中铁电气化局集团有限公司物资精细化管理办法课件

中铁电气化局集团有限公司物资精细化管理办法中铁电气化局集团有限公司物资精细化管理办法1目录第一章总则第二章管理机构与职责第三章物资市场调查和管理交底第四章物资计划管理第五章物资采购供应管理目录第一章总则第二章管理机构与职责第三章物资市场2目录第六章物资合同管理第七章物资仓储管理第八章限额发料与物资核算分析第九章低值易耗品、剩余和废旧物资管理第十章周转材料与小型机具管理目录第六章物资合同管理第七章物资仓储管理第八章限额3目录第十一章协作队伍物资供应管理第十二章物资信息化管理第十三章物资统计第十四章人员培训和队伍建设第十五章物资管理检查与考核目录第十一章协作队伍物资供应管理第十二章物资信息化管4目录第十六章附则目录第十六章附则5第一章总则（分为五条)第三条第二条第一条010203第一章总则（分为五条)第三条第二条第一条0102036第一章总则（分为五条)第五条第四条0405第一章总则（分为五条)第五条第四条04057第二章管理机构与职责（第六条-第十四条）第七条第六条管理机构与职责第八条集团公司物资管理实行统一领导，分级管理，逐级负责的管理体制，即集团公司、子分公司（集团指挥〈项目〉部）和项目部（分部）三级物资管理体制。上级物资部门对下级物资部门的业务工作实施组织、协调、指导、监督、检查与考核。集团公司设物资管理部，并成立中铁电气化局集团有限公司物资采购供应中心（以下简称“物资采供中心”，与集团公司物贸公司一个机构两块牌子）;子分公司（集团指挥〈项目〉部）和项目（分）部分别设立物资管理部门，承担各自管理权限范围施工生产所需物资的采购、供应和专业管理职责。各级物资部门是物资管理的专业归口部门，是物资管理工作的具体执行者。其他有关部门按照职责分工参与物资管理工作，但不得直接单独进行物资采购。第二章管理机构与职责（第六条-第十四条）第七条第六条管理8第九条集团公司物资管理部主要职责：第十一条集团公司指挥（项目）部物资部门主要职责:第十三条子（分）公司项目部物资部门主要职责：第十条“物资采供中心”是实施集团公司物资集中采购供应一体化服务专业机构，其主要职责：第十二条子分公司物资管理部门主要职责：第十四条物资管理岗位的设置第二章管理机构与职责（第六条-第十四条）第九条集团公司物资管理部主要职责：第十一条集团公司指挥（9第三章物资市场调查和管理交底（第十五条-第十六条）第十五条物资市场调查1、了解工程项目的具体内容及工期安排、施工组织设计及工程预算编制情况，掌握项目主要工程数量、主要物资及周转料的需用数量；并明确甲供料、自购料范围，自购料中当地物资和外来物资类别、数量等。2、根据物资需求的进度安排、合理储备及施工现场的总体规划，对料库、料场进行合理规划和布置。3、通过获取网络或刊物信息、现场实地调查等多种途径，对项目工程所需自购物资并分别当地和外来物资的资源以及分布情况进行深入、全面的市场调查，调查的主要内容应包括各种主要物资的供应厂商、供货能力、产品质量、采购价格、运输条件等，同时应收集供应厂商的资质（在公司合格供应商名录中的资质资料除外）、报价等有关资料。其中：外来物资重点调查潜在供应商（投标人）状况及数量，是否在公司合格名录（册）中，市场价格情况等。4、调查结束后，应形成市场调查报告（包含当地物资和外来物资），其内容包括工程概况、物资需求、市场供需、价格行情、采购供应管理方案等，并作为编制项目施工调查报告重要内容和依据。5、施工过程中，在市场出现异常波动的情况下，项目经理部应组织相关部门共同对价格及资源状况进行实地调查，分析原因，形成调查纪要，所有参与人员签字确认后，及时报送上级物资管理部门。第三章物资市场调查和管理交底（第十五条-第十六条）第十五10第三章物资市场调查和管理交底（第十五条-第十六条）第十六条项目物资管理交底1、项目物资管理交底是指由公司物资管理部门，将物资管理规章制度以及对项目的物资管理要求和意见等向所（直）管项目部进行传达、传递、沟通以及对项目相关人员进行培训的一系列活动。2、项目物资管理交底的主要内容：（1）公司物资管理办法、规定等，主要包括：①和项目部物资管理人员进行对接；②公司主要物资管理规章制度、规程的交底；③进一步明确项目部物资部门职责和主要业务流程；④物资管理（软件）信息系统安装、使用交底；⑤对相关部门进行物资管理职责的交底；⑥对管理办法进行讲解，使项目部有关人员掌握要点；台帐的建立，业务单据、报表的填写和上报时限要求等交底；第三章物资市场调查和管理交底（第十五条-第十六条）第十六11第三章物资市场调查和管理交底（第十五条-第十六条）⑦公司、项目部物资部门人员分工、联系方式和沟通渠道等交底。（2）公司对本项目物资采供方案、管理要求和意见。（3）交底与被交底者进行交底签字确认，双方保留交底记录。3、物资管理交底的实施：按照公司的统一安排，公司物资管理部门与企业项目管理交底组一并进驻项目部（或单独组织），实施对所（直）管项目部物资管理工作交底，并形成交底记录。第三章物资市场调查和管理交底（第十五条-第十六条）⑦公12第十七条

物资计划是物资管理的重要基础性工作之一，是做好物资采购供应，控制物资消耗和工程成本的主要依据和手段。1第十八条

物资计划按照不同的分类主要包括：物资需用计划、物资申请计划、物资采购计划；主要材料计划、专项物资计划、当地材料计划、周转材料计划、辅助材料计划、临时工程物资计划；单项工程物资计划、单位工程物资计划、分部（分项）工程物资计划；物资总计划、年（季）度、月份计划等。2第十九条物资计划的编制依据：施工承包合同、设计文件、施工图纸、施工组织设计、施工生产计划、物资消耗定额、物资概预算和市场价格、物资库存等。3计划管理第四章物资计划管理（第十七条--第二十三条）第十七条物资计划是物资管理的重要基础性工作之一，是做好物13第二十二条物资计划编制及要求3第二十一条物资计划的编制方法2第二十条物资计划编制的责任划分1第二十三条物资计划的上报4第四章物资计划管理（第十七条--第二十三条）第二十二条物资计划编制及要求3第二十一条物资计划的编制方14第五章物资采购供应管理（第二十四条--第二十八条）1第二十四条（重要交换过程）2第二十五条（规避价格波动风险）3第二十六条集团公司物资采购原则4第二十七条集团公司物资采购组织领导5第二十八条物资分类（包括但不限于以下物资）第五章物资采购供应管理（第二十四条--第二十八条）1第二15第五章物资采购供应管理（第二十四条--第二十八条）6第二十九条集团公司物资采购模式7第三十条物资采购组织形式与采购方式8第三十一条物资集中采购认定范围9第三十二条物资供应商管理10第三十三条物资价格管理第五章物资采购供应管理（第二十四条--第二十八条）6第二16第五章物资采购供应管理（第二十四条--第三十八条）11第三十四条物资采购实施12第三十五条采购总结和绩效评价13第三十六条现场物资供应服务机构设置14第三十七条物资供应组织和产品售后服务15第三十八条物资集采结算与支付第五章物资采购供应管理（第二十四条--第三十八条）11第17

二、第四十条合同评审一、第三十九条物资合同管理职责

三、第四十一条合同签订四、第四十二条合同签订应注意的其它事项

五、第四十三条合同交底

六、第四十四条合同执行第六章物资合同管理（第三十九条--第四十四条）二、第四十条合同评审一、第三十九条物资合18第七章物资仓储管理（第四十五条--第五十六条）第四十五条物资仓储管理是物资工作中的一个重要环节，主要包括：仓储设施建设、物资验收、堆码作业、保管保养、标识、出库，账务处理，安全管理等，具体执行《铁路物资仓库技术管理规定》（TB/T2631-1995）和《物资保管规程》。第四十六条各项目部及生产单位应根据物资的技术性能、质量要求、周转量大小和当地的自然条件等因素，建设必要的仓储设施，并符合有关技术安全规范。

1、料库建设项目部物资仓储进行总体规划时应考虑的因素：材料加工预配（中心）、使用期限，使用规模，集散效能，周转频次，建设单位要求，物资需求的进度安排，项目物资供应特点（甲供或自购），组织方式（直达工地、料场中转），合理储备需要，施工现场状况等。第七章物资仓储管理（第四十五条--第五十六条）第四十五条19（1）具备防护功能（2）具备作业功能第七章物资仓储管理（基本标准）（3）建立健全库房管理制度（4）特殊物资库房建设基本标准火工品等危险品仓库的建设和使用许可，须按照《民用爆炸物品安全管理条例》（2006年中华人民共和国国务院令第466号）等规定，向当地公安机关办理审批手续。建立健全管库员的职责、库房收发料工作程序、进库须知（严禁火源火种）、库房安全制度等，设立安全作业警示牌等。库房管理制度、安全制度应在库房使用前完成。根据储存物资的技术性能、质量要求、周转量大小及当地的供应情况、气候地理等因素，租赁和修建的库房符合有关技术安全规范，配备必要的装卸、搬运、检测、计量设备。具有保障收发、保管、搬运等正常作业的使用功能。应具备防盗、防火、防水排水、防洪、防漏、防潮、防爆炸、防雷击等，并通风、干爽。配备必要的消防设备设施（如：避雷针、灭火器、消防水、消防沙）。（1）具备防护功能（2）具备作业功能第七章物资仓储管理（20第七章物资仓储管理（第四十七条）验收管理）1查看发货通知单，对比预报的到货信息，确认是否准确。2345确定将到达物资的存放地点、堆垛和保管方式。准备好需用的验收计量器具、器材（如地磅、台秤、吊秤、检尺、仪器、仪表等），并事先作好校验、检查，保证其准确性。通知装卸作业单位，准备好装卸设备、工具、器材及劳动力，并告知预计卸收的时间、地点。通知保管单位，做好相应物资的苫垫准备，查看库容（筒仓、罐、露天料场、库内等）是否满足物资的存储保管需要。第七章物资仓储管理（第四十七条）验收管理）1查看发货通21（1）物资的验收一般由仓库保管人员完成，须由2人及以上有权收料人员进行验收签认。技术复杂、配套性强的材料设备，应由项目总工程师主持，质量检验、工程技术、物资等部门人员共同完成。第七章物资仓储管理（2、验收人员）（2）对于不设料库的项目，项目经理部必须明确有权收料人员及其权限范围，并书面告知供货组织机构、供应商。（3）对建设方（业主）提供的物资，业主或公司等要求共同验收或进行旁站验收，项目物机部组织技术人员、试验人员、外部专家、建设方、监理方及送货人员等相关方共同开展验收。（1）物资的验收一般由仓库保管人员完成，须由2人及以上有权收22第七章物资仓储管理（第四十七条）（1）视频监控各单位应积极试点推行验收全过程视频监控系统，有条件的项目经理部，率先对中心料库、混凝土集中拌合站、制梁场钢筋场等重要的物资卸收场地，建立视频监控系统，在项目经理部本部可适时监控验收情况。3、验收监控各单位试点推行验收数据与物资管理信息系统对接，收料单位收料员应适时将验收数量上传录入信息系统。（2）录入系统第七章物资仓储管理（第四十七条）（1）视频监控3、验收监23第七章物资仓储管理（第四十七条）4、验收依据依据采购合同，获取合同约定的验收计量方式、验收时间、物资技术标准及允许偏差范围；国家或行业对物资验收有强制标准的还应满足相关标准要求。5、验收验证物资进场后，项目物机部组织开展进场物资的验收验证，物资验收验证的主要内容：外观质量验收、资料验证、数量验收。一般物资验收验证应在24小时内验收完毕，特殊物资和大批量物资可适当延长期限，但一般应该在3个工作日内完成。（1）外观质量验收：验收物资外观质量、规格型号的符合情况。如材料的包装、表面状态、外在形态等是否存在问题或缺陷，几何尺寸是否相符。主要的验收方法为：目测、检尺等凭观察和简单工具可实行的方法。（2）资料验证：验证质量证件和技术证件是否与实物相符；是否与合同、供货通知书和使用标准相符；是否具备有效性，包括是否在有效期内、是否由权威检测部门出具。验证的质量证明文件资料有：产品出厂合格证、材质证明、试验报告单等。验证的技术证件资料有：结构说明书、使用说明书、性能技术参数等。客专四电产品还必须查验每批产品的铅封号，并根据国家铁路产品质量监督检验中心的《检验结果通知书》核对相应产品的《检验报告》。（3）数量验收：验收规格、数量是否与送货单相符。通过地磅、皮尺等计量器具，以合同约定或通用验收标准为准，通过称重、检尺、点件或换算计算等方法验收具体数量。一般有计件、计重、按理论换算、求体积等几种形式的验收方法。计件验收：原则上应全部清点，对包装一致的小件物资（如标准件），若包装完整，可按5%-15%的比例抽验，若有差异，则应扩大抽验比例。计重验收：一般按净重计算。若包装的计重物资，可按5%-15%的比例抽验，若有差异，则应扩大抽验比例。换算计重：理论换算计重的验收物资，应记录尺寸、件数、支数、换算依据。如钢材验收计重方式通常合同约定按照理论换算计重。体积计量：求体积计量验收的物资，应先检尺再换算体积，如木材验收、道碴等收方验收。体积换算为重量进行结算的物资，必须有经供应商与用料单位共同确认的换算比重。第七章物资仓储管理（第四十七条）4、验收依据24第七章物资仓储管理第四十八条检验试验管理1、检验通知对钢材、水泥、粉煤灰、外加剂、砂石料等结构性材料，以及其它需要进行复检试验的物资，管库员（收料人员）在完成验收验证后，应及时填写《检验/试验通知单》，附产品质量证明单或产品合格证、出厂检验报告原件，通知检验试验部门取样检验，并登记《物资送检台账》。客专四电产品必须严格执行铁路总公司《客运专线四电产品上道抽查检验管理办法》、《电气化铁路客运专线工程建设用接触网器材供货验收检验实施细则》等，由供应商检验合格出厂前向国家铁路产品质量监督检验中心等机构送样复检。2、检验结果管理检（试）验部门及时取样进行复验，需委外检验试验或在供方处检验试验的，应按照规定程序委托外部具有相应资格的检验试验机构进行，并应在合同或技术文件中规定物资交付时需同时交付检验报告。检（试）验完毕，及时向物资部门反馈试验报告，并在《物资验收验证记录》登记检验报告号，注明合格、不合格情况。3、施工规范或设计文件要求进行检验和试验的物资，在检验试验报告未出具前，不得办理领发料手续，确保合格物资投入使用。第七章物资仓储管理第四十八条检验试验管理25第七章物资仓储管理（第四十九条）分三条验收结果管理）（3）数量短缺、损坏、到货与合同、发票、技术证件不符以及检验试验不合格的物资，应单独堆放并醒目标识，填写验收记录以及不合格品报告，物资管理部门与供货单位联系，严禁用于工程。（2）经验收验证及检验合格的物资，物资人员及时填写收料单据，办理入库手续，点收入账，分类堆码、标识、保管，发放使用。若供应商物资发票尚未到达，物资人员应根据采购合同单价等预估价及时进行预点，财务人员根据预点单据记账，待物资发票到达后，冲掉预点，按照实际单价重新入账。（1）对验收过程进行记录，收料人员在供应商的《送料单》上签字确认外观质量、数量情况，将收料人留存联留存，及时填写《进场/入库物资验收登记薄（台账）》。010203第七章物资仓储管理（第四十九条）分三条验收结果管理）（326第七章物资仓储管理（第五十条）分两条（不合格物资管理）1、及时取证项目物机部应作好书面及影像记录，按照合同约定的方式，留下可主张权利的有效证据。2、妥善处置经与供应商确认的不合格物资，可采取拒收、清场退货、更换物资、降级使用、索赔等方式妥善处置，严禁发放使用。同时，收货单位应及时将不合格物资相关情况及处置结果填写《不合格物资评审处理记录》上报上级单位。第七章物资仓储管理（第五十条）分两条（不合格物资管理）127第七章物资仓储管理第五十一条物资标识（分两条）1、物资的标识主要采用文字注释和挂牌方式。标识要详细，实行“谁收货谁标识，谁使用谁标识”的原则，确保可追溯。2、物资标识的内容包括：（1）物资的名称、类别、规格、等级等。（2）物资的来源：即得到物资的最直接的途径，如厂家名、供方名、甲供等。（3）物资的形成及生产特性，如采购产品到货日期、生产的批号炉号、生产日期等。（4）检验状态：包括“合格”、“不合格”、“待定”、“待检”等。（5）使用部位：注明使用在何单位、分部、分项工程。第七章物资仓储管理第五十一条物资标识（分两条）28第七章物资仓储管理第五十二条物资保管保养（分四条）1、库存物资按其属性分类入库、入棚、入场等保管，下垫上盖，堆码整齐，标识明显，做到“四号定位”、“五五化”。2、库存物资应按规定进行保养，做好通风、降温、晾晒、防尘、涂油等工作，做到无差错、无丢失、无损坏、无霉变、无腐蚀。对需要温湿度调节的物资、精密仪器的保管，应有温湿度控制措施。3、管库人员对经管的物资必须按照“六查”内容，即查数量、查质量、查保管方法、查计量工具、查安全、查技术，认真自点，循环自点率每月不少于15%，有动态物资的盘点率达到100%。自点中发现的问题一周内处理完毕。4、物资搬运、堆码作业必须保持物资完好无损。严禁野蛮装卸，乱堆乱码，不得以大压小，以重压轻，混杂乱放。装卸、搬运、堆码危险品或有毒害的物资须使用相应的防护用品工具，并严格遵守有关安全操作规程。在装卸、提运、收发保管过程中，发生损坏、丢失、短缺的物资，及时填制物资报损报失单，按规定处理。第七章物资仓储管理第五十二条物资保管保养（分四条）291、自有作业队领料

2、劳务企业作业队领料

3、特殊物资领料

4、发料出库第五十三条

物资发放管理（分五条）

5、紧急放行1、自有作业队领料2、劳务企业作业队领料3、特殊物资领料30第五十四条业主或甲方（甲供）产品的管理（分三条）1、业主或甲方提供产品应单独存放，妥善保管，单独建账。2、所有标识（包括记录）应加“业主提供产品”或“甲供”字样。业主或甲方供应的物资确认不合格时，应按照业主要求及时通知相关方进行处置，作好记录并向甲方报告处置情况。3、业主或甲方提供产品存在问题时，项目部物资部应及时与顾客联系并提交《业主或甲方提供产品丢失、损坏、不适用记录表》，应按照业主要求及时通知相关方进行处置，作好记录并向业主或甲方报告处置情况。未经顾客同意，不得擅自处置。第五十四条业主或甲方（甲供）产品的管理（分三条）1、业主或31第五十五条物资仓储信息管理（分四条）1、物资帐卡、单据、凭证必须使用正确，填写规范，记录完整，字迹清晰，传递迅速；必须按规定方式改错，按要求印章齐全，按程序严格审查。2、仓库帐项清楚，物资进、出、存储动态记载正确，做到日清月结，帐、卡、物相符，每项物资建立《材料动态保管卡片》，每月定期统计收、发、存情况，编报《物资收发存动态月报表》。3、坚持物资盘点制度，做到有动态的随时盘点，无动态的定期盘点，每年全面盘点，不得有帐外物资，并且有清查记录，有盈亏原因分析。4、仓库管理技术档案，包括各种帐卡、单据、凭证及统计资料、报表都要根据档案管理的规定按月（季、年）分类装订成册，妥善保管，便于存查。第五十五条物资仓储信息管理（分四条）1、物资帐卡、单据、凭32第五十六条物资仓储安全管理（分五条）物资仓储安全管理要符合环境管理和职业健康安全管理体系的规定，满足公安部颁发的《仓库防火安全管理规定》。要及时识别出物资管理过程中的环境因素和危险源，制定相应的管理规定和应急预案，确保各个环境因素和危险源在物资管理过程中得到有效控制。1、仓储范围内应严格火种、火源管理，设立明显的“严禁烟火”标志，并按消防要求配足相应的消防器材，由专人管理、定期检查。

2、管库员定期或不定期进行消防安全检查，如有异常及时报告。3、仓储作业须遵守安全操作规程，做到无火情、无责任设备物资损坏、无责任人身伤亡事故发生。4、火工品库、油库的安全管理要符合股份公司、公司的管理规定，同时必须符合国家法律法规和所在地政府的有关规定。5、对超限的长、大、笨重物资应委托有运输资质的厂家办理搬运、运输事宜；大型设备、构件等的搬运，应由项目部（工厂）组织有关人员，编制搬运作业方案或作业指导书知道作业，确保搬运安全与质量。第五十六条物资仓储安全管理（分五条）物资仓储安全管理要符合33第八章限额发料与物资核算分析（分三条）点击有链接第五十七条定（限）额发料第五十八条物资核算第五十九条物资调差资料管理第八章限额发料与物资核算分析（分三条）点击有链接第五十七34第九章低值易耗品、剩余和废旧物资管理（第六十条--第六十一条）第六十条低值易耗品管理1、低值易耗品：是指使用年限较短或价值较低（2000元以下，1年以内），不属于固定资产的非一次性消耗的一般工具、专用工具、检验和试验用具、衡器具、劳动保护用品及一些包装物等。2、各单位物资管理部门应制定低值易耗品管理办法，对低值易耗品管理职责、计划、采购、保管、使用、发放、费用摊销等做出明确规定。第九章低值易耗品、剩余和废旧物资管理（第六十条--第六十35第九章低值易耗品、剩余和废旧物资管理（第六十条--第六十一条）3、从材料帐支出的低值易耗品应在当月转入“在用低值易耗品帐”，并进行金额管理和数量管理。(1)价值在500元以上2000元以下的低值易耗品，建立金额和数量管理台帐实行动态管理。(2)价值在500元以下（不含500元）的低值易耗品应建立数量管理台帐实行动态管理。4、个人、班组使用或保管的低值易耗品应分别建立个人和班组“在用低值易耗品保管卡片”进行管理，丢失、损坏实行责任赔偿制度。5、低值易耗品报废时，应填写“低值易耗品报废单”，由物资、财务、技术等相关部门共同鉴定，单位负责人签字后注销。第九章低值易耗品、剩余和废旧物资管理（第六十条--第六十36第九章低值易耗品、剩余和废旧物资管理（第六十条--第六十一条）第六十一条剩余和废旧物资管理1、剩余物资管理（1）施工生产过程和工程竣工后，对已报销出账的工地剩余物资，必须组织回收，办理退库手续。项目收尾时，将多余（积压）物资进行造册，上报公司物资管理部门，并组织相关部门评估，具有继续使用价值的物资，首先沟通原供应商回购并在公司范围内调配利用；同时，子分公司还需将多余物资名册上报集团公司物资管理部，组织在集团公司范围内调剂利用。不具备转运利用的物资，可纳入废旧物资处置。（2）项目剩余物资对外处置须报公司物资管理部门审批。其中：单项价值超过100万元，单批物资超过200万元的，须报集团公司审批。2、对周转性材料和低值易耗品按相关规定进行清理、回收、维修、保养、退租、退库、清算等，不得随意处理。3、废旧物资管理（1）项目部应及对施工过程中所产生边角余料、破损产品以及收尾时的工程剩余且不可利用的材料、积压的库存材料等进行清理识别，登记造册，导线、承力索、电缆头等“贵重”废旧物资要入库保管，其他废旧物资应分类集中存放，并建立实物帐卡进行管理。第九章低值易耗品、剩余和废旧物资管理（第六十条--第六十37第九章低值易耗品、剩余和废旧物资管理（第六十条--第六十一条）（2）各单位、项目部成立废旧物资回收处置管理机构，按照集团公司《废旧物资管理办法》组织鉴定，凡有利用价值的废旧物资要充分利用；不具备使用价值的要履行报废手续，报上级审批后处置。拟处置批量估值在10万元以下的，报各子（分）公司物资管理部门审批；估值在10万元（含）以上的，逐级上报集团公司物资管理部审批。废旧物资处置要采取逆向竞价谈判、逆向招标等方式进行销售处置并公示处置结果，确保处置过程透明、程序规范、记录完善可验证。（4）各子分公司应制订相应的奖励办法，以不超过废旧物资处置总额的20%以内提取奖金（改造及拆除工程回收废旧物资除外），对完成回收目标（任务）的有功人员进行奖励，鼓励废旧物资的回收、利用和处理工作。4、剩多余物资及废旧物资的收入冲减工程成本，货款收入财务账户。禁止帐外处理。第九章低值易耗品、剩余和废旧物资管理（第六十条--第六十38第十章周转材料与小型机具管理（第六十二条--第七十一条）周转材料是指施工生产过程中能多次使用、不构成工程实体、基本保持原来形态而逐渐转移价值的动产类物品。小型机具是指价值500-2000元（或超过2000元，上级规定不列入固定资产管理的机具），使用年限一年以上，其使用价值因工作磨耗而逐渐减少，且不构成工程实体的工具及机具。第六十二条周转材料与小型机具的管理应坚持“集中管理与固定配属相结合”、“内部统一调配与市场化租赁相结合”、“先内部调剂利(租)用，再社会租赁或购置”的原则满足需求，实行子（分）公司统一计划、统一购置、统一调配、分级管理，实现产权明晰，信息资源共享，企业总体效益最大。第六十三条各单位可成立“周转材料（工机具）管理租赁中心（分公司）”，集中归口本单位周转材料的日常租赁和管理。第六十四条第十章周转材料与小型机具管理（第六十二条--第七十一条）39第十章周转材料与小型机具管理（第六十二条--第七十一条）项目部根据施工组织设计编制项目工程周转材料与小型机具需用申请计划，报送子（分）公司物资管理部门，物资部门根据公司内部周转材料、小型机具的资源情况进行平衡，并组织对租赁和购置等不同方案进行经济技术性比对，提出内部调剂使用或购置（外租）计划，报经主管领导同意并经相关会议研究审批后实施。特殊情况也可委托项目部实施采购或租赁。第六十五条各单位将集中购置的周转材料应交由“周转材料（工机具）管理租赁中心（分公司）”集中管理，模拟市场运作，签订租赁合同，实施对各项目部的租赁业务。专业突出且长期使的部分周转材料（小型机具）可有使用单位统一保管，并拥有相应产权。第六十六条周转材料在使用中要合理组装和拆卸，不得任意切割、打孔、改制和高空抛投。堆码时要进行支垫，并进行必要的苫盖，防止使用和保管中造成损坏和锈蚀。第六十七条第十章周转材料与小型机具管理（第六十二条--第七十一条）40第十章周转材料与小型机具管理（第六十二条--第七十一条）项目部自有的部分在用周转材料，应根据损耗程度、价值大小、使用间歇时间的多少以及后续工程使用的可能性大小等情况，可进行分次摊销、分期摊销、定额摊销或一次性摊销。。第六十八条工程完工（或过程中不再使用），项目部要及时对周转料进行清理、帐物清查以及收集保管。属租赁的，要及时按合同约定要求退租，进行最终清算。属于自购的，要及时进行整修、涂油，防锈，整齐堆码,妥善保管。对于项目部不具备保管条件或后续工程不使用的，可有偿调拔租赁中心统一管理。第六十九条周转材料（小型机具）的对外处置必须报上一级单位进行审批后，方可实施处置。第七十条第十章周转材料与小型机具管理（第六十二条--第七十一条）41第十章周转材料与小型机具管理（第六十二条--第七十一条）公司建立在用周转材料管理信息平台，定期发布各单位（项目部）在用周转材料数量、质量、使用和闲置等状态，租赁价格，协调各单位（项目）周转材料的调度、调剂工作。各子（分）公司要制定周转材料（计划、采购、租赁、保管、摊销、回收、处置等）管理实施细则，建立健全周转材料和小型机具管理台账和资源库，全面掌握动态分布，严格监督使用管理，及时实施资源调配，真正实现周转材料（工机具）的“周转”使用。第七十一条第十章周转材料与小型机具管理（第六十二条--第七十一条）42第十一章协作队伍物资供应管理（第七十二条--第七十九条）第七十三条第七十四条第七十五条第七十二条与协作队伍签订合作协议单位的第一管理者是协作队伍物资管理的第一责任人，负有全面责任。物资及其他相关部门负责人是协作队伍物资管理的直接责任人，负有直接或相关责任。现场领工员（作业队长）负责现场管理，承担使用控制责任。协作队伍是指具备劳务或专业分包资格，向施工总承包或专业承包企业分包劳务作业或专业工程施工的建筑业企业。构成工程实体的物资、民爆物品等影响工程质量和安全生产的物资，必须由项目部组织采购供应，合作协议价款不能含项目部采购物资料款；铁线等其它零星物资或无定额依据的材料可采取由预算部门核算费用，总额包死的办法，可由协作队伍自行组织采购。物资部门应依据施工技术部门提供分包工程项目部采供物资计划，建立协作队伍物资管理台帐，实行按工程进度分期分批限额发料。协作队伍应以书面形式明确有权领料人，领料时应做好发放和交接签认记录。避免发生纠纷，杜绝先领料后办手续现象。第十一章协作队伍物资供应管理（第七十二条--第七十九条）43第十一章协作队伍物资供应管理（第七十二条--第七十九条）第七十九条各单位应制定具体的协作队伍物资供应管理实施细则，明确规定对协作队伍物资的供应方式、材料计划的编报、发料控制、检验和试验、材料消耗的核算、节超费用的承担与监督等要求。第七十八条协作队伍必须严格执行项目工地物资管理的有关规定，杜绝以包代管、偷工减料、损毁倒卖等问题发生。1、协作队伍的仓储设施、物资存放、标识等必须满足集团公司及业主的要求。物资部门应定期检查，发现问题及时整改。2、现场领工员对施工过程中的领用批量应实施有效监督，防止偷工减料、损毁倒卖发生。第七十七条项目部供应协作队伍的物资必须定期核算，超耗物资的费用由协作队伍承担（必须在合同中明确），并由财务部门从应支付协作队伍的分包（合同）价款中扣回。第七十六条项目部供应协作队伍的物资的检验和试验工作，由与协作队伍签订合作协议的项目部负责。第十一章协作队伍物资供应管理（第七十二条--第七十九条）44第八十条集团公司物资信息化系统主要由中国中铁项目物资管理信息系统及采购电子商务系统组成。第八十一条项目经理部物资人员应以项目物资管理信息系统的物资需求计划和实际消耗数量为基础数据，通过采购电子商务系统实现电子化采购，通过项目成本管理信息系统进行成本核算与分析。第八十二条中国中铁采购电子商务系统是股份公司及所属各单位实施物资采购的基础平台，各级物资采购部门可以通过采购电子商务系统组织并实施物资采购业务。第八十三条各公司所属项目经理部成立30天内必须进行项目的网上注册，对仍需进行采购业务的在建项目也应及时进行项目注册，以便开展线上采购招标活动。第十二章物资信息化管理（第八十条--第八十八条）第八十条集团公司物资信息化系统主要由中国中铁项目物资管理45

各公司应按照供应商的管理权限推进本单位供应商在电子商务系统进行注册，以满足电子化采购工作的要求。第八十四条

各单位应按照系统设置的程序完成计划录入、采购方案确定、采购文件编制、公告发布、招标文件发售、开标及评标、中标结果公示等。第八十五条

招标公告中应明确告知潜在投标人须在中国中铁采购电子商务平台注册，登陆中国中铁采购电子商务平台获取电子版招标文件。同时要求各投标人在参与投标之前应将电子版投标文件上传电子商务系统，以便实现线上开标及评标工作。第八十六条各级物资管理部门的日常业务必须统一使用中国中铁项目物资管理信息系统，并按照系统设置的功能完成计划管理、合同管理、进料登记、验收管理、收料管理、发料管理、消耗管理、库存管理、成本风险、周转料管理和报表查询等业务工作。第八十七条

项目经理部物资人员应以项目物资管理信息系统作为现场物资精细化管理的基本手段，进行物资需求计划的编制、物资收发存管理、基础台账的建立、周转料管理、材料核算、物资统计等相关业务工作。第八十八条

第十二章物资信息化管理（第八十条--第八十八条）各公司应按照供应商的管理权限推进本单位供应商在电子商务46第十三章物资统计（第八十九条--第九十三条）第八十九条物资统计的基本任务1、系统地反映物资采购、消费、结存及流通的情况；2、掌握物资数量、质量和价格动态与分布情况，支持全集团资源调配；3、根据历年统计资料，分析研究物资的供求关系、消费规律，为制（修）订物资消耗定额，保证施工生产，降低工程成本奠定基础；4、正确反映各项物资计划、预算执行情况，为物资管理工作提供信息，为监督检查物资规章制度的贯彻执行和制定相应措施发挥指导作用。5、为考核各层级物资采购绩效、使用单位物资消耗节超和各单位物资综合管理提供重要依据。第九十条物资统计必须遵循“实事求是、严肃认真，完整准确、客观及时”的原则。第十三章物资统计（第八十九条--第九十三条）第八十九条47第九十一条集团公司物资统计报表的构成1、在建项目信息统计表（月报）；2、在建项目物资集中采购供应情况表；3、物资集中采购季报；4、主要物资从厂家直接采购（季报）报表；5、在建项目招标采购情况表（季报）；6、物资（贸）公司内部供应和市场经营情况汇总表；7、钢轨集中采购需求计划；8、物资收入、消耗与库存报表；9、重点项目物资价格统计月报表；10、在用周转材料存货统计报表；11、多余（积压）物资季度报表；12、调剂利用多余（积压）物资报表；13、废旧物资回收、处置和库存统计报表；14、限额发领料、消耗核算制度执行情况统计表；15、物资管理人员综合情况统计表。第九十一条集团公司物资统计报表的构成48第十三章物资统计（第八十九条--第九十三条）物资统计要严格执行集团公司物资统计报表制度。各单位要按照规定的格式、内容、范围及时间要求填报物资统计报表，并进行分析说明，经本单位领导审核、签字盖章后报送集团公司物资管理部。第九十二条集团公司及各单位要建立内部物资价格信息平台、在用周转材料和多余物资调剂平台，动态发布主要材料价格信息以及内部各单位资源存量和分布情况，充分利用库存，盘活资产，指导、监督各级物资采购价格控制。第九十三条第十三章物资统计（第八十九条--第九十三条）物资49第十四章人员培训和队伍建设（第九十四条--第九十八条）第九十四条各单位要加强物资管理专业队伍建设，制定物资人员发展规划，加大物资管理专业人才的引进力度，打造一支“精干、高效、敬业、廉洁”的物资队伍。第九十五条各单位应建立物资系统人员管理制度和岗位竞争机制，保持物资系统人员的相对稳定。坚持持证上岗和再教育制度，未经培训人员不得从事物资管理工作。第九十六条物资系统岗位及业务培训要纳入本单位的年度培训计划。采取委培、自办培训班、以会代训等多种方式，定期组织岗位技术练兵活动，全面提高物资人员的综合素质和专业技能。第九十七条集团公司主要负责对各单位物资管理部门人员和物资主要岗位人员进行专业技术培训，并颁发培训合格证书。各单位物资管理部负责对本单位物资系统人员进行业务培训和定期的继续教育培训,并颁发物资业务培训合格证书。第九十八条各级物资管理人员要认真学习和严格遵守国家有关法律、法规和上级的有关规章制度，提高业务素质，严把职业操守，爱岗敬业，遵守物资工作纪律。第十四章人员培训和队伍建设（第九十四条--第九十八条）第50第十五章物资管理检查与考核（第九十九条--第一百零四条）第九十九条物资检查、考评工作是物资管理中的重要环节之一，是企业加强执行力建设和了解掌握物资管理中存在的问题和先进经验的重要手段。公司分别制定检查考评办法，实施对所属单位、项目部检查和考评。第一百条集团公司物资管理部每年组织一次对子分公司物资管理工作的检查考核，即全面检查子分公司本部物资管理工作，同时抽查部分项目部物资管理工作，综合检查得分情况，确定考核结果。第一百零一条各子分公司物资管理部门每年组织1-2次对自管项目部（单位）的物资管理检查考核工作。第一百零二条公司根据各单位考核的得分情况，评出优秀单位、达标单位和不达标单位，并以文件形式在公司范围内进行通报。第一百零三条对于获得公司“物资管理优秀单位”称号的单位，公司授予称号，颁发证书，并给予一次性奖励。第一百零四条集团公司物资管理考核纳入对子（分）公司业绩（绩效）考核的内容之一，考核结果计作集团公司对子（分）公司年度业绩（绩效）考核中物资管理的考评成绩。第十五章物资管理检查与考核（第九十九条--第一百零四条）51第十六章附则（第第一百零五条--第一百零七条）第一百零五条本办法由集团物资管理部负责解释。第一百零六条本办法自发布之日起试行。原电管【2012】211号《中铁电气化局集团物资管理办法》同时废止。第一百零七条各单位应根据本办法，结合管理实际情况，制定本单位的物资精细化管理实施细则，并上报集团公司物资管理部。第十六章附则（第第一百零五条--第一百零七条）第一百零五52中铁电气化局集团有限公司物资精细化管理办法53中铁电气化局集团有限公司物资精细化管理办法中铁电气化局集团有限公司物资精细化管理办法54目录第一章总则第二章管理机构与职责第三章物资市场调查和管理交底第四章物资计划管理第五章物资采购供应管理目录第一章总则第二章管理机构与职责第三章物资市场55目录第六章物资合同管理第七章物资仓储管理第八章限额发料与物资核算分析第九章低值易耗品、剩余和废旧物资管理第十章周转材料与小型机具管理目录第六章物资合同管理第七章物资仓储管理第八章限额56目录第十一章协作队伍物资供应管理第十二章物资信息化管理第十三章物资统计第十四章人员培训和队伍建设第十五章物资管理检查与考核目录第十一章协作队伍物资供应管理第十二章物资信息化管57目录第十六章附则目录第十六章附则58第一章总则（分为五条)第三条第二条第一条010203第一章总则（分为五条)第三条第二条第一条01020359第一章总则（分为五条)第五条第四条0405第一章总则（分为五条)第五条第四条040560第二章管理机构与职责（第六条-第十四条）第七条第六条管理机构与职责第八条集团公司物资管理实行统一领导，分级管理，逐级负责的管理体制，即集团公司、子分公司（集团指挥〈项目〉部）和项目部（分部）三级物资管理体制。上级物资部门对下级物资部门的业务工作实施组织、协调、指导、监督、检查与考核。集团公司设物资管理部，并成立中铁电气化局集团有限公司物资采购供应中心（以下简称“物资采供中心”，与集团公司物贸公司一个机构两块牌子）;子分公司（集团指挥〈项目〉部）和项目（分）部分别设立物资管理部门，承担各自管理权限范围施工生产所需物资的采购、供应和专业管理职责。各级物资部门是物资管理的专业归口部门，是物资管理工作的具体执行者。其他有关部门按照职责分工参与物资管理工作，但不得直接单独进行物资采购。第二章管理机构与职责（第六条-第十四条）第七条第六条管理61第九条集团公司物资管理部主要职责：第十一条集团公司指挥（项目）部物资部门主要职责:第十三条子（分）公司项目部物资部门主要职责：第十条“物资采供中心”是实施集团公司物资集中采购供应一体化服务专业机构，其主要职责：第十二条子分公司物资管理部门主要职责：第十四条物资管理岗位的设置第二章管理机构与职责（第六条-第十四条）第九条集团公司物资管理部主要职责：第十一条集团公司指挥（62第三章物资市场调查和管理交底（第十五条-第十六条）第十五条物资市场调查1、了解工程项目的具体内容及工期安排、施工组织设计及工程预算编制情况，掌握项目主要工程数量、主要物资及周转料的需用数量；并明确甲供料、自购料范围，自购料中当地物资和外来物资类别、数量等。2、根据物资需求的进度安排、合理储备及施工现场的总体规划，对料库、料场进行合理规划和布置。3、通过获取网络或刊物信息、现场实地调查等多种途径，对项目工程所需自购物资并分别当地和外来物资的资源以及分布情况进行深入、全面的市场调查，调查的主要内容应包括各种主要物资的供应厂商、供货能力、产品质量、采购价格、运输条件等，同时应收集供应厂商的资质（在公司合格供应商名录中的资质资料除外）、报价等有关资料。其中：外来物资重点调查潜在供应商（投标人）状况及数量，是否在公司合格名录（册）中，市场价格情况等。4、调查结束后，应形成市场调查报告（包含当地物资和外来物资），其内容包括工程概况、物资需求、市场供需、价格行情、采购供应管理方案等，并作为编制项目施工调查报告重要内容和依据。5、施工过程中，在市场出现异常波动的情况下，项目经理部应组织相关部门共同对价格及资源状况进行实地调查，分析原因，形成调查纪要，所有参与人员签字确认后，及时报送上级物资管理部门。第三章物资市场调查和管理交底（第十五条-第十六条）第十五63第三章物资市场调查和管理交底（第十五条-第十六条）第十六条项目物资管理交底1、项目物资管理交底是指由公司物资管理部门，将物资管理规章制度以及对项目的物资管理要求和意见等向所（直）管项目部进行传达、传递、沟通以及对项目相关人员进行培训的一系列活动。2、项目物资管理交底的主要内容：（1）公司物资管理办法、规定等，主要包括：①和项目部物资管理人员进行对接；②公司主要物资管理规章制度、规程的交底；③进一步明确项目部物资部门职责和主要业务流程；④物资管理（软件）信息系统安装、使用交底；⑤对相关部门进行物资管理职责的交底；⑥对管理办法进行讲解，使项目部有关人员掌握要点；台帐的建立，业务单据、报表的填写和上报时限要求等交底；第三章物资市场调查和管理交底（第十五条-第十六条）第十六64第三章物资市场调查和管理交底（第十五条-第十六条）⑦公司、项目部物资部门人员分工、联系方式和沟通渠道等交底。（2）公司对本项目物资采供方案、管理要求和意见。（3）交底与被交底者进行交底签字确认，双方保留交底记录。3、物资管理交底的实施：按照公司的统一安排，公司物资管理部门与企业项目管理交底组一并进驻项目部（或单独组织），实施对所（直）管项目部物资管理工作交底，并形成交底记录。第三章物资市场调查和管理交底（第十五条-第十六条）⑦公65第十七条

物资计划是物资管理的重要基础性工作之一，是做好物资采购供应，控制物资消耗和工程成本的主要依据和手段。1第十八条

物资计划按照不同的分类主要包括：物资需用计划、物资申请计划、物资采购计划；主要材料计划、专项物资计划、当地材料计划、周转材料计划、辅助材料计划、临时工程物资计划；单项工程物资计划、单位工程物资计划、分部（分项）工程物资计划；物资总计划、年（季）度、月份计划等。2第十九条物资计划的编制依据：施工承包合同、设计文件、施工图纸、施工组织设计、施工生产计划、物资消耗定额、物资概预算和市场价格、物资库存等。3计划管理第四章物资计划管理（第十七条--第二十三条）第十七条物资计划是物资管理的重要基础性工作之一，是做好物66第二十二条物资计划编制及要求3第二十一条物资计划的编制方法2第二十条物资计划编制的责任划分1第二十三条物资计划的上报4第四章物资计划管理（第十七条--第二十三条）第二十二条物资计划编制及要求3第二十一条物资计划的编制方67第五章物资采购供应管理（第二十四条--第二十八条）1第二十四条（重要交换过程）2第二十五条（规避价格波动风险）3第二十六条集团公司物资采购原则4第二十七条集团公司物资采购组织领导5第二十八条物资分类（包括但不限于以下物资）第五章物资采购供应管理（第二十四条--第二十八条）1第二68第五章物资采购供应管理（第二十四条--第二十八条）6第二十九条集团公司物资采购模式7第三十条物资采购组织形式与采购方式8第三十一条物资集中采购认定范围9第三十二条物资供应商管理10第三十三条物资价格管理第五章物资采购供应管理（第二十四条--第二十八条）6第二69第五章物资采购供应管理（第二十四条--第三十八条）11第三十四条物资采购实施12第三十五条采购总结和绩效评价13第三十六条现场物资供应服务机构设置14第三十七条物资供应组织和产品售后服务15第三十八条物资集采结算与支付第五章物资采购供应管理（第二十四条--第三十八条）11第70

二、第四十条合同评审一、第三十九条物资合同管理职责

三、第四十一条合同签订四、第四十二条合同签订应注意的其它事项

五、第四十三条合同交底

六、第四十四条合同执行第六章物资合同管理（第三十九条--第四十四条）二、第四十条合同评审一、第三十九条物资合71第七章物资仓储管理（第四十五条--第五十六条）第四十五条物资仓储管理是物资工作中的一个重要环节，主要包括：仓储设施建设、物资验收、堆码作业、保管保养、标识、出库，账务处理，安全管理等，具体执行《铁路物资仓库技术管理规定》（TB/T2631-1995）和《物资保管规程》。第四十六条各项目部及生产单位应根据物资的技术性能、质量要求、周转量大小和当地的自然条件等因素，建设必要的仓储设施，并符合有关技术安全规范。

1、料库建设项目部物资仓储进行总体规划时应考虑的因素：材料加工预配（中心）、使用期限，使用规模，集散效能，周转频次，建设单位要求，物资需求的进度安排，项目物资供应特点（甲供或自购），组织方式（直达工地、料场中转），合理储备需要，施工现场状况等。第七章物资仓储管理（第四十五条--第五十六条）第四十五条72（1）具备防护功能（2）具备作业功能第七章物资仓储管理（基本标准）（3）建立健全库房管理制度（4）特殊物资库房建设基本标准火工品等危险品仓库的建设和使用许可，须按照《民用爆炸物品安全管理条例》（2006年中华人民共和国国务院令第466号）等规定，向当地公安机关办理审批手续。建立健全管库员的职责、库房收发料工作程序、进库须知（严禁火源火种）、库房安全制度等，设立安全作业警示牌等。库房管理制度、安全制度应在库房使用前完成。根据储存物资的技术性能、质量要求、周转量大小及当地的供应情况、气候地理等因素，租赁和修建的库房符合有关技术安全规范，配备必要的装卸、搬运、检测、计量设备。具有保障收发、保管、搬运等正常作业的使用功能。应具备防盗、防火、防水排水、防洪、防漏、防潮、防爆炸、防雷击等，并通风、干爽。配备必要的消防设备设施（如：避雷针、灭火器、消防水、消防沙）。（1）具备防护功能（2）具备作业功能第七章物资仓储管理（73第七章物资仓储管理（第四十七条）验收管理）1查看发货通知单，对比预报的到货信息，确认是否准确。2345确定将到达物资的存放地点、堆垛和保管方式。准备好需用的验收计量器具、器材（如地磅、台秤、吊秤、检尺、仪器、仪表等），并事先作好校验、检查，保证其准确性。通知装卸作业单位，准备好装卸设备、工具、器材及劳动力，并告知预计卸收的时间、地点。通知保管单位，做好相应物资的苫垫准备，查看库容（筒仓、罐、露天料场、库内等）是否满足物资的存储保管需要。第七章物资仓储管理（第四十七条）验收管理）1查看发货通74（1）物资的验收一般由仓库保管人员完成，须由2人及以上有权收料人员进行验收签认。技术复杂、配套性强的材料设备，应由项目总工程师主持，质量检验、工程技术、物资等部门人员共同完成。第七章物资仓储管理（2、验收人员）（2）对于不设料库的项目，项目经理部必须明确有权收料人员及其权限范围，并书面告知供货组织机构、供应商。（3）对建设方（业主）提供的物资，业主或公司等要求共同验收或进行旁站验收，项目物机部组织技术人员、试验人员、外部专家、建设方、监理方及送货人员等相关方共同开展验收。（1）物资的验收一般由仓库保管人员完成，须由2人及以上有权收75第七章物资仓储管理（第四十七条）（1）视频监控各单位应积极试点推行验收全过程视频监控系统，有条件的项目经理部，率先对中心料库、混凝土集中拌合站、制梁场钢筋场等重要的物资卸收场地，建立视频监控系统，在项目经理部本部可适时监控验收情况。3、验收监控各单位试点推行验收数据与物资管理信息系统对接，收料单位收料员应适时将验收数量上传录入信息系统。（2）录入系统第七章物资仓储管理（第四十七条）（1）视频监控3、验收监76第七章物资仓储管理（第四十七条）4、验收依据依据采购合同，获取合同约定的验收计量方式、验收时间、物资技术标准及允许偏差范围；国家或行业对物资验收有强制标准的还应满足相关标准要求。5、验收验证物资进场后，项目物机部组织开展进场物资的验收验证，物资验收验证的主要内容：外观质量验收、资料验证、数量验收。一般物资验收验证应在24小时内验收完毕，特殊物资和大批量物资可适当延长期限，但一般应该在3个工作日内完成。（1）外观质量验收：验收物资外观质量、规格型号的符合情况。如材料的包装、表面状态、外在形态等是否存在问题或缺陷，几何尺寸是否相符。主要的验收方法为：目测、检尺等凭观察和简单工具可实行的方法。（2）资料验证：验证质量证件和技术证件是否与实物相符；是否与合同、供货通知书和使用标准相符；是否具备有效性，包括是否在有效期内、是否由权威检测部门出具。验证的质量证明文件资料有：产品出厂合格证、材质证明、试验报告单等。验证的技术证件资料有：结构说明书、使用说明书、性能技术参数等。客专四电产品还必须查验每批产品的铅封号，并根据国家铁路产品质量监督检验中心的《检验结果通知书》核对相应产品的《检验报告》。（3）数量验收：验收规格、数量是否与送货单相符。通过地磅、皮尺等计量器具，以合同约定或通用验收标准为准，通过称重、检尺、点件或换算计算等方法验收具体数量。一般有计件、计重、按理论换算、求体积等几种形式的验收方法。计件验收：原则上应全部清点，对包装一致的小件物资（如标准件），若包装完整，可按5%-15%的比例抽验，若有差异，则应扩大抽验比例。计重验收：一般按净重计算。若包装的计重物资，可按5%-15%的比例抽验，若有差异，则应扩大抽验比例。换算计重：理论换算计重的验收物资，应记录尺寸、件数、支数、换算依据。如钢材验收计重方式通常合同约定按照理论换算计重。体积计量：求体积计量验收的物资，应先检尺再换算体积，如木材验收、道碴等收方验收。体积换算为重量进行结算的物资，必须有经供应商与用料单位共同确认的换算比重。第七章物资仓储管理（第四十七条）4、验收依据77第七章物资仓储管理第四十八条检验试验管理1、检验通知对钢材、水泥、粉煤灰、外加剂、砂石料等结构性材料，以及其它需要进行复检试验的物资，管库员（收料人员）在完成验收验证后，应及时填写《检验/试验通知单》，附产品质量证明单或产品合格证、出厂检验报告原件，通知检验试验部门取样检验，并登记《物资送检台账》。客专四电产品必须严格执行铁路总公司《客运专线四电产品上道抽查检验管理办法》、《电气化铁路客运专线工程建设用接触网器材供货验收检验实施细则》等，由供应商检验合格出厂前向国家铁路产品质量监督检验中心等机构送样复检。2、检验结果管理检（试）验部门及时取样进行复验，需委外检验试验或在供方处检验试验的，应按照规定程序委托外部具有相应资格的检验试验机构进行，并应在合同或技术文件中规定物资交付时需同时交付检验报告。检（试）验完毕，及时向物资部门反馈试验报告，并在《物资验收验证记录》登记检验报告号，注明合格、不合格情况。3、施工规范或设计文件要求进行检验和试验的物资，在检验试验报告未出具前，不得办理领发料手续，确保合格物资投入使用。第七章物资仓储管理第四十八条检验试验管理78第七章物资仓储管理（第四十九条）分三条验收结果管理）（3）数量短缺、损坏、到货与合同、发票、技术证件不符以及检验试验不合格的物资，应单独堆放并醒目标识，填写验收记录以及不合格品报告，物资管理部门与供货单位联系，严禁用于工程。（2）经验收验证及检验合格的物资，物资人员及时填写收料单据，办理入库手续，点收入账，分类堆码、标识、保管，发放使用。若供应商物资发票尚未到达，物资人员应根据采购合同单价等预估价及时进行预点，财务人员根据预点单据记账，待物资发票到达后，冲掉预点，按照实际单价重新入账。（1）对验收过程进行记录，收料人员在供应商的《送料单》上签字确认外观质量、数量情况，将收料人留存联留存，及时填写《进场/入库物资验收登记薄（台账）》。010203第七章物资仓储管理（第四十九条）分三条验收结果管理）（379第七章物资仓储管理（第五十条）分两条（不合格物资管理）1、及时取证项目物机部应作好书面及影像记录，按照合同约定的方式，留下可主张权利的有效证据。2、妥善处置经与供应商确认的不合格物资，可采取拒收、清场退货、更换物资、降级使用、索赔等方式妥善处置，严禁发放使用。同时，收货单位应及时将不合格物资相关情况及处置结果填写《不合格物资评审处理记录》上报上级单位。第七章物资仓储管理（第五十条）分两条（不合格物资管理）180第七章物资仓储管理第五十一条物资标识（分两条）1、物资的标识主要采用文字注释和挂牌方式。标识要详细，实行“谁收货谁标识，谁使用谁标识”的原则，确保可追溯。2、物资标识的内容包括：（1）物资的名称、类别、规格、等级等。（2）物资的来源：即得到物资的最直接的途径，如厂家名、供方名、甲供等。（3）物资的形成及生产特性，如采购产品到货日期、生产的批号炉号、生产日期等。（4）检验状态：包括“合格”、“不合格”、“待定”、“待检”等。（5）使用部位：注明使用在何单位、分部、分项工程。第七章物资仓储管理第五十一条物资标识（分两条）81第七章物资仓储管理第五十二条物资保管保养（分四条）1、库存物资按其属性分类入库、入棚、入场等保管，下垫上盖，堆码整齐，标识明显，做到“四号定位”、“五五化”。2、库存物资应按规定进行保养，做好通风、降温、晾晒、防尘、涂油等工作，做到无差错、无丢失、无损坏、无霉变、无腐蚀。对需要温湿度调节的物资、精密仪器的保管，应有温湿度控制措施。3、管库人员对经管的物资必须按照“六查”内容，即查数量、查质量、查保管方法、查计量工具、查安全、查技术，认真自点，循环自点率每月不少于15%，有动态物资的盘点率达到100%。自点中发现的问题一周内处理完毕。4、物资搬运、堆码作业必须保持物资完好无损。严禁野蛮装卸，乱堆乱码，不得以大压小，以重压轻，混杂乱放。装卸、搬运、堆码危险品或有毒害的物资须使用相应的防护用品工具，并严格遵守有关安全操作规程。在装卸、提运、收发保管过程中，发生损坏、丢失、短缺的物资，及时填制物资报损报失单，按规定处理。第七章物资仓储管理第五十二条物资保管保养（分四条）821、自有作业队领料

2、劳务企业作业队领料

3、特殊物资领料

4、发料出库第五十三条

物资发放管理（分五条）

5、紧急放行1、自有作业队领料2、劳务企业作业队领料3、特殊物资领料83第五十四条业主或甲方（甲供）产品的管理（分三条）1、业主或甲方提供产品应单独存放，妥善保管，单独建账。2、所有标识（包括记录）应加“业主提供产品”或“甲供”字样。业主或甲方供应的物资确认不合格时，应按照业主要求及时通知相关方进行处置，作好记录并向甲方报告处置情况。3、业主或甲方提供产品存在问题时，项目部物资部应及时与顾客联系并提交《业主或甲方提供产品丢失、损坏、不适用记录表》，应按照业主要求及时通知相关方进行处置，作好记录并向业主或甲方报告处置情况。未经顾客同意，不得擅自处置。第五十四条业主或甲方（甲供）产品的管理（分三条）1、业主或84第五十五条物资仓储信息管理（分四条）1、物资帐卡、单据、凭证必须使用正确，填写规范，记录完整，字迹清晰，传递迅速；必须按规定方式改错，按要求印章齐全，按程序严格审查。2、仓库帐项清楚，物资进、出、存储动态记载正确，做到日清月结，帐、卡、物相符，每项物资建立《材料动态保管卡片》，每月定期统计收、发、存情况，编报《物资收发存动态月报表》。3、坚持物资盘点制度，做到有动态的随时盘点，无动态的定期盘点，每年全面盘点，不得有帐外物资，并且有清查记录，有盈亏原因分析。4、仓库管理技术档案，包括各种帐卡、单据、凭证及统计资料、报表都要根据档案管理的规定按月（季、年）分类装订成册，妥善保管，便于存查。第五十五条物资仓储信息管理（分四条）1、物资帐卡、单据、凭85第五十六条物资仓储安全管理（分五条）物资仓储安全管理要符合环境管理和职业健康安全管理体系的规定，满足公安部颁发的《仓库防火安全管理规定》。要及时识别出物资管理过程中的环境因素和危险源，制定相应的管理规定和应急预案，确保各个环境因素和危险源在物资管理过程中得到有效控制。1、仓储范围内应严格火种、火源管理，设立明显的“严禁烟火”标志，并按消防要求配足相应的消防器材，由专人管理、定期检查。

2、管库员定期或不定期进行消防安全检查，如有异常及时报告。3、仓储作业须遵守安全操作规程，做到无火情、无责任设备物资损坏、无责任人身伤亡事故发生。4、火工品库、油库的安全管理要符合股份公司、公司的管理规定，同时必须符合国家法律法规和所在地政府的有关规定。5、对超限的长、大、笨重物资应委托有运输资质的厂家办理搬运、运输事宜；大型设备、构件等的搬运，应由项目部（工厂）组织有关人员，编制搬运作业方案或作业指导书知道作业，确保搬运安全与质量。第五十六条物资仓储安全管理（分五条）物资仓储安全管理要符合86第八章限额发料与物资核算分析（分三条）点击有链接第五十七条定（限）额发料第五十八条物资核算第五十九条物资调差资料管理第八章限额发料与物资核算分析（分三条）点击有链接第五十七87第九章低值易耗品、剩余和废旧物资管理（第六十条--第六十一条）第六十条低值易耗品管理1、低值易耗品：是指使用年限较短或价值较低（2000元以下，1年以内），不属于固定资产的非一次性消耗的一般工具、专用工具、检验和试验用具、衡器具、劳动保护用品及一些包装物等。2、各单位物资管理部门应制定低值易耗品管理办法，对低值易耗品管理职责、计划、采购、保管、使用、发放、费用摊销等做出明确规定。第九章低值易耗品、剩余和废旧物资管理（第六十条--第六十88第九章低值易耗品、剩余和废旧物资管理（第六十条--第六十一条）3、从材料帐支出的低值易耗品应在当月转入“在用低值易耗品帐”，并进行金额管理和数量管理。(1)价值在500元以上2000元以下的低值易耗品，建立金额和数量管理台帐实行动态管理。(2)价值在500元以下（不含500元）的低值易耗品应建立数量管理台帐实行动态管理。4、个人、班组使用或保管的低值易耗品应分别建立个人和班组“在用低值易耗品保管卡片”进行管理，丢失、损坏实行责任赔偿制度。5、低值易耗品报废时，应填写“低值易耗品报废单”，由物资、财务、技术等相关部门共同鉴定，单位负责人签字后注销。第九章低值易耗品、剩余和废旧物资管理（第六十条--第六十89第九章低值易耗品、剩余和废旧物资管理（第六十条--第六十一条）第六十一条剩余和废旧物资管理1、剩余物资管理（1）施工生产过程和工程竣工后，对已报销出账的工地剩余物资，必须组织回收，办理退库手续。项目收尾时，将多余（积压）物资进行造册，上报公司物资管理部门，并组织相关部门评估，具有继续使用价值的物资，首先沟通原供应商回购并在公司范围内调配利用；同时，子分公司还需将多余物资名册上报集团公司物资管理部，组织在集团公司范围内调剂利用。不具备转运利用的物资，可纳入废旧物资处置。（2）项目剩余物资对外处置须报公司物资管理部门审批。其中：单项价值超过100万元，单批物资超过200万元的，须报集团公司审批。2、对周转性材料和低值易耗品按相关规定进行清理、回收、维修、保养、退租、退库、清算等，不得随意处理。3、废旧物资管理（1）项目部应及对施工过程中所产生边角余料、破损产品以及收尾时的工程剩余且不可利用的材料、积压的库存材料等进行清理识别，登记造册，导线、承力索、电缆头等“贵重”废旧物资要入库保管，其他废旧物资应分类集中存放，并建立实物帐卡进行管理。第九章低值易耗品、剩余和废旧物资管理（第六十条--第六十90第九章低值易耗品、剩余和废旧物资管理（第六十条--第六十一条）（2）各单位、项目部成立废旧物资回收处置管理机构，按照集团公司《废旧物资管理办法》组织鉴定，凡有利用价值的废旧物资要充分利用；不具备使用价值的要履行报废手续，报上级审批后处置。拟处置批量估值在10万元以下的，报各子（分）公司物资管理部门审批；估值在10万元（含）以上的，逐级上报集团公司物资管理部审批。废旧物资处置要采取逆向竞价谈判、逆向招标等方式进行销售处置并公示处置结果，确保处置过程透明、程序规范、记录完善可验证。（4）各子分公司应制订相应的奖励办法，以不超过废旧物资处置总额的20%以内提取奖金（改造及拆除工程回收废旧物资除外），对完成回收目标（任务）的有功人员进行奖励，鼓励废旧物资的回收、利用和处理工作。4、剩多余物资及废旧物资的收入冲减工程成本，货款收入财务账户。禁止帐外处理。第九章低值易耗品、剩余和废旧物资管理（第六十条--第六十91第十章周转材料与小型机具管理（第六十二条--第七十一条）周转材料是指施工生产过程中能多次使用、不构成工程实体、基本保持原来形态而逐渐转移价值的动产类物品。小型机具是指价值500-2000元（或超过2000元，上级规定不列入固定资产管理的机具），使用年限一年以上，其使用价值因工作磨耗而逐渐减少，且不构成工程实体的工具及机具。第六十二条周转材料与小型机具的管理应坚持“集中管理与固定配属相结合”、“内部统一调配与市场化租赁相结合”、“先内部调剂利(租)用，再社会租赁或购置”的原则满足需求，实行子（分）公司统一计划、统一购置、统一调配、分级管理，实现产权明晰，信息资源共享，企业总体效益最大。第六十三条各单位可成立“周转材料（工机具）管理租赁中心（分公司）”，集中归口本单位周转材料的日常租赁和管理。第六十四条第十章周转材料与小型机具管理（第六十二条--第七十一条）92第十章周转材料与小型机具管理（第六十二条--第七十一条）项目部根据施工组织设计编制项目工程周转材料与小型机具需用申请计划，报送子（分）公司物资管理部门，物资部门根据公司内部周转材料、小型机具的资源情况进行平衡，并组织对租赁和购置等不同方案进行经济技术性比对，提出内部调剂使用或购置（外租）计划，报经主管领导同意并经相关会议研究审批后实施。特殊情况也可委托项目部实施采