金蝶K3-ERP操作流程图

K/3 系 统项 目 实 施文档K/3 系统操作流程图金蝶软件 (中国) 有限公司实施部二零零五年元月K/3 系 统项 目 实 施文档第 2 页 共 65 页目 录一、流程图符号说明： _4二、 K/3 系统基础操作流程图： _5A、 “中间层 账套管理” _5B：系统基础资料 _8C：系统初始化资料录入 _9D：系统期末结账处理 _11三、各模块日常业务处理流程： _12A、总账系统： _121、总账总体流程： _122、总账初始化处理： _133、新增凭证： _144、凭证修改： _155、单张凭证审核： _166、多张凭证审核： _177、单张凭证反审核： _188、成批凭证反审核： _199、单张凭证过账： _2010、成批凭证过账 _2111、单张凭证反过账： _2212、成批凭证反过账： _2313、总账系统的期末处理： _24B、现金管理系统： _251、初始化处理： _252、复核记账： _263、登现金日记账： _274、库存现金盘点处理： _275、现金对账处理： _286、登银行存款日记账： _297、登银行对账单处理： _298、银行存款对账： _309、新开账户处理： _31C、固定资产系统： _321、固定资产初始化操作： _322、新增卡片类别资料： _333、日常新增固定资产卡片操作： _34K/3 系 统项 目 实 施文档第 3 页 共 65 页4、单张固定资产变动处理： _355、成批固定资产变动： _366、固定资产清理： _37D：报表系统 _381、自定义报表的建立 _382、公式定义 _39E、应收款管理系统 _401、初始化数据录入 _402、应收款管理系统总体流程 _413、日常操作发票录入 _424、日常操作其它应收单录入 _435、日常操作应收票据录入 _446、日常操作收款单录入 _457、单据核销管理 _468、期末结账 _47F、应付款管理系统 _481、初始化数据录入 _482、应付款管理系统总体流程 _493、日常操作发票录入 _504、日常操作其它应付单录入 _515、日常操作应付票据录入 _526、日常操作付款单录入 _537、单据核销管理 _548、期末结账 _55G：采购管理系统 _561、初始化处理 _562、总体业务处理流程 _57H：仓存管理系统 _581、总体业务处理流程 _582、入库处理 _593、出库处理 _604、月末盘点 _61I：存货核算系统 _621、总体处理流程 _622、暂估处理 _633、成本计算 _644、凭证处理+期末处理 _65K/3 系 统项 目 实 施文档第 4 页 共 65 页一 、流 程 图 符 号 说 明 ：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明K/3 系 统项 目 实 施文档第 5 页 共 65 页二 、K/3 系 统 基 础 操 作 流 程 图 ：A、 “中间层账套管理”1、 建立新账套：建立新账套账套管理 中间层单击左上角新建账套按钮账套管理 中间层输入账套号、账套名称、账套类型及选择账套存放的路径建账大约需要 510 分钟的时间，账套生成*.MDF 和*.LDF两个文件设置账套参数账套管理设置公司名称、记账本位币、会计期间等重要参数启用账套 账套管理建立新账套过程结束，正式启用账套结束K/3 系 统项 目 实 施文档第 6 页 共 65 页2、 备份套账：备份账套账套管理 中间层选择要备份的账套，然后点击备份图标备份结束后系统自动生成*.DBB 和*.BAK 两个文件备份操作 账套管理在备份操作界面选择备份的路径和定义备份文件的名称结束K/3 系 统项 目 实 施文档第 7 页 共 65 页3、 恢复账套：恢复账套账套管理 中间层点击恢复图标，选择要恢复的账套恢复操作结束后系统自动生成以*.MDF 和*.LDF 两个文件组成的账套文件恢复操作 账套管理在恢复操作界面定义账套名称及选择账套存放的路径结束K/3 系 统项 目 实 施文档第 8 页 共 65 页B：系统基础资料账套基础资料设置新增凭证字新增核算项目类别新增会计科目明细（在此操作前可从总账工具菜单引入一级会计科目资料）新增计量单位币别 系统资料维护新增币别（统一在总账系统维护中设置，操作界面下同）新增仓位（库）新增客户/供应商新增部门/职员新增辅助资料新增商品（物料）结束K/3 系 统项 目 实 施文档第 9 页 共 65 页C：系统初始化资料录入1、 初始化余额录入：说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。初始化余额录入工具菜单 总账系统在初始余额录入中分币别把借、贷、余数据录入工具菜单 应收(付)款系统在期初数据录入中分客户将应收( 付)款的数据录入确定基础资料录入完毕及正确后可进行初始化余额的录入初始余额 固定资产系统定义后固定资产基础资料，在业务处理新增卡片录入数据初始设置 现金管理系统在期初数据录入中引入科目、余额，录入未达账等工具菜单 存货核算系统在期初数据录入中分仓位将余额数据录入结束K/3 系 统项 目 实 施文档第 10 页 共 65 页2、结束初始化操作：说明：结束初始化的顺序为总账最先，应收应付及其它财务模块次之，存货系统最后。结束初始化操作工具菜单 总账系统在初始余额录入的文件菜单中点击结束初始化按钮工具菜单 应