资金预算表Excel模板

上传人：1*** IP属地：湖北上传时间：2023-11-18 格式：XLS 页数：6 大小：69.04KB 积分：6 举报 版权申诉

已阅读5页，还剩1页未读，继续免费阅读

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

机构费用月度资金预算表,,,,,,,,,,,,

编制单位：,,,,,,编制日期：2012年月日,,,,,单位：万元,

,,,,,,,,,,,,,

序号,,费用项目,,责任部门,年度预算总额,当年累计（实际发生费用额）,,上月支出（资金支付）,,本月度计划开支（资金支付）,,备注

,,,,,,累计实际发生,占年度预算%,计划开支,实际开支,计划,审批,

,,,,,1,2,3=2/1,4,5,6,7,

,,,,,,,,,,,,,

1,固定费用,工资,基本工资,财务资金部,,,#DIV/0!,,,,,含代扣代缴个人社保及个税

,,,效益工资、过节费,财务资金部,,,#DIV/0!,,,,,

,,,年度先进奖励,财务资金部,,,#DIV/0!,,,,,

,,,小计,,0.00,0.00,#DIV/0!,0.00,0.00,0.00,0.00,

2,固定费用,职工福利费,节假日慰问费,财务资金部,,,#DIV/0!,,,,,

,,,防暑降温费,财务资金部,,,#DIV/0!,,,,,

,,,工作服装费,财务资金部,,,#DIV/0!,,,,,

,,,职工体检费,财务资金部,,,#DIV/0!,,,,,

,,,职工餐费,财务资金部,,,#DIV/0!,,,,,

,,,其他,财务资金部,,,#DIV/0!,,,,,

,,,小计,,0.00,0.00,#DIV/0!,0.00,0.00,0.00,0.00,

3,固定费用,社会保险费,养老保险,财务资金部,,,#DIV/0!,,,,,

,,,企业年金,财务资金部,,,#DIV/0!,,,,,

,,,医疗保险,财务资金部,,,#DIV/0!,,,,,

,,,生育保险,财务资金部,,,#DIV/0!,,,,,

,,,工伤保险,财务资金部,,,#DIV/0!,,,,,

,,,失业保险,财务资金部,,,#DIV/0!,,,,,

,,,商业保险,财务资金部,,,#DIV/0!,,,,,

,,,住房公积金,财务资金部,,,#DIV/0!,,,,,

,,,小计,,0.00,0.00,#DIV/0!,0.00,0.00,0.00,0.00,

,,工资附加费,工会经费,财务资金部,,,#DIV/0!,,,,,未上交资金，不在开支列反映

,,,职工教育经费,各业务部门,,,,,,,,

,,,小计,,0.00,0.00,#DIV/0!,0.00,0.00,0.00,0.00,

,,辞退福利,,人力资源部,,,#DIV/0!,,,,,

4,变动费用,办公费,书报资料费,各业务部门,,,#DIV/0!,,,,,

,,,固定电话费,综合办,,,#DIV/0!,,,,,

,,,移动电话费,各业务部门,,,#DIV/0!,,,,,

,,,办公用品费,各业务部门,,,#DIV/0!,,,,,

,,,修理费,综合办,,,#DIV/0!,,,,,

,,,会议费,综合办,,,#DIV/0!,,,,,

,,,物料消耗,综合办,,,#DIV/0!,,,,,

,,,邮寄费,业务部门及综合办,,,#DIV/0!,,,,,

,,,软件费,业务部门及综合办,,,#DIV/0!,,,,,

,,,网络使用费,综合办,,,#DIV/0!,,,,,

,,,印刷费,各业务部门及综合办,,,#DIV/0!,,,,,

,,,其他办公费,各业务部门,,,#DIV/0!,,,,,

,,,小计,,0.00,0.00,#DIV/0!,0.00,0.00,0.00,0.00,

5,变动费用,差旅交通费,市内交通费,各业务部门,,,#DIV/0!,,,,,

,,,外埠差旅费,各业务部门,,,#DIV/0!,,,,,

,,,油料费,综合办,,,#DIV/0!,,,,,

,,,过路过桥费,综合办,,,#DIV/0!,,,,,

,,,维修保养费,综合办,,,#DIV/0!,,,,,

,,,补贴,综合办,,,#DIV/0!,,,,,

,,,其他,各业务部门,,,#DIV/0!,,,,,

,,,小计,,0.00,0.00,#DIV/0!,0.00,0.00,0.00,0.00,

6,变动费用,业务招待费,,各业务部门,,,#DIV/0!,,,,,

7,固定费用,折旧及摊销费,,财务部,,,#DIV/0!,,,,,无资金支付不填列

8,变动费用,税费,,财务部,,,#DIV/0!,,,,,

9,变动费用,董事会会费,会议费,综合办,,,#DIV/0!,,,,,

,,,办公费,综合办,,,#DIV/0!,,,,,

,,,调研费,综合办,,,#DIV/0!,,,,,

,,,差旅费,综合办,,,#DIV/0!,,,,,

,,,董事津贴,综合办,,,#DIV/0!,,,,,

,,,小计,,0.00,0.00,#DIV/0!,0.00,0.00,0.00,0.00,

10,变动费用,中介机构费,,各业务部门,,,#DIV/0!,,,,,

11,变动费用,商业保险费,,各业务部门,,,#DIV/0!,,,,,

12,变动费用,物业费,房屋租赁费,综合办,,,#DIV/0!,,,,,

,,,物业管理费,综合办,,,#DIV/0!,,,,,

,,,水电费,综合办,,,#DIV/0!,,,,,

,,,其他,综合办,,,#DIV/0!,,,,,

,,,小计,,0.00,0.00,#DIV/0!,0.00,0.00,0.00,0.00,

13,变动费用,科研费,技术服务费,项目管理部技术岗位,,,#DIV/0!,,,,,

,,,技术转让费,项目管理部技术岗位,,,#DIV/0!,,,,,

,,,小计,,0.00,0.00,#DIV/0!,0.00,0.00,0.00,0.00,

14,变动费用,广告宣传费,CI制作费,综合办,,,#DIV/0!,,,,,

,,,内部刊物制作费,综合办,,,#DIV/0!,,,,,

,,,其他广告费,综合办,,,#DIV/0!,,,,,

,,,小计,,0.00,0.00,#DIV/0!,0.00,0.00,0.00,0.00,

,,党团体活动经费,,综合办,,,#DIV/0!,,,,,

15,变动费用,离退休费用,工资,人力资源部,,,#DIV/0!,,,,,

,,,退休安家费,人力资源部,,,#DIV/0!,,,,,

,,,其他,人力资源部,,,#DIV/0!,,,,,

,,,小计,,0.00,0.00,#DIV/0!,0.00,0.00,0.00,0.00,

16,变动费用,招投标费,,市场部,,,#DIV/0!,,,,,

17,变动费用,其他,,各业务部门,,,#DIV/0!,,,,,

18,机构费用合计,,,,0.00,0.00,#DIV/0!,0.00,0.00,0.00,0.00,

,,上交管理费,,财务部,,,#DIV/0!,,,,,

,,财务费用,利息净支出,财务部,,,#DIV/0!,,,,,

,,,手续费,财务部,,,#DIV/0!,,,,,

,,,其他,财务部,,,#DIV/0!,,,,,

,,,小计,,0.00,0.00,#DIV/0!,0.00,0.00,0.00,0.00,

,费用支出合计,,,,0.00,0.00,#DIV/0!,0.00,0.00,0.00,0.00,

,,,,,,,,,,,制单：,

,审签（公司/专业公司/分公司）,,,,,,,,,,,

,经理：,,,,总会计师：,,,,财务经理：,,,

,,,,,,,,,,,,,

,注：,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 作业报告

温馨提示

1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

资金预算表Excel模板

文档简介

温馨提示

最新文档

评论

资金预算表Excel模板

文档简介

温馨提示

最新文档

评论

相关文档