销售收款APP

销售收款APPTag内容描述：<p>1、销售收款循环,小职员2010,内容,基础知识和流程,审计作业流程,参考表单,案例分析,4,1,2,3,审计总体把握和思路,审计总体把握,阿花的3C审计思路,阿花的3C,事前控制：标准作业流程和预算,事后控制：会计系统和绩效评价。</p><p>2、內控制度 銷售及收款循環 訂單銷售及收款循環 總說明 編號 版本 日期 CS100 1 0 2016 06 17 內部控制制度 銷售及收款循環 文件管制等級 管制文件 非管制文件 文件履歷紀要頁 文 件 發 行 單 位 文 件 管 制 等 級。</p><p>3、第十一章销售与收款循环审计,第一节销售与收款循环概述第二节销售与收款循环交易和账户第三节销售与收款循环的重大错报风险征兆第四节进一步审计程序：控制测试第五节进一步审计程序：实质性程序,学习要求,1.理解并识别与销售与收款循环相关的会计凭证、账户、主要经济业务活动；2.掌握销售与收款循环中内部控制要点；3.设计与执行销售与收款循环交易实质性程序；4.理解与每种实质性程序相关的财务报表认定；5.掌握主。</p><p>4、第十一章销售与收款循环审计,第一节销售与收款循环概述第二节销售与收款循环交易和账户第三节销售与收款循环的重大错报风险征兆第四节进一步审计程序：控制测试第五节进一步审计程序：实质性程序,学习要求,1.理解并。</p><p>5、第一章 销售及收款循环 CS-100 第一章 销售及收款循环目录 作业编号 页 次 一、流程图 1- 1 二、订单处理作业 CS-101 1- 2 三、授信管理作业 CS-102 1- 4 四、交货作业 CS-103 1- 6 五、开立发票作业。</p><p>6、实用文档 销售收款管理规定 为了加强销售收款的日常管理工作，明确职责，理顺销售收款流程，特制定本管理规定，促进今后销售收款工作的正常高效工作。该规程包括两个部分：销售收款流程和销售收款的日常管理。 第一。</p><p>7、内控制度销售及收款循环销售及收款循环（总说明）编号版本日期CS1001.02002/01/01内部控制制度销售及收款循环文件管制等级：管制文件非管制文件文件履历纪要页文件发行单位文件管制等级管理代表管制文件非管制文件文件履历纪录版次修订内容核准权责编撰日期0第1版（新发行）1. 总则1.1. 制定目的为促使本公司内部控制（Internal Control）之销售及收款循环（Sales）程序，能有所遵循，特订定本文件，俾利各相关单位遵循。1.2. 适用范围凡本公司有关内部控制之销售及收款循环作业程序与控制重点，悉依照本文件之规范办理。1.3. 权责单位业。</p><p>8、收款方法问答1 为什么要及时收款？及时回收货款可以增加公司资金回笼，保证公司的正常运作，还可以为业务员节省很多不必要浪费的时间和精力，提高工作效率。2 签合同前要做好那些工作？在前期跟单的过程中，一定要多方了解客户的情况，如施工方的信誉、资金的状况以及甲方的的资金情况。才能在订合同时制订出适合我们的收款方式。a) 业务员一定要把施工流程和工程成本的核算烂熟于胸，这是我们。</p><p>9、销售与收款销售与收款 一 单项选择题 1 在销售与收款循环审计中 注册会计师为了查实被审计单位的赊销业务是 否遵循了赊销批准制度 应检查 上是否有审批人的签字 A 订货单 B 发运单 C 销货单 D 销货发票 2 在核实了被审计单位具有健全而有效的发货及货运控制制度之后 为了核 实被审计单位是否存在发货后未给顾客开具销售发票的现象 在下列四种做法 中 注册会计师最好应当采取 A 从销售发票存根中选。</p><p>10、销售收款计划表负责人： 地区： 月份： 年 月 日销售预定 日期 收款日 日 期 内 容 下月上旬编号客户数量 金额前月赊余额本月请款预 定 额月 日 月 日 收款额种类1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-31 1-5 6-10备注12345678910合 计CB合计 D。</p><p>11、销售收款一、业务说明：销售收款业务一般分为以下三类：现款现货：要求客户在发货或开出发票后立即进行付款的业务。（在系统中此类型付款单由现结的销售结算单确定时自动产生）冲减应收：客户针对应收帐款回款的业务。预收：要求客户在发货前付款的业务。（在系统中预付款不针对货品）二、流程图：三、流程图说明：对于现款现货的业务，现结类型的销售结算单确定时产生销售收款单。冲减应收的业务需要应收帐管理员在系统中依据回款由销售单生成收款单。预收款的业务由应收帐管理员依据回款直接填写预收类型的收款单，后续由销售结算流程进。</p><p>12、流程编号流程名称销售收款流程说明对此流程的需求/期望流程输入输入提供部门输入流程流程输出输出接收部门接收流程业务流程描述01业务员填写书面开票申请单，经销售主管审核后（系统外）02通知销售开票员开具发票03销售开票员在系统中根据销售发货单生成销售发票04财务审核销售发票依。</p>