200吨年茶叶精深加工可行性研究报告（有全套附表）

-1扶持方式：有偿无偿相结合项目类别：加工项目（特种农产品：优质茶叶）项目编号：522634201200 吨 茶 叶 精 深 加 工 新 建项 目 可行性研究报告XX实业有限责任公司2017年 1月-目 录第一章 总 论 .11.1 项目概要 .11.1.1 项目单位基本情况 .11.1.2 项目建设内容 .11.1.3 项目建设方案 .11.1.4 投资概算及资金来源 .11.1.4.1 投资概算 .11.1.4.2 资金来源 .11.1.5 主要技术经济指标 .21.1.5.1 主要技术指标 .21.1.5.2 主要经济指标 .21.2 可行性研究报告编制依据 .21.3 综合评价 .21.3.1 项目建设的必要性 .21.3.2 可行性 .31.3.3 风险评估 .31.4 结论与建议 .3第二章 背景及必要性 .52.1 项目建设背景 .52.2 项目建设的必要性 .62.2.1 是项目区农业和农村经济结构战略性调整的需要 .62.2.2 是增加农民收入、解决“三农”问题的需要 .72.2.3 是提高农业科技含量和培植龙头企业，推进农业产业化经营的需要 .72.2.4 是满足市场日益增长和实现企业服务社会能力的需要 .8第三章 建设条件 .93.1 项目区概况 .93.1.1 地理位置及区域范围 .93.1.2 自然资源状况 .93.1.3 社会经济状况 .10-33.1.4 项目关联产业的发展状况 .103.1.5 项目建设地点选择 .113.2 项目实施的有利条件 .113.2.1 政策环境 .113.2.2 资源优势 .113.2.3 科技开发能力 .123.2.4 基础设施条件 .123.3 主要障碍因素及解决方案 .133.3.1 主要障碍因素 .133.3.2 主要障碍因素的解决方案 .13第四章 建设单位基本情况 .154.1 建设单位概况 .154.2 研发能力 .154.3 企业财务状况 .164.4 法人代表基本情况 .16第五章 市场分析与销售方案 .175.1 市场分析 .175.1.1 项目产品市场供求现状 .175.1.2 市场前景分析 .185.1.3 项目产品的市场竞争优势分析 .185.2 销售策略、方案和营销 模式 .195.2.1 销售策略 .195.2.1.1 品牌策略 .195.2.1.2 宣传策略 .195.2.1.3 定价策略 .195.2.1.4 公关策略 .195.2.2 销售方案 .205.2.3 营销模式 .205.3 市场风险分析 .205.3.1 项目产品市场风险因素分析 .205.3.2 防范和降低风险对策 .20第六章 建设方案 .23-6.1 建设任务和规模 .236.2 建设规划和布局 .236.3 生产技术方案及工艺流程 .236.3.1 工艺流程 .236.3.2 加工技术要点 .246.3.3 原料要求 .246.3.4 产品外观与质量要求 .246.4 项目建设标准和具体建设内容 .256.4.1 建设标准 .256.4.2 具体建设内容 .266.4.2.1 土建 .266.4.2.2 设备 .266.4.2.3 科技措施 .276.4.2.4 其它 .276.5 实施进度安排 .28第七章 投资概算及资金来源 .297.1 投资概算依据 .297.1.1 概算依据 .297.1.2 项目概算计划 .297.2 投资概算 .297.2.1 固定资产投资概算 .297.2.1.1 土建工程投资 .297.2.1.2 设备投资 .307.2.1.3 其它投资 .307.2.1.4 建设期利息 .307.2.2 流动资金概算 .307.3 资金来源 .307.3.1 申请农发产业化经营项目经费 .307.3.2 公司自筹资金 .307.3.3 银行贷款资金 .307.4 资金的使用和管理 .317.4.1 财政资金使用和管理 .31-57.4.1.1 财政有偿资金使用和管理 .317.4.1.2 财政无偿资金使用和管理 .317.4.2 银行贷款的使用管理及还款计划 .317.4.3 自筹资金使用管理 .31第八章 财务评价 .338.1 财务评价依据 .338.1.1 基础数据 .338.1.2 财务评价范围 .338.2 产品销售收入和销售税金及附加估算 .338.2.1 各种产品的单位产量及价格、销售收入估算 .338.2.2 销售税金及附加估算 .348.3 总成本及经营成本 .348.3.1 单位产品生产成本估算 .348.3.2 总成本及经营成本 .348.3.3 固定资产折旧及摊销估算 .348.3.4 无形及递延资产摊销估算 .358.4 财务效益分析 .358.4.1 项目盈利能力分析 .358.4.2 偿还能力分析 .368.5 不确定性分析 .368.5.1 盈亏平衡分析 .368.5.2 敏感性分析 .368.6 财务评价结论 .37第九章 环境影响评价 .399.1 环境影响 .399.2 环境保护与治理措施 .399.2.1 污水处理 .399.2.2 废渣治理 .399.2.3 噪声治理 .399.2.4 植树种草，降低粉尘和噪音污染 .409.3 评价与审批 .40-第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价 .4110.1 农业产业化经营 .4110.1.1 壮大主导产业，促进结构调整分析 .4110.1.2 完善产业链条，促进产业化发展，建 设现代农业等 .4110.1.3 辐射带动能力分析 .4210.1.3.1 项目单位与农户利益联结机制 .4210.1.3.2 辐射带动基地 .4210.1.3.3 辐射带动农户 .4210.2 农民增收、农业增效评价 .4210.2.1 农民增收 .4210.2.2 农业增效 .4310.2.3 项目区与非项目区比较分析 .4310.3 其它影响评价 .43第十一章 项目组织管理 .4511.1 项目组织机构与职能划分 .4511.1.1 项目建设阶段机构设置与职能 .4511.1.2 常设组织机构设置与职能 .4511.1.3 劳动定员 .4611.2 经营管理模式 .4611.3 经营管理措施 .4611.4 技术培训 .4711.5 劳动保护和安全卫生 .47第十二章 可行性研究结论与建议 .4912.1 可行性研究结论 .4912.1.1 本项目建设符合产业发展政策 .4912.1.2 项目建设具有强有力的技术依托 .4912.1.3 本项目经济效益良好，社会效益显著 .4912.1.4 项目产品具有广阔的市场前景 .4912.2 建议 .5012.2.1 加强对产品生产的质量控制 .5012.2.2 加强企业技术创新与产品创新 .50-712.2.3 加强产品市场开拓与成本控制 .50附 录一、附表:附表 1 可研报告编写人员情况表附表 2 固定资产投资估算表附表 2-1 土建工程投资明细表附表 2-2 设备投资明细表附表 2-3 无偿资金使用明细表附表 3 流动资金估算表附表 4 投资计划与资金筹措表附表 5 总成本费用估算表附表 5-1 单位产品生产成本估算表附表 6 固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表附表 7 利润及利润分配表附表 7-1 产品销售收入和销售税金及附加估算表附表 8 财务现金流量表（增量全部投资）附表 9 借款（含财政有偿资金）还本付息计算表附表 10 主要经济指标计算结果表附表 11 盈亏平衡点计算表附表 12 敏感性分析表-二、附图：1、项目建设地点区位图2、总平面布置图3、工艺流程图4、盈亏平衡分析图5、敏感性分析图三、附件附件 1、项目单位营业执照副本复印件附件 2、2005 年和 2006 年项目建设单位财务损益表和资产负债表附件 3、认定公司为州级农业产业化重点龙头企业的通知，即州农产办200610 号文件复印件附件 4、xx 县质量技术监督局审批的精品银球茶、 银球毛尖茶、 银球茶企业标准附件 5