财务费用报销

财务费用报销Tag内容描述：<p>1、财务费用报销制度 第一条 为了保证公司正常经营活动，加强公司日常费用及差旅费报销的管理， 在使之符合合理、节约的原则下，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。 第三条 本办法适用于公司各部门。 第四条 行政部是公司员工出差考核的管理部门，财务部是费用的控制监控部 门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。 第五条 费用和借据的报销与清缴期限。 现金日常费用报销（用于零星购物或支付零星费用）：每周四总经理审批 办理报销手续，其余时间不予报销。 差旅费报。</p><p>2、北京新福润达绝缘材料有限责任公司北京新福润达绝缘材料有限责任公司 费用报销单据的粘贴规范费用报销单据的粘贴规范 1 报销单据粘贴要求 2 报销单据粘贴方法 3 举例正确的粘贴 4 常见的错误粘贴 5 财务的目的 目 录 一、报销单据粘贴要求如下： 1. 票据、附件统一用胶水粘贴，不要用装订机、大头针、回形针等金属物。 2. 大张的票据只需固定票据的左上角，而较多的小张票据或不好粘贴的票据需 均匀的粘贴在粘贴单上，并厚薄均匀。 3. 对于较多的小张票据要进行分类，将票据正面朝上，按照从上至下、从右至 左、先小后大，横向粘贴，以达。</p><p>3、公司财务费用报销制度公司财务费用报销制度 为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司 经营费用，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，结合本 公司的实际经营情况制定本制度。 1 1 1 1、 总则总则 第一条 费用审批及报销流程。 各项费用开支，必须经部门经理以上人员和财务审核后，报总经理批准，并按以 下具体各项费用的报销流程办理： 未通过 第二条 费用的报销期限。 现金日常费用报销 （用于零星购物或支付零星费用） ： 每周四前由各部门、 各分公司交由财务部门审核，每周四总经理审。</p><p>4、费用报销及管理制度第一部分 总则第1条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，统一各部门的报销程序，提高财务管理水平，合理控制费用支出，根据相关法律法规，现结合公司具体情况，特制定本制度。第2条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销的借款流程及各项支出的财务报销制度。第3条 本制度使用公司全体员工。第二部分 借支管理规定及借支流程第四条 借款管理规定（1） 员工因公借款：借款人员凭审批后的借款条按。</p><p>5、合计金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分￥ 合计金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分￥ 现金签收现金签收 转账收款转账收款 公司领导公司领导部门领导部门领导部门经理部门经理 会计主管会计主管审核审核出纳出纳 公司名称公司名称部门部门凭证号凭证号 费用预算费用预算 合计金额(大写) 合计金额(大写) 公司领导公司领导部门领导部门领导部门经理部门经理 主管财务主管财务部门审核部门审核出纳出纳 报报 销销 明明 细细 年 月 日 年 月 日 预算内预算内其他其他同意同意 费 用 报 销 单费 用 报 销 单 费 用 报 销 单费 用 报 销 单 年 。</p><p>6、合计金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分￥ 合计金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分￥ 现金签收现金签收 转账收款转账收款 公司领导公司领导部门领导部门领导部门经理部门经理 会计主管会计主管审核审核出纳出纳 公司名称公司名称部门部门凭证号凭证号 费用预算费用预算 合计金额(大写) 合计金额(大写) 公司领导公司领导部门领导部门领导部门经理部门经理 主管财务主管财务部门审核部门审核出纳出纳 报报 销销 明明 细细 年 月 日 年 月 日 预算内预算内其他其他同意同意 费 用 报 销 单费 用 报 销 单 费 用 报 销 单费 用 报 销 单 年 。</p><p>7、财务费用的报销管理制度为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。1、借款报销的审批权限1.1公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。1.2员工出差预借差旅费应填写借款单，并注明借款事由及行程，按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。1.3员工出差返回后，填写费用报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。2、员工差旅费报销标准。</p><p>8、上海点金供应链管理有限公司财务费用报销及付款流程图流程图说明权责部门相关表单文件报销及付款单据整理粘贴财务经理审核财务部审核转下一页部门经理审核填写费用报销及用款申请单报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写费用报销单及用款申请单，外地出差的填写出差费报销单。报销及经办人员报销发票及单据借款单报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。若属于出差的费用报销，必须附上经过批准签字的出差审批表。采购物品报销需附。</p><p>9、财务费用报销及付款流程图财务费用报销及付款流程图流程图说明权责部门相关表单文件报销及付款单据整理粘贴填写费用报销及付款申请单转下一页NONO部门经理审核财务部审核NO直接主管审核报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写费用报销单及付款申请单，外地出差的填写外埠出差费报销单。报销及经办人员报销发票及单据借款单报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。若属于出差的费用报销，必须附上经过批准签字的出差审批表。采购物品。</p><p>10、报销格式发票、凭据单背面消费时间:消费原因:消费总金额:（小数点后面要保留两位）经手人签名:正部长签名：【经手人是正部长的，这栏由分管主席签】主席签名：备注:字体于左边对齐车费报销凭据消费时间: XX年XX月XX日XX年XX月XX日消费原因：写清楚出发点与目的地，并写明外出原因消费总金额：经手人签名:部长签名：分管主席签名：备注: 车票报销粘贴在白纸上，于白纸后写明消费时间、原因和经手人签名，白纸大小与单据一样附件2学期经费结算表人文与管理学院*级学生会经费使用情况日期品名单价数量金额部门经手人备注。</p><p>11、公司财务费用报销制度为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，制定本制度。1、 总则第一条 费用审批及报销流程。各项费用开支，必须经部门经理以上人员和财务审核后，报总经理（分管副总经理，以下同）批准，并按以下具体各项费用的报销流程办理：总经理（分管副总经理）签字财务预审财务部经理签字系统负责人签字部门负责人签字粘贴相应票据未通过第二条 费用的报销期限。 现金日常费用报销（用于零星购物或支付零星费用）：每周由各部门。</p><p>12、浙江绿城房地产开发有限责任公司办公费报销财务规程文件编号：GT/FC0403修改状态：A/0管理状态：分发号：编制： 许洁 日期：2000年12月23日审核： 李明 日期：2001年01月16日审批： 寿柏年 日期：2001年01月19日发布日期：2001年01月21日 实施日期：2001年02月01日浙江绿城房地产开发有限责任公司财务管理体系工作规程文件编号：GT/FC0403页。</p><p>13、北京新福润达绝缘材料有限责任公司,费用报销单据的粘贴规范,报销单据粘贴要求 报销单据粘贴方法 举例正确的粘贴 常见的错误粘贴 财务的目的,目 录,一、报销单据粘贴要求如下：,票据、附件统一用胶水粘贴，不要用装订机、大头针、回形针等金属物。 大张的票据只需固定票据的左上角，而较多的小张票据或不好粘贴的票据需均匀的粘贴在粘贴单上，并厚薄均匀。 对于较多的小张票据要进行分类，将票据正面朝上，按照从上至下、从右至左、先小后大，横向粘贴，以达到鱼鳞状排列的效果，最后一张票据对齐票据粘贴单的左边装订线。原始票据粘贴后应。</p><p>14、精选资料文件名有限公司费用报销制度电子文件编码FD-001-2015序码HR001制定审批一、目的为加强对公司费用管理力度，确保各部门员工更好开展工作，有效节约成本，特制订本制度。二、适用范围:公司全体人员三、费用报销流程及相关规定3.1报销流程经办人填写单据 项目经理审批 部门负责人审批 副总经理审批财务付款 总经理审批 财务部审核3.2 费用发生后3日内按上述流程将报销凭证传递到财务部经理处,由财务部每周二、五报总经理批准后付款。3.3 原则上费用不得跨月报销。3.4 原始凭证有效性的规定经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原。</p><p>15、公司财务费用报销制度为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，结合本公司的实际经营情况制定本制度。1、 总则第一条 费用审批及报销流程。各项费用开支，必须经部门经理以上人员和财务审核后，报总经理批准，并按以下具体各项费用的报销流程办理：总经理签字财务预审财务部经理签字系统负责人签字部门负责人签字粘贴相应票据未通过第二条 费用的报销期限。 现金日常费用报销（用于零星购物或支付零星费用）：每周四前由各部门、各分公司交。</p><p>16、精选资料财务费用报销制度为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，制定本制度。第一章：费用报销流程与规则第1条 本制度适用对象为公司全体人员。第二条 费用审批及报销流程。各项费用开支，必须经部门经理以上人员和财务审核后，报总裁批准，并按以下具体各项费用的报销流程办理：经办人（填制报销单，粘贴好单据）不同意部门负责人审核不同意同意财务部审核不同意总经理审批同意同意批款第三条 费用报销审批权限及期限1. 日常费用报销（。</p><p>17、精选资料财务费用报销制度及实施细则 为规范公司各种开支费用报销及付款程序，加强公司财务管理，控制成本，切实保障公司利益，根据资金审批制度和费用预算制度，特制定公司费用报销制度及实施细则。 第一部分:关于报销的审批流程及原则 一、报销流程 1、一般的报销流程(预算范围之内或有经审批的费用) 经办人本部门经理(或上级主管)总监财务负责人审核总经理审批出纳支付 2、特殊的报销流程(预算之外或没有经审批的费用) 原则上预算之外或没有经审批的费用是不予以报销支付的，如确属公司正常经营和发展需要而发生的开支，可按以下流程报。</p><p>18、文秘知识/规章制度 经费支出财务报销制度 为了加强所机关的财务管理，严格经费支出的审批程序，根据国家财政、财务工作的有关规定以及市局的要求，制定本制度。一、经费支出的审批原则各项经费支出，必须依照有关的财经和财务制度的规定，实行一支笔审批，坚持勤俭节约、专款专用、先批后支的原则，对超出预算定额的费用支出，不予审批。二、经费支出的审批权限1、日常办公经费的支出（包括购买办公用品用具等），500元以下的，由需购买部门提出申请，经主管领导批准后，由财务人员执行。2、大额会议费支出，根据财政预算定额标准由财务人。</p>