某有限公司年度经营计划模板

有限公司2011年度经营计划书编制审核批准编制时间2011年02月10号目录第一部分现状分析3一、现状综述3二、营销管理分析3三、生产管理分析3四、财务管理分析3五、人力资源管理分析六、综合管理分析3第二部分2011年市场需求分析3一、市场需求分析3第三部分2011年度经营管理目标3一、财务目标3二、内部管理目标3三、客户目标3四、团队建设管理目标3第四部分2011年度经营计划及举措3一、市场营销计划及举措3二、生产计划及举措3三、质量与管理计划及举措3四、采购计划及举措3五、固定资产投资管理计划及举措3六、人力资源计划及举措3七、管理提升及制度建设举措3八、其他计划及举措3第五部分2011年度财务预算3一、销售预算3二、生产预算3三、生产成本预算3四、费用预算3五、采购预算3六、固定资产投资预算3七、其它预算3八、预计资产负债表3九、预计损益（利润）3十、预计现金流量表3第一部分现状分析一、公司现状综述1前三年利润趋势利润说明2前三年产量趋势产量说明3前三年销售收入趋势销售收入说明二、营销管理分析1、产品分析例表21产品明细表例图22产品销量占总销售量份额例图23各产品销售额占总销售额份额2、价格分析（1）外部价格情况（2）公司销售价格与市场价格对比情况例图24主要产品平均销售价格与市场价格对比3公司各产品价利空间对比分析3、渠道分析（1）现有客户情况表（2）客户份额分析例图25客户市场销售份额（3）潜在客户分析表23潜在客户信息4、销售促进分析（见表24）表24销售促进统计表5、销售管理分析1销售人员变化情况及对市场的影响6、营销分析总结三、生产管理分析1、原材料供应图31主要原料应商份额表图32原料供应商产品合格率对比2原材料供应对生产的影响分析例图33生产计划未完成原因对比3设备现状分析（1）设备维修保养统计表37维修保养费用对比（2）设备生产能力分析表38设备生产能力分析（3）闲置设备说明4、质量管理分析（1）原料供应与产品质量的关系（2）设备与产品质量的关系表2011年产品质量损失统计（3）、人力因素与质量的关系表2010年人为质量事故统计直接责任人序号质量事故名称发生时间主要原因岗位工龄学历操作水平培训经历解决措施备注125、生产分析总结四、财务管理分析1、三年财务数据分析2、保本点分析（1）、保本价格分析（2）、保本产量分析3、设备技术改造投资分析五、人力资源管理分析（1）人员状况（数据来源于工厂花名册）图51中层以上人员学历状况图52中层以下人员学历状况（2）人员流失情况见表41表41上年人员流失情况表六、综合管理分析1、制度建设分析2、综合管理分析总结第二部分2011年市场需求分析市场需求分析1外部市场供需情况2已开发客户需求情况第三部分2011年度经营管理目标一、财务目标1产量年产量目标/月产分解表2销售收入年目标X万元/月目标分解表3利润年目标X万元/月目标分解表4应收帐款达成率年目标X万元/月目标分解表5经营净现金流年目标X万元/月目标分解表6费用预算年目标X万元/月目标分解表二、内部管理目标1全年质量指标控制目标出厂产品合格率达X2全年各类产品成品率X3客户服务满意度三、客户目标争取到X家以上新客户合作，新客户销售X吨/年，销售额X万元。四、团队建设管理目标1新工岗前培训率X并存档，技能培训（轮岗、多岗技能培训）培训率X并存档，生产员工操作技能合格率达X。2员工流失率控制在X以内。3核心员工保有率X以上，管理后备人才储备率X以上第四部分2011年度经营计划及举措一、市场营销计划及举措1、销售目标分解2011年销售综合汇总表详见附表6根据历年来销售状况，结合近期市场需求变化制定2、产品策略及举措（包括新产品开发，设备技术改造等）3、价格策略及举措（1）、定价目标。（2）、确定需求。（3）、估计成本。（4）、定价方法。4、渠道策略及举措（1）、渠道规划。（2）、客户价格体系与返利政策。（3）、老客户订单续签及扩展计划（4）、细分市场新客户开发计划。目标客户1目标客户2目标客户35、销售促进计划及举措销售促进统计表序号销售促进方式地点内容费用效果评估备注126、销售管理计划二、生产计划及举措1、排产计划具体措施1）全年工作日X天2）人员配备计划3）设备配备计划2、能耗计划及管理举措用电管理计划用水管理计划管理举措3、设备计划及管理举措1）购置计划2）维护保养计划。3）备品备件计划。4）提高设备利用率管理举措A、设备维护与保养B、设备故障统计与分析C、大修计划5）设备故障紧急维修方案6）设备状态标识7）提高设备利用率的措施4、库存管理（种类与措施）5、对产品合格率的控制6、对生产成本的控制措施7、提高劳动生产率措施三、质量管理计划及举措1、试验检验计划2、提高产品合格率的计划和举措3、质量体系建设工作计划四、采购计划及举措1、原材料采购计划2、原材料库存计划五、固定资产投资管理计划及举措1、固定资产更新2、技术改造六、人力资源计划及举措1、年度人力资源需求分析及招聘计划2、年度薪酬福利计划及举措3、年度考核激励计划及举措4、年度培训开发计划及举措七、管理提升及制度建设举措1、各部门组织结构与岗位职责完善计划。2、管理制度、流程、表单的持续完善计划及举措。3、公司发展战略、企业文化、管理制度的宣贯与执行计划及举措。八、其他计划及举措安全计划及措施第五部分2011年度财务预算一、销售预算附样表年度销售收入预算分解表编制单位单位元编号单位名称金额123456789101112销售部大项目部办事处办事处办事处办事处办事处办事处办事处办事处合计年度销售收入预算分类明细表编制单位单位元编号产品类别业务人员金额波纹实壁钢带合计注1、由办事处编制草案；2、销售预算可以分解到每个月、每个业务人员。二、生产预算附表（吨、米）2011年度生产预算分解表编制单位编号月份部门123456789101112合计产品生产一部生产二部生产三部合计三、生产成本预算详见附表2011年度生产成本预算汇总表编制部门单位元编号部门项目生产一部生产二部生产三部生产四部合计原材料辅助材料消耗的电消耗的水工资福利费用劳保用品维修费折旧额其他合计2011年度生产成本预算分解表部门产量单位元编号月份项目123456789101112合计原材料辅助材料消耗的电消耗的水工资福利费用劳保用品维修费折旧额其他合计四、费用预算详见附表年度管理费用分类预算明细表编制单位单位元编号费用类别2010年发生额2011年预算数备注薪酬福利招待费差旅费汽油费过桥过路费汽车维修费保险费办公用品费会议费电费维修费保洁费服装费培训费折旧合计年度管理费用预算分解明细表编制单位单位元编号费用类别123456789101112薪酬福利招待费差旅费汽油费过桥过路费汽车维修费保险费办公用品费会议费电费维修费保洁费服装费培训费折旧合计注各公司将管理费用预算分解到列入管理费用支出的各个部门。年度经营（销售）费用分类预算表编制单位单位元编号费用类别2010年发生额2011年预算数备注薪酬福利提成奖励招待费差旅费汽油费过桥过路费汽车维修费保险费办公用品费会议费维修费保洁费服装费运输费用仓储费用租赁费用合计注分各销售大区（办事处）填制年度销售费用预算分解明细表编制单位单位元编号费用类别123456789101112薪酬福利提成奖励招待费差旅费汽油费过桥过路费汽车维修费保险费办公用品费会议费维修费保洁费服装费运输费用仓储费用租赁费用合计注各公司要将预算分解到各个部门、各个办事处。五、采购预算详见附表年度原材料分类预算明细表编制单位单位元编号材料类别年初结余金额购进预算使用预算年末结余金额合计年度辅助材料分类预算明细表编制单位单位元编号材料类别年初结余金额购进预算使用预算年末结余金额合计年度动力、维修配件等成本分类预算明细表编制单位单位元编号项目类别产量定额消耗量金额备注合计年度采购预算分解明细表编制单位单位元编号材料类别123456789101112合计主要材料辅助材料动力备品备件劳保用品其他合计六、固定资产投资预算详见附表2011年度固定资产投资预算编制部门单位元编号实施月份项目月月月月月月月合计基建设备购置维修材料人工成本技术投入其他费用合计七、其它预算1、人力成本预算（详见附表）年度薪酬费用预算汇总表编制单位单位元编号人数部门现有拟增平均期末月度薪酬额年度薪酬总额备注公司总经办财务部保卫部人力资源部物流部工程部生产一部生产二部生产三部生产四部销售部办事处办事处合计注各公司分部门列清年度薪酬费用预算明细表部门单位元编号人数岗位现有拟增平均工作月数月基础薪酬标准月绩效薪酬标准年度薪酬总额备注合计注各公司分所属部门编制2、固定资产折旧预算（详见附表）年度固定资产折旧预算汇总表编制部门单位元编号使用部门资产总价拟增资产价值拟减资产价值月折旧额年折旧额合计年度固定资产折旧预算明细表部门单位元编号设备名称计量单位数量金额购置（建造）日期预计使用年限月折旧额年折旧额合计注各公司区分资产使用部门编制。3、其它业务利润预算（详见附表）年度其他业务利润预算编制单位单位元编号项目金额预计发生月份备注预计收入数量和单价预计成本税金及附加费用其他支出利润额4、补贴收入预算（详见附表）年度补贴收入预算编制单位单位元编号项目金额预计发生月份备注预计项目补贴收入预计成本费用其他支出补贴收入净额注分项目编制5、税金预算（详见附表）年度税金预算明细表编制单位单位元项目123456789101112合计销售收入应缴增值税应缴城建税应缴教育费附加应缴土地使用税应缴房产税应缴车船税应缴印花税合计八、预计资产负债表（详见附表）按资产负债表格式编写（略）九、预计损益（利润）（详见附表）年度业务收支预算汇总表编制单位单位元编号项目2010年度实际发生额2011年度测算数额增减额具体原因业务收入减销售成本减税金及附加减销售费用业务销售利润减管理费用减财务费用加其他收入减其他支出利润总额减企业所得税净利润十、预计现金流量表（详见附表）年度资金收支预算汇总表编制单位单位元编号主表02资金来源项目预算数额资金运用项目预算数额实现的销售收入支付原材料款收回的应收账款支付辅助材料款从银行借入的资金制造费用（扣除折旧）其他渠道拆借的资金其中薪酬及福利应收票据偿付应付账款经营（销售）费用其中薪酬福利及提成管理费用（扣除折旧）其中薪酬及福利支付的税费及附加偿还借款财务费用技改投入承担集团的费用由集团确定并分配资产购置应付票据其他支付项目合计合计年度资金筹集预算明细表编制单位单位元编号筹集渠道年初未归还额到期日预计期限拟筹集额预计到帐日年末余额合计年度现金流量预算分解表编制单位编号单位元收支项目123456789101112合计一、现金流入销售收入应收账款回收其他渠道流入二、现金流出支付原材料支付辅助材料支付电费支付水费支付管理费用支付经费费用偿付应收账款其他支付三、现金流入净额筹资流量情况一、流入借入资金解付保证金其他渠道借入二、流出偿还借款本金偿还借款利息缴纳保证金其他付出三、流入净额总流入净额年度购置预算明细表编制单位编号购置项目使用部门（人）单位数量预计金额必要性