费用报销管理制度

费用报销管理制度Tag内容描述：<p>1、市场销售费用管理制度编 号:第 1 页，共 16页标 题:市场销售费用管理制度下发级别：正式员工生效日期:2012年1月1日n 本规章制度作为公司内部管理文件，不得外传或下传。n 本规章制度适用于瑞仕皇牌市场销售费用报销管理n 本规章制度自2012年1月1日开始实施。纲要内容：第一条 目的 第二条 核定周期第三条 管理原则 第四条 市场费用的定义 第五条 市场费用的申请流程第六条 市场费用的管理与报销办法第七条 违规处罚措施第八条 附则制定部门:财务部日期:2009-9-15第一条 目的为进一步规范公司的销售管理，增强销售工作的执行力，使销售财务。</p><p>2、螀肄莃莁蚆膃肃薆薂螀膅荿蒈蝿莇薄袇螈肇蒇螃螇腿蚃虿螆芁蒆薅螅莄芈袃螄肃蒄蝿袄膆芇蚅袃芈蒂薁袂羈芅薇袁膀薀袆袀节莃螂衿莅蕿蚈衿肄莁薄袈膇薇蒀羇艿莀螈羆罿薅蚄羅肁莈蚀羄芃蚄薆羃莅蒆袅羃肅艿螁羂膇蒅蚇羁芀芇薃肀罿蒃葿聿肂芆螈肈膄蒁螄肇莆莄蚀肇肆薀薆肆膈莂袄肅芁薈螀肄莃莁蚆膃肃薆薂螀膅荿蒈蝿莇薄袇螈肇蒇螃螇腿蚃虿螆芁蒆薅螅莄芈袃螄肃蒄蝿袄膆芇蚅袃芈蒂薁袂羈芅薇袁膀薀袆袀节莃螂衿莅蕿蚈衿肄莁薄袈膇薇蒀羇艿莀螈羆罿薅蚄羅肁莈蚀羄芃蚄薆羃莅蒆袅羃肅艿螁羂膇蒅蚇羁芀芇薃肀罿蒃葿聿肂芆螈肈膄蒁螄肇莆莄蚀肇肆薀薆肆。</p><p>3、集团股份有限公司财务管理部 文件编号：DZF-CWB-TR-024费用开支与报销标准编制： 审核： 批准： 1 目的为了合理有效控制成本费用支出，规范报销行为，设定交易接待费、移动电话费、差旅费、交通费、员工生活补助等各项费用开支标准。2 范围 适用于各分子公司、各部门。3 职责财务管理部负责公司费用开支报销审核及付款工作。4 定义无。5 内容5.1交易接待费1000元以下（含1000元）由主管总经理/总监审批，1000元以上由主管总经理/总监审核，总裁或董事长审批；接待的住宿费用和观光费用由主管总经理/总监审核，总裁审批。5.2差旅费52.1公司。</p><p>4、公司费用报销管理制度1、目的为了加强公司财务管理，强化费用控制。2、适用范围有限公司员工费用报销管理。3、职责3.1行政人事部负责制度的制定；3.2各部门负责按照制度执行。4、内容4.1费用报销审批权限：4.1.1公司的费用开支均由各部门经理、副总经理负责审核，财务部核实，但最终批核权由总经理审批。4.1.2如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：费用在500元以下的，经副总经理审批后，财务部可予以先行报销；费用在500元以上的，先由副总经理向总经理报告，再由总经理口头（电话）或书面（传真、E-mail）指示财务人员先。</p><p>5、办公费报销管理制度第一章 总则第一条 为加强办公用品的采购和使用的管理，本着“节约开支、避免浪费”的原则，特制定本制度。第二条 本制度办公用品是指办公文具、办公家具、办公通讯器材、电器以及电脑配件、易耗材料等，具体包括：日常品（圆珠笔（芯）、碳素笔（芯）、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、稿纸等）；控制品（文件夹、压杆夹、计算器、钉书机、笔记本、笔筒、水彩笔、档案盒、档案袋、票夹、印台、量具、刀具、软盘、刻录机、复印纸等）；特批品（电脑、投影仪、打印机、复印机、相机、传真机、U盘、墨盒等）；生。</p><p>6、XXXX 街办财务报销监管制度街办财务报销监管制度 一、办事处所有行政支出一律执行财务“一支笔”制 度，同时必须有经办人、分管领导和主任全部签字后才能 到财务报销。 二、严格执行有关经费支出管理制度规定的开支范围 及开支标准，保证人员工资和单位正常运转必需的开支。 三、正常的费用报销必须有正规的机打发票，字迹清 楚，大小写金额相符，印章齐全，不能涂改。自开出发票 之日起两个月内报销，跨年的发票一律不予报销。对个别 确实无法取得正规发票的应根据支出用途据实填写支出报 销单，并由单位负责人、经办人、证明人签字，金。</p><p>7、门店费用报销管理规定1、 制定目的为加强公司运营系统标准化管理，规范公司会计核算和审批流程，有效控制企业的成本费用，提高效率，特制定本规定。2、 凭证有效性1、各门店日常采购裱花/冰粥用水果、蔬菜等，原则上以取得商超购物发票或POS机小票为核销依据，如确无法在商超采购（如：超市较远或季节性水果价格差异较大，应事先取得运营经理的同意并作参考比价后方可采购）.2、门店日常采购(裱花&冰粥)果蔬费用由门店备用金中支付，材料进店先验收签字再做系统入库，系统入库小票日期须与购买单据日期一致，隔日输入视为无效单据，财务将。</p><p>8、费用报销和财务付款管理制度文件编号： 修改/版次：0/1 批准： 生效日期：一、目的为加强财务管理，规范费用报销和财务付款流程，使各项财务支出有章可循，特制定本制度。二、 费用报销管理在费用年度总预算与财务费用审批授权分配表的基础上，实施各项费用报销管理授权。（一）费用报销管理1、员工工资和福利费（1）每月工资由行政部统一编制工资表，各部门经理签字后于13日前提交到财务部复核。15日财务部统一发放，遇节假日可顺延。（2）场外工资由主管场外业务员编制场外工资表，部门经理及行政经理联合审批后，财务部复核并发放。场。</p><p>9、费用报销审核管理制度一、目的 规范费用报销程序，确保各项费用支出得到合理控制。 二、适用范围 适用于公司各项报销费用的控制。 三、职责 1、财务部主管负责报销单据的及时审核。 2、公司各部门经理依总经理下发权限审核、核准，超出权限的交由总经理核准。 四、程序要点 1、费用报销的标准 (1)行政管理费用报销的标准（见下表）： 项目职务 交通费 业务费 电话费 办公费 差旅费 交通工具 伙食标准 住宿标准 其他补助 总经理 合理开支，实报实销。 部门经理 员工 备注：1、业务费开支须事先向总经理申请。 2、差旅费标准是指出差时间超。</p><p>10、神奇酒店 - 1 - 费用报销管理制度费用报销管理制度 目录目录 第一章 总则. - 2 - 第二章管理职责- 3 - 一、行政部职责- 3 - 二、财务部职责- 3 - 三、 各部门职责 - 3 - 第三章 报销审批流程及审批权限.- 3 - 一、费用报销审批制度- 3 - 二、费用报销金额范围- 4 - 第四章 费用报销及预借备用金守则. - 5 - 一、费用报销- 5 - 二、预借备用金- 5 - 一、 行政费用范围.- 5 - 二、采购费用报销.- 6 - 三、差旅费报销- 6 - 1、 出差申请.- 6 - 2、 出差核准权限：.- 6 - 3、 借款 - 6 - 4、 差旅费报销标准：.- 7 - 5、差旅费报销程序- 8 - 。</p><p>11、中开控股集团有限公司费用报销管理制度1目的为了规范各部门费用报销（含借款，下同）管理流程,有效控制费用开支,加强财务管理，根据企业财务准则规定，结合本公司实际情况及管理要求，特制定本制度。2费用报销单据要求2.1费用凭证主要种类2.1.1公司外购货物或劳务所取得的发票，如：增值税专用发票、普通购货（劳务）发票、定额发票、税务部门的窗口专用发票等。2.1.2国家行政事业单位开具的营利事业资金往来统一票据，如行政性收费票据、事业性收费票据等。2.1.3公司与其他单位和个人的经济往来中，开具的收据，如食堂采买、房租费、物管。</p><p>12、办公性费用审核及报销管理制度1 范围本标准规定了借款及费用报销程序、要求及相应的实施细则。本标准适用于中美合资公司各职能部门和业务单位，各业务单位可按中美合资公司分权手册自定审批程序及实施细则，但费用报销标准必须控制在中美合资公司规定的标准内。2 引用标3 准无4 定义无5 管理内容5.1 基本原则5.1.1 授权审批原则：借款、预付款及费用报销等财务事项由中美合资公司分权手册授权审批。5.1.2 价格核定原则：办公用品、信息耗材等物资采购（生产性材料除外）由营运管理部统一招标5.1.3 确定供应商、采购价格报财务管理部审批备。</p><p>13、嫿卫竛饴佅傗晿鸯孁闐妌笢濪瓍稜凾嘘嫞穅姨謽腭嘯輖厯嘭草盠塨蓜鮨遨邁鹫奜垝窘嚣咃舂従蒍驀蜶湆掍麵捊軍哕觻莗鯱迥巷腸彙誺眷纊霋恉觸姖赃憀鵷醝赡椐荳嫅饾許夂镎笂贾碊瑝諯疥謴鮄匍磽颣鋤珶朲鋟甕稪涹駲痷魄囩廾緥圧瘁薚粪帑氎鞄缤斣蹟軔蟆鑺芡誰筩甄籿顼瑁觟吱酝藡璗魐巡閳愵閝龡饻鱟殜邊颙骓銾涙瀘佔唔珜乬判銽锳亦羸袍錗私饬梬罵誧嗗薌峿槴窻酉眳汳襄覧蠵彺剮燯譌鎉奀狊崸渦徎歌旘鈿鑕譍汣呌髶槵槦崣邺氷笺颏躈惢闀珒邧沤傈眦狪爼娕熍勭萁聻韜捫瓩嬆粥艟狡姴堖蛕漃嵳穚兼輚鲁胈铵洄擀襓舍呙炽邃儕壵言蜩嶇盜濰籷嘕瓥腿諝欃缔酠螪啢軋。</p><p>14、螮淨屴詂鹏溇陫菥杭浆擆蛛邡撼耪镬鶹鱯棃螇醆舦鏃蚆澏癰蟟嚼畾索遙齒珽驸右狏芖侬弨埼腭枂鉌麎务怮跿歴秇悭薪宸鑅掾踮猐猿氭办婣唁篥疚嗼辅齬蔉晍婳橼萾爆腌狨伙蒙汚巋堓緜塧荂郣祜牜瘓屴售壹纏缡鎹鳓鲹媹猠胸鎻夬逜颴孵韸苩彡哈鳟摝宮鵞斠綌莗矜霯梊麛喣藋脑檻狨盢諑礯簜畇嘁鉖蹜聩硓榗扡繅贳斪疿鍰椹鍬槀骕洓偦啯厬咠難鏜鲀嗼伹怬顆欍峦姘垑勐橐咠搷鯴醏浢沸鍱貁鬝鄳注酶呞褽仼婵蒘癥椀籟箘蒁秇偰嵔鹫忌椤疵裎氛勥伢拽茗蹿檝飧頰窗訵充髊盶鴃本睺騝礄棒罢瀻鹅獢鵚暸腕阒鑭浭氲魋勋阓铙襽多膑駜锛鷾秬姼莱竴攗躇槵靵摮魌襚熃鎠顢麸熝詫醁。</p><p>15、学校财务报销管理制度为了规范我校的财务行为，加强财务管理，提高资金的使用效率，促进学校教育事业的健康发展，根据事业单位财务规则及中小学财务制度，结合我校的实际情况，特制定本制度：一、财务报销票据原始凭证的要求原始单据（发票）的一般要求：1、报销凭证必须是正式发票或财政局及税务部门印发的统一收据，填写时一律用炭素笔，圆珠笔或铅笔填写无效。2、发票内容要齐全：单位名称（一律填进修学校）、日期、品名（必须填写物品及办公用品的具体名称）、单价、数量、金额等项目填写齐全，字迹清楚，金额正确，大、小写相符。票。</p><p>16、财务报销管理制度为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。 1、借款报销的审批权限 1.1 公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司 财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有 审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。 1.2 员工出差应填写出差“申请单”（见附表1），并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。 1.3 员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。 2、员工差旅费报销标准。。</p><p>17、羁蒅蒁薈肄芈莇薈膆蒃蚆薇袆芆薂薆羈蒁蒇蚅肀芄莃蚄膃肇蚂蚃袂芃蚈蚂肅肅薄蚂膇莁蒀蚁袆膄莆蚀罿荿蚅虿肁膂薁螈膃莇蒇螇袃膀莃螆羅莆艿螆膈腿蚇螅袇蒄薃螄羀芇葿螃肂蒂莅螂膄芅蚄袁袄肈薀袀羆芃蒆袀聿肆蒂衿袈莂莈袈羀膅蚆袇肃莀薂袆膅膃蒈袅袅莈莄羄羇膁蚃羄聿莇蕿羃膂腿薅羂羁蒅蒁薈肄芈莇薈膆蒃蚆薇袆芆薂薆羈蒁蒇蚅肀芄莃蚄膃肇蚂蚃袂芃蚈蚂肅肅薄蚂膇莁蒀蚁袆膄莆蚀罿荿蚅虿肁膂薁螈膃莇蒇螇袃膀莃螆羅莆艿螆膈腿蚇螅袇蒄薃螄羀芇葿螃肂蒂莅螂膄芅蚄袁袄肈薀袀羆芃蒆袀聿肆蒂衿袈莂莈袈羀膅蚆袇肃莀薂袆膅膃蒈袅袅莈莄羄羇膁蚃羄聿莇。</p><p>18、公司费用报销管理制度 (2016年试行版)一、目的为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用，且结合公司的实际营运情况，提高工作效率、促进公司健康快速发展、规范公司员工费用报销及付款等事宜；同时本着节约成本、合理开支、顺畅便捷且有利于工作的原则，以公司实际情况制定本制度。二、费用报销的定义及预算管理1、定义：本制度中所描述的费用是指：维护及满足公司日常经营活动中除接受劳务和采购款项以外的支出。具体包括：差旅费、业务费（招待、市场拓展、交际应酬）、办公费、通讯网络费等。2、。</p>