精细化工有限公司系列化工助剂新建项目可行性研究报告

金溪进大精细化工有限公司系列化工助剂项目可行性研究报告二OO八年叁月目录第一章总论411项目概况412编制依据和原则413项目背景514可行性研究的工作范围515可行性研究报告的主要过程616研究的简要结论617主要技术经济指标表6第二章项目背景和发展概况821项目提出背景822发展概况1123投资的必要性11第三章市场分析与建设规模1331市场调查1332市场预测1433产品方案和建设规模14第四章建设条件与选址1541厂址位置1542自然环境概况1543社会环境概况16第五章技术方案1951主要原辅材料1952设备方案2053生产工艺及物料平衡分析2054土建工程方案2355总平面布置2556公用工程2657运输28第六章环境保护和劳动安全2961建设地点环境现状2962本项目采用的环境保护设计依据2963主要污染物源强及主要污染物2964污染防治措施3065管理体制31第七章劳动保护和安全卫生3271设计原则3272采用的安全卫生规范、规定3273生产过程中的危险有害因素分析3274危险有害因素对策措施40第八章消防专篇4381设计依据4382项目概况4383消防设计4384安全卫生机构4585预期效果4586消防管理45第九章节能降耗4691化工节能分析4692主要节能降耗措施4693投产后节能方面的建议48第十章劳动组织与劳动力平衡49101劳动组织49102各管理部门管理岗位工作职能49103管理部门的人员数量55104生产车间岗位操作工人数及基本要求55105生产经营管理制度55第十一章项目实施计划60101项目实施进度计划60102项目实施措施60第十二章投资总额及资本筹措及财务分析61121总投资费用估算61122资金筹措分析61123财务分析和行业经济分析61第十三章可行性研究结论64附表第一章总论11项目概况项目名称金溪进大精细化工有限公司系列化工助剂新建项目项目主办单位金溪进大精细化工有限公司项目负责人游如信12编制依据和原则121编制依据1国内已建和在建的工厂技术资料2化工建设项目可行性研究报告内容与深度的规定（1997年修订本）原化工部1997。83）金溪进大精细化工有限公司委托我院编制可行性报告的委托书122编制原则1）本报告编制严格按照以下有关安全技术、规范、标准进行编制工业企业总平面设计规范GB5018793建筑设计防火规范GB500162006室外排水设计规范GBJ1487城镇排水管渠系泵站维护设计规程CJJ/T6896污水综合排放标准GB89781996建筑设计防火规范GBJ1687建筑抗震设计规范GB500112001建筑结构荷载规范GB500092001混凝土结构设计规范GB500102002城市污水处理工程项目建设标准2001年修订工业循环水设计规范GB5005095石油化工静电接地设计规范SH30972000建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定劳动部第3号令漏电保护器安全监察规定劳动部1990化工企业安全卫生设计规定HG2057195生产过程安全卫生要求总则GB1280191项目单位提供的其它资料。2）根据新建项目的生产工艺流程及物流方向，考虑实际情况，使新建项目工程做到合理布置，充分利用金溪工业园现有公用工程及辅助生产设施，以节省投资，提高经济效益。3）本编制贯彻执行国家经济建设方针政策，本着“优质、高效、灵活、节省”的原则，采用国内先进的绿色清洁生产工艺、新设备，设备选型必须可靠，耐腐蚀性能优良。4）严格遵守国家关于环境保护、职业安全卫生和消防的法规、规范和要求。13项目背景投资方为汶来共和国进大化学有限公司，负责人游如信为台湾居民，公司经营精细化工行业数十年，具有雄厚的经济实力，拥有庞大的客户群，并享有极为良好的商誉，今拟于中国大陆地区投资并设立“金溪进大精细化工有限公司“，必能以最高新的科技、最精密的生产控制，最专业的销售服务，为本地区业界注入一份新血。14可行性研究的工作范围本可行性研究范围包括下述内容市场预测分析产品方案和生产规模工艺技术方案原料、辅助材料的供应总图布置配套公用工程及辅助设施环境保护及治理措施劳动定员项目实施规划投资估算及资金筹措效益的初步评价15可行性研究报告的主要过程根据江西省贵碘科技有限公司提供的该厂目前各方面概况和该项目的背景资料对下述各项进行研究。对产品国内外市场的分析和预测，确定本项目建设的必要性。对本项目的工艺技术及建设方案进行比较，选择合适的生产技术。根据工程投资、原材料及产品价格等各项因素对本项目进行技术经济评价。按规定的深度提出符合实际的可行性研究报告。16研究的简要结论该项目符合国家和江西有关产业政策。据建设单位提供的资料，建设工程投资回收快，投资回报率较高，经济效益显著。项目建成后，对于发挥该地区的资源优势，加速区域的经济发展将起到良好的促进作用。近年来，国内外对该产品的需求越来越大，市场前景看好。本项目的建设，可大幅度地提高产品质量，调整产品结构，降低生产成本，提高经济效益，为企业的发展奠定基础。工程的建设将增加本地区农民就业机会，并将相应带动周边地区的第三产业发展。该项目产品时常前景广阔，项目生产工艺先进可靠，生产过程产生的三废经处理后可达标排放，项目经济效益较好。17主要技术经济指标表综合技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1产品方案及规模11水质改良剂HT/A16012练漂肋剂CAT/A14013均染防皱剂GLMT/A10014均染剂LAT/A30015柔软剂AMT/A3002年操作日21年操作日H/班/D8/2/3003主要原辅材料、燃料年总消耗量31乙二胺四乙酸钠盐T/A34432氢氧化钠T/A8033顺丁烯二酸二异辛酯T/A30034仲辛酸T/A27535亚硫酸钠T/A30036聚乙二醇T/A12537有机硅聚合物T/A49538聚硅氧烷T/A439硬酯酸丁酯T/A248310十二碳醇T/A146311尿素T/A85312十八烷胺T/A198313非离子型聚乙烯乳液T/A40314有机硅表面活性剂T/A24315冷醋酸T/A7316水T/A24054公用动力消耗量41供水T/A240542供电万度/年51第二章项目背景和发展概况21项目提出背景211市场现状纺织印染助剂对提高纺织品的附加价值和升级换代至关重要，它们能使纺织品更具时代性感，更加功能化，更加高档化，因此进入新世纪以来世界纺织助剂的市场不断扩大，美国的FREEDONIA集团公司一家工业市场研究公司的市场调查报道2003年世界纺织印染助剂包括化学整理在内的市场已超过160亿美元，2004年达到170亿美元，差不多是世界染料市场的一倍。由于世界各地区和国家的纺织工业发展的差异，它们的纺织印染助剂市场是不同的，例如东南亚地区近年对纺织助剂的需求量随着美国和西欧等国家的纺织工业不断地向其转移，增长很快，年均增长率达到41，到2005年的市场将达到102万吨左右；而北美在同一时期的年均增长率约17，到2005年的市场需求量约44万吨；西欧在同一时期的年均增长率不到13，到2005年的市场需求量在37万吨左右；日本在同一时期的年增长率仅04，到2005年的市场需求量不到10万吨，可见东南亚地区的纺织助剂市场已超过北美、西欧和日本之和，列世界第一。另外，世界各地区和国家需要纺织助剂的结构也很不同，欧洲的情况比较有代表性，大致为纤维与纺丝用助剂占9、织造与针织用助剂占5；前处理剂占7、染色助剂占19、印花助剂占10、后整理剂占39和通用助剂占11。鉴于世界纺织助剂市场的不断扩大，有力地推动了世界纺织印染助剂制造业的发展，据不完全统计2004年世界纺织印染助剂的产量超过了310万吨，共有近100个门类、15万个品种，年消耗量在270280万吨，世界上工业发达国家如美国、德国、英国和日本等的纺织印染助剂产量与纤维量之比为15100，世界平均水平接近7100。212发展动向近年西欧和日本的纺织助剂行业为了在世界纺织助剂领域获取更大的利润，不断地改变经营策略，制订或修订纺织助剂的发展策略，反映了当今世界纺织助剂工业发展的新动向和新特点目前世界上主要的大型纺织助剂生产企业大多集中在西欧和日本，重要的供应商有BASF、LANXESS、CLARIANT、CIBA、HENKELCOGNIS、NOVONORDISK、GOCDRICK、BOHMESOKO、ROTTA、ZSCHIMMER7月20日之前完成工程招标9月开始动工。2007年12月投产。详见项目实施进度计划表项目实施进度计划表2007序列号工作内容456789101可行性报告编制审批2初步设计审批3施工图设计4厂房施工5设备采购6设备调试7批量生产112项目实施措施为了项目能有效实施，达到预期目的，项目负责人，集团分管生产技术的负责人亲自落实，抽调生产企业专业技术人员和管理人员从事项目实施及管理工作。其中负责基地建设的技术人员配备了10人，负责软件编制的专职及兼职人员近10人，为项目实施提供了组织及人员保障。公司积极筹措资金，有计划有步骤地补充项目资金，为项目实施提供了资金保障。第十二章投资总额及资本筹措及财务分析121总投资费用估算（A）厂房土地厂地15亩，厂房1200平方米（分期建设计划另计）735万美元。（B）生产设备665万美元C、通讯办公设备1万美元D、开办费1万美元E、环保消防费1万美元F、自布流动资金28万美元（G）、贷款20万美元（H）、不可预见费5万美元总计投资总额70万美元122资金筹措分析该项目建设工期计划在三个月内建成,资金全部由企业自筹123财务分析和行业经济分析L、产品收入按年产1000吨各类化工剂计算，销售总收入为1786万美元。2、产品成本分析（计算依据及说明）1该目总投资为70万美元，注册资本为50万美元。（2）经营期限为25年（3）固定资产折旧A生产设备的折旧年限为10年，折旧率为10，年折旧额为665万美元X10067万美元。B办公用品折旧年限为5年，折旧率为20，年折旧额为02万美元。C厂房等建物折L旧年限为10年，折旧率为10，年折旧额为074万美元。合计年提留折旧额为161万美元。4工资成本新增劳动定员为16人，其中职工10人，月平均名义工资为120美元/月/人，中高级管理人员为6人，名义工资为200美元/月/人，全年总工资为120X12X10200X12X628800美元。（5）筹办费用L万美元，分五年列入成本。6税费按现行税法及有关规定执行。A、销售增值税出口产品按国家现行规定，实行先征后退计征内销部分，按17税率计征。B、所得税按外商投资企业，法定所得税率30计征，地方所得税按法定税率的10计征，即为3，合计33。C、减免税和优惠税率规定外商投资企业所在地区所得税按33计征，自企业开始获利年度起，企业所得税第一年、第二年免征，第三、四、五、六年减半征收。7各项基金，即综合基金，按金溪县有关规定，外商独资企业免征。（8）保险费按固定资产总额的025，投保全年约001万美元。9水电费用A全年用水为1600吨水价按2元/吨，计算为385美元“B年耗电量为土1万度，电价按09元/度，计算为的30美元。水电费用合计为06万美元。10）劳动保护用品按每人每片5美元计，全年为009万美元。（1L工会经费按工会会员实得工资的2计，全年为005万美元。12销售业务费约算全年为15万美元。13差旅费约算全年为15万美元。14办公费用全年约算为1万美元。15设备维修费用按全年的48计算，全年为032万美元。（16运输费全年约算1万美元。（17环保费用全年约算L万美元。18财务效益分析A）内部收益率即FRRT（C1CO）X1001C1现金收入CO现金流出TC1一CO7年所得现金流量N计算期FIRR43834414434/25X100195B投资回收期即PT累计得现金流动开始出现正值的年份数1上年累计净现金量的绝对值/当年的现金流量811129311/1378794C盈亏平衡分析盈亏平衡占比例总固定成本/销售收入变动成本销售税金X1001142/7861429352355即当实际生产能力达到设计要求的355实现盈亏平衡第十三章可行性研究结论金溪进大精细化工有限公司系列化工助剂新建项目产品市场前景广阔，加上企业有良好营销网络，项目投产后，将产生良好的经济和社会效益。本项目将引进、采用高新技术，为企业的发展奠定良好的基础，在资金及原料供应上是可靠的。本项目规模大，竞争力强，经济效益好。项目的实施可解决本地30余人就业，增加农民的收入，提高生活水平；可为国家和当地财政增加税收，繁荣金溪经济，增加金溪县知名度，影响力，对维持社会稳定发挥重要作用；项目的实施还可带动相关客商企业进入和本地企业的竞相发展。综合以上，本项目可行。表一产品成本分析表单位万美元序号成本项目全年总成本备注一材料142901原辅材料142302燃料及动力06二工资288三各项费用80541固定资产折旧1612维修费用032按设备的48计算3开办费02按五年分摊4劳动保护费009按每人每月5美元计算5工会经费005按实得工资的2计算6差旅费15约算7运输费1约算8固定资产保险费001按投保固定资产的025计算9贷款利息026约算10销售业务费15约算11办公费1约算12环保费1约算总成本15432表二企业利润表单位万美元序号内容第一年第二年第三年第四年第五年到七年累计1销售收入89317861786178637506437572销售成本77161543215432154323240723780843销售税金176352352352739286244销售利润103820762076207643596508625企业所得税34234214042147266利润103820761734173429554361367净利润10382076173417342955426136注以正常年度为测算依据。表三敏感性分析表单位万美元销售价格经营成本全年产值项目正常年度敏感因素222222全年产值100销售收入17861750318217178617861750318217经营成本1543215432154321