Newdream服务公司创业计划书

V 务公司创业计划书 目 录 第一章 绪论 . 1 业背景 . 1 业方案概述 . 2 司及服务产品 . 2 场与营销 . 3 融资与财务 . 3 织与人力资源 . 4 第二章 项目简介 . 5 筑 产业背景 . 5 国能源发展现状 . 5 源管理的发展趋势 . 6 国 业的发展 . 8 业在国外的发展 . 9 国建筑能耗现状 . 10 筑需要 . 12 务公司的产品概述 . 12 筑 目标客户 . 12 筑 业务范围 . 12 筑 业务模式 . 12 筑 项目示例 . 13 筑 实施流程 . 14 筑 客户价值 . 15 第三章 市场分析 . 17 观趋势 . 17 策、法规趋势 . 17 济趋势 . 18 会趋势 . 19 术趋势 . 20 业环境 . 21 业竞争现状 . 21 业关键成功因素 . 24 观分析 (公司层面 ). 25 场容量 . 25 要竞争对手 . 25 第四章 公司战略 . 27 司愿景 . 27 司理念 . 27 司发展战略 . 27 期（ 1 2 年） . 27 期（ 3 5 年） . 28 期（ 6 10 年） . 28 合战略 . 28 争战略 . 28 作战略 . 29 心能力培育 . 30 业文化 . 30 理 . 31 务 . 31 术 . 32 第五章 管理体系 . 33 织结构 . 33 门职责 . 33 制创新 . 34 第六章 市场营销 . 37 场定位 . 37 业购买者行为分析 . 37 买决策形式的变化 . 38 买过程的参与者 . 38 响购买者的因素 . 38 买过程分析 . 39 务定价 . 40 价原则 . 40 价算法 . 41 价实例 . 46 售渠道 . 47 销 . 47 理 . 47 销策略 . 48 巨人合作 . 48 立标杆项目 . 48 告 . 48 共关系 . 48 务营销的应用 . 49 务营销“ 7P” . 49 务营销的 7 个阶段 . 50 第七章 运营管理 . 53 术整合与研发 . 53 术整合 . 53 术研发 . 53 家式服务（ 目管理） . 56 能设计 . 56 程改造 . 56 术培训 . 56 场运 行 . 56 护保养 . 57 本管理 . 57 用结算 . 57 客户关系管理 . 57 全管理 . 58 房管理 . 58 本控制 . 58 值技术的应用 . 58 标体系的能耗分析 . 60 第八章 风险管理 . 69 险预测 . 69 策风险 . 69 场风险 . 69 营风险 . 69 力风险 . 69 金风险 . 70 险管控 . 70 对政策风险 . 70 对市场风险 . 70 对运营风险 . 71 对人才风险 . 71 对资金风险 . 72 第九章 投融资设计 . 73 本结构与规模 . 73 本来源及运行 . 73 应链金融 . 74 募与 划 . 75 第十章 财务分析与政策运用 . 77 务控制系统 . 77 计报表及分析 . 78 务假设 . 78 计报表 . 78 计报表分析 . 83 收筹划 . 83 收政策 . 83 新技术税收政策 . 84 株潭城市群“两型社会”试验区政策 . 84 本费用调整法 . 84 赁法 . 84 能奖励政策的运用 . 84 政奖励政策 . 84 能减排财政奖励专项 . 85 地经信委、财政厅奖励政策 . 85 能量估算模型 . 85 第十一章 附件 . 89 筑 同模板 39 . 89 件一：项目方案文件 . 97 件二： 合同解除后项目财产处理 . 103 致 谢 . 105 参考文献 . 107 一章 绪 论 1 第一章 绪论 业背景 我一直认为，创业成功离不开四个要素：梦想、团队、计划、执行。 2011 年春节期间，我 和一帮朋友在讨论创业问题，基于我们多年来都从事建筑 业（建筑业合同能源管理，指节能公司为建筑单位提供技术改造、运营管理等一揽子服务，分享节能效益的一种市场机制），大家对行业前景都充满信心。认为建筑 业绝对是个朝阳产业，只要选择好方向、创新机制，是能够快速做大做强的。 因为我们渴望成功，渴望实现创业与创新的梦想，成为一家世界级的能源服务公司。于是我们把公司的名字拟定为 创业团队由两支队伍组成，一支由熟悉建筑 务的人员组成，掌握了相当的节能技术与客户资源，积累了丰富的实践经验 ，这是一群平凡、团结、有共同理想的年轻人，他们能够吃苦耐劳、执着、有拼搏精神；另一支由懂战略、财务、投资的专家组成。 我们把创业当成人生的一场决战，一支华东野战军，一支中原野战军，准备协同打一场淮海战役。 接下来是制定创业计划，理清自己的思路，确定创业资源状况，初步验证自己创业的可行性，为未来的经营活动提供一种方向和行动的指导准则。至于创业计划书能否吸引投资者，倒在其次。 制定创业计划后，应尽快建立起新创企业，此时要考虑企业的生存、发展问题，开始实际经营活动。创业过程中，不仅要考虑资金问题，还要考虑发展中的 瓶颈究竟在哪里。必须靠知识、靠创新，靠做别人不敢做的事，靠做别人做不好的事情，不断努力才会有成功的机会。注意持之以恒，把平凡化为非凡的是持续 1，今天很艰难，明天很残酷，后面更美好。注意全力以赴，凭一股傻劲迎接困难的挑战，要奋战老天爷相助的那一刻。 关键是迅速行动，否则，最好的梦想和计划也无法实现 2。奥巴马总统说过： if we or weve we 如果我们等待其他人或者时间，变化是不会来。我们就是我们一直在等待的人。我们是我们所寻求的改变。 2 关于创业，我想起马云的那句经典之语：生活是艰辛的，如果你做的不好，人家会笑话你，把你当成垃圾。如果你做得好，人家会抄你、偷你，用各种理由告你但我还是喜欢把事情做好。 业方案概述 司及服务产品 务公司注册于长株潭城市群“两型社会”试验区长沙大河西先导区，主要从事节能技术研究 、开展建筑 务。 建筑 务的目标客户主要指具备中央空调系统的大型公共建筑，包括既有建筑和新建建筑。主要业务模式为：帮助客户改造，承担建筑运营管理工作，以客户过去一个年度的运营费用（包括能源采购、维护、人工等）为基数，通过包干、计量等形式收取能源服务费、分享节能效益。 公司力图把服务科学化、产品化，将设备、技术、管理捆绑起来，组合成一个服务包，所有的营运活动围绕这个服务包展开。服务涵盖建筑运行的主要设备，空调、电梯、照明系统，即可整体打包，又可组合套餐。 对客户来讲，由专业公司承担建筑设备的运营管 理工作，运行更有保障，使用更舒适；节能效率高，运行成本下降；管理更省心，规避由于人员流动、责任缺位、管理失误、技术水平差、市场欺诈等一系列因素所带来的风险；而且采用 制，节能减排，打造绿色环保品牌，其社会效应好。 公司将注重近期目标与长远战略结合，近期内，集聚一批技术、管理、市场人才，进入长沙市高新技术企业名录；开拓一批有示范效应的标杆项目，进入国家发改委备案的节能服务企业名录；利用供应链金融工具，打通融资渠道；在开发市场的同时，注意抓关键技术，按照“杂交水稻”的思路，提出将吸收式空调与海水淡化（反 渗透膜）技术结合，开发高效空调设备。中长期，将投产高效空调设备，产品主要捆绑在建筑 务中销售，通过节能收益回收制造成本；致力于核心能力培育，在服务创新方面取得突破性的成果，迅速发展壮大，成为产业的领导者。 公司理念， 的节能管家。 公司愿景，在节能减排领域整合资源，搭建平台，实现政府、企业、第一章 绪 论 3 顾客、投融资商及参与各方共同发展，通过锲而不舍的努力，使我们成为一家世界级的能源科技公司。人才是公司发展的力量源泉，关注员工发展，实现员工价值，是我们创业与创新的 最大梦想。 场与营销 我国能源结构性问题越来越严峻， 长越来越依靠能耗的增长，能源资源消耗与实际的经济增长、社会发展形势越来越不协调。节能减排不仅是一个经济问题，还是一个社会问题。 一方面，我国大型公共建筑能耗居高不下，据统计，到 2020 年，国内建筑 场总量达到 330 亿元。另一方面，近年来，国家出台了很多节能减排的政策、法规，特别是 2010 年以来，关于合同能源管理，国家密集出台了很多政策。因此，建筑 业的春天就要到来。 公司致力于开展建筑 务，并大力推动 务创新。 市场定位方面，初期将立足中南、占领华东、瞄准新区、经略中原，并迅速切割市场，形成特色。为应对市场竞争，初期将专注于做医院的项目，在短期内迅速形成特色，力争成为医院 务的佼佼者。医院 务做强以后，再突破酒店 务、商场 务等等。 考虑到建筑 务均为定制服务，无标准报价，公司将采用目标利润定价法和价值定价法相结合的定价方法，确保服务产品的性价比。也可由客户根据经营要求、价格预期参与定价 3，公司据此定制服务，创新业务模式。 在营销方面，采用直销和代理相结合的策略，无论是直销还是代理 ，均制定激进的营销政策，鼓励拿项目、占市场。 在促销方面，充分利用股东资源及公司技术能力、市场能力，与品牌企业、权威机构开展合作，扩大市场影响；并与发改委、经信委、财政、税务等部门建立紧密联系，及时了解产业支持政策，落实已有的财税优惠与节能奖励。 融资与财务 公司注册资金 1000 万元，全部为自筹资金。股东人数为 20 人，初期，全体股东既是股权所有者，又是公司经营者。核心成员为公司董事、监事， 4 持股均在 5%以上，最大的股东只占 32%比例，无控股股东，今后也决不让某个机构或个人控股，公司董事长依靠本人 的战略思维、管理经验、能力素质，依靠全体员工（股东）的信任来影响公司的决策。以后，将逐步实现所有者与经营者分离。 公司为轻资公司。自有资金，除了一部分用于技术研发，大部分用于建筑 目的技改投资，并以此撬动市场。为满足业务迅速发展对资金的需求，与中国邮政储蓄银行 行达成一致，联合开展供应链金融业务。 为控制建筑 业目标实现的不确定性 , 公司着手建设与之相匹配的财务控制系统。 根据各级各类财税优惠政策，在服务产品设计、合同签订、运营服务过程中整体考虑税务和补贴的筹划工作。 公司发展线路图如表 1列： 表 1务公司发展路线 单位 /元 销售收入 2,5,10,23, 51,净利润 1,2,3, 8,织与人力资源 在公司成立初期 ,建立扁平化的组织结构，力图简单、高效。公司设立战略发展部、行政部、财务部、业务部、运营部等机构，并成立一个非常设的专家咨询委员会 4，为公司的发展作一些前瞻性的研究。 公司股东本身为各方面的专业人才，初期全员参与经营，组建创业团队，以后逐步招聘与公司发展相适应的人才，及时储备建筑 务相关的关键人才。公司致力于为员工的事业发展提供平台和机会，激发员工的创业与创新精神，打造一支具有国际视野、知识结构完备、战斗力强大的队。公司建立管理期权、员工持股等激励制度，采取人性化的管理制度，依靠激励和感情吸引和留住人才。第二章 项目简介 5 第二章 项目简介 筑 产业背景 国能源发展现状 长期以来，我国实施“以煤为主”的能源战略 ，据中国统计年鉴 5，2009 年煤耗已超过 30 亿吨，占全国总能耗 69%，石油超过 4 亿吨，占全国总能耗 18%，天然气 5500 万 m，仅占 4%，核能、水电及可再生能源占 7%如图 2示。 图 2国 2009 年能源结构图 三十年来，我国各种能源增长，主要体现在煤炭急剧增长方面，如图2示。我国依靠超速开发煤炭资源，维持了经济持续迅速发展，在全球化浪潮中，扮演了“世界工厂”的角色， 2010 年经济总量达到 元，跃居世界第二位 6。这种高碳能源结构，在世界主要经济体中是独一无二的，在经济发展的同时，导致了严重的环境污染。世界污染严重的 20个大城市中，中国占 16 个； 重超标， 放量已达 71 亿t/a，占世界 22%，人均排放也已超过世界平均值。 6 图 2国 1965 年 各种能源增长状况图 煤炭已然成为 长机能亢进的“鸦片”，越用越上瘾，越用越不惜代价，越用越病魔缠身。以煤为主的社会分工和生产关系仍在强化，由此形成的利益格局相互作用、相互促进、相互扭曲，并形成三个恶性循环的怪圈。一个怪圈是燃煤为主使中国的能源利用效率（ 比世界平均值（ 低了 13 个百分点。第二个怪圈是中国能源的地缘禀赋导致的“西煤东运”、“西电东送”、“西气东输”额外消耗了平均 10%左右的输送成本和能耗，又进一步降低了一次能源总利用效率。第三个怪圈是在推进工业化、城市化进程和节能减排的约束下，为了采用碳捕获和封存（ 排 需付出大量的资金和更多的能耗，导致再开采更多的煤炭。 因此，我国能源结构调整已迫在眉睫。胡锦涛总书记指出：“纵观人类社会发展的历史，人类文明的每一次重大进步都伴随着能源的改进和更替。” 源管理的发展趋 势 供应侧管理到需求侧管理 我国是世界上仅次于美国的第二大能源消费大国，同时也是能源利用效率较低的国家。中国能源的消费量和增长率高于能源生产量及增长率，同时能源的消耗强度 (单位 出消耗的能源量 )。社会能源需求剧增，引发政府从注重能源开发向加强 “能源需求侧管理 ”转变。 节约资源是我国的基本国策。国家实施节约与开发并举、把节约放在第二章 项目简介 7 首位的能源发展战略 7。为此，围绕节能减排，国家密集出台了一系列的法规、政策，如节约能源法、循环经济促进法、民用建筑节能条例、公共机构节能条例、加强节能工作的决定、 关于印发节能减排综合性工作方案的通知 、关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展意见的通知。 行政机制到市场机制 我国经济管理体制是由传统的计划经济向社会主义市场经济转换而来的，应当承认，在具体的经济管理过程中，仍然带有一些计划指标的色彩，比如为了完成“十一五”计划规定的约束性节能减排指标，一些地区不惜采取停电、限电的行政措施，除了影响工农业生产、商业运行外，还严重影响了居民的生活，这是行政管理体制带来的典型弊端。 加强节能工作，发展节能产业应主要依靠市 场机制，发挥市场在资源配置过程中的基础作用，必须强调培育节能服务体系。加快节能服务体系建设，促进各级各类节能技术服务机构转换机制、创新模式、拓宽领域，增强服务能力，提高服务水平。加快推行合同能源管理，推进企业节能技术改造 8。 单项节能措施到综合解决方案 长期以来，在节能技术研究和节能产业管理方面，一直是按行业、分地区进行的。从管理机构到企业单位，均习惯于推广单项的技术、管理措施。在实际落实过程中，发现经常顾此失彼，造成人力、物力、财力的不合理配置，造成资源的浪费。 随着经济发展与能源开 发利用的矛盾进一步加剧，国家将能源管理、节能产业摆在更加突出的位置上，过去那种“单兵作战、各自为战”的工作思路不得不作调整，更加倾向于采取综合解决方案，包括设备、技术、管理等一揽子解决方法。 在节能产业方面，一是发展高效节能技术和装备，包括余热余压利用装备、基于吸收式换热的新型热电联集中供热技术等；二是发展高效节能产品，重点推广能效等级为 1、 2 级的高效节能产品；三是发展节能服务产业，推动节能服务公司为用能单位提供节能诊断、设计、融资、改造、运行等“一条龙”服务。 8 用户自行管理到专业外包 能源管理业务涉及多设备、多系统、宽专业，管理繁杂，适合于专业外包。对企事业单位来讲，可控制管理风险，减少管理成本，产生经济效益，提升服务品牌。 随着市场经济的蓬勃发展，社会分工越来越细，社会服务越来越完善。许多企事业单位一改过去“大而全”、“小而全”的体制，将非核心业务剥离出来，外包给专业公司经营管理，已成为一种管理体制改革的潮流。 国 业的发展 合同能源管理（ 称发达国家普遍推行的、运用市场手段促进节能的服务机 制。节能服务公司与用户签订能源管理合同，为用户提供节能诊断、融资、改造等服务，并以节能效益分享方式回收投资和获得合理利润，可以大大降低用能单位节能改造的资金和技术风险，充分调动用能单位节能改造的积极性，是行之有效的节能措施 9。 我国上世纪 90 年代末引进合同能源管理机制以来，通过示范、引导和推广，节能服务产业迅速发展，专业化的节能服务公司不断增多，服务范围已扩展到工业、建筑、交通、公共机构等多个领域。 2009 年，全国节能服务公司达 502 家，完成总产值 580 多亿元，形成年节能能力 1350 万吨标准煤，对推动节 能改造、减少能源消耗、增加社会就业发挥了积极作用。但也要看到，我国合同能源管理还没有得到足够的重视，节能服务产业还存在财税扶持政策少、融资困难以及规模偏小、发展不规范等突出问题，难以适应节能工作形势发展的需要。 2010 年 4 月 2 日 ，国家出台了 加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展的 政策，明确 提出，将采取资金补贴、税收、会计和金融四方面措施推动合同能源管理发展 ； 到 2012 年，扶持培育一批专业化节能服务公司，发展壮大