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文档简介

浙南矿业有限公司费用报销制度1.范围和目的本费用报销制度适用于浙南矿业有限公司（下称“公司”）全体员工的费用报销，目的是规范公司员工在公务活动中的费用开支及报销。2.政策执行所有公司员工在公务活动中必须遵守以下原则：2.1.合理性费用应符合公务活动场合的要求并合理。对于超出合理水平的费用，公司有权予以拒绝报销或要求员工自行承担费用。2.2.规范性公司费用报销需符合国家相关财务政策的规定。2.3.实效性费用必须付款后立即报销，不得逾期报销。2.4.审批制度公司费用报销遵守审批制度，报销申请人应由直属主管、分管财务的领导人员等审核签字后提交财务部门审批，审核签字必须明确支付用途。3.报销范围与标准3.1.差旅费用差旅费用包括企业员工因公出差所产生的交通费、住宿费、餐费等。3.1.1.交通费用交通费用应控制在主管领导指导下，选择适宜的出行方式。如乘坐公共交通工具，应取用合理的机票、车票、火车票等。3.1.2.住宿费用住宿费用应选取符合条件的酒店，并应确认好住宿标准。3.1.3.餐费用餐费用应控制在适宜范围内，不得超出管理级别的标准。特殊情况下可以超标，需上述主管领导准许。3.2.工作交通费用工作交通费用包括车辆维修项目的维修费、上牌费、保险费、保养费等。3.3.其他费用其他费用包括企业员工因公购置办公用品、通讯设备等费用。4.报销程序4.1.报销申请员工应填写《费用报销单》并盖上公司责任章，同时将费用凭证固定在费用报销单上与报销签字审核人签字确认，最后提交财务部门审核。4.2.资料审核财务部门人员应对核对报销单应具备的资料，若资料不全，则将报销单退至申请人重新补全。4.3.财务审核财务审核人员对审核完毕的报销单进行审查并在审定后付款。4.4.报销发放审核付款后，财务人员应当立即给予报销人员现金、转账等形式付款。5.监督管理公司管理者可以随时对报销记录进行检查，以检查各项费用是否按合理和实效标准审批，并确认诸如报销单、凭证、电子表格等登记工作是否具有足够的准确性和规范性。公司管理者对于制度执行的不正确能够直接进行抗议，遇到疑问应向上级主管领导提出问询，并坚持员工执行纪律不受干扰。6.总结本制度以符合公司实际费用支出为原则，注重合理性、规范性和实效性等重要内容

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