度财务决算报告

1、2016 年度财务决算报告各位股东：现将2016年财务决算情况报告如下：一、企业生产经营情况2016年，陕西神木化学工业有限公司（以下简称“公司”）在神华 集团公司及煤制油化工公司的大力支持下，在董事会的正确领导下， 经营班子团结协作，上下齐心协力，较好的完成了年度生产经营目标。生产经营指标完成情况 单位：万吨、元/吨、万元名称本年实际本年计划上年同期与计划比与上年比1、产量完成甲醇67.5764.870.924.27-4.72发电（力度）24,337.0019,511.0023,532.4024.733.422、甲醇销量67.6764.872.094.43-6.133、销售单价1,504.4

2、41,520.971,614.94-1.09-6.844、成本直接成本1,107.881,203.27997.66-7.9311.05完全成本1,612.691,799.471,658.36-10.38-2.755、利润完成（万元）-4,147.25-5,747.648325.43-27.84-149.811、产量：全年累计生产甲醇 67.57万吨，较计划的64.80万吨增 力口 2.77万吨，增长 4.27% ;较上年的70.92万吨，减少 3.35万吨， 增长4.72%。2、销量：全年累计销售甲醇67.67万吨，产销率100.15% ,比计划的64.80万吨，增加 2.87万吨，增长 4.

3、43% ;比上年的72.09 万吨，减少4.42万吨，降低6.13%。3、年均售价（不含税价）：全年平均售价1,504.44元/吨，较计划 的1,520.97元/吨降低16.53元/吨，下降了 1.09% ;较上年同期的 1,614.94 元/吨降低了 110.50 元/吨，降低了 6.84%。4、单位成本：吨甲醇直接成本（即产品成本） 1,107.88 ,较计划的 1,203.27元，下降了 7.93% ,较上年同期增加了 11.05% ;完全成本 1,612.69元/吨，较计划下降了 10.38% ,较上年同期下降了2.75% ,5、利润：全年实现利润总额-4,147.25万元，较计划的-

4、5,747.64万元增加了 1,600.39万元，增加了 27.84% ;较上年同期的 8,325.43 万元，减少了 12,472.68万元，降低了 149.81%。、收入、成本及利润完成情况单位：亿元名称本年实际本年计划上年同期与计划比与上年比1、销售收入12.0710.7412.8112.38-5.78主营业务10.349.9811.733.61-11.85其他业务1.730.761.07127.6361.682、销售成本8.778.787.95-0.1110.31主营业务7.856.927.1913.449.18其他业务0.920.520.7676.9221.053、销售费用0.751

5、.421.77-47.18-57.634、管理费用1.391.331.24.5115.835、财务费用1.091.010.927.9218.486、营业外收支0.06-0.02-400.007、税费附加0.180.10.0880.00125.008、资产减值0.350.031066.679、利润总额-0.41-0.570.83-28.07-149.40（一）销售收入情况1、全年实现主营业务收入 10.34亿元，较计划的9.98亿元增加 了 3.61% ;较上年同期的11.73亿元降低了 11.85% o2、全年实现其他业务收入 1.73亿元，较计划的0.76亿元增加了 127.63%。（二）销

6、售成本与单位产品成本情况1、销售成本全年销售成本8.77亿元，较计划的8.78亿元降低了 0.11% ;较上年同期的7.95亿元增加了 10.31% ;2、产品成本情况：单位：元 /吨名称本年实际（单耗）本年实际（金额）本年计划上年同期（单耗）上年同期（金额）与计划比与上年比1、直接成本1107.881,203.27997.66-7.9311.05原料煤1.56268.03204.131.57229.1231.3016.98燃料煤0.67115.0594.960.6494.7521.1621.42原水16.6856.6742.515.8954.0133.344.93用电336.97134.26

7、156.31286.42128.12-14.114.79化工三剂30.7945.8637.82-32.86-18.59折旧310.71331.55303.22-6.292.47人工成本（制造费用）155.4943.54138.25257.1212.47人工成本（全口径）197.68206.92176.68-4.4711.89其他36.8877.5012.37-52.41198.142、管理费用206.36226.08169.55-8.7221.713、销售费用110.72198.24249.94-44.15-55.704、财务费用161.43156.5129.293.1524.865、税费26

8、.315.411.6370.78126.146、完全成本1,612.691,799.471,658.36-10.38-2.75全年年均甲醇产品直接成本1,107.88元/吨，较计划单位产品直接成本1,203.27元/吨下降了 7.93% ;较上年同期的997.66元/吨增加了 11.05% o全年年均甲醇产品完全成本1,612.69元/吨，较计划的1,799.47元/吨降低了 10.38% ;较上年同期的1,658.36元/吨降低了 2.75%。化工试剂单位成本为 30.79元/吨，较上年同期37.82元/吨下降了 32.86% 。外购水单位成本56.67元/吨，较上年同期54.01元/吨增加

9、了 33.34元/吨。（三）销售费用分析情况万元项目本年实际本年计划上年同期同计划比较与上年同期比较合计7,481.2614,217.8717,726.64-47.38-57.801、人工成本684.6933.67689.64-26.68-0.732、行政1辆费3、低值易耗品摊销10.724.72127.124、折旧及摊销424.87410.34415.153.542.345、办公费4.393.0543.936、差旅费9.521012.34-4.80-22.857、业务招待费3.33106.98-66.70-52.298、网络费1.654.95-66.679、会议费2.870.81254.32

10、10、租赁费3,171.923,706.823,417.52-14.43-7.1911、劳保费21.8714.2753.2612、劳务费13、运输代理费0404.5609.6-100.00-100.0014、运输费3,024.988,659.6311,137.58-65.07-72.8415、其他120.5482.911,410.0345.39-91.45销售费用万元7,481.26 ,较计划14,217.87万元减少了 6,736.61万元，降低了 47.38%，较上年同期减少10,245.38万元，降低了 57.80%（四）管理费用分析情况万元项目本年实际本年计划上年同期同计划比同期比合计

11、13,942.2913,278.8612,024.745.0015.951、人工成本2,218.331,570.372,046.1641.268.412、行政车辆费74.7575.0079-0.33-5.383、低值易耗品摊销18.560.00103.14-69.17-82.064、折旧及摊销200.71218.44220.55-8.12-9.005、修理费9,850.579,383.007,273.224.9835.446、办公费57.1336.0064.9258.69-12.007、差旅费28.7537.0028.53-22.300.778、业务招待费23.4911.0021.36113.

12、559.979、电费13.77-13.432.5310、水费（水资源费）387.0273.26428.2811、宣传费7.7313.000.93-40.54731.1812、会议费0.459.007.37-95.00-93.8913、租赁费87.6240.50114.08-63.58-23.2114、董事会费15.5410.009.9255.4056.6515、聘请中介机构费用16.2236.00124-93.14-86.9416、保险费47.9617.98-100.00-100.0017、劳务费455.27423.59408.887.4811.3518、税费498.92908.00846.7

13、3-45.05-41.0819、其他-12.44571.06-102.18全年发生管理费用 13,942.29万元，较计划13,278.86万元增加663.43万元，增长5%,较上年同期 12,027.74 万元增加了 1917.55万元，增长了 15.95% o（五）财务费用分析情况万元名称本年实际本年计划上年同期与计划比与上年比贷款利息8,522.5510,141.179,169.84-15.96-7.06计提陕投委贷罚息和违约金2,209.730合计10,732.2810,141.179,169.84-15.96-7.06本年财务费用中贷款利息0.85亿元，较本年计划的1.01亿元下降了

14、 15.96% ,较上年同期的0.92亿元下降了 7.06%。财务费用较上 年同期下降，主要为偿还 4.3亿元长期借款；财务费用比上年同期提 高的主要原因计提了2209.73万元的罚息和违约金。（六）年公司亏损-4,147.25万元，较上年同期 8325.43万元，减 少12,472.68万元，较年度考核计划-5,747.64万元利润增加了 1,600.39 元。三、现金流量情况2016年现金净流量为-12,662.11万元，其中：1、经营活动现金净流量为31,272.14万元，主要为产品生产收支盈余；投资活动现金净流量为-3,146.55万元，主要为支付以前年度工程欠款及技改工程款；筹资活动

15、现金净流量为 -52,026.88 万元，主要是还贷和付息支出。2、经营活动现金流入125,547.19 万元中，其中因商品销售产生现金流入 118,763.24 万元， 占 94.60% ， 较上年同期 97.50% 相比有所 降低，主要是银行汇票结算量增加所致。经营活动现金流出 94,275.05 万元， 其中， 购买商品支出 65,771.15万元，占 69.77% ，较上年同期 55.38% 提高了 14.39% ，主要是银行汇票支付结算量减少所致； 为职工的支出占14.28% ，较上年同期 18.03%有所降低； 支付税费款项占 12.76% ， 较上年同期 20.50% 降低了 7

16、.74% 。3、投资活动现金流出量为 11,000.00 万元，主要为技改支出。4 、筹资活动现金净流量 -52,026.88 万元，其中流入量50,000.00万元；流出量-102,026.87 万元 ,其中 93,000.00 万元为归还到期贷款支出，占 91.16% ； 8,613.06 万元为支付利息，占 8.45% 。四、资产负债构成及变动情况2016 年末，公司资产总额212,050.54 万元，其中流动资产10,799.44 万元， 占 5.10%, 非流动资产201,251.10 万元， 占总资产的94.90% 。负债总额 195 ， 296.73 万元， 其中流动负债123,247.73 万元， 非流动负债 72,049.00 万元，资产负债率92.06% ，较上年的 93.59% 下降了 1.53% 。公司所有者权益16,753.81 万元 ,其中，实收资本6.5 亿元，未分配利润 -4.99 亿元。五、亮点事项1 、捂紧钱袋子，压缩财务费用加大账款清收力度，最大化运用付款账期，无息债务替换部分高息中期票据，贷款长短期结合，承兑汇票置换流贷，签订可随时还款的贷款合同，采用贷款月月还策略等一系列措施，货币资金周转率由6.17 提高到 11.67 ， 提升 89% ， 2016