商品混凝土项目可行性研究报告（通用版本）

商品混凝土项目可行性研究报告三一重工泵送营销公司2010年5月目录第一章项目背景和发展概况3第一节项目提出的背景3第二节项目发展概况5第三节投资的必要性6第二章市场分析与前景预测6第一节我国商品混凝土市场潜力巨大6第二节使用商品混凝土的技术经济效益7第三节我国目前的混凝土行业政策8第三章建设条件与厂址选择9第一节区域经济及资源状况9第二节厂址选择和自然条件12第四章环境保护13第一节建设地区环境现状13第二节控制污染的初步方案13第五章消防16第一节概述16第二节消防措施及消防设施16第六章项目设计方案17第一节本项目工艺技术方案17第二节本项目的工艺路线19第三节设备方案21第四节选址及规划21第七章项目实施进度安排22第一节项目实施程序22第二节项目实施进度23第八章投资预算23第一节项目投资金额23第二节资金来源及资金运用计划24第三节投资收益分析及预测25第九章企业组织、劳动定员及人员培训29第一节管理机构和设置29第二节劳动定员29第三节工资标准29第四节人员培训30第十章原材料供应及动力32第一节主要原材料供应32第二节辅助材料33第三节燃料、动力33第十一章大型搅拌站企业良好运营诊断指标34第十二章大型搅拌站企业组织运营建议34第十三章大型搅拌站企业运营成本管理建议36第一节三方合同36第二节动态配合比38第一章项目背景和发展概况第一节项目提出的背景一、项目简介商品混凝土亦称预拌混凝土，最早出现于欧洲，到20世纪70年代，世界商品混凝土的发展进入到了一个黄金时期，其在混凝土总量中已经占有绝对优势。商品混凝土的产生可以说是混凝土发展史上的一次“革命”，是混凝土工业走向现代化和科学化的标志。目前，商品混凝土在国外已成为一门新兴的产业。商品混凝土是水泥作用下的衍生产品，在目前城市建设中应用越来越广泛。现场搅拌混凝土，大量的砂石、水泥等建筑材料进入施工现场，所产生的粉尘、污水、噪音等严重污染城市环境。而商品混凝土利用其先进的设备、合理的工艺、稳定的制造技术，既能保证混凝土的质量，降低工人劳动强度，同时也能减少污染物的产生，从而较好的保护环境。因此商品混凝土与普通现场搅拌混凝土相比，具有节约原材料、混凝土质量稳定可靠、提高水泥散装率、提高劳动生产率、降低环境污染等优点。其应用范围广泛，可用于高层建筑、重型厂房、桥梁、码头、高架公路、仓储等土木工程。高强度混凝土、高性能混凝土、自充填混凝土及特殊混凝土，将成为发展的重点。国内外的实践表明，采用商品混凝土一般可以提高劳动生产率一倍以上，节约水泥1015，降低工程成本5左右。与此同时，还可以保证工程质量，节约施工用地，减少粉尘污染，实现文明施工。到20世纪80年代，经济发达国家的商品混凝土应用量已达到混凝土总量的6080。二、项目发起缘由我国较早的商品混凝土搅拌站于20世纪70年代后期在上海、常州等地开始建立，此后，每年以约15的幅度递增。北京、上海、广州、大连、厦门等大城市，此后，每年以约15的幅度递增。北京、上海、广州、大连、厦门等大城市，商品混凝土使用量比较大，占这些城市的混凝土总用量的6080左右，已经接近或达到发达国家的水平。另一方面，在我国中西部，有的省市还没有商品混凝土搅拌站，有的省市即使有商品混凝土搅拌站，但是数量很少、产量很低。无论是从数量上讲，还是从质量上讲，目前我国商品混凝土尚处在发展的起步阶段。就全国来看，目前水泥年产量已超过16亿吨。按保守的估计，有6亿吨水泥用于生产混凝土。实际上，通过国家现场禁拌政策的逐步贯彻，目前我国商品混凝土占现场浇注混凝土的3540，根据各项数据可以预计，我国在2012年商品混凝土比率将达到60以上，并逐步向欧美发达国家80的商砼比率靠拢。第二节项目发展概况一、国内混凝土搅拌站现状混凝土搅拌站（楼）在我国已有近20年的发展历史。90年代中期以前，国内大量使用的为欧洲进口设备，随着国产技术的成熟以及生产制造能力的加强，国产设备逐渐取代了进口设备，目前，除特大型的搅拌站（楼）外，国产设备在国内占统治地位。二、项目发展的主要因素1、政策因素（1）国家在100个大中城市实行禁止在地区现场搅拌混凝土，使各大中城市建立相当数量的商品混凝土搅拌站成为必然；（2）国家大力推广应用散装水泥以及各城市对施工环境（限制粉尘、噪音等污染）的要求，迫使单机搅拌混凝土逐渐减少，代之于混凝土搅拌站（楼）生产高品质混凝土。2、市场因素（1）国民经济的发展，尤其是能源、道路、桥梁、建筑工程等发展的需求，为加速推广商品混凝土及散装水泥和粉煤灰、附加剂等利用技术，发展大、中型的混凝土搅拌站（楼）创造了广阔的发展空间；（2）80年代和90年代初进口的搅拌站（楼）现已面临大量的更新换代；（3）建筑施工工艺的改善以及建筑结构体系的改变，促进了搅拌站（楼）的需求；（4）建设工程对混凝土的质量和种类的要求越来越高，搅拌单机搅拌的混凝土已难以满足施工要求。第三节投资的必要性根据我们的调研，自2003年10月16日由商务部、公安部、建设部、交通部共同颁发的商政发【2003】34号文件禁止现场自拌混凝土令颁布后，区域混凝土制品业升至家。基于保护生态环境，提高经济效益，国家将逐步用商品混凝土替代自拌混凝土。可以肯定的说，开发商品混凝土项目在地区具有巨大的市场潜力和广阔的发展前景。第二章市场分析与前景预测第一节我国商品混凝土市场潜力巨大在全面建设小康社会和实现现代化的进程中，我国原材料、能源、水资源面临严峻挑战，只有遵循可持续发展的战略思路，才能实现经济社会长期、稳定、协调发展。按照循环经济理论，发展散装水泥是实施可持续发展的重要内容和必然要求，“限制包装、发展散装”是各个国家既定的重要产业政策，在联合国环境与发展大会上通过的重要文件21世纪议程中明确指出“劝阻使用和消费在其使用期间会产生环境污染的建筑材料和产品”，据此，我国人大将“提高水泥散装率、发展商品混凝土”确定为国民经济和社会发展2010年远景规划的发展要求。时至今日，距离这一规划目前实现的时间已经到来，国务院及有关部委也已多次发文，提出加快发展散装水泥的具体意见。各省、自治区、直辖市都把发展散装水泥纳入实施可持续发展战略和循环经济的重要内容。国家发展商品混凝土政策力度的逐步加大，对我国商品混凝土发展的提速必然会发挥积极的作用。但是，目前我国商品混凝土的发展无论从数量上，还是从质量上讲，与发达国家相比，都还处于提高阶段。因此，我国商品混凝土市场潜力巨大，商品混凝土生产行家们要做的事情还很多，可谓任重而道远。第二节使用商品混凝土的技术经济效益一、经济效益1、节约原材料，据测算和分析表明，应用商品混凝土可节约水泥8，砂石12左右；2、建筑施工单位用工降低40，劳动生产率提高34倍；3、促进机械化、自动化水平的提高，大大提高设备利用率；4、提高混凝土质量，延长工程使用寿命。二、社会效益1、可节省砂石及现场中间储料的堆放场地租用费和现场临时水电及设施费用、节约水泥包装袋费用等；2、加快施工进度，提前发挥投资效果；3、促进水泥工业和混凝土新技术的发展及其建筑工业化的发展。三、环境效益1、使用商品混凝土不需要在现场堆放材料及中转材料，避免了城市的脏、乱、差现象；2、使用商品混凝土从根本上消除噪声、粉尘、污水等污染，改善了市民工作、居住环境。第三节我国目前的混凝土行业政策随着我国城市化进程不断向前推进，商品混凝土在全国大中城市得到了迅速发展和推广应用，混凝土搅拌站也得到了高速的发展。目前我国混凝土搅拌站生产企业众多，产品已形成系列化，但技术水平参差不齐，只有部分产品接近国际先进水平，有些技术已经超过进口混凝土搅拌站的水平，其中部分产品具有自动化程度高，生产能力高，称量精度高，投资少，搅拌质量好，能实现多仓号，多配合比，不间断的连续生产以及主机及其主要元器件的国产化程度等优点，但我国的混凝土搅拌站还存在着整体技术含量不高，普及率不高，地区差异较大，智能化程度不高和环保性能不高等缺点。因此，我国制订了一系列混凝土行业政策。一、部分城市限制禁止现场搅拌砂浆商务部，公安部，建设部，交通部，质检总局，环保总局等六部门发布的关于在部分城市限期禁止现场搅拌砂浆工作的通知，要求北京、上海等127个中心城市在三年内，分期分批在施工现场禁止使用水泥搅拌砂浆，建设工程施工项目中推广使用预拌砂浆。北京、天津等10个城市已于2007年9月1日开始率先启动这项措施。禁止在城市施工现场搅拌砂浆是商务部等有关部门继2004年在部分城市禁止施工现场搅拌混凝土后的又一新举措，据初步测算，该项措施的全面实施，带动中国水泥散装率提高18至20个百分点，并有效的带动固体废物的综合利用。二、节能环保温家宝总理2007年作出重要指示，当前建筑企业面临的主要任务之一是“广泛应用节能环保技术，推进建筑业可持续发展”，指出了建筑企业应承担的社会责任。建筑能耗占全社会总能耗的40左右，包括生产和使用两个环节，降低生产过程中的能耗，建筑企业责无旁贷。降低使用能耗，商品混凝土行业必须有所作为。第三章建设条件与厂址选择第一节区域经济及资源状况一、简介市（县），地处美丽富饶的，位于。全市面积共计平方公里，占总面积的，总人口万人，市辖个乡镇。历史悠久，古称，其建制历史长达年，公元年设立县治，并于年撤县设市。自古为繁荣富庶之地，有之称。有之美誉，是全国综合开发区。主产、，为全国生产基地。市山、丘、坝、河兼有的地理条件，造就了众多的旅游风景，省级风景旅游区、省级是其中代表。二、的经济发展和发展机遇“十一五”时期，是加快实施城乡一体化战略，全面建设小康社会，构建社会主义和谐社会的关键时期。根据我们的调研，地区去年的生产总值为亿元，人均地区生产总值为元，全社会固定资产投资额为亿元，社会消费品零售总额为亿元，产业结构比为，非农产业比重达。目前，正面临一个历史上最好的发展机遇1、城乡一体化的深入推进有利于实现城乡共繁荣将深入推进城乡一体化，对远郊地区的支持力度将进一步加强，有利于市整合和集约利用各种资源和要素，大力发展特色产业，推动农业产业化进程，提高工业的集中度和竞争力，提升第三产业发展水平，有利于进一步完善城乡基础设施建设，改善人民生活，统筹城乡社会发展，增强综合实力，实现城乡繁荣。2、次级中心城市地位的确立有利于形成集聚效应城市总体规划确定为市次级中心城市的重要节点，有利于市充分利用和整合周边地区和市场的聚合点，形成较强的集聚效应。3、“”的建设有利于形成新的发展轴改革、开放，给这座历史古城带来了生机和活力，城市面貌发生了巨大变化，房地产业发展日新月异，住宅建设取得了长足的发展。住宅紧缺逐步得到缓解；市民的居住质量和居住环境均得到很大的改善，房地产市场日趋活跃，房地产管理进一步得到加强，住房制度改革向纵深发展。三、的资源状况1、土地资源全市总土地面积为K。其中，山地面积K，丘陵面积K，平原面积为K。山、丘、坝内共有水域万亩，全市大体形成“”的土地结构。2、矿产资源境内矿产资源丰富，现已发现的有种，其中探明储量的；3、水资源除降水外，全市年河川径流总量为万M。其中，输水量万M，本地河流水量万M，山丘塘库蓄水、机电提水、山溪沟引水和可利用的浅层地下水总量共计万M。农业生产可利用水量为万M，平均每亩有水M。全市水力资源丰富，理论蕴藏量总计KW，可开发量为KW。4、生物资源属中亚热带湿润气候区，宜于生物生长。植物方面树种繁多，遍布山、丘，主要有各种植物余种，药用植物占余种，属于国家保护的珍贵稀有树木。野生动物种类繁多，哺乳类、鸟类、鱼类、两栖类、爬行类、昆虫类以及软体类等动物达数百种，有。5、旅游资源山、丘、坝兼有的地理条件，造就了众多的旅游风景区。年的悠久历史，形成了多采的人文景观。第二节厂址选择和自然条件一、厂址选择本项目建设地位于市工业开发区内。根据我们的调研，在2007年10月颁布的建材工业发展规划中，不仅明确规定鼓励和支持发展散装水泥和预拌商品混凝土。积极引导混凝土制品企业调整产品结构，提高装备水平，走规模化、集约化生产路子。同时，更进一步明确指出在空间结构方面以化学建材为主的新型建材工业主要向县聚集；水泥及制品工业主要向县聚集。因此，本项目的选址完全符合当前的产业发展方向。二、自然条件1、地形和地貌市境内属山地、丘陵、平原兼有的地貌类型，海拔米以上的高中山区占了全市总面积的，低山和丘陵为和。地势从东南到西北逐渐升高。西北部多有海拔米以上的山峰，海拔最高处为，达米。丘陵和平原地区的平均海拔高度为米，最低点为镇境内，海拔高度仅米。2、主要河流市境内主要河流有条河发源于内，向东，至汇合。以上又称江。自以下转向东南流，有。再向经的入境。全长共计公里，市境内长公里，流经个乡镇，为最长河流。3、气候属气候，四季分明，雨量，日照，无霜期。年平均气温，最热月平均气温为，最冷月1月平均气温为。年平均日照时数为小时，年平均降雨量MM，雨日和雨量均为，春季为MM，夏季为MM，秋季为MM，冬季为MM。主要灾害性天气为、等。第四章环境保护第一节建设地区环境现状本项目建设场地地处市工业开发区内。厂区一面临路，附近无环境敏感区。根据国家有关部门制定的环保规定，本项目工业粉尘排放浓度执行水泥厂大气污染物排放标准中的二级标准；污水排放执行污水综合排放标准一级标准；厂界噪声执行工业企业厂界噪声标准中的二类标准。第二节控制污染的初步方案一、控制粉尘污染的治理措施本项目采用全封闭的搅拌主楼及皮带输送机特殊的头部结构调计极大地降低了粉尘和噪声对工作环境的污染。主机采用意大利WAM公司高效专用收尘机，自动化控制、压缩空气反吹；自动清理再生粉尘、排放可达欧洲标准、外观大方、滤芯为德国原产，使用寿命长。皮带机采用封闭式结构，有效防止粗细骨料在上料过程中的扬尘。粉料罐采用意大利WAM公司高效除尘装置，能有效清楚粉尘污染，收尘率高达999，过滤面积大，清洗更换方便。所有的粉状物料从上料、配料、计量、投料到搅拌出料都在密封状态下进行。搅拌机盖、水泥计量仓、粉煤灰计量仓的排尘管均与除尘器相连，骨料加注口调置阻尘板从而降低粉尘排放量。采用负压除尘及特种纤维滤布使得投料时长生的粉尘完全进入除尘器而不向周围扩散，而收集到的粉尘又可以方便的回收再利用，有效的保护环境。二、控制噪音污染的治理措施搅拌主机性能采用高强的耐磨内衬板，混凝土各物料在搅拌主机内轴向、交错和循环性连续流动，冲击性小，无振动，各项指标完全达到和超越国家噪音标准。具体检测数据如下检测位置相关参数评价距搅拌中心15米90DB完全达到国家标准控制室内80DB完全达到国家标准离搅拌主机中心7米70DB达到ISO标准搅拌主楼和控制室采用50MM夹芯板的装修，能有效防止噪音进入控制室，工作环境舒适。配料机、传送皮带机采用先进电机带动，选用意大利进口三级行星减速机，噪音小。骨料中间仓采用特殊耐磨衬板，能有效的降低砂石料落料时产生的噪音。气路系统各部分电磁阀均集中布置，管路和走线结构采用一体化设计，气路软管采用高强度PU管和高效防泄接头，电磁阀排气口装有消音器，有效降低站内空气噪音污染。空压机配防护室，减少空压机运行的环境噪音，同时保护空压机，提高机器使用寿命。三、控制废弃料的治理措施上料皮带机底部设有物料承接槽，可以承接机器运送过程中洒落的物料，集中进行回收再使用。同时可以选配皮带冲洗装置，用以冲洗皮带机、承接槽。生产过程中产生的不能使用的混凝土可加以回收，还有混凝土输送车每个台班后都必须清洗，用户可以选配废水回收系统（砂石分离机、污水搅拌器等），分离出来的砂石和污水重新参与混凝土的生产。实现污水零排放，水资源的百分百利用。四、绿化绿化是环境保护的一个重要方面，绿色植物对大气污染物有一定的吸附作用，利用绿色植物减尘、滞尘会取得良好的效果。在技改工程中充分考虑绿化用地，在厂区道路两旁和主要车间周围空地尽可能种植适宜环境的树木。第五章消防第一节概述本项目工程为商品混凝土搅拌生产线，生产过程中各种原料、半成品、产品均为难燃材料。第二节消防措施及消防设施一、总平面布置厂区内部各区块道路互为贯通，设有主干道和次干道，其中主干道路面宽为米。厂区内道路、厂区路面结构采用混凝土路面。总图设计时在满足道路通行的同时，结合建筑设计防火规范、工业企业总平面设计规范的要求，在建筑物四周设消防通道，道路与周围建筑之间的间距符合防火间距的要求。二、建筑防火1、耐火等级及消防疏散厂区内各生产车间的耐火等级为一、二级，各生产车间不超过一个防火区。每个防火分区设有二个以上的对外出入口。2、建筑构造本设计按规范建筑防火构造，主要生产设备采取耐火等级高的钢筋混凝土框架结构，其他用房采用砖混结构。三、消防用水量1、消防用水量本项目无需设室内消防给水系统。室外消火栓用水量为15L/S，同一时间内的火宽次数为一次，火灾历时为二小时，一次灭火用水量为108M。本项目采用循环用水，循环水池兼做消防水池，火灾时由消防水泵升压供水。2、消火栓给水系统室外消火栓由消防水泵升压供水，室外给水管网沿厂区道路布置，围绕建筑呈环状布置，消火栓布置按间距不大于120MM，保护半径不超过150M设计，并满足消防用水量要求。室外消火栓采用地上式消火栓。四、灭火器配置根据建筑灭火器配置设计规范GBJ14090进行设计，厂房、办公楼等各建筑物均配置一定数量的磷酸盐干粉灭火器。第六章项目设计方案第一节本项目工艺技术方案根据国家建设部关于商品混凝土搅拌站（公司）要重视技术装备的更新改造，采用先进的搅拌设备、计量装置，采用微机来控制和管理计量，以提高混凝土拌合物的生产控制水平，大型搅拌站要求选装自动化程度高的砼搅拌设备，逐步提高混凝土品质，开发研究、推广应用高性能商品混凝土，并按照实际情况不断改进设计参数。本项目选用的三一混凝土搅拌站是目前国内技术领先的大型混凝土搅拌设备，具有高起点、高可靠性、高配置、高性能的特点，对于各种配合比的混凝土均能达到良好的搅拌效果。计量性能精确，粗、精计量控制，落差自动补偿，精度极高，骨料（砂石）通过配料站的称量系统称够分量后，通过上料皮带机，输送至搅拌机上部的待料斗中暂存，同时水泥、水、添加剂也由各自的称量系统称够自己的分量，物料全部称好后，按一定的工艺顺序，投放到搅拌机中进行搅拌，搅拌均匀后成品混凝土放出到搅拌运输车输送至工地使用。三一搅拌主机利用了流体力学与摩擦学科研成果研制，两搅拌臂间呈60度分布，搅拌臂及搅拌叶片成流线形，这种独特的结构设计能实现混料的轴向、交错和循环流动，拌和效果好，效率高。它由传动装置、轴端密封、缸体及衬板组件、润滑装置、上盖及布水管装置、卸料系统和搅拌装置这几个部分组成的。控制系统由工业控制计算机PLC及各种外围设备组成。系统配置了研祥系列工业控制计算机、西门子PLC、OKI打印机、进口德国知名品牌金钟默勒低压电气元件、梅特勒托利多称重传感器及称重终端，确保系统的高稳定性、高可靠性。混凝土搅拌站电气控制系统由电子计量系统、可编程序控制器（PLC）、信号输入系统、动力驱动系统、动态模拟监控、数据管理及电视监控等部分组成。选用高精度的美国托利多或三一自制称重传感器，实现了各种物料单独计量，并成功运用国内首创的混凝土搅拌站CAN总线网络计量系统。独创的大容量双座连体设计，绿色环保，全封闭环保型上料，大大减少了粉尘和噪音对环境的污染。人性化的工业设计贯穿于整个设计过程，设计中将人机工程与美学观念有机地结合在一起，处处以人为本，结构布局合理，符合用户个性化要求，采用成型一体化而成，并具有各项防护功能，因而该项目设计合理，结构新颖，工艺完善，达到了国际先进水平。第二节本项目的工艺路线本项目的主要原料有沙泥、石子、水泥等，采用陆路运输，外购石子和黄砂暂存于堆场，通过皮带输送至中间储仓，然后通过二级皮带输送到搅拌楼，散装水泥和粉煤灰通过密闭罐车气泵输送到各自储仓后按配合比加入搅拌楼，同时加入混有外加剂的水搅拌，搅拌完成后稀稠的商品混凝土从搅拌楼底部出料口卸入混凝土搅拌车运至工地等使用单位。主要工艺路线见下图细骨料卡车堆场斗铲存料仓储存量1000吨胶带输送机暂存仓储存150M累积计量筒细骨料卡车堆场斗铲存料仓储存量1350吨胶带输送机暂存仓储存150M散装水泥车水泥筒仓储存量250吨3组螺旋机计量筒3M双卧轴搅拌机散装粉煤灰车粉煤灰筒仓储存量200吨每组螺旋机计量筒6M砼集料斗外加剂15M二组外加剂池外加剂磁力泵计量筒循环水沉淀池水泵房蓄水池1M每组水计量筒清洗用水搅拌车用水8M砼搅拌车汽车泵2辆固定泵车2辆施工现场工地第三节设备方案按照生产设备必须与工艺流程配套合理原则，年产30万方大型搅拌站各主要生产设备设计如下序号设备名称数量备注1搅拌主机（2方或3方主机）2可考虑以2方主机为主2搅拌运输车15以810方车为主3泵车2长、短臂架搭配4拖泵25车载泵2根据各地实际情况需要选择拖泵或车载泵产品6装载机1第四节选址及规划一般说来，独立搅拌站的最佳服务半径为30公里，同时考虑到充分发挥搅拌运输车的效率，大型搅拌站应该从发挥规模优势的角度出发，在某特定地区，选择23处工程量相对集中的区域建立分站，通过发挥分站之间的协同优势，有效控制业务市场。根据下图我们可以看出，标准双120混凝土搅拌站需要场地长200米，宽100米，总面积20000平方米，约30亩。150M200M石料场一砂料场一配电房维修区搅拌车、泵车、拖泵停车位地磅磅房门岗办公室卫生间员工宿舍区域洗车场污水过滤池搅拌车进出方向装载机上料方向交通干道交通干道绿化带绿化带石料场二砂料场二第七章项目实施进度安排第一节项目实施程序本项目的实施程序如下市场分析申请资格选地产品选型建站设计基础施工设备安装调试验收第二节项目实施进度本项目预计的实施进度如下建设进度20XX年3月12月序号内容摘要34567891011121方案选定2设备比选3资金筹措4项目公司组建5设备订购6施工建设7安装调试8无负荷联产9试生产10调试改进11正式投产达标第八章投资预算第一节项目投资金额一、年产30万方大型搅拌站企业各项基础项目投资如下表所示序号项目数量单价（万元）金额（万元）备注1场地租赁及基建费用100当地建筑商（抵商混）22方搅拌站2180360均价3搅拌车1548720部分可租赁4泵车2300600均价5拖泵260120均价6试验设备130307全部供电设备16060序号项目数量单价（万元）金额（万元）备注8流动资金2009装载机2244810地磅11010合计2248第二节资金来源及资金运用计划序号资金用途金额资金来源1基建费用100以混凝土抵付基建工程款2搅拌楼3607成2年按揭3搅拌车7207成2年按揭4泵车6007成2年按揭5拖泵1207成2年按揭6试验设备30现金购买7全部供电设备60现金购买8流动资金2009装载机48现金购买10地磅10现金购买合计2248第三节投资收益分析及预测一、生产规模预测1、混凝土项目生产规模预测主要生产项目名称生产规模/年C20C25/C30C45商品混凝土30万立方米/年二、年销售收入预测1、混凝土项目年销售收入预测根据商品混凝土行业的生产特点及新建厂的生产能力，并考虑到市场的价格变动，我们在充分调查研究的基础上，按商品混凝土单价年3递减，销量按25每年递增，预计未来三年销售收入合计为25300万元，详见下表销售收入估算表年份规格平均价格（元）销售数量（万M）销售收入（万元）第一年C20C45360207200第二年C20C45350258750第三年C20C453403010200合计26150三、项目的成本费用估算1、混凝土项目成本费用估算根据混凝土生产特点及市场实际营运状况，项目三年生产成本及营运开支费用估算如下表年生产成本、营运费用估算表金额项目成本、费用总额（元）单位成本说明原材料157，500,000210水、电、汽1,800,0003按实际混凝土用量推算人力成本3,000,0004预计全部人员100人，每月平均薪资2000元维修费用750,0001折旧额30行政管理费15,000,00020销售费8,250,00011开办费用摊销750,0001按5年摊销固定资产折旧2,250,0003按5年摊提留残值5财务费用3,750,0005合计193,500,000258四、盈利预测1、税收估算本项目的税费估算按投产后的三年进行估算，主要为（1）增值税第一年432万；第二年525万；第三年612万（2）所得税等第一年673万；第二年766万；第三年820万2、利润估算利润估算表（单位万元）项目第一年第二年第三年销售收入7200875010200原材料成本420052506300期间费用96010561161各项税费110512911432净利润93511531307五、投资回收期预测该项目投资2248万元，三年经营后可实现净利润3395万元，上交税费3828万元，投产经营26个月后即可收回投资，是个很好的项目。目前，该项目产品的市场前景看好，随着国家强制使用商品混凝土政策的稳步推进，商品混凝土产量逐年增加，在各种原材料均确保供应，供电供水，环境保护等都具备条件的情况下，该经济效益水平是完全可以达到的，投资回收各项指标详见下表投资回收期预测指标名称单位指标总投资万元2248总收入万元26150上缴利税万元3828税后利润万元3395投资回收期月26第九章企业组织、劳动定员及人员培训第一节管理机构和设置年产30万方大型2方机搅拌站企业应统一实行实行总经理负责制，充分发挥自身的主观能动性，实现部门的专业化管理，基本架构如下图所示副总经理运输部财务部销售部行政部实验室采购部总经理总工程师生产部第二节劳动定员企业劳动定员为104人，其中总经理1人，副总经理2人，其它人员101人安排详见下表序号部门管理人员工程技术人员技术工人生产工人勤杂其它合计1生产部2354142实验室1333103材料部223295行政部535136销售部1457财务部1238运输部（车队）2103547合计14101943114101第三节工资标准人员人数平均月度工资（万）平均年度工资（万）工资总额（万）总经理10566副总经理2044896管理人员130336468工程技术人员10033636技术工人160224384生产工人4303361548勤杂人员110080961056人员人数平均月度工资（万）平均年度工资（万）工资总额（万）其他40151872合计104223267630936正常生产年职工工资总额为30936万元。（不含年终绩效奖金及业务提成）第四节人员培训本项目的生产环节较为简单，有部分新技术和新装备，工厂达到一定的自动化计量水平和机械化水平。为使管理人员和生产工人能全面掌握该生产线的工艺技术以及管理、操作、维护等方面的技能和知识，需对个别环节的操作工人进行技术培训，以使工厂能尽量达到预期效益和各项技术经济指标。一、培训方法1、项目投产前，工厂根据编制的定岗人员，应抽调一些文化水平较高的工人，集中起来由专家讲授工艺和设备管理方面的知识，使他们对生产有一个概括性的了解，包括设备的原理、构造、操作方法、基本维护和维修常识，再由经验丰富的人员带领到同类型工厂进行对口个岗位实习培训，直接操作机器，最后使他们具有独立操作的能力。2、对技术管理干部，邀请有关专家到厂里讲学，有计划进行培训二、培训时间根据经验，培训约需一个月左右的时间，主要以厂内培训为主，与到厂进行设备安装、调试的技术人员一起工作，并且需要到已投产的同类搅拌站参观实践。本工程开工建设后，有计划选送待培人员进行培训，使他们培训完成后能参加调试和试生产，进一步熟悉自己工厂所使用设备的特性，使本项目能顺利投产。三、培训方式对于不同的岗位，建议考虑“因材施教”的原则，对员工灵活采取不同的培训方式，并将培训结果与绩效考核有机的结合起来。对于外调度、业务员、采购员这一类工作性质较为灵活的岗位人员来说，案例教学是行之有效的培训方式之一，同时通过案例，可以提高受训人员的培训兴致，诱使其主动思考，达到举一反三的作用。可以尝试要求这些岗位所有人员（上到部门经理，下到试用期员工），每人写出在各自的工作经历中成功和失败的典型案例，在案例中实现“情景再现”（要有具体的时间、环境、人物、地点、语言、动作等等细节描写），对笔者来说，这是一种工作经历的总结，对于阅读者而言，这是一种经验的借鉴；最后，将案例编辑成册，要求利用业余时间进行阅读，并定期组织讨论，真正实现经验的共享，达到培训的目的。对于操作手、司机、维修工这一类技术要求较高的岗位人员来说，短时间高频率的反复灌输培训模式较为行之有效。鉴于这一类人员日常工作时间较长，很难有机会招集起来进行长时间的培训，故建议将培训内容进行分解，每日抽取2030分钟进行专项授课，每2周循环1次，反复灌输，以达到培训的目的。以维修工为例可以将设备常见的故障按照系统进行分类，每天由部门经理或专业人员对某一项系统的某一个故障进行分析，第二天对所学内容进行测试，以激励员工做好课后复习工作。这一类培训方式，对师资的要求是比较高的，首先，授课老师必须确保授课内容的权威性，培训课件和试题必须准备充分；其次，培训工作一经开始，授课老师需要长期坚持下去，使员工对培训工作习以为常，以确保所有人员共同进步，达到培训目的。第十章原材料供应及动力第一节主要原材料供应混凝土所需主要原材料为水泥、砂子、石子、外加剂等。年产30万方商砼企业这些材料均应有正常来源。其中水泥可由当地各大水泥厂来满足供应，砂子和石子选用严格按照商品混凝土工程碱集料反应技术规程，控制原材料碱集料活性。原材料年需求量估算生产C30水泥每立方米需水泥310KG（暂未考虑矿粉及粉煤灰部分替代水泥）、砂子650KG、石子1250KG。年生产30万方商混年需水泥310000吨，砂子6500000吨，石子1250000吨。（考虑到建站地区各地情况不同，原材使用量存在一定差别）生产30万方商砼原材料年成本估算表序号项目名称年需用量单位单价元年费用万元产地1水泥93000T55051152砂子195000T75146253石子375000T501875合计84525万元第二节辅助材料辅助材料主要指外加剂和掺合料（如粉煤灰、高效减水剂、防冻剂）辅助材料原则上是根据设计和施工要求掺加。第三节燃料、动力燃料、动力的供应主要是水、电、汽、油。电容量需500KVA，油可在本市就近采购。正常生产30万方年需资源、动力需求量及成本估算详见下表序号项目名称需用量单位单价（元）金额（万元）1水9万吨06542电60万度09543燃料0045万吨7735348合计4074万元正常生产30万方商砼年燃料、动力成本约为4074万元。第十一章大型搅拌站企业良好运营诊断指标根据在全国范围内的各类商砼企业运营情况，我们从规模效应、单台搅拌车年运输能力、人均混凝土生产量等8各方面，计算并总结出大型搅拌站企业在良好运营的情况下，所达到的指标，如下表所示序号指标项目指标数据备注1盈亏平衡产量22万方左右2条生产线2搅拌车年运输能力1618万方/年3泵送方量812万方/年泵车4人均商砼产量0405万方5回款率70月度回款6纯利润率15207原材料成本比率60第十二章大型搅拌站企业组织运营建议我们认为，大型搅拌站企业无论设置多少个部门，每一个部门都不可能承担企业所有的工作，企业部门之间应该是分工协作的。无论公司怎么设计，都要服从统一指挥的原则，要在公司的总体发展战略指导下工作，在总经理的统一指挥下工作。设置的部门或单位有什么责任，还要给一个对等的权力，如果没有对等权利的话，没办法完成这些职责，所以责和权互相之间应该是对等的。在这里，我们建议大型搅拌站企业引入一种“模拟经营”的组织管理模式。如下图所示后援体系生产体系经济体系总经理在大型搅拌站企业中，根据各部门职能分工的不同，将部门划分为3大体系经济体系（财务部、经营部、供应部、统计部）、生产体系（生产部、实验室、车队）、后援保障体系（设备部、办公室），在经营管理过程中，总经理（企业领导团队）着重把握经济体系，其他两个体系围绕经济体系开展工作。与此同时，我们将每一个职能部门模拟为一个独立的个体，部门经理扮演“责任人”的角色，整个部门在“责任人”的管理下开展本职工作，而部门之间就形成了一种“经营”的关系，即在部门间引入一种“买卖”关系，例如销售部“购买”生产部的砼从而完成销售工作，生产部“购买”材料部的水泥等原材料组织生产，那么“买卖”过程中的结合点即可作为总经理考核部门之间协作的重要依据，也是公司领导判断责任归属的重要立足点。总经理在管理过程中，扮演“裁判”和“服务员”的角色，主要衡量部门间的工作进展（“经营”合作关系），并为之提供需要的帮助，对于部门内部具体工作操作方式，由部门内部讨论解决，要求充分发挥部门主管的主观能动性，从而做到企业的分权与集权的相互协调。第十三章大型搅拌站企业运营成本管理建议近年来,随着国内商品混凝土市场竞争日趋激烈,商砼企业的高利润时代渐渐已成为过去。面对这种形势,商砼企业在进行资金的再投入和市场扩张的同时,要苦练内功,加强企业生产经营各环节的成本控制,通过强化内部管理堵住企业的各种跑冒滴漏,达到控制成本、提高效益的目的。首先，我们给成本控制下个定义成本控制是一个企业用来计划、监督和控制成本以支持管理决策和管理行为的基本流程。从经济学的角度来看，成本利润价格；对于企业追求的利润来说，利润市场决定的价格生产商控制的成本；所以控制好成本，就意味着创造了利润。第一节三方合同在某些地区，有的商砼企业，在商砼的销售过程中，通过协商，由建筑方（客户）购买水泥等原材料，水泥厂直接与建筑方发生业务关系，发票开至建筑方，再由建筑方将水泥提供给搅拌站生产混凝土，此时的搅拌站行使一个委托加工方的角色，从而在税金上免去了水泥价格导致的税费，而只是收取加工费，这与90年代初期，中国纺织业普遍采用的“来料加工“的方式是一样的。这种交易合同称为三方合同，即甲供合同（如下图所示）。搅拌站水泥厂建筑方传统销售模式三方合同模式在这种操作模式中，需要注意三点问题A认同问题甲供合同在实际操作中首先存在一个接受的问题，如果水泥厂、搅拌站、建筑方对于这种模式有顾虑，或者不能接受，那么三方合同的实施将会是困难的。据了解，全国很多地区的商砼企业都没有采取这种操作模式，究其原因，一方面是很多管理者没有意识到这种操作方式的利处，另一方面，与施工方的前期沟通工作，一般较为烦琐，往往需要耐心细致的讲解，且这种方式存在一定的风险，对于部分施工方而言，不愿意承担这种风险。B利益共享三方合同最为直接带来的利益既是更好的控制现金流，商砼公司必须合理分配获取的利益。对于施工方，在甲供合同的执行中，商砼公司一般会做出承诺施工方提供水泥，则一定保证商砼的及时交付使用，以保障施工方的施工进度；同时，在商砼单价给予一定程度的优惠，从而实现利益共享。C职责分配由于水泥厂直接与建筑方签订水泥购买合同，那么水泥的质量是否能够符合建筑要求，生产的混凝土质量由于水泥质量出现问题将如何分摊责任，搅拌站是否应该继续承担检测水泥质量，并且承担由此可能产生的混凝土质量问题，这些都是在甲供合同中必须制定的条款；第二节动态配合比大型搅拌站企业，由于自身技术优势以及混凝土需求量大，实验室可以考虑将配合比赋予一种“动态”的概念，对于同一标号的商砼，