《TIPS操作手册（公共代码管理子系统）》

第一部分国库信息处理系统（TIPS）..........................................13

1.系统概述.................................................................14

1.1开发背景...............................................................14

1.2系统介绍...............................................................16

1.3系统运行环境...........................................................16

1.3.1系统结构............................................................17

1.3.1.1系统总体拓扑图..................................................17

1.3.1.2国库业务WI里邮.................................................19

13.1.3国库资金处理流程................................................21

1.3.2系加能............................................................22

1.4系统建设规划...........................................................23

141系统现状..............................................................24

L4.2系统发展规划..........................................................24

2.业务fit0............................................................................................................................25

2.1总体业务处理流程.......................................................25

2.1.1收入业务处理流程..................................................25

2.1.1.1征收机关发起扣税业务...........................................26

2.1.1.2银行端发起申报缴税.............................................27

2.1.2支出业务处理葡呈..................................................28

2.2系统运行时序...........................................................28

2.3报文交易约定和种类.....................................................31

2.3.1交易约定..........................................................31

2.3.2交易种类..........................................................33

2.4税务联网业务处理.......................................................36

2.4.1.实时扣税业务....................................................36

2.4.1.1单笔实时扣税..................................................36

业务描述...........................................................36

业务;耀...........................................................36

交易）赧呈...........................................................37

异常处理...........................................................39

2.4.1.2实时冲IBlk务..................................................39

业务描述...........................................................39

业务;布呈...........................................................40

交易;旋呈...........................................................41

异常处理...........................................................43

2.4.2.批量扣税业务.....................................................44

2.4.2.1定时批量扣税..................................................44

业务描述...........................................................44

业务;超呈...........................................................44

交易;蔚呈...........................................................45

异常处理...........................................................48

2A2.2止付...........................................................50

业务描述...........................................................50

业务;耀...........................................................50

交易;耀...........................................................51

异常处理...........................................................54

2.4.3.自缴核销业务.....................................................55

业务描述.............................................................55

业务;耀.............................................................55

交易;瓶呈.............................................................56

异常处理.............................................................57

2.4.4,退库业务.........................................................57

业务描述.............................................................57

业务;羯呈.............................................................58

交易;痛呈.............................................................59

异常姐里.............................................................60

2.4.5.更正业务.........................................................61

业务描述.............................................................61

业务;耀.............................................................61

交易;篇呈.............................................................62

异常处理.............................................................64

2.4.6.免抵调库业务......................................................64

2.4.7.撤销业务.........................................................64

业务描述.............................................................64

基本;薪呈.............................................................64

交易福呈.............................................................65

异常处理.............................................................66

2.4.8.银行端业务........................................................67

2.4.8.1银行端申报缴税................................................67

业务描述...........................................................67

业务;耀...........................................................67

交易;超呈...........................................................68

异常情况...........................................................71

2A8.2银行端申m2询缴款............................................72

业务描述...........................................................72

业务;耀...........................................................72

交易;赧呈...........................................................73

异常处理...........................................................74

2.4.9.入库流水凭证下载.................................................74

业务描述.............................................................74

交易;痛呈.............................................................75

异常姐里.............................................................76

2.4.10.入库报表下载......................................................76

业务描述.............................................................76

交易;襦.............................................................77

异常处理.............................................................77

2.5海关联网业务处理.......................................................78

2.6财政联网业务处理.......................................................78

2.7信息物寸...............................................................78

2.7.1.与财政信息核对...................................................78

2.7.2.与税务机关信息核对...............................................79

2.7.2.1税票明细核对..................................................79

业务描述...........................................................79

处理;瓶呈...........................................................79

交易;超呈...........................................................80

异常处理...........................................................81

2.7.2.2退库信息物寸..................................................82

业务描述...........................................................82

处理;耀...........................................................82

交易;褊呈...........................................................83

异常处理...........................................................84

2.7.23更正明细核对..................................................84

业务描述...........................................................84

处理;瓶呈...........................................................85

交易;耀...........................................................85

异常处理...........................................................86

27.2.4免抵调库信息的寸..............................................86

业务描述...........................................................86

处理;赧呈...........................................................87

交易;温呈...........................................................87

异常处理...........................................................88

2.7.3.与海关信息核对...................................................89

2.7.4.与商业银行（信用社）信息核对....................................89

业务描述.............................................................89

交易;篇呈.............................................................89

异常处理.............................................................91

2.8资金对账...............................................................91

业务描述...............................................................91

业务流程...............................................................92

交易流程...............................................................93

异常...............................................................95

2.9信息包和对账包的重发..................................................96

2.9.1包明细重发申请....................................................96

业务描述.............................................................96

交易;瓶呈.............................................................97

2.9.2银行申请重发对账信息交易..........................................98

业务描述.............................................................98

交易;篇呈.............................................................98

2.9.3申请重发的包信息...............................................99

业务描述.............................................................99

交易;界呈............................................................100

2.10国库入库和上传......................................................101

2.10.1入库前处理......................................................101

2.10.2入库后处理......................................................101

2.11辅助类业务处理.....................................................102

2.11.1三方协议验证....................................................102

业务描述............................................................102

交易;篇呈............................................................103

异常处理............................................................104

2.11.2包或交易状态查询...............................................105

业务描述............................................................105

交易;薪呈............................................................106

异常处理............................................................107

2.11.3连接测试........................................................107

业务描述............................................................107

交易;痛呈............................................................108

2.11.4自由格式收发....................................................109

业务描述............................................................109

交易;痛呈............................................................109

2.11.5公共数据更新....................................................110

业务描述............................................................110

交易;篇呈............................................................110

2.11.6登录............................................................111

业务描述............................................................111

交易;瓶呈............................................................112

异常处理............................................................113

2.11.7签退............................................................113

业务描述............................................................113

交易;藕............................................................114

异常姐里............................................................115

2.11.8状态变更通知....................................................115

业务描述............................................................115

交易处理............................................................115

2.11.9故障通知........................................................116

业务描述............................................................116

交易处理............................................................116

2.11.10强制退出通知....................................................116

业务描述............................................................116

交易处理............................................................117

2.11.11停运通知........................................................117

业务描述............................................................117

交易处理............................................................117

2.11.12运行参数通知....................................................118

业务描述............................................................118

交易处理............................................................118

3、公共数据管理...........................................................119

3.1.公共代码............................................................119

3.1.1.节点............................................................119

3.1.2.机构代码........................................................119

3.1.3.预算科目代码....................................................120

3.1.4.更正和退库原因代码...............................................120

3.2.基础参数.............................................................121

3.2.1用户设置..........................................................121

3.2.2节假日设置........................................................121

3.2.3系统工作时序设置.................................................122

3.2.4受理窗口设置......................................................124

3.2.5报表下载权限......................................................124

3.2.6报文受理..........................................................125

3.2.7共享科目分成设置.................................................125

3.2.8国库与清算银行对应关系............................................126

3.2.9国库与收支懈对应关系............................................126

3.2.10其他系统参数......................................................126

3.3.公共■下发和生效...............................................127

3.3.1.下发方式...........................................................128

3.3.2.下发时间.........................................................128

3.3.3.公共数据生效.......................................................129

系统运行管理...........................................................130

4.1系统准入..............................................................130

4.1.1准入原则...........................................................130

4.1.2准入申请..........................................................131

4.1.2.1国库..........................................................131

4.1.2.2收支机构和银行...............................................131

4.2系统开通..............................................................132

4.2.1TIPS中心..........................................................132

4.2.1.1业务准备........................................................132

4.2.1.2技术准备.........................................................132

4.2.2国库部门..........................................................133

4.2.2.1业务准备........................................................133

4.2.2.2技术准备........................................................133

4.2.3税务机关..........................................................133

4.2.3.1业务准备.......................................................133

4.23.2技术准备........................................................134

4.2.4财政..............................................................134

4.2.5海关..............................................................134

4.2.6商行（信用社）.............................................................................135

4.2.6.1业务准备......................................................135

4.2.6.2技术准备......................................................135

4.3参与方职责............................................................135

4.3.1TIPS中心.........................................................135

4.3.2国库部门..........................................................136

4.3.3商业银行..........................................................136

4.3.4税务机关..........................................................136

4.3.5财政..............................................................136

4.3.6海关..............................................................137

4.4运行环境管理..........................................................137

4.5机构撤销和变更管理...................................................137

4.5.1机构撤销..........................................................137

4.5.2机构变更..........................................................137

5.异常处理...................................................................139

5.1业务异常处理.........................................................139

5.2系统异常处理.........................................................139

第二部分国库公共代码管理系统............................................179

1.系统简介..............................................................179

1.1系制能介绍..........................................................179

1.2系统操作总体;舒呈简介.................................................180

1.2.1县级申报流程.......................................................182

122市级申报流程.........................................................183

123省级申报潮呈.........................................................184

124中心申报流程.........................................................185

2.系统建立与维护.........................................................186

2.1系统参数维护.........................................................186

2.1.1登录系统.........................................................186

2.1.2新增机构维护.....................................................189

2.1.3启用机构维护.....................................................191

2.1.4修改机构维护.....................................................191

2.1.5删除机构维护.....................................................192

2.1.6停用机构维护.....................................................193

2.1.7注销机构维护.....................................................194

2.2用户管理.............................................................195

221新增用户维护.......................................................196

222修改用户维护.......................................................197

223删除用户维护.......................................................198

224用户启用维护.......................................................199

2.2.4.1用户授权维护..................................................199

2.2.5用户停用维护......................................................202

2.2.5用户注销维护......................................................202

3.公共代码申报............................................................204

3.1节点信息申报.......................................................204

3.1.1节点信息录入.....................................................204

3.1.2节点信息复核.....................................................206

3.1.3节点信息重新申报.................................................208

3.2国库信息申报........................................................208

3.2.1国库信息录入.....................................................208

3.2.2国库信息复核.....................................................209

3.2.3国库信息重新申报.................................................212

3.3清算国库信息申报...................................................215

3.3.1清算国库信息录入.................................................215

3.3.2清算国库信息复核.................................................217

3.3.3清算国库信息重新申报.............................................218

3.4清算银行信息申报...................................................220

3.4.1清算银行信息录入.................................................220

3.4.2清算银行信息复核.................................................221

3.4.3清算银行信息重新申报.............................................223

3.5收支管理机构信息申报...............................................225

3.5.1收支管理国库信息录入.............................................225

3.5.2收支管理机构信息复核.............................................226

3.5.3收支管理机构信息重新申报.........................................228

3.6更正原因代码信息申报...............................................230

3.6.1更礴因代码信息录入.............................................230

3.6.2更礴因代码信息复核.............................................232

3.6.3更顺因代码重新申报..............................................233

3.7退库原因代码信息申报.................................................235

3.7.1退库原因代码信息录入.............................................235

3.7.2退库原因代码信息复核.............................................235

3.7.3退库原因代码信息重新申报.........................................236

3.8税种代码信息申报....................................................236

3.8.1税种代码信息录入.................................................236

3.8.2税种代码信息复核.................................................236

3.8.3税种代码信息重新申报............................................236

3.9税目代码信息申报....................................................237

3.9.1税目代码信息录入.................................................237

3.9.2税目代码信息复核.................................................237

3.9.3税目代码信息重新申报.............................................237

310地方级预算科目信息申报..............................................237

3.10.1地方级预算科目税目代码信息录入.................................237

3.10.2地方级预算科目税目代码信息复核.................................239

3.10.3地方级预算科目税目代码信息重新申报.............................240

3.11数据导入.............................................................240

3.11.1预算科目代码信息导入............................................240

3.11.2预算科目代码信息导入复核.......................................242

3.11.3预算科目代码文件的生成..........................................243

4.数据孑是交...............................................................244

5.数据审核...............................................................246

6.数据导出...............................................................248

6.1节点信息的导出.........................................................248

6.2更正原因代码信息的导出.................................................251

6.3地方预算科目信息的导出.................................................253

6.4其他信息的导出.........................................................255

7.查询与修改..............................................................256

7.1申报数据查询...........................................................256

7.2运行数据查询...........................................................257

7.3基础参数查询...........................................................259

第一部分国库信息处理系统（TIPS）

编写说明

为适应财税库银横向联网不断发展的需要，中国人民银行国库局

和中国金融电子化公司联合开发了国库信息处理系统，系统覆盖面广,

兼容性大、交易类型全面，能为业务处理提供一个安全高效的平台。

为使联网各参与单位业务人员深入了解系统，掌握系统业务流程和设

置，更好地进行相关操作和维护，我们根据有关需求和接口规范，按

照系统的业务交易和参数设置，结合系统试运行阶段的业务实际，本

着条理清晰、重点突出、内容全面的原则，编写了"TIPS业务培训资

料"。

随着系统的不断更新和完善，"资料”中的一些内容将有所变化，

希望广大业务人员积极献计献策，不断充实完善，更好促进国库信息

处理系统的推广和应用。

编者

二00七年三月

1.系统概述

1.1开发背景

财税库银横向联网是指财政、税务、海关、国库和银行等部门利

用信息网络技术，通过电子缴库等方式，使税款直接缴入国库，并实

现信息共享的缴库管理模式。传统税款缴库多为手工操作，由多个部

门重复录入相关信息，并相互传送纸质缴税凭证。这种模式下，税款

缴库时间长，入库信息反馈不及时，资金风险点分散，同时随着财税

体制改革的不断发展，预算执行中的业务量不断增加，更加突出了传

统模式带来的问题，加剧了矛盾。为此，一些地区尝试开发了横向联

网系统，一定程度上减轻了工作量，提高了税款入库速度，实现了税

票信息的电子化处理。但由于开发时缺乏上级部门统一部署和指导,

各地的联网系统建设多样化，业务标准不统一、制度不规范，对联网

业务发展的前瞻性缺少足够的认识，缺乏对信息的收集整理、加工分

析，而且联网系统的重复开发，造成一定的资金浪费。

为合理配置和节约资源，按照信息化社会的发展要求,应逐步统

一和规范各地财税库银横向联网工作，并使其朝着有利于经济和社会

的方向健康发展。为此，人民银行与财政部、国家税务总局、海关总

署决定共同研究开发全国统一的"财税库银横向联网系统"。为满足

联网后国库内部汇集、处理、加工和利用相关信息的需要，并考虑国

库数据集中和人民银行信息化建设的总体要求,需要在“财税库银横

向联网系统"建设的同时，配套开发建设和在国库部门推广使用"国

库信息处理系统"。

"国库信息处理系统（以下简称TIPSy是横向联网系统向国库

内部延伸的不可缺少的支持系统，是建立在财政、税务、海关、银行

与国库各自独立的信息系统上的信息交换系统,能够实现政府预算执

行各部门之间的信息交换，加大预算执行的透明度，便于相关部门及

时了解预算执行情况，加速预算资金的周转速度，提高财政资金的使

用效率，保证国家预算的正常执行，同时有利于促进各联网单位工作

效率和信息化程度的的不断提高，为广大纳税人、预算单位以及各个

经济主体提供更为优质、快捷的服务。与此同时，TIPS适应了信息化

社会发展过程中相关各行业