综合项目管理信息系统模块

综合项目管理信息系统模块TOC\o"1-1"\h\z\u第一章合同治理模块录入指南 2第二章进度治理模块录入指南 8第三章成本治理模块录入指南 28第四章物资治理模块录入指南 31第五章质量治理模块录入指南 49第六章安全治理模块录入指南 52第七章竣工治理模块录入指南 64第八章机械设备模块录入指南 65附录：进度治理模块打算分解说明 68

第一章合同治理模块录入指南一、合同治理模块总包合同：由市场开发中心收到合同后，与工管中心、人力资源部审议后填报，注意业主信息完整，业主名称、通讯地址、联系人、联系不得缺少；单位名称应与盖章一致；通讯地址应该具体，符合邮寄信件的需求；联系人和准确无误，可查询。总包合同登记审批时刻设定在合同签订后15日内，由于软件的缘故，发起时刻应在中标后且合同评审之前，评审过程为登记过程，简单设置即可。流程发起为市场开发中心合同治理部人员，审批为市场开发中心主任或主管副主任。总包合同评审：由市场开发中心填报并设置评审流程，填报内容为评审内容的摘录，评审具体内容作为附件，附件为未盖章WORD文本或未盖章扫描件，评审相关单位及内容需满足质量认证程序文件的要求，常态工作后相关单位审核请认真签署意见，至少包括以下内容。市场开发中心：对合同文本内容进行了确认，确认与投标不一致的合同要求已得到解决，需与业主协商的问题已得到解决；工程治理中心：确认具备全面履行合同的能力；财务部：确认资金支付、履约担保、质保金等相关经济条款合理；安质部：确认安全质量等条款合理；法务部：确认同意签署，符合《合同法》等法律文件，无不合理条款，合同双方责权清晰；审计部：确认符合相关规定。总包合同评审时刻，于中标及总包合同登记启动后开始，在合同正式签订前终止。流程发起为市场开发中心合同治理部人员，审核人员为以上各相关部门负责人员，审批为集团公司主管副总经理。总包合同变更：由项目部填写，填报合同签订后显现价款、工作内容、工期、治理人员等变更事项，工作流程由项目部自行设定，重大变更事项报工程治理中心审核。作为变更的依据材料应以原件上传附件，作为变更的结果应该是未盖章的待评审资料，变更的结果能够录入资料治理模块。变更的评审时刻应该在变更之前完成。变更的发起由项目部业务部门发起，审核或审批由变更内容的治理机构批准。以下四项请参照其他版块要求执行，本处只列入审核标准中最低的要求物资合同：由项目部填写，至少包括合同差不多信息、合同文本电子版或扫描件（未盖章），具有结算功能，合同签订前的评审记录，有预警功能；机械合同：由项目部填写，参照物资合同；劳务合同：由项目部填写，同物资合同；专业分包合同：由项目部填写，同物资合同；劳务分包合同详细内容：1.劳务队伍登记不许有空项，并如实填写。各种证件必须在有效期内。2.劳务队伍评审评审资料必须上传。上传的营业执照的有效期及年检记录必须是符合要求的。评审资料应上传资质证书、安全生产许可证、税务证、机构代码证等。参加过集团公司内部项目施工的劳务队伍应录入业绩记录，参加过集团公司外项目施工的亦可录入。3.劳务招标招标文件附件必须上传，且文本中必须含有招标项目、施工范畴、要紧作业内容及数量等。4.劳务分包合同劳务合同附件必须上传，且是没有签字、盖章的电子版文档，合同中必须有具体内容，例如施工范畴、作业内容、数量、单价等。要有劳务合同履约评审记录，且记录内容中应含有具体的履约情形，例如施工进度、施工质量、劳务工的工资到位情形等。履约评审应在合同终结时评审，跨年度使用的劳务分包队伍应有年终评审记录。5.劳务验工本项内容应按照劳务合同规定内容录入，劳务合同内容假如规定了验工频次，实际验工应与合同规定吻合。验工明细应含有每个工项的内容；录入的节点日期应和进度、成本节点日期对应。6.劳务使用“评审情形”应填写合格或不合格；如有劳务人员退场，必须录入其退场信息。7.劳务付款本项能够有欠款，绝不承诺有超付。8.劳务工工资发放台帐实发和应发应相等，应按月进行发放，劳务合同内容假如规定，应与合同要求相一致；上传台帐附件要规范，劳务工人数与劳务使用、教育培训中的签到表要一致。9.劳务考核上传的评定依据中应是对劳务队伍实地具体的考核，要有内容、有分数；子表中的考核日期要与“考核”明细中的考核日期要一致；应至少每季度对劳务企业考核一次；每次考核的项目应在4个以上。10.教育培训必须含有岗前培训，劳务队伍使用过程中应含有安全技术交底等内容；必须有教育培训签到表、考试成绩。11.法规制度应录入集团公司、本公司或项目部有关劳务治理的制度或方法。12.劳务队伍年检记录跨年度使用的劳务分包队伍应有年检记录。13.履约保证金登记假如合同中规定履约保证金数目，必须按照其登记；登记时刻应符合合同约定的缴纳履约保证金时刻。14.履约保证金还款履约后，及时还款。假如合同中有要求，按合同执行。15.其他15.1正确的日期前后排序是：劳务队伍登记—劳务队伍评审—劳务招标—劳务合同—验工—劳务款支付。履约保证金登记时刻应在合同签订时刻或前后数天内。履约保证金还款时刻应在履约合同后。15.2评审流程：评审人员应在三人以上，每个流程中的评审时刻从上到下应为先后的时刻关系。劳务队伍准入、劳务合同评审流程最后的批准人应是子、分公司的领导人员。其它评审流程最后的批准人应是项目经理。15.3评审时刻：劳务分包合同的评审时刻应在合同生效日期之前。验工审批时刻应在劳务验工之后。劳务付款的审批时刻应在付款日期之前。其他说明：市场开发中心负责填报“局指及单一公司进行的项目”的总包合同、总包合同评审版块的内容，要求项目部不再进行填报修改删改，全部由我们来填报和完善；各项目分部的对应信息，可按照自己分部的内容填报。二、项目差不多信息治理模块：项目差不多信息：由项目部据实填报，市场开发中心审核修订1．项目名称选择是通过组织结构来选择的不需要输入文字；2．工程地点选择到省或直辖市既可；3．工程详细地址要求越详细越好，然而指施工地点或区段，不能填成业主办公地点或项目部驻地；4．合同主体：合同主体分为集团公司级和子分公司级，目前均填报集团公司级；5．行业类别、构造形式、工程性质等能够直截了当选择的，应该点击根名目来选择下级的选项；6．施工单位选择到各子、分公司；7．治理模式项有局指挥部或项目部的选“局管”，无局指的要求选“公司管”；8.其中优良率没有约定可不填，开工可延期天数假如合同有明确规定可填写，否则均填0，附件可选填报实施性施组，实际竣工日期及结算价不能填，其他选项都应填上，不得空缺；9.项目经理项，无正式变更手续的，填报总包合同中的项目经理姓名和，有正式变更手续的，在合同治理板块进行总包合同修订后更换。该部分内容依据合同及相关文件据实详细填报，填报时刻建议在项目部成立十五日内，并可随时修改完善，该部分没有评审流程。项目信息查询、作业队、作业队参与成本分解内容略去，或参照其他板块要求（如有）招投标信息对业主的招标信息和总包合同的投标信息由市场开发中心负责录入，投标主体单位请及时将文件上报市场开发中心投标部，各项目分部对物资、机械、劳务等采购租赁分包的招标文件，请录入到资料治理模块中。对招标文件的评审应至少满足以下要求：市场开发中心：是否同意参加投标；招标文件是否有效和完整；顾客要求是否清晰、完整；且无自相矛盾之处；工程治理中心：是否同意参加投标，招标文件的技术要求、工期要求、机械要求、施工重难点专门要求等我集团是否均可满足；财务部：是否同意参加投标，招标文件规定的限价、计量支付、质量保证金、投标保证金、履约保证金等资金要求我集团是否均能够满足；安质部：是否同意参加投标，招标文件的质量目标、安全目标、环境爱护、水土保持、文物爱护、职业健康等要求我集团是否均可满足够满足；法务部：是否同意参加投标，招标文件是否符合《中华人民共和国招投标法》等法规要求。对投标文件的评审应至少包括以下要求：市场开发中心：是否同意递交标书，投标文件报价是否合理；施工技术方案、工期、安全、质量、机械等是否符合招标文件要求，签字盖章是否完整；工程治理中心：是否同意递交标书，投标文件施工技术方案、进度打算、机械配备打算、劳动力资源打算、物资供应打算等是否符合招标文件要求；财务部：是否同意递交标书，报价成本是否合理，投标保函是否真实有效，且满足招标文件要求，资金需求打确实是否合理；安质部：是否同意递交标书，投标文件的质量、安全、环境爱护、水土保持施、文物爱护、职业健康等目标与是否招标文件要求一致，方案、措施是否合理，是否满足招标文件各目标要求；法务部：是否同意递交标书，法人证明、授权托付等法律性文件是否真实有效，授权是否符合法规及招标文件要求。以上评审，各相关单位可依照实际工作情形和项目具体内容进行评审，假如该项目召开评审会议，应以评审会议上做出的最后结论填报。评审时刻应满足以下时刻顺序：购买招标文件==»招标文件评审==»（投标文件编制）==»投标文件评审==»（中标书）==»总包合同登记启动==»总包合同评审==»总包合同登记审批分包商与分供商信息（分数在本模块内容在物资、机械、劳务等相关模块，本处只列最低要求）分包、分供商名册应信息化。分供商名称、通讯地址、联系人、必须填报，分包商名称、专业、通讯地址、、联系人必须填报。单位名称应与盖章一致；通讯地址应该具体，符合邮寄信件的需求；联系人和准确无误，可查询。第二章进度治理模块录入指南一、录入步骤：（一）进度治理模块：（

前置工作:为先要完成录入的工作内容，后续工作：为录完本项内容后才能够录入的内容）1、设计工程量进度治理工作分解：后继工作:工项进度打算治理；设计工程量进度打算治理2、设计工程量进度打算治理：前置工作:进度治理工作分解

后继工作:设计工程量进度开工完工记录3、设计工程量进度开工完工记录：前置工作:设计工程量进度打算治理

后继工作:设计工程量进度验工台帐4、设计工程量进度验工台帐：前置工作:设计工程量进度打算开工记录

后继工作:设计工程量进度查询5、设计工程量治理图表：前置工作:设计工程量验工6、设计工程量横道图：前置工作:设计工程量开工完工记录;设计工程量验工台帐7、设计工程量进度查询：前置工作:设计工程量进度打算；设计工程量进度验工8、工项进度打算治理：前置工作:进度治理工作分解

后继工作:工项进度打算变更治理；工项进度打算记录治理9、工项进度打算变更治理：前置工作:工项进度治理10、工项进度打算记录治理：前置工作:工项进度治理11、进度项目治理图表：不需要录入自动生成图表

前置工作:工项进度打算；工项进度打算记录治理12、进度打算横道图：不需要录入自动生成前置工作:工项进度打算；工项进度打算记录治理13、工项进度汇总打算、重点项目执行动态：不受前后步骤阻碍。（二）施工打算信息治理：（

前置工作:为先要完成录入的工作内容，后续工作：为录完本项内容后才能够录入的内容）1、录入年度打算：后继工作:录入季度打算2、录入季度打算：前置工作:录入年度打算

后继工作:录入月打算3、录入月打算：

前置工作:录入季度打算

后继工作:录入周打算；录入施工月完成指标信息4、录入周打算：前置工作:录入月打算

后继工作:录入施工周完成指标信息5、录入滚动打算：不受前置工作和后置工作阻碍，能够直截了当录入。6、汇总年度打算汇总、季度打算汇总、月打算汇总、周打算汇总、滚动打算（三）施工调度信息：（

前置工作:为先要完成录入的工作内容，后续工作：为录完本项内容后才能够录入的内容）1、录入施工周完成指标信息：前置工作:施工打算信息－录入周打算2、录入施工月完成指标信息：前置工作:施工打算信息－录入月打算

后继工作:录入施工季度完成指标信息3、录入施工季度完成指标信息：前置工作:录入施工月完成指标信息

后继工作:录入施工年度完成指标信息4、录入施工年度完成指标信息：前置工作:录入施工季度完成指标信息5、汇总施工周完成指标信息、汇总施工月完成指标信息、汇总施工季度完成指标信息、汇总施工年度完成指标信息（四）施工统计信息：（

前置工作:为先要完成录入的工作内容，后续工作：为录完本项内容后才能够录入的内容）1、录入月统建01

此步不受前部录入工作阻碍直截了当录入，

后继工作:录入季统建012、录入月统建02

此步不受前部录入工作阻碍直截了当录入，

后继工作:录入季统建013、录入月统综01此步不受前部录入工作阻碍直截了当录入后继工作:录入季统综014、录入季度统建01

前置工作:录入月统建01

后继工作:录入年度统建015、录入季度统建02前置工作:录入月统建02

后继工作:录入年度统建026、录入季度统综01

前置工作:录入月统综01

后继工作:录入年度统综017、录入年度统建01

前置工作:录入季度统建018、录入年度统建02

前置工作:录入季度统建029、录入年度统综01

前置工作:录入季度统综0110、各种汇总表会自动生成，不需要录入。二、录入说明：（一）进度治理进度治理模块是整个系统中最关键的部位，是整个系统的基准点，对内、对外验工、劳务工使用、专业分包、机械配备、物资储备、安全质量检查、竣工与售后治理等都要与之相匹配，因此录入人员要准确、全面录入并注意录入时刻，设计工程量进度与其他模块之间的逻辑关系。该模块分为设计工程量进度打算和工项进度打算治理，需要使用那个打算治理要以进度工程量分解来确定。按照设计工程量打算治理录入时要录入下面相应的小模块，即设计工程量开完工记录和设计工程量验工台帐。按照工项进度打算治理的要录入下面的相应小模块内容。详见录入流程图：录入流程图（a）、设计工程量进度打算治理：1、录入步骤：第一步：设计工程量分解。第二步：录入设计工程量打算治理。第三步：录入设计工程开完工记录治理。第三步：录入设计工程验工治理。2、设计工程量分解：应与成本分解的内容相对应，分解的内容要分解到分步分项，分解完后就不能够再进行修改或删除，假如修改或删除会造成下面的数据纷乱或看不到。到工程后期需要调整时或增加时能够在平行的位置再建一个修定项目。此步不受前置工作的阻碍能够直截了当录入。3、设计工程量进度打算：主表中的该打确实是唯独的，具体工程数量在子表中增加。子表中的清单单价、清单数量、检算单价、检算数量等内容应录入全面，如不录入将会阻碍到设计工程量开完工记录、设计工程量验工数据的录入，并直截了当阻碍到工程进度产值统计表的生成。此步录入受到设计工程分解工作的阻碍，要先做设计工程量分解，再录入本步内容。注：（1）工程量进度打确实是不需要走流程的，能够随时更换开完工时刻进行调整。不需要进行设计工程量变更，到了打算完成时刻未完工只需要把打算完工时刻向后调整（延长）即可。(2)各工序之间的开工、竣工时刻要符合逻辑，工序间有前后照管关系的必须错开录入，录入时必须同时录入“打算开工、打算完工”时刻，否则系统将显示错误信息。(3)名词说明清单数量：工程量清单上的数量。检算数量：图纸预算数量，那个数量可能大于或小于工程量清单上的数量或鉴修数量。鉴修数量：铁道部备案的数量。有可能大于投标数量，是最后的调概数量。(4)该模块中的单位为“元”，录入时一定要注意小数点的位置。录入的项目必须与投标时的施工组织设计内的工程数量、工程项目所要求的项目对应。4、设计工程量进度开完工记录：主表依照设计工程量进度打算自动生成，子表内容要依照施工内容的实际开、完工日期录入。注：子表只是录入开完工日期，开工日期不得提早于打算日期，没有打算日期就开工等同于无打算施工。完工日期是在验工完成以后录入实际完工的节点时刻，完工时刻超出打算完工日期就会报警，如报警需要查找未完成施工打算的缘故并加以说明。录入时实际开工时刻不可超过打算开工时刻，否则不能够修改。在录入的时候要检查生成的数据是否准确，显现的错误数据要回到打算里面去修改。5、设计工程量进度验工台帐：该模块应按照工程实际进展情形分成节段性录入，依照系统要求进行月度验工录入，如此才能够形成准确的横道图与物资发出的料、投入的人员、机械、安全质量检查等内容相对应。工程量施工完毕后要回到设计工程量开完工记录里面录入完工时刻，如不录入形成的横道图会自动不断延长。注：录入的数据应齐全、准确，不得有漏项。完成的数量必须与当月进度验工台帐数量相对应，完成项目所采纳的物资材料、机械设备等必须也与其它“物资、机械设备”模块输入的数据相对应。6、设计工程量图表和设计工程量横道图是自动生成的，蓝色表示打算数量，红色表示完成数量。注：录入的打算工程数量与实际完成的工程数量、完成时刻上必须有逻辑上的对应，完成与打算间也必须有对应。7、此处的逻辑关系是：先有施工打算才有开完工记录，有了开工记录才有验工、有了验工才有完工记录。（b）、工项进度治理：1、工项进度分解：工项进度分解应按照国家标准分解为工号、工序和工项，要以工程实际情形进行分解，是系统中的基础工程。2、工项进度打算治理：工项进度打算能够做多个打算，要求需提交审批，主表录入后在子表中录入工项名称及打算开工时刻、打算完工时刻。注：此处要把关键工项和重点工程选上，关键工项和重点工程要上传工程量资料，其他工项也要上传工程量资料，实际完工时刻是自动生成的不需要录入。3、设计工程工项变更治理：在实际开工未完成时进行变更，例如提早或延迟打算完工都要做变更，变更开工时刻和实际完工时刻是能够选择的，录入完毕后储存即可。4、工项进度打算记录治理：此模块即为验工，那个地点只需要录入百分比，录入时要符合逻辑，此处的数据是累加的，只录入当天或当月完成的数据，当达到百分百以后实际完成时刻就会自动生成。注：录入的数据要与实际工程量进度相对应，不对应物资治理、机械、人工费、其他费用都无法与之相对应。5、进度工项治理图表：红色的表示工项差不多延迟，就要找出延迟的缘故，数轴线表示天数，红线是不变化的，蓝线是实际完成量是在变化的，点打算数看打算完成情形，点变更看变更完成情形。6、横道图蓝线表示打算，红线表示实际完成，红线上的“0”表示未开工或未验工，验完工以后红线才会终止。7、工项进度打算汇总只是查询。8、重点工项执行动态治理：是的重点的工项才填写，其中执行附件是系统设置的，附件的内容需要详细填写。注：工项进度治理录入的内容看起来简单，然而他的分步工作相对复杂，建议录入人员不在此处进行工项治理。（c）进度治理模块补充说明1、进度工作分解包括工项进度工作分解和设计工程量进度工作分解两部分。注：进度分解要与成本分解相对应。2、设计工程量打算治理主表只有一条记录，即只有一个大打算。注：该条记录能够明白得为一个大打算的封面，既该项目的总进度打算，名称为***线总体施工进度打算。录入设计工程量进度打算明细：选择相应工作分解部位，在子表中点击“增加”，录入相关信息。其中带红星（*）项目和清单单价和清单数量是必填项目，“单位”为工程量的单位，如：m、m2、m3、成洞米、折合米、横延米等。清单单价以“元”为单位。3、设计工程量进度开工完工记录只有当该项打算完成后才能够选择完工日期，选择后该条记录不再能够修改。设计工程量进度验工台帐主、附表的内容都要详细录入。附表从设计工程量进度打算明细中选择记录、要填写验工数量。4、设计工程量治理图表蓝柱表示到截止日期时打算完成百分比，是依照该工程量进度打算开始日期、打算终止日期和截止日期运算而来。红柱表示到截止日期时实际完成百分比，是依照进度打算数量和到截止日期时的验工台帐累计数量运算而来。5、设计工程量横道图蓝图起点表示打算开始时刻，终点表示打算终止时刻，数字表示打算完成工程数量。红图起点表示实际开始时刻，终点表示当前日期，数字表示截止到当前日期对比进度打算完成的工程数量，已建议开发组在数字后面增加截止当前日期对比打算工程数量完成的百分比，同时增加“设计数量”和“完成数量”栏。6、设计工程量进度查询查询工程量进度。7、工项进度打算治理（1）点击“增加”，增加一条工项进度打算名称，或叫做一个工项打算书的封面（能够连续做多个打算）：（2）要完成提交审批的工作前提是要建立该项工作的审批流程。定义工作流方法见“定义工作流”。8、工项进度打算变更治理当打算提交审批通过后，该项打算就被锁定了，任何人都无法修改，颜色也变成绿色。但当打算发生变化时，就能够在该模块进行打算变更治理，变更后的打算显示原打算和变更后的打算时刻。9、工项进度打算记录点击某项打算明细，现在必须录入“实际开工时刻”并点“储存”，然后才能够点“记录”。10、进度项目治理图表红柱表示截止到当前日期时实际完成的百分比，实际完成时刻显示项目状态，既“正常”或“延迟”。11、工项打算横道图横道图显示能够选择按日、周、月分别进行显示。（二）施工打算信息录入流程图该模块要紧功能：1、完成项目施工打算指标及文本信息的录入、审批及汇总查询；2、完成与打算对应的各期调度完成情形的录入、审批及汇总查询；3、完成三个统计报表（“统建01表”、“统建02表”、“综统01表”）的信息录入、审批及汇总查询。处理时按“月度”、“季度”、“年度”分别定期进行。模块间功能关系：1、“打算统计调度”三个模块在本治理平台中其功能相对独立，与系统中其它模块临时没有任何关联。但这三个模块之间有一定的逻辑关系。2、在“施工打算信息”业务模块中，需先录入年度指标打算，再将年度打算分解到每个季度，再分解到每个月，再分解到每个周，是由大到小逐级分解的过程。3、在“施工调度信息”业务模块中，先录入周指标完成数据，再汇总到月指标，再汇总到季指标，再汇总到年指标，是由小到大逐级汇总的过程。4、“施工统计信息”业务模块，尽管其指标信息来源于调度信息，但其数据在软件设计方面没有关联，应重新输入确定。在“施工调度信息”业务模块中，先录入周指标完成数据，再汇总到月指标，再汇总到季指标，再汇总到年指标，是由小到大逐级汇总的过程。（三）施工调度信息按照每个模块的相应内容进行录入。（四）施工统计信息注：在“施工统计信息”模块中，先录入月统计信息，再汇总到季统计信息，再汇总年统计信息，是由小至大逐级汇总的过程。统建01选择打算调度指标，统建02选择统建02指标，统综01选择统综01指标。以统建01为例，流程如下：录入流程图三、录入要求：（一）进度治理：1、进度治理工作分解：要详细分解、工程量进度工作分解的内容与成本工作分解的内容要相对应。（此步不受前置工作的阻碍，能够直截了当录入）2、设计工程量进度打算治理：该打确实是唯独的，子表中的清单单价、清单数量、检算单价、检算数量应全面录入，如不录入将会阻碍到主题分析中进度的各种表格数据生成。（前置工作：进度治理工作分解）3、设计工程量进度开完工记录：主表依照设计工程量进度打算自动生成，附表内容要依照工程实际开完工时刻录入。4、设计工程量进度验工台账：系统中规定的时刻是当月的25日~次月的26日为一个月，该模块的最终验工时刻为每个月25日，因此进度验工要在每个月的25日前完成录入工作，此项工作只能提早，不能推后，提早时刻仅能为1~2天。该模块要按照工程实际进展情形按月分成时期性录入，要依照系统要求进行月度验工，如此才能够形成准确的横道图。录入的数据应齐全、准确，不得有漏项。（前置工作：设计工程量进度打算开工记录）5、工项进度治理同于工程量进度治理要求。6、设计工程量施工打算开、竣工时刻要与实施性施工组织设计开竣工及开工报告批准的开竣工时刻相对应。7、工程量进度打算完成时刻未完工的工项要把打算完工时刻及时进行调整。8、各工序之间的开工、竣工时刻要符合逻辑，工序间有前后照管关系的必须错开录入，录入时必须同时录入“打算开工、打算完工”时刻，否则系统将显示错误信息。9、各工项的实际开工时刻不能提早于打算开工时刻，如提早就等于无打算施工，是严峻的错误。完工日期是在验工完成以后录入的实际完工节点时刻，完工时刻超出打算完工日期就会报警，并要对产生的缘故、应采取的措施加以说明（例如，实际完工时刻超出打算完工时刻报警，就要找出什么缘故未按打算完成施工打算，下一步施工时应采取的措施）。10、设计工程量验工台帐必须按月分时期录入，录入的数据应齐全、准确，不得有漏项。11、设计工程量验工台帐必须走固定工作流通过审批。走工作流时一定要注意启动、审批和终止时刻要符合先后的逻辑关系。发起人和审批人不能差不多上同一个人来完成，设置工作流选择审批人时要选择项目部的项目经理审批。12、工项最终完成后，要详细核对完成数量是否与打算数量相对应，如不对应要更换打算数量。13、录入的打算工程数量与实际完成的工程数量、完成时刻上存在着对应逻辑关系。此逻辑关系是：先有施工打算才有开完工记录（开工时刻），有了开工记录才有验工、有了验工才有完工记录。（二）施工打算信息治理、施工调度信息治理、施工统计信息治理：此三个模块是独立模块与其他模块没有连带关系，按照系统设定直截了当录入即可。定义工作流工作流分为固定流程和自由流程，固定流程又分为会签流程和非会签流程，在进度治理模块只定义固定流程，严禁使用自由流程。固定流程固定流程中分为非会签流程和会签流程。（1）非会签流程左侧树中的业务是全部必须定义工作流的业务，工作流定义操作如下：步骤1选择业务，点击窗口列表，点击“定义流程”，如下图所示：③②①③②①步骤2点击“新建流程”，填写流程相关信息，选择固有流程，如下图所示：在流程最初定义的时候，是否启用不能选择，因为现在还没有具体定义流程节点，只有将流程节点全部定义完毕之后才能够启用该流程，只有启用流程，流程才能够使用。只有是模板的工作流才能够进行导出。步骤3点击“储存”，在列表中，点击“流程图”，如下图所示：步骤4在流程图中，点击“添加流程节点”，现在图中显现一个未设定步骤的流程节点，如下图所示：开始节点指的是工作流提交人。步骤5右键点击“未设定步骤”节点，选择设置属性，如下图所示：返回：是指假如审批不同意该流程返回至发起人、上一人依旧下一人。点击“地址本”，选择这一节点上的审批人，如下图所示：选中组织机构，选中该节点的审批人员，点击“添加”，选择完毕点击“确定”。注意：一个节点上能够添加多个人，在非会签流程中，一个节点上的多个人，只要一个人审批就能够。建议在固有流程中，一个节点只设置一个审批人。该流程的第一个审批节点就定义完毕，假如还需要人进行审批，则重复步骤4、5连续进行定义，例如再设置一个王鑫审批人，如下图所示：步骤6将流程节点链接起来，点击“储存流程数据”，如下图所示：步骤7点击“返回”，在列表中，点击“启用”，只用启用流程，该流程才能够用。描述：在那个流程中，业务人员提交流程，李明就会在待办工作中，看见该条记录，进行审批，假如审批不同意，该条记录返回至发起人，变为初始状态，业务人员能够进行修改，假如审批同意，则王鑫就会在待办工作中看见该条记录，对该条记录进行审批，假如审批不同意，返回至发起人，假如同意，则该合同审批通过，在该系统中认为是有效的。也确实是说，第一审批人假如不同意，则第二审批人是看不见该条记录的。能够依照实际情形设置每一个节点不同意时应返回哪一节点。其中物资供应商治理、机械供应商治理、劳务分包治理、专业分包方治理的工作流应定义为转交下一步，因为对劳务队和供应商的评审，假如不同意则该劳务队或供应商变为不合格。劳务队评审流程建议如下：流程描述：在那个流程中，业务人员提交流程，李明审批，不管李明是否同意，该流程都走到王鑫，假如王鑫同意，则该劳务队为合格劳务队，假如不同意，则该劳务队为不合格劳务队。(2)会签流程会签是指几个人同时对某一业务进行审批，不管审批是否同意，工作流程都走到下一节点。建议招标流程使用会签。流程描述：在该流程中，业务人员提交工作流，王鑫、李明都会在代办工作中看见该条记录，进行审批，不管审批结果是否同意，刘名都能够看见该条记录，并看见王鑫与李明的审批意见进行定标，假如同意，则该劳务队中标，假如不同意，则该劳务队不中标。自由流程例如将重大事项记载定义为自由流程，操作如下：步骤1选择业务-重大事项记载，点击窗口列表-重大事项记载，点击“定义流程”，如下图所示：③①③①步骤2点击“新建流程”，填写流程相关信息，选择自由流程，如下图所示：自由流程能够直截了当启用，因为自由流程不画流程图。下面以系统治理用户登陆使用那个流程。录入业务差不多信息，如下图所示：点击“提交”，点击“确定”，如下图所示：现在，在自己的待办工作中显现一条需要审批的数据，如下图所示：点击“审批”，填写意见，选择下一审批人，如下图所示：点击“确定”，李明就会在待办工作中显现一条待审批的记录。重置流程，是将流程置为初始状态。终止流程，是将自有流程终止。工作流导出例如将中铁股份公司工作流导入至中铁电化局一公司，如下操作：步骤1选中中铁股份公司，选中项目治理，右侧将显现所有为模板的工作流（假如想导出或复制工作流，则必须将该工作流定义为模板），选中工作流，点击“导出”，如下图所示：步骤2点击“储存”，将工作流文件下载至电脑。步骤3切换中铁电化局一公司治理员用户登陆。点击“工作流导入”，点击“扫瞄”，选择导出工作流文本，如下图所示：步骤4点击“开始导入”.工作流导入成功。4、工作流复制选中中铁电化局，选中项目治理，右侧将显现所有为模板的工作流（假如想导出或复制工作流，则必须将该工作流定义为模板），选中工作流，如下图所示：假如点击“复制”，则该业务就会增加一条一模一样的流程，如下图所示：第三章成本治理模块录入指南原则上应该先编制“进度打算”，再依照审核后的“进度打算”编制成本治理模块的相关内容。如此，才能确保进度与成本相匹配1、“成本工作分解”应与“进度治理工作分解”相对应，且要按单位工程(单项工程)、分部工程、分项工程逐层分解；(此项工作是基础，假如分解不正确，则后续的各项工作都无法在“成本三算对比表”形成一一对应的比照。)2、“成本打算编制”要针对各分部分项工程细目、依照信息核查评分标准中要求的周期编制成本打算；3、“成本三算对比表”中各分部分项工程数据一定要填制到最末级。一个治理可控的项目，一样表达在：当期实际成本小于等于打算及责任成本，累计实际成本小于累计打算及累计责任成本。专门缘故实际成本大于打算及责任成本时，要有合明白得释。如累计实际成本大于累计打算及累计责任成本，意味着项目亏损，请重点关注，给予合明白得释或按实际情形进行调整。各项费用的发生数与打算数要相对匹配，例如：材料费打算数占总打算数合计的30%，实际发生数占总发生数合计的比例也不应与30%相差太多，以此类推，请各单位人员注意合理性。4、成本三算表中数值是依照其他模块的数据运算而来，请各位填制人准确规范填制其他模块数据。5、“其他费用”要按月进行录入，其他费用治理打算数由验工或工程部门填制。实际支出数是指发生数，其他费用包括：治理人职员资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、工具用具使用费、财产保险费、税金（房产税、车船使用税、土地使用税、印花税等）、施工单位进退场及工地转移费、劳动保险费、工会经费、职工教育经费、财务费用、工程排污费、其他（技术转让费、技术开发费、业务招待费、绿化费、广告费、公证费、法律顾问费、审计费、咨询费、无形资产摊销费、投标费、企业定额测定费等），必须填写。5.1第一选择相应成本工作分解部位，选择子表“其他费用”，点击“增加”，选择费用类别，如下图所示：在子表中，填写责任合计、打算合价，点击“储存”，如下图所示：5.2其次按要求填入各月份其他费用实际发生数，要按实际发生数做到按每笔业务逐笔录入，提示操作日期最好为每月25日前，因为25日后的数据系统归集到下一个月。主表点击“查询”，如下图所示：表中的累计成本打算数是指审批通过的成本打算中的其他费用的总和。选择主表相关记录，在子表中，点击“增加”，逐笔录入相关信息，点击“确定”。子表审批通过后，主表累计实际支出数自动更新。5.3最后要检查实际发生数与累计打算数的合理性，假如项目还未完工，实际发生数已大于累计打算数，要写出缘故或进行调整。6、“风险预警值设定”中“成本偏差值”设定，运算公式中应扣除设备费用，即按建安合同额的5%，分摊到每个月。当“成本治理”中的“实际费用”超过“打算费用”，即（实际费用-打算费用）超出过已设定的成本偏差的门限值（此处预警设置为>0）时，预警提示红色。以某项目为例，成本偏差的预警值设定见下图所示。其中，实际费用、打算费用为大宗料费、其它材料费、甲控料费、机械费、人工费、专业分包费以及其它费用的开累数之和。点击“成本偏差”红色预警符号，查看“成本偏差明细”，注意：现在只能查看材料费成本偏差明细，其他项目查看不了明细，如下图所示。其中，材料费为大宗料费、其它材料费、甲控料费之和。上述五种费用的（实际费用-打算费用）超过成本偏差门限值时，即显示红色。点击“材料费”红色预警符号，查看“材料费明细”，显示材料费超过门限值的记录，如下图所示。第四章物资治理模块录入指南标准物资库治理标准物资库是由集团公司治理，分、子公司及项目部只需从标准物资库中选择所需物资组建本组织机构的机构物资库即可。无需在标准库中再设立其他的库。那个标准物资库，就相当于我们过去使用的物资名目。假如遇到施工中所需的物资，在标准库中没有，可在标准物资治理库中录入，然后再选到机构物资库中。二、机构物资治理分、子公司和项目部从标准库中选择本机构常用物资组建自己的机构物资库。机构物资库要建立在机构物资库的模块，不要建在标准库中。三、供应商治理：1供应商登记供应商的六个相应的内容，要填写齐全。不可有漏项。内容要真实。2供应商评审供应商的评审，要有启动、项目物资部长、项目部领导、公司物资部的审核，开始和终止时刻，要合理；供应商审核的工作流应设定为固定流程的会签流程。最后终止时刻要在物资打算治理模块启动时刻之前。3合格供应商查询查询上级及本组织机构公布的供应商，只有合格的供应商，才能够参与投标、签订合同。4供应商黑名单申请由认定单位对其进行黑名单认定。一经认定，则该认定单位的上下组织机构都认为该供应商为黑名单。因此，按照供应商问题的严峻程度选择不同级别的认定单位。5供应商申请认定6供应商撤销黑名单申请认定单位是系统自动生成的，由哪个单位对该供应商进行的申请加入黑名单认定，就由该单位对其进行撤销黑名单申请的认定。7供应商黑名单查询供应商治理中的工作流程不管审批是否同意都自动转交到下一步，在工作流定义中会进一步说明。打算治理在做物资打算治理时，一定要注意与施工进度的时刻逻辑关系。1需招标采购打算（1）、需招标打确实是指我们超过3000万的局管工程项目，在单项物资和设备超过50万时，必须实施物资招标。（2）、之前必须做大宗备料打算，假如是物资集中采购情形，项目必须先做调拨打算，在调拨打算中选择供料机构（供料机构确实是指局指挥部），供料机构（局指挥部）物资人员做需招标采购打算时，从项目做的调拨打算中选择物资。如下列操作：在子表中，点击“增加”，点击“选择物资调拨打算”，从项目做的调拨打算中选择物资（3）此项目的提交审核的工作流，要用固定流程的会签流程2已招标采购打算假如某种物资曾经招过标同时签过合同，再次采购该物资时，不需要做招标，连续从曾经招标的供应商中进行选择。之前必须做大宗备料打算，假如是物资集中采购情形，项目必须先做调拨打算，在调拨打算中选择供料机构（即局指挥部），供料机构（局指挥部）物资人员做已招标采购打算时，从项目做的调拨打算中选择物资。3其他材料采购打算注意事项：之前必须做其他材料备料打算。其他料备材料打算，是指不用采纳招标的方式进行的采购。要与供应商签订采购订单4物资租赁打算（1）之前必须做大宗料备料打算。（2）必须将“租赁厂商”录入到物资供应商的模块中。以下为其步骤：步骤1：在主表中，点击“增加”，录入打算名称，点击“确定”，主表录入完毕。步骤2：在子表中，点击“增加”，从大宗备料打算中选择物资步骤3：在子表中，修改数量，选择租赁厂商，点击“储存”注意：选择哪个租赁厂商，签订合同时就在物资供应商模块中选哪个租赁供应商。在我们的施工项目之中，专门是土建工程，模板、脚手架等等的周转物资，假如是在距离基地较远的地点施工，将模板、脚手架等等周转料运到现场的成本就会较大，现在能够用租赁的方式租用模板、脚手架，如此就能够减少成本支出。5物资调拨打算注意事项：之前必须做大宗料备料打算。步骤1：在主表中，点击“增加”按钮，录入打算名称，选择供料机构（供料机构是指集中采购的机构，也确实是我们局指挥部）。步骤2：选择主表相关记录，在子表中，点击“增加”，从大宗备料打算中选择物资。步骤3：在子表中，修改数量，填写质量标准，点击“储存”。注意事项：项目做调拨打算，审批通过后，该备料打算中的物资供料机构（也确实是指局指挥部）就能够在需招标采购打算中选择该调拨打算。四、物资招标治理注意事项：（1）之前必须做需招标采购打算。（2）要按照供应商生产的物资类别名称做好招标打算。步骤1：在主表中，点击“增加”，录入打算名称，点击“确定”，主表录入完毕。步骤2：在子表物资招标明细中，点击“增加”，从需招标采购打算中选择物资。步骤3：在子表物资招标明细汇总中，录入技术标准、付款条件，点击“储存”。步骤4：点击“厂商报价”，在物资厂商报价弹出表中，点击“增加”，选择供应商，填写报价。多个供应商投标，能够反复增加，填写报价，6订单治理注意事项：此处切记不要不记得对物资供应商的录入。在我们已录入的许多项目部，许多都没将订单的物资供应商录入。如不在此处将供应商录入，则会在发料的环节，发生错误。五、物资采购合同在做物资采购合同时，一定要注意与施工进度的时刻逻辑关系。假如是联合体中标，要注意与联合体的所有厂商分别签订合同。注意事项：（1）之前必须做物资招标治理或已招标物资采购打算。（2）此处录入的是未签字、盖章的电子文本的合同（3）、要按照合同评审的流程对物资采购合同进行评审（4）要有启动、指挥部（或项目部）物资部长、指挥部（或项目部）领导、子分公司物资部部长或专管物资的人员的审核，开始和终止时刻，要合理，专门是合同签订日期，要在流程终止后的时刻；（5）此模块的工作流要使用固定流程中的会签流程。步骤1：在主表中，点击“增加”，录入相关信息步骤2：在子表物资采购合同明细中，点击“增加”，从采购打算中选择物资步骤3：在子表物资采购合同明细中，修改数量，不能大于采购打算中的数量，采购单价是该供应商投标的单价步骤4：在子表物资采购合同汇总中，填写技术标准，点击“储存”。步骤5：在子表合同附件中，点击“增加”，上传合同附件。主表提交、审批通过后，主表该记录显示为橙色，注意：当该合同签订的物资全部入场，即做完预点单或者点验单，该条记录才显示为绿色。六、物资租赁合同注意事项：(1)之前必须做物资租赁打算。(2)其他注意事项，请参照物资采购合同的注意事项的（2）——（5）步骤1：在主表中，点击“增加”，录入相关信息（注意：那个地点的供货商一定要选租赁打算中的租赁厂商）步骤2：在子表物资租赁合同明细中，点“增加”，从物资租赁打算中选择物质步骤3：在子表物资租赁合同明细中，修改数量，不能大于租赁打算中的数量。步骤4：在子表物资租赁合同汇总中，填写单价、技术等级，点击“储存”。步骤5：在子表合同附件中，点击“增加”，上传合同附件。七、物资采购订单注意事项：（1）之前必须做其他材料采购打算。（2）注意时刻关系，在那个地点，已录入的项目部，在此处的时刻逻辑关系，错的是最多的。(3)、注意要对供应商进行评审。步骤1：在主表中，点击“增加”，录入相关信息步骤2:在子表采购订单明细中，点击“增加”，从其他材料采购打算中选择物资步骤3:在子表采购订单明细中，修改数量，能够小于、等于或大于采购打算中的数量步骤4：在子表物资采购订单汇总中，填写价格，点击“储存”。主表提交，审批通过后，主表该记录显示为橙色。当合同签订物资全部入场，即做完预点单或者点验单，该条记录才显示为绿色。注意：因为采购订单如该物资数量超采购打算中的数量，该条记录显示红色闪耀给予提示。因此，采购订单的数量不能超过打算，如需超打算数量采购，需要补充其他料备料打算、其他料采购打算。八、物资入场登记单注意事项：（1）之前必须做采购合同或者采购订单。（2）此模块主名目的物资名称要将子名目的内容，都在物资名称上写全，也确实是你子名目的内容，要反映在主名目的名称中，如此利于今后查找。（3）子名目的内容要填写全，例如：技术标准、制造厂商、厂商地址，入场单附件一定要录上去。步骤1:在主表中，点击“增加”，录入相关信息。其中供货商一定选择签过采购合同或采购订单的供应商。步骤2:在子表入场单明细中，点击“增加”，点击“选择物资采购合同”从采购合同中选择物资，点击“选择物资采购订单”从采购订单中选择物资步骤3:在子表入场单明细中，填写相关信息。步骤4:在子表入场单附件中，点击“增加”，上传附件。九、质量验收单注意事项：（1）之前必须做入场单（2）子名目的技术标准、制造厂商、厂商地址、检验编号都要填全（3）验收单的附件一定要上传步骤1:在主表中，点击“增加”，录入相关信息。步骤2:在子表质量验收单明细中，点击“增加”，从入场单中选择物资步骤3:在子表质量验收单明细中，选择验收合格物资，填写检验编号，点击“储存”。验收不合格的物资不能入场。检验编号，假如填写，则在质验物资使用情形中能够查询该物质的使用情形。步骤4:在子表质量验收单附件中，点击“增加”，上传附件。十、收料治理1、预点单注意事项：（1）之前必须做质量验收单。（2）当物资已到，但发票未到的情形下做预点单。步骤1:在主表中，点击“增加”，录入名称，点击“确定”，主表录入完毕。步骤2:在子表中，点击“增加”，从质量验收合格的物质中选择物资主表审批通过后，就能够在采购费用台帐中进行付款，付款金额是按照预点单中的价格来的，也确实是采购合同或采购订单单价，在库存物资汇总和物资进料汇总中就能够查到该物资，由预点单入库的物资库存种类为一般物资。2预点单转点验单注意事项：（1）之前必须做预点单。（2）作完预点单后发票到了，做预点转点验单。当预点单审批通过后，在预点单转点验单业务中自动初始预点记录主表填写发票号、发票日期，点击“储存”；子表填写点验单价，点击“储存”。审批通过后，该条记录自动转为点验单，在点验单中可见。3点验单注意事项：（1）之前必须做质量验收单。（2）物资与发票同时到的情形下作点验单。步骤1:在主表中，点击“增加”，录入相关信息，点击“确定”，主表录入完毕。步骤2:在子表中，点击“增加”，从质量验收合格的物质中选择预点物资注意：主表审批通过后，就能够在采购费用台帐中进行付款，付款金额是按照点验单中的点验价格来的，在库存物资汇总和物资进料汇总中就能够查到该物资，由点验单入库的物资库存种类为一般物资。4甲类甲控料入库单注意事项：（1）甲类甲控料是指甲方提供物资，项目出资，同时计入项目成本。甲类甲控物资确实是我们在铁路施工中的甲供物资。甲类甲控料直截了当入库。（2）甲类甲供物资不做打算治理、物资合同、供应商治理，只是物资到达之后，做收料、发料治理。货款由我方付。步骤1:在主表中，点击“增加”，录入相关信息，点击“确定”，主表录入完毕。步骤2:在子表中，点击“增加”，从标准物资库或者机构物资库中选择物资步骤3:在子表中，填写数量、单价等相关信息，点击“储存”。主表提交审批通过，在物资库存汇总和物资进料汇总中能够查询到该物资，且库存类型为甲类甲控料入库。5乙类甲控料入库单注意事项：（1）乙类甲控料是指甲方提供物资，项目不必付款直截了当能够使用，不计入项目成本。乙类甲控料直截了当入库。这类物资确实是我们“四电”工程中见到的“甲供设备”，它是在合同中规定的，由甲方采购，甲方签合同，甲方付款，不计入我们工程成本的物资设备。（2）乙类甲控物资，我们不做打算治理、物资合同、供应商治理，只是物资到达之后，做收料、发料治理。货款不由我方付。步骤1:在主表中，点击“增加”，录入相关信息，点击“确定”，主表录入完毕。步骤2:在子表中，点击“增加”，从标准物资库或机构物资库中选择物资步骤3:在子表中，填写数量等相关信息，点击“储存”。主表提交审批通过，在物资库存汇总和物资进料汇总中能够查询到该物资，且库存类型为乙类甲控料入库。6调入调拨单注意事项：之前调出单位（确实是指我们现在的局指挥部）必须做调出调拨单。此处是指物资集中采购的物资。步骤1:在主表中，点击“增加”，选择调出调拨单步骤2:选择相应成本工作分解部位，在子表中，点击“增加”，选择主表调出调拨单的明细物资步骤3:在子表中，修改数量，点击“储存”能够将调出单中的物资调入至不同的成本部位上，然而一定要全部调入。步骤4:选择其他成本工作部位，点击“增加”，选择调出调拨单明细物资，在子表上修改数量（例如：调出调拨单中的15个物资已分布至临时设施10个，钢结构5个，将调出单上的数量全部调入，即可提交，审批通过后，能够在调入付款台帐中进行付款。）7退库单注解：此模块是作业队领料之后退库。步骤1:在主表中，点击“增加”，选择退料作业队步骤2:在子表中，点击“增加”，选择该作业队已领物资步骤3:在子表上，修改退库数量，点击“储存”。审批通过后，物资库存汇总自动更新。十一、发料治理物资出库的时刻，我们要注意与实际施工进度、发料一致。1领料单步骤1:在主表中，点击“增加”，选择领料作业队（领料作业队在项目差不多信息里进行爱护）步骤2:选择相应成本工作分解部位，那个地点的成本工作分解部位是主表中作业队参与的成本工作分解部位（在项目差不多信息里进行爱护），也确实是说，作业队只能领所在成本部位的物资点击“增加”，选择一般库存类型的物资，在子表中，填写数量及相关信息，点击“储存”审批通过后，库存物资汇总自动更新，物资领料汇总自动更新，物资用料汇总自动更新，工作队领料统计自动更新。2甲类甲控料领料单与领料单具体操作相同，从库存类型为甲类甲控入库的物资中选择物资。审批通过后，库存物资汇总自动更新，物资领料汇总自动更新，物资用料汇总自动更新，工作队领料统计自动更新。3乙类甲控料领料单与领料单具体操作相同，从库存类型为乙类甲控入库的物资中选择物资。审批通过后，库存物资汇总自动更新，物资领料汇总自动更新，物资用料汇总自动更新，工作队领料统计自动更新。4、调出调拨单选择一般库存类型的物资进行调出。步骤1:在主表中，点击“增加”，填写名称，选择调拨单位，只有该调拨单位才能做调入步骤2:选择相应成本工作部位，在子表中，点击“增加”，从一般库存类型的库存物资中选择调出物资步骤3:在子表中，填写数量、单价，点击“储存”。主表提交审批通过后，在调拨收款费用台帐中进行收款，现在该物资的库存数量会相应变化。调出单位做完调出调拨单，调入单位就能够选择该调出调拨单做调入单5调出调拨对冲单当调出调拨单审批完成后，实际调拨的数量与调出调拨单的数量不一致时，要做调出调拨对冲单。步骤1:在主表中，点击“增加”，填写名称，选择与对冲调拨单相同的调拨单位步骤2:在子表中，填写对冲数量，对冲数量只能比调出调拨单上的数量少，点击“储存”假如调出调拨单数量为20，调出调拨单对冲数量为5，则调入单位只能调入15个。6退货单一般库存类型物资进行退货。步骤1:在主表中，点击“增加”，选择退物资资的供应商步骤2:选择相应成本工作部位，在子表中，点击“增加”，选择一般库存类型的物资步骤3:在子表中，修改数量，填写退货价格，点击“储存”。主表提交审批通过后，在退货收款台帐中进行收款操作，物资库存物资汇总中，自动更新库存数量。7报损单步骤1:在主表中，点击“增加”，录入相关信息，点击“确定”。步骤2:在子表中，点击“增加”，选择一般库存类型的物资步骤3:在子表中，修改数量。提交审批后，物资损耗费用台帐自动更新，物资库存汇总自动更新11物资租赁进退场记录注意事项：之前必须做物资租赁合同。（1）租赁合同审批通过后，在主表中自动初始一条记录，在子表中，选择结算日期，点击“储存”，点击“进场记录”，点击“增加”，填写进场数量，进场数量不能大于租赁合同签订的数量，进场日期不能晚于结算日期。提交审批后，在租赁费用台帐中应对款自动更新，在场租赁物资汇总自动更新。（3）点击“退场记录”，点击“增加”，填写退场数量，选择退场日期，一定晚于进场日期提交审批后，在租赁费用台帐中应对款自动更新，在场租赁物资汇总自动更新。（4）点击“损耗记录”，点击“增加”，填写损耗数量、价格审批通过后，在租赁费用台帐中应对款自动更新，租赁物资损耗汇总自动更新，在场租赁物资汇总更新。十二、物资现场余料盘点在主表中，点击“增加”，录入名称，点击“确定”，主表录入完毕。选择相应主表，在子表中，点击“增加”，从领料单汇总中，选择盘点物资在子表中，修改数量，点击“储存”。主表审批通过后，更新物资用料汇总，已盘点物资将从用料物资中移除。十三、物资费用台帐1采购费用台帐主表中，合同总金额是采购合同与采购订单的总额，应对总金额是预点单的总额加点验单的总额。在子表中进行付款，点击“增加”，填写付款金额子表提交审批后，主表实付金额、欠款额自动更新。2租赁费用台帐主表应对金额随着租赁物资进退场情形自动更新。在子表中进行付款，操作与采购费用付款相同。3物资租赁损耗费用台帐主表中的应对总金额是指物资租赁损耗产生的总费用，在子表中进行付款，操作与采购费用付款相同。4、调拨付款费用台帐主表中应对总金额是指调入物资产生的总费用，在子表中进行付款操作与采购费用付款相同。5调拨收款费用台帐主表中应收总金额是指调出物资费用总额，在子表中进行收款操作与采购费用付款相同。6退货收款费用台帐主表中应中总金额是指退物资资费用总额，在子表中进行收款操作与采购费用付款相同。7物资损耗费用台帐查询本机构物资损耗费用总和。十四、半成品治理调拨付款台帐调拨收款台帐调拨付款台帐调拨收款台帐1半成品定制打算在主表中，点击“增加”，填写名称，选择加工机构在子表中，点击“增加”，录入半成品名称，打算数量，点击“确定”。2半成品加工例如：在主表中，点击“增加”，填写名称，点击“确定”。在子表中，点击“增加”，从通过审核的半成品打算中选择物资在子表中，修改完成数量，点击“储存”。3半成品调出调拨单在主表中，点击“增加”，填写名称，选择调拨机构在子表中，点击“增加”，从半成品加工中完成物资中选择在子表中，修改调出数量，填写单价，点击“储存”。4半成品调入调拨单在主表中，点击“增加”，填写名称，选择调出调拨单子表自动生成该调出调拨单明细。5半成品领料单之前必须做半成品调入调拨单。在主表中，点击“增加”，选择领料作业队，点击“确定”，主表录入完毕。选择相应成本工作分解部位，在子表中，点击“增加”，从半成品库存中选择物资在子表中，修改数量。十五、自有周转料治理土建项目一定会有周转料，要注意不要遗漏。周转料摊入成本的方法有三种：其一是：分别摊入；其二是：五五摊入，也确实是分两次摊入；其三是：一次性摊入。这要看工程的实际情形。入库，库存类型为自有周转料入库1入库，库存类型为自有周转料入库1、自有周转料采购打算步骤1:在主表中，点击“增加”，录入名称，点击“确定”，主表录入完毕。步骤2:在子表中，点击“增加”，从标准物资库或机构物资库中选择物资步骤3:在子表中，录入相关信息，点击“储存”。2自有周转料采购订单步骤1:在主表中，点击“增加”，录入相关信息步骤2:在子表采购订单明细中，点击“增加”，从审批通过的采购打算中选择物资步骤3:在子表采购订单汇总中，录入单价，点击“储存”3自有周转料入场登记单步骤1:在主表中，点击“增加”，录入相关信息注意：供应商必须选择签订采购订单的供应商。步骤2:在子表中，点击“增加”，从审批通过的采购订单中选择物资步骤3:在子表采购订单汇总中，修改入场数量（该数量不能超出采购订单的10%），点击“储存”。4自有周转料进退场纪录入场登记单审批通过后，在主表中自动初始一条记录在子表进场记录中，点击“增加”，选择进场时刻，填写进场数量，点击“确定”，提交审批。主表在场数量自动更新，物资库存汇总自动更新，且该物资库存类型为自有周转料入库。在子表退场记录中，点击“增加”，选择退场时刻，填写退场数量，退场数量不能大于在场数量，点击“确定”，提交审批。主表在场数量自动更新，物资库存汇总自动更新。5自有周转料成本台帐步骤1:在主表中，点击“增加”，录入相关信息，点击“确定”，主表录入完毕。步骤2:选择相应成本工作分解部位，在子表中，点击“增加”，从自有周转料库存物资中选择物资步骤3:在子表中，修改数量，点击“储存”。6自有周转料报废登记单步骤1:在主表中，点击“增加”，录入相关信息，点击“确定”，主表录入完毕。步骤2:选择相应成本工作分解部位，在子表中，点击“增加”，从自有周转料库存中选择物资步骤3:在子表中，修改数量、原值、残值，点击“储存”。7自有周转料残值收款台帐主表营收残值总金额是审批通过的自有周转料报废登记单的残值总额。在子表中进行收款，如下操作：在子表中，点击“增加”，录入收款金额子表提交审批通过后，主表实收残值与欠款自动更新。十六、物资汇总查询1物资库存汇总能够查询标准物资库存汇总，也能够查询机构物资库存汇总。库存物资分为一般库存：是指由预点或点验入库的物资。预点入库的物资按预点价格运算总价，点验入库的物资按点验价格运算总价。甲类甲控料库存：是指由甲类甲控料入库的物资，平均单价=总价/总数量，总价是每次入库费用之和。乙类甲控料库存：是指由乙类甲控料入库的物资，平均单价为0，总价为0。2物资进料汇总3物资领料汇总领料汇总包括：作业队领料物资。总价=数量*点验单价。4物资用料汇总物资用料数量=领料物资数量-盘点物资数量。5在场租赁物资汇总在场数量=物资进退场纪录中进场物资-退场物资。6租赁物资损耗汇总7采购价格汇总物资机构价格汇总：查询不同组织机构采购物资的最大价、最小价。物资地区价格汇总：查询不同地区的物资的最大价、最小价。8质验物资使用情形查询在质量验收单子表，填写检验编号的物资使用情形。9工作队领料统计第五章质量治理模块录入指南（1）质量创优规划（重点项目）：重点查该模块的附件是否上传，检查时要紧看附件里面的内容，附件内容要以正式文件公布，内容要求有组织机构、创优目标、岗位职责、具体措施和要求等，要通过相关部门人员参加评审，要紧领导批准后执行。（此步不受前置工作阻碍，能够直截了当录入）（2）质量事故：不要录入内容，已录入的删除。（此步不受前置工作阻碍，能够直截了当录入）（3）优质工程治理：模块中的内容要详细录入，子表中工程造价录入的数据要准确（以工程承包合同造价为准）。（此步不受前置工作阻碍，能够直截了当录入）（4）质量监督检查（重点项目）：要按照《质量治理方法》（一定要经审批后，上传到安全质量文件治理模块中）要求的检查频次（项目部月检、公司季检），对质量治理、现场施工、内业资料等内容进行全面检查。《检查打算表》、《检查记录表》的格式要求按局统一表格格式录入（见附表）。检查所录入的内容要与规定的检查频次、施工打算内容、施工实际进度相符。要求依照施工生产打算，制定质量检查打算表，由领导带队，相关部门人员参加，对在建项目进行内业（技术资料、治理资料）、现场的施工作业进行全面检查（要求检查记录必须包含所有专业和各作业队），填写检查记录表。对在检查中发觉的问题，检查记录表中对存在的问题描述要准确，能全面反映情形和结果。对检查中发觉的问题，要按“三定”（定点、定人、定时）要求下发通知及整改意见，对检查提出的问题要逐条回复。检查记录中不能连续、多次显现质量通病或质量问题等的语言描述。在检查记录中对检查出的问题，要注意必须是能闭合的质量问题。记录中应删除一些差不多成为质量隐患问题的记录。上传的回复附件中，回复单位应是由被检查单位（作业队）回复，整改情形栏中填写的应该是对检查出的问题整改情形结果的准确描述。检查记录、整改回复要求相关人员本人签字。子表中的各模块内容必须全面录入，检查附件是否上传，整改回复时刻必须合理，不要显现回复时刻早于检查表附件实际时刻的现象。（此步不受前置工作阻碍，能够直截了当录入）工作流程时刻设置、审批时要符合时刻对应要求。注：该模块中的子模块要进行工作流定义后，方能进行附件添加。附表质量检查打算表XX项目表xxxxx检查部门（单位）组织检查的单位或部门受检单位（部门）检查目的质量内业治理及现场产品质量、施工治理情形检查方式全面检查检查负责人经理或主管领导参加人相关部门人员工程名称检查内容时刻及安排依照每个月的施工生产打算，编写检查打算表检查内容，具体检查的要求：1、对内业治理（包括施工技术资料和质量治理资料）的检查；2、对现场产品质量、技术交底、实验测量或检测报告等、工程日志本记录等情形的检查。X月X日—X日：XX区段、XX专业填表人：批准人：项目经理（主管领导签字）质量检查记录表XX项目表xxxxx检查单位检查组织单位的单位或部门被检查单位项目分部、作业队、外协队负责人负责人签字检查人员相关部门人员（签字）负责人负责人签字检查依据上级和项目部质量治理方法、技术规范和各专业质量验收标准等检查日期检查内容：依照每个月的施工生产打算，编写检查打算表。依照检查打算的内容要求，检查的内容要覆盖现场施工和内业治理的所有专业和作业队伍。检查情形和存在问题：整改要求及措施：被检查单位确认:整改情形回复：可另行写整改回复附件整改单位负责人：（签字）日期:验证人：（签字）日期：注意：公司、项目部综合检查可另附检查总结。第六章安全治理模块录入指南一、治理文件1、各指挥部、项目部需把本单位《安全生产治理方法》《安全生产考核方法》等相关文件上传至安全质量知识名目治理中。二、危险源辩识1、执行集团公司或各公司《危险源辩识与风险评判操纵程序（QB/ZTDHJ—AK—14—2009A）》项目经理部负责各自治理范畴内的危险源辨识、风险评判；项目在编制施工组织设计时期及时进行危险源辨识与风险评判工作，编制“危险源辨识与风险评判结果一览表”、“重大危险源及其操纵打算清单”。4、项目经理部每年应至少组织一次重大危险源的评判工作。5、“危险源辨识与风险评判结果一览表”、“重大危险源及其操纵打算清单”必须要采纳程序文件中标准表格。6、针对评判出的重大危险源，要制定专项方案及应急预案，并做为附件上传。7、将评判出的重大危险源分别录入危险源明细，一项一项录入，明细中的内容要录入完整。三、安全监督检查1、指挥部每季度至少进行一次安全检查；项目部每月至少进行一次安全检查；2、组织开展安全检查时，组织部门应制定“安全检查打算”，报主管领导批准后实施。在安全检查工作中，要依照制定的“安全检查打算”进行对标检查，并填写“安全检查记录表”，表格填写按本要求规范样表填写。3、检查工作终止之后，检查组要进行安全检查总结。4、各种记录附件上传至监督检查附件。四、安全监督检查整改1、整改要针对监督检查发觉问题一一对应整改，整改情形描述要清晰、准确，不能用“已整改”等笼统的描述。2、整改要填写整改回复报告，由被检查单位向检查单位分别报告。五、项目部安全培训1、执行集团公司或各公司《人力资源治理程序》（QB/ZTDHJ—ZHA—07—2009A）。2、项目经理部负责实施本单位的培训，做好记录（见表人-ZHA-07-1、表人-ZHA-07-2、表人-ZHA-07-3）。项目部培训要全面，必须包括所有职工、劳务工、专门工种等岗前培训，对劳务工培训资料必须与劳务分包队伍能一一对应。3、培训要有专门时期及专门施工如冬季施工、既有线施工等专项安全培训。4、培训要有打算、培训内容、授课时刻、授课人、培训人数及人员签到表、培训总结。六、安全考核1、安全考核要有制度并上传；2、安全考核要依照本单位安全生产考核治理方法执行，考核表格可参考本文附表中的《项目安全检查考核评判表》、《20年月份指挥（项目）部安全治理考核结果汇总表》，各单位可依照本项目实际修改，不能照搬。七、其他要求1、严格按照要求录入数据，数据要完整，带*号数据及其他必要的数据一并录入，且逻辑关系正确；2、形成附件资料中凡是审核、审批栏，需形成手签字样；3、录入附件尽量使用PDF格式或扫描格式，禁用照片格式。4、形成资料要规范，格式统一，名目清晰。相关附表：《危险源辨识与风险评判一览表》表安-AK-14-1《重大危险源及其操纵打算清单》表安-AK-14-2《培训申请表》表人-ZHA-07-1《培训班学员名单及成绩表》表人-ZHA-07-2《培训班总结》表人-ZHA-07-3《安全检查打算表》《安全检查记录表》《安全检查整改回复报告》参考表格《项目安全检查考核评判表》《20年月份指挥（项目）部安全治理考核结果汇总表》。危险源辨识与风险评价一览表单位：表安-AK-14-1序号作业活动危险源可能导致的事故判别依据（Ⅰ～Ⅴ）作业条件危害评判危险源级别现有操纵措施备注LECD判别依据：Ⅰ、不符合法律法规及其他要求；Ⅱ、曾发生过事故，仍未采取有效操纵措施；Ⅲ、相关方合理埋怨或要求；Ⅳ、直截了当观看到的危害；Ⅴ、作业条件危害评判（LEC法）填表人：审核人：填表日期：年月日

重大危险源及其控制计划清单单位：表安-AK-14-2序号作业活动危险源可能导致的事故危险源级别操纵措施备注日期：培训申请表编号：表人-ZHA-07-1培训班名称：打算入学人数：培训时刻：培训地点：培训目的：选用教材：序号培训内容课时聘任教师备注申请单位或部门：（盖章）负责人：填表人：：年月日

培训班学员名单及成绩表编号：表人-ZHA-07-2培训班名称考核方式序号单位姓名性别职务（职称）成绩备注

培训班总结编号：表人-ZHA-07-3培训班名称主办单位办班时刻参加人数负责人：年月日安全检查打算表检查部门（单位）（XX项目部或指挥部）受检单位（部门）（各作业队）检查目的规范安全内业、加强现场施工治理检查方式综合、全面检查检查负责人（指挥长或项目经理）参加人（相关部门人员）工程名称检查内容时刻及安排1、对在施所有项目内业治理（机构、人员、治理方法、施工方案、安全技术交底、安全检查等相关资料）的检查；2、对在施所有项目现场施工情形检查；3、加工区、生活区、办公区安全治理情形检查。年月日至年月日。填表人：批准人：（指挥长或项目经理）

安全检查记录表检查单位（项