑因素。此外，城镇化建设逐步推进以及居民消费水平的提升，也是推动我国零售业快速发展的重要因素。自建国以来，城镇居民的消费水平就高于农村人口，而近年来我国城镇化推进步伐显著加快，城镇人口以每年上千万的数字增长。截至2008年底，据国家统计局发布数据显示，我国城镇人口已超过6亿，在占全国总人口的45.68%。在农村人口向城镇人口转换的过程中，这部分人的消费也向城镇水平靠拢，从而支撑城镇地区零售市场持续快速增长。2008年，我国城市居民人均消费性支出达11432.97元，同比增长7.9%。受粮食、蔬菜、肉类和水产品等价格上涨因素影响，城市居民食品支出达到4880.31元，增长11.8%，食品支出占人均消费性支出比重达到42.69%，提高了1.5个百分点。衣着支出1238.64元，增长8.5%,居住支出1101.26元，下降1.6%，医疗保健支出926.79元，增长20.2%。2008年，在全省经济平稳较快增长、城乡居民收入稳步提高的推动下，社会消费需求旺盛，消费对经济增长的拉动作用日益增强，为发展湖北经济提供了强劲动力。全年共实现社会消费品零售总额4965.82亿元，增长23.3%，增幅比上年提高5.2个百分点，创1996年以来新高。扣除物价因素后实际比上年增长16.0%。其中，12月实现社会消费品零售总额达到535.67亿元，是我省历史上最高的月份，同比增长22.5%。根据经济形势变化和周边地市级市场需求，我市国有重点流通企业深入二级城市和农村市场，积极拓展商业网点，送家电下乡，加大产销对接力度，拉鲜活农产品进城，有效促进了商品销售和农村经济发展。去年，我市国有重点流通企业（不含外资、外来商业）实现销售385.35亿元，增长18.44%，其中：某集团增长25%；武商集团增长24.39%；中商集团增长11.95%；汉商集团增长6.42%；武汉工贸增长0.59%。 某集团自进入超市业态以来，不断进行区域扩张，以武汉市为中心，向湖北全省辐射，已成为全省网点、规模最大的连锁商业集团。截止2008年末, 公司连锁网点总数达608家，其中仓储超市网点125家（武汉市内45家，湖北省内44家，重庆市36家），便民超市网点479家，百货店4家。某集团在湖北地区消费者中心建立起了某集团仓储的商业品牌，取得了先行者的优势。2、物流配送市场分析国外物流配送市场的发展趋势物流配送中心在发达国家作为一种现代的流通形式，大量现代化、大规模的商品配送中心已取代了传统的批发企业，在美国，一些大型连锁公司拥有自己的配送中心。如Wal-mart公司是全美商业排位第一的大型连锁公司，该公司拥有25个大型配送中心，2.3万辆集装箱卡车，其芝加哥配送中心建筑面积就有10万m2，可同时接纳168辆集装箱卡车进行装卸作业。 同时，在美国有大量属于第三方面物流（Third-party Logistics）的配送中心，如Exel公司，其配送中心仓库就达232万m2；Ryder公司有大型货车6千余辆，年营业收入达11亿美元；干货贮藏公司（Dry Storage Co.）是美国最大的一家提供社会性服务的配送公司，有仓库约102万m2。目前，在欧洲向主要连锁零售商发货的业务，由第三方专业性配送公司完成的高达61%，其余的30%左右则由零售商自有的配送中心完成。 自上世纪80年代以来,国外物流配送市场的另一发展趋势是伴随国际物流、尤其是伴随国际联运式物流出现的物流信息和首先在国防物流领域出现的电子数据交换(EDl)系统。由于信息交换的迅捷化，使物流配送向更低成本、更高服务、更大量化、更精细化的方向发展，许多重要的物流技术都是依靠信息才得以实现的，物流配送过程中的每一活动都有信息支撑，物流配送质量取决于信息，物流配送服务依靠信息。可以说，国际物流配送市场已进入了物流信息时代。国内物流配送市场的现状及发展前景国内物流配送市场的现状在我国，物流配送市场伴随着大规模、集约化的连锁经营的崛起而迅速发展。中国连锁经营取得突破性的成功在很大程度上是由于物流配送中心的运作取得了一定突破。我国连锁经营的发展是在原有流通体制和流通格局重组之中进行的，因此,没有能为连锁经营活动服务的社会化的物流配送中心。同时，发展连锁经营的母体企业的商业机构由于在体制、采购和服务等方面也完全适应不了连锁经营集中统一化的营运需要。所以，促使具有一定规模的从事连锁经营的企业必须自建物流配送中心。由于在连锁经营发展初期，投入到物流配送中心建设的资金甚大，当连锁经营店店铺数的发展规模还不能消化这个管理成本时，就会产生亏损,大多数连锁经营企业都经历过这个痛苦的过程。很多发展连锁经营失利的企业在很大程度上是由于缺乏资金大力发展经营店铺和物流配送中心所致。社会化物流配送中心在我国流通业中的缺位，导致了连锁经营企业在追求社会流通资源共享目标一时难以实现。现在，一部分连锁经营企业将供货商对店铺商品直送方式简单地组合成连锁店的配送系统。实践证明是行不通的。供货商的运输系统适应不了多店铺广域发展的连锁经营需求。配送不到位，缺货断档，时间衔接不上制约了连锁经营的发展。而且这种配送方式使得连锁店工作人员每天在大量重复做同一件事，即面对大量的供货商验货和收货，根本无暇去从事店铺管理。这种配送方式只简单地解决了“送”的问题，而对“配”的问题则完全交给连锁门店去解决，连锁门店不合理地承担了本应有总部承担的“组配”责任。因此，具有一定实力的连锁经营企业就采用总部负责配送的模式运作，总部负责配送模式的确立，是中国连锁经营的发展真正与现代化的物流配送方式接轨的标志。 国内物流配送市场的发展前景随着我国“十一五”规划的实施和各项“扩内需、保增长”振兴经济计划的落实，我国经济将实现平稳较快地发展。这对我国连锁经营企业来说，既是挑战，又是次很好的机遇，连锁经营企业要紧紧把握时机，必须不断投入资金, 努力开拓市场,加快营销网点布局的步伐，同时努力建设现代物流配送体系，提高合理配送能力，实行集约化经营,以降低销售和管理成本，提高企业的核心竞争力。随着连锁经营企业在市场拓展上实施跨地区的发展战略，作为连锁经营门店的“粮草先行官”物流配送中心也将进行区域性的布局。这种布局将在很大程度上影响我国流通领域物流线走向合理性，也将在很大程度上决定了制造商和各级供货商的销售体制和物流线的调整。物流配送中心作为一个新兴业态，正篷勃发展，方兴未艾。特别在现代商场竞争日益激烈的情况下，建设一批区域性现代物流配送中心，增加连锁经营企业的核心竞争力，是适应今后市场发展的需要。随着某集团打造“区域性超市巨头”战略规划的实施，连锁超市在省内外网点布局步伐的加快，建设区域性物流配送中心显得越来越重要，某集团现有武汉市马场角、东西湖吴家山、阳逻开发区和湖北省仙桃市等4个物流配送中心，面临当前商业激烈的竞争和某集团良好的发展态势，已很难适应目前市场发展的需求。根据某集团连锁经营发展规划，区域性物流配送中心在建设布点和规模上，除主要考虑配送货物的品种、数量、特性、服务半径及时效性要求外，还考虑了本省各地区的综合运输布局、城市交通效率、产业结构调整和产业布局等外部环境条件，经比较分析论证，拟在本省A县征地布点建设物流配送中心1个，在此区域布点建设物流配送中心具有优越的外部环境和交通运输体系作支撑，非常有利于某集团连锁经营的发展需求。这一建设方案的实施是某集团适应市场经济发展的必然选择，是将企业做大做强，应对国际竞争的需要，是创造规模效益的有效措施。二、拟建规模根据对本省零售市场情况的分析和某集团连锁经营发展规划的要求，本项目拟在本省A县征地布点建设物流配送中心1个。本项目建成后，A配送中心将形成年周转各类商品1900万件的能力，可为省内外邻近市（县）的仓储超市网点、便民超市网点及社会用户提供物流配送服务。本项目的拟建规模安排详见表3-1。表3-1 项目拟建规模一览表 序号服 务 内 容商品数量（万件）商品价值（万元）商品种类（种）1年周转各类商品19005000-8000第四章 项目选址及建设条件分析一、项目选址A配送中心选址于A县散花镇钱铺村，项目规划用地面积50亩（折合约33335m2）。项目建设地位于A县黄黄高速高架线以南，浠散路从建设场地西部由北向南穿越，距A县中心区较近，交通十分方便，区域内水电供应充足，地理位置优越，配套设施完善，场地开阔，四周均有尚未开发的空地，有较大的可利用空间和发展余地。二、建设条件分析根据2008年5月A县国资局与A某集团物流有限公司（某集团全资子公司）签订的国有土地使用权出让合同第十四条，A县国资局承诺A某集团公司进行A配送中心建设时，“有关用水、用电、用气、污水及其他设施同宗地外主管线、用电变电站接口和引入工程应按有关规定办理。”同时，确保“A某集团公司在按出让合同约定支付全部土地出让金之日起30日内，持出让合同和土地使用权出让金支付凭证，按规定向A县国资局申请办理土地登记，领取国有土地使用证。”据上述国有土地使用权出让合同确定的原则，A县国资局将与有关部门协调，为项目建设提供供电、给排水、通讯等市政配套设施和道路交通条件，均可满足A配送中心建成后的需要。第五章 项目建设规模及内容一、项目建设规模本项目拟在本省A县散花镇钱铺村征地50亩（折合约33335m2）建设A配送中心。项目建成后，A配送中心将形成年周转各类商品1900万件的能力，可为省内外邻近市（县）的仓储超市网点、便民超市网点及社会用户提供物流配送服务。本项目的建设规模安排详见表5-1。表5-1 项目建设规模一览表 序号服 务 内 容商品数量（万件）商品价值（万元）商品种类（种）1年周转各类商品19005000-8000二、项目建设内容1、拟征地50亩（折合约33335m2），新建各类建筑物3栋，总占地面积15650m2、总建筑面积16650m2。其中：1层钢结构仓库1栋，建筑面积15000m2；3层砖混结构办公楼（含生活用房）1栋，占地面积500m2、建筑面积1500m2；1层砖混结构设备房1栋，建筑面积150m2；2、拟新增各类设备及信息系统26210台(套)。其中：保管设备20008套、装卸设备100台、中转设备6020台(套)、运输设备37台、监控设备2套和信息系统（含电子设备）43台(套)；3、同时建设供电、给排水、道路、空调通风、通讯、环保、消防及绿化等配套工程。第六章 项目建设方案一、项目建设目标为了实现某集团打造“区域性超市巨头” 的战略规划，满足省内外零售市场发展的需求，加快连锁超市网点布局的步伐，本项目拟利用在本省A县新征的土地，建设现代化的物流配送中心，通过区域性配送中心将信息处理、进货验收、商品储存、拣选及分拨、发货复核、配送运输和商品简单加工等基本功能有机地结合于一体，从而形成某集团物流配送网络，缩短配送商品距离，扩大公司市场份额，进一步提高某集团的市场竞争能力和经济效益，实现企业的持续健康发展。二、配送服务质量标准本项目将按某集团相关企业标准组织物流配送服务。物流配送中心的服务工作必须达到顾客满意率92%，存货差异率0.3的要求。三、配送中心建设方案1、配送中心的运作模式本项目拟建的配送中心从调查、分析、评估现行的物流系统开始，立足于某集团的供应链现状与发展目标，保证连锁经营市场供应，提高零售市场占有率，从全局和长远的角度，建设适合于某集团供应链特征的科学的物流系统。某集团的物流网络实施高效管理的信息系统：由信息采集与传输、各项业务管理、决策支持三个层次构成，通过Internet和专线将配送中心与某集团总部、超市联结成一个内部通信网，这个网也可与上游的厂商和下游的最终收货人联接。通过这个系统实现对各配送中心的统一调度、统一管理和集中决策；通过这个系统，某集团可随时掌握货物的动态情况。配送中心在最优服务的前提下实现最低成本,以科学的物流系统为前提，对具体物流运作实施统一的调度与监控，从而实现运输最优、库存水平最佳、货物组配最合理。配送技术是按用户的订货要求，在物流据点进行分货、配货工作，并将配好的货物送交收货人。它是适应顾客多品种，小批量消费，满足生产者“零库存”的需要，提高运输效率而发展起来的一种现代化物流技术。配送中心是“汇集连锁门店的订货信息，进行采购；从供货商手中接受多种商品；进行进货验收、商品储存、拣选及分拨、发货复核、配送运输和商品简单加工等操作，按众多仓储超市、便民超市及社会用户的要求，配齐商品；给下游的最终收货人以满意的服务，迅速、及时、准确、安全、低成本进行配送”的物流设施。它在全面配货的基础上，完全按用户的要求来进行运送，是运输与分货、配货、配装等活动共同构成的有机结合体，同时它还和订货系统紧密联系，实现充分满足用户需求而从物流据点送货到用户的一种特殊物流形式。本项目配送系统运作模式详见图6-1。仓储超市便民超市配送中心1厂商中百总部加盟、特许店厂商仓储超市便民超市配送中心n厂商加盟、特许店 物流 信息流 图6-1 配送中心系统运作模式图2、配送中心提供服务的运作流程本项目提供服务的运作流程详见图6-2。集货装车、监装调度派车配送交货发车记录接收客户订单信息进货预检收货复核定仓信息回传收货打单收货检查错误信息相应处理仓储超市生成要货单接收要货信息处理浏览要货单 确定排车批次分单并记录发货处理打印发货单 批次补货单发货单转仓单分拣分单转仓作业箱装分拣拆零分拣箱装复核拆零复核注：关键过程为收货、分拣；特殊过程为交货图6-2 配送中心提供服务运作流程图3、配送中心信息系统建设方案配送中心信息系统建设根据配送中心信息系统需求内容、某集团现行的组织、作业状况、管理方法与制度等，配送中心以富基商业旋风R2000之OS-ERP商业自动化管理系统作为信息系统设计的基础，建立信息系统架构、系统功能需求、并拟定总部管理系统扩容方案，在整个网络系统中，某集团总部为一个统一的管理平台，协调各个配送中心、各个门店之间的经营运作。避免出现各个门店各自为政、各个配送中心帐物混乱的情况。为了满足配送中心物流信息大量增加的的需求，某集团总部管理平台的中心计算机管理系统配置情况如下：系统数据库运行平台采用3台IBM RS6000 85小型机，1台IBM H85作为主机服务器，数据存储采用3台IBM7311磁盘阵列柜，配备9台HP LH6000作为区域服务器。前台管理系统（FontOffice）、后台业务管理系统(BackOffice)、配送中心管理系统(DCs)、配送中心全部采用IBM ACS布线系统。 远程连接采用基于IP的局域网或Internet公共链路组成MAN，提供与外仓、连锁店、银行等单位的远程连接。此外各配送中心、连锁仓储超市、便民连锁超市配置相应的主机服务器、通信服务器、业务工作站、条码打印及识别设备、系统外围设备电源及数据库系统与应用软件。配送中心信息系统功能配送中心信息系统建成后将具有多种功能，可承担配送中心应完成的如下作业：订单处理作业、采购作业、进货入库作业、库存管理作业、补货及拣货作业、流通加工作业、出货作业处理、配送作业、会计作业、营运管理及绩效管理作业。配送中心信息系统作业模组根据配送中心的各类商品进、销、调、存、配送等作业需要，各配送中心的信息系统分为四个模组运作。销售出库管理系统 销售出库管理系统包括：订单资料处理系统、销售分析与销售预测、拣货规划系统、包装流通加工规划系统、派车计划、仓库管理系统、出货配送系统、应收帐款系统等。 订单资料处理系统订单资料处理系统主要包含两种作业处理，客户询价、报价作业及订单接收、确认与输入作业。销售分析与销售预测销售分析与销售预测系统具备三个主要作业内容：销售分析、销售预测、商品管理。 拣货规划系统、包装流通加工规划系统拣货规划系统及包装流通加工规划系统均属於仓库内部的作业系统，这两个系统主要的工作内容都是依据客户订购内容作出货前的准备工作。 派车及出货配送系统当货品经由拣取、包装流通加工之後即可由管理人员将其集中於出货区内准备装车配送。此一作业阶段包含商品集中、分类、指定运送车辆及实际装车、配送及配送途中的追踪管理等作业。仓库管理系统为实现商品的销售、输配送，除了上述各项事务作业的运作外，另需要一些状况良好硬体设备的搬运装卸及仓库内部空间的有效应用。应收帐款系统当商品配送出库後，订购资料即由订单资料档转为应收帐款主档，会计管理人员于结帐日即可应用此系统，将应收帐款以客户别做应收帐款统计并列印请款单及发票。采购入库管理系统 采购入库管理系统以对厂商的作业为主，包含由货品实物入库、根据入库货品内容做库存管理、针对需求货品项目向供货厂商下采购订单。采购入库管理系统包括：入库作业处理、存货控制、采购管理系统、应付帐款系统等。入库作业处理系统入库作业处理系统主要处理两种作业内容，一为预定入库资料处理，另一为实物入库作业。存货控制系统存货控制系统主要是用来做库存数量控制、库存量规划之用，以减少因商品库存积压过多造成各种利润的损失，主要的作业包含商品的分类分级、订购批量及订购时点的订定，存货的追踪管理、库存的盘点作业。采购管理系统采购管理系统可向采购人员提供一套快速而计算准确的工具来对供货厂商适时适量地开立采购单，以使商品能于出货之前准时入库，并防止库存不足及呆货太多等现象发生。此系统主要包含四个子系统：采购预警系统、供应厂商管理系统、采购单据列印系统、采购跟催系统。应付帐款系统当采购商品入库后，采购资料即由采购主档转为应付帐款主档，会计管理人员于供货厂商开立发票及请款单时即可应用此系统，帐款支付后可由会计人员将付款资料登录，更改应付帐款档案内容。高阶主管人员可由此系统制作应帐款一览表、应付帐款已付款统计报表等。财务会计系统 财务会计部门对外主要以采购部门所传来的货品入库资料查核供货厂商所送来的请款资料，并据此资料付款与厂商；或由销售部门取得出货单、制作应收帐款请款单并收取帐款。财务会计系统更制作各种财务报表提供与营运、绩效管理系统运作之参考。财务会计系统主要包括：一般会计系统与人事薪资管理系统。一般会计系统一般会计系统可由销售管理系统、采购入库管理系统将资料档案转入此系统，并制作成会计总帐、分类帐、各种财务报表等。人事薪资管理系统人事薪资管理系统包含人事资料的建档维护、薪资统计报表列印、薪资单列印。营运、绩效管理系统 营运、绩效管理系统除了从各系统处取得资料外，还将由流通业取得外部资讯，订定各种营运政策，而后将政策内容及执行方针告知各个运作部门，此外，将物流中心之资料提供予物流业。营运、绩效管理系统包括： 配送资源计划、营运管理系统、绩效管理系统。配送资源计划配送资源计划主要以事业体本身拥有多个运作单位时，各种资源及营运方向、营运内容的规划。营运管理系统营运管理系统是由物流配送中心较高层管理人员使用，主要是用来制定各类管理政策，如车辆设备租用、采购计划、销售策略计划、配送成本分析系统、运费制定系统、外车管理系统等，偏向于投资分析与预算预测。 绩效管理系统配送中心的营利状况良好与否，除了各项营运策略的方向制定正确、有良好的资讯回馈来作为政策、管理及实施方法修正的依据。配送中心信息系统管理拓扑图配送中心信息系统建立在高速网络基础上实现分布式处理，坚持开放性和标准化的原则，硬件及网络设备应选用具有较高的性价比的产品，以满足配送中心应用系统实际运作需要。信息系统管理拓扑图详见图6-3。图6-3 配送中心信息系统管理拓扑图4、配送中心装卸运输设备配置方案本项目将承担供应、销售、输送、保管、包装、流通加工等物流活动，同时，在运输保管过程中要进行大量的装卸活动。配送中心必须确定最恰当的装卸方式，同时选择性价比最高的运输方式，合理确定运输路线，以实现安全、迅速、准时、价廉的要求。在配送过程中力求减少装卸次数，合理配置及使用输送、装卸机具，以做到节能、省力、减少损失、加快速度，获得较好的经济效果。根据实际工作需要，配送中心将配置前移式电瓶叉车、站板式托盘车、平板液压叉车、柴油平衡叉车、2T箱式货车、自动挂车、笼车、拣选用小推车和水平带输送机等各类装卸中转运输设备。5、配送中心设备购置方案设备选型的原则选用的设备和信息系统必须具备新技术、高效率、低能耗的特点，能满足配送中心提供拟定规模服务的需要；计算机信息系统充分考虑与某集团现有营运业务支撑系统平台的特点，使方案易于实施升级扩容；按经济规律办事，讲求投资经济效益，在充分考虑引进设备的先进性和适用性的同时，综合考虑各设备的性价比和寿命年限；项目各类设备的选型和采购，首先立足于国内生产的设备，国内能供应的设备及工具、器具等尽可能采购国内的产品，对关键运输设备和信息系统，可选用国外的先进产品，以确保配送服务达到相关质量标准的要求。主要设备选型根据本项目拟定的配送服务规模，综合考虑年周转商品的种类等因素，配送中心拟新增各类设备及信息系统26210台(套)。其中：保管设备20008套、装卸设备100台、中转设备6020台(套)、运输设备37台、监控设备2套和信息系统（含电子设备）43台(套)。详见表6-1。 表6-1 新增各类设备及信息系统一览表序号设备类型设备名称数量（台/套）单价（万元）金额（万元）备注1保管设备货 架840.00320.00托 盘200000.007140.00木制托盘小 计20008460.002装卸设备前移式电瓶叉车1628.00448.00站板式托盘车327.50240.00平板液压叉车500.126.00柴油平衡叉车2816.00小 计100710.003中转设备笼车10000.10100.00周转箱50000.00945.00拣选用小推车200.1052.10小 计6020147.104运输设备2T箱式货车2012.00240.00挂车车头630.00180.00挂车车厢1010.00100.00输送机11000.001000.001000(M)小 计371520.005监控设备监控系统140.0040.00GPS/GIS车辆监控系统130.0030.00小 计270.006信息系统企业服务器160.0060.00计算机300.309.00打印机100.202.00系统集成110.0010.00系统软件1100.00100.00小 计43178.007合 计2621030