FT-CB-LC008工程结算管理流程

1、工程付款管理流程编号：版号：页码：第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 5 页复地（集集团）股股份有限限公司流流程手册册文件编号：FFT-CCB-LLC0008版本：11.0工程结算算管理流流程编制日期审核日期批准日期修订记录录日 期期修订状态态修改内容容修改人审核人批准人工程结算管理流程编号：FT-CB-LC008版号：1.0页码：第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 7 页工程结算管理流程编号：FT-CB-LC008版号：1.0页码：第 PAGE 7 页 共 NUMPAGES 7 页目标：加强公司工程结算的规范化管理，提高工程结算工作的效率。适用范围围：公司所有有工程的的结算的

2、的编制、审核等等工作。A（数量量）Q（质量量）C（成本本）T（时效效）R（风险险）市场调查查的充分分性市场定位位及方案案设计等等的合理理性资料的准准确性各阶段费费用估算算的准确确性各部门工工作开展展的及时时性术语和定定义：结算：指指工程竣竣工验收收后，根根据合同同、竣工工图纸、变更签签证等与与工程造造价相关关的资料料编制的的最终工工程造价价文件。部门职责责：区域审算算合约部部作为工程程结算工作作的主要要职能部部门，对对工程预预算的编编制审核核工作负负主要责责任；负责收集集工程结算算资料，审核其其齐全及及真实性性；负责编制制工程结结算报告告。相关部门门项目部负负责向施施工单位位发出结结算通知知，

3、并审审核施工工单位提提交的结结算资料料；施工单位位负责提提交结算算资料，并拟定定结算书书；监理公司司负责审审核施工工单位提提交的结结算资料料；集团成本本管理中中心负责责对区域审审算合约约部编制制的结算算报告进进行内审审，对权权限外的的结算报报告须报报外审，同时负负责结算算报告中中的差异异项目调调整；主管副总总裁负责责审批结结算报告告。工作程序序：活动步骤及说说明负责部门门/负责责人输出0工程预预结算工作作的一般般规定施工图预预算可本本公司自自行编制制，也可可以委托托造价咨咨询机构构编审；委托的的机构必必须已经经过政府府有关部部门认可可且具备备乙级以以上（含含乙级）资质证证书。委托造价价咨询机机

4、构编制制工程预预结算，在造价价咨询委委托合同同中应明明确要求求其提供供计算底底稿（包包括工程程量、钢钢筋实际际含量的的详细计计算书）及与承承包单位位核对后后的预结结算资料料，并同同时提供供与承包包单位的的核对差差异情况况说明。工程预结结算负责责部门应应整理齐齐全工程程预结算算工作所所需的必必备资料料，资料料必须完完整、签签章齐备备、编号号准确，并指定定专人负负责进行行分类、装订、存档；工程预预结算工工作的必必备资料料主要包包括：材料价格格（政府府指导价价格、市市场价格格、甲供供材料、限价材材料通知知书）；招标、投投标文件件等确定定合同价价格的文文件（包包括中标标单位的的投标书书、双方方达成一一

5、致的预预算书等等）；工程合同同（包括括合同审审批表）；施工组织织设计方方案、施施（竣）工图、图纸会会审记录录、监理理日记；双方确认认的所有有工程(包括变变更、签签证)的的预算书书；工程竣工工验收资资料（工工期或者者质量未未达到合合同要求求的项目目应提供供相应的的明确责责任的说说明）；其他与工工程结算算相关的的双方确确认的协协议、备备忘录等等。1发结算算通知项目部根根据项目目进度计计划，向向工程供供方发出出结算通通知。项目部结算通知知书2收集结结算资料料施工单位位提交竣竣工图及及其他结结算资料料；监理公司司对施工工单位提提交的竣竣工图及及其他结结算资料料进行审审核，审审核通过过后，转转交项目目部

6、；项目部对对上述资资料进行行复审，确认后后，转交交审算合合约部；审算合约约部汇总总工程结结算资料料，编制制结算资资料清单单，结算算资料包包括工程程预算，施工单单位所报报结算，备忘录录，竣工工图，现现场签证证，设计计变更等等合同规规定可作作为结算算依据的的资料；审算合约约部与施施工单位位针对上上述资料料进行确确认，由由施工单单位填写写工程结结算资料料确认单单。3编制工工程结算算报告审算合约约部根据据结算资资料编制制工程结结算报告告，并形形成工程程结算定定案单；根据各级级审核审审批意见见，成本本管理中中心或审审算合约约部对结结算报告告及定案案单进行行修改，并形成成最终版版本的工工程结算算报告及及工

7、程结结算定案案单。工程结算算报告工程结算算定案单单4审核审审批结算算报告成本管理理中心对对审算合合约部提提交的工工程结算算报告进进行公司司内部审审核；成本管理理中心对对15%以内的的差异进进行调整整（可由由成本管管理中心心调整，也可由由审算合合约部调调整，但但应相互互确认）；内审差异异超过115%的的，须报报主管副副总裁进进行审批批后按照照审批意意见操作作；针对总价价未超过过30万万或包干干合同形形式的结结算，只只需要进进行内部部审核即即可，对对于非上上述情况况，须由由成本管管理中心心委托外外部咨询询单位进进行外审审；经过外部部审核后后，成本本管理中中心对115%以以内的差差异进行行调整，差异超超过155%的，须报主主管副总总裁进行行审批后后按照审审批意见见操作；审核后的的工程结结算报告告及工程程结算定定案单依依次送工工程管理理中心总总经理、成本管管理中心心总经理理、财务务总监复复核并签签字；工程结算算报告及及工程结结算定案案单最终终由集团团总裁批批准。5进入工工程付款款流程完成上述述操作后后，进入入工程付付款流程程。权限及标标准步骤权限及标标准编制工程程结算报报告审算合约约部主持持，集团团成本管管理中心心负责进进行内审审，主管管副总裁裁负责审审批结算算报告主要文档档文档名称称编制部门门/人员员主要内容容接收部门门/人员员提交时限限/频率率工程结算算