商丘鑫科光电设备有限公司商业计划书

1 商丘鑫科光电设备有限公司商业计划书 一、 项目背景 商丘鑫科光电设备有限公司是专业从事太阳能产品研究、设计与开发、生产、营销的高科技企业。公司已投资兴建太阳能热水器生产项目，占地面积 65余亩 ,建筑面积 22000 多平方米 ,年产太阳太阳能热水器 15 万余台，是河南省、商丘地区最大的、唯一的拥有太阳能热应用设计与开发、生产销售为一体的完整性企业。公司的产品包括太阳能热水工程模块、太阳能家用热水器、太阳能分体热水器、太阳能路灯等，同时公司成立专业队伍承揽热水工程，太阳能采暖工程。 公司坐落于河南省商丘市，在 整个生产过程中所需原材料 40%部分在当地采购， 60%部分于南方采购。所需资金大，周转资金占用大，由于资金的问题故严重制约了公司的发展速度。 目前，世界太阳能市场平板式和真空管式太阳能热水（器）系统并存，但所占市场份额不同。我国以真空管为主，真空管占 66%；欧、美、澳等发达国家截然相反，平板式占 90%以上。这种格局是因为历史和国情造成的。 产品归类； 一；平板式太阳能热水器 平板太阳能尤其是新型高效平板，热效率高，寿命长，减免维护，运行可靠，与建筑结合美观，安装灵活，不受限制，承压运行，抗冻防垢，有融雪化霜功 能，任何地区任何季节都可使用，实用性强，所以在国外发达地区成为主流产品。 近年来，根据国外的经验太阳能热利用在行业如火如荼发展的同时，采用新型高效平板式太阳能是最可行。新型高效平板式太阳能热水（器）系统，可以实现免维护、高效率、长寿命，具有抗冻防垢功能，彻底告别太阳能“冬眠 历史， 2 系统安全可靠，可实现与建筑一体化，是太阳能热利用产业期盼已久的产品，此产品上市以来一直获得国内外用户追捧。 平板太阳能热水（器）系统的关键部件是平板集热器。平板集热器是太阳能光热转化装置，它决定了太阳能热水（器）系统产热多少。集 热器的核心材料是涂有太阳能选择性吸收涂层的板芯。国内高效平板太阳能集热器，瞬时热效率高达 80%，膜层吸热率为 95%，发射率 5%，寿命可达 30 年。可以实现减免维护，可以作为建筑构件，实现太阳能与建筑一体化。被认定为国家重点推广产品。由于其出色的质量和性能，因此可以称之为太阳能新一代产品。 新一代太阳能集热器从外观上也容易识别：所选玻璃是太阳能专用高透过率超白玻璃，密封胶条无缝连接，板芯吸热体是天蓝色的，吸热体是整张板而不是条带，集管被吸热体覆盖，吸热体和流道的焊接采用激光焊接，正面几乎看不到焊接痕迹，板面平整 美观。 新型高效平板太阳能集热器技术特点 平板式太阳能集热器在结构、性能和应用方面都有特色。 【 结构方面 】平板集热器主要由多个部件组成，由外到里依次是压条、玻璃盖板、密封胶条、吸热板芯、保温材料、背板、边框和其它附件。压条和密封胶条用来封装玻璃盖板；玻璃盖板具有透光隔热功能，形成温室效应；吸热板芯是光热转化和热能传输的关键部件；保温材料用于阻止热量散失；背板、边框等其它附件构成集热器外壳，将集热空间封闭，防止散热，防止雨水渗入，对内部构件起到保护作用。 新型高效平板式太阳能集热器作为新一代太阳能产品，在结构 、选材、性能等方面都有大的提升。压条采用厚壁铝型材，强度高，永不脱落，密封性能好；盖板玻璃采用超白玻璃，透光率好（达到 92%），强度高，抗冷热冲击，耐静载荷 700 公斤 /平方米，可承受 1040 克钢球 高自由落体冲击，耐 50 年一遇的冰雹打击；密封胶条采用特殊加工，在 100之间保持弹性，有效密封，胶条寿命高达 40 年； 板芯吸热体采用德国进口的高性能选择性涂层，太阳光吸收率 95%，发射率 5%，耐候性好，使用稳定；吸热体为整板，不是条带，有效吸热面积大，视觉美观，另外整板结构可以有效阻碍集热器内部空气 对流，减少热损失；板芯流道采用高纯厚壁铜管，承压能力强，不易腐蚀，采用间接系统换热，能抗冻，不结垢；保温材料采用环保型保温棉毡；背板采用铝型材组合式和 3 槽式两种，强度高，美观耐用。 平板太阳能热水器发展目标 项目 2010 年 2020 年 年产量 3000 万 21000500 万 31500有量 15000 万 1050000000 万 210000人拥有量 109 万 10 147能源替代量 2250 万吨标煤 （相当于 700 亿度电， 1160 万 机） 4500 万吨标煤 （相当于 1400 亿度电， 2333 万 机） 占建筑能耗 吨标煤的 吨标煤的 占全国总能耗 22 亿吨标煤的 30 亿吨标煤的 出口创汇 国际太阳能热水器生产出口基地 国际太阳能热水器生产出口基地 提供就业 75 万 80 万个 100 万 150 万个 二、可行性分析 技术可行性 现在生产技术 平板集热器生 产技术成熟，已进入了工业化 、机械化、 现代化、自动化，产品同质化高，技术水平强。国内已有 20 多个厂家， 50 多条条生产线，生产产品基本满足技术要求， 是 太阳能 家族中的高科技产品， 是一种具有一级抗水解性能的硼硅玻璃， 热稳定性强、硬度高、机械强度大、抗磨耗性好、导热性好、耐热性好、耐酸、耐碱、抗水侵蚀性能优越的特点 ，具有良好的工艺性，实用性。 4 市场可行性 该产品市场前景广阔， 以 被 市场大多数 地 市民认可 、 同时在 热交换器等方面 。 市场缺口很大， 目前，太阳能热水器行业发展前景广阔 ,据权威资料显示，2006 年全国太阳能平板集热器销售量突破 1800 万平米，整个太阳能 行业产值超过 180 亿元。 2008 年全年产值达到 430 亿，约需要平板集热器 2106 万平米。行业正以年 20% 30%的高增长率发展。到 2015 年，全国家庭住宅太阳能热水器普及率将达到 20% 30%，约为 平米，行业产值将超过 2000 亿。 我公司是生产太阳能热水器的专业生产企业，年可生产平板集热器约 9 万平方米，按市场价每块平板集热器 1300 元计，每年的成本大约是 7002 万元。若自己生产的平板集热器，生产成本可降到 522 元左右，年单项资金可以节省4698 万元。大大降低了太阳能的生产成本，从而为消费者 带来更好、价格更低的太阳能热水器，使终端产品在竞争中取得较大的优势，占据更大的市场份额，从而增大了平板集热器的销售收入。因此，平板集热器的上马从市场方面来说完全可行。 三、资金投入 1、主要设备及场地 项目 用途 数量 备注 运输车辆 用于原材料的运输 2辆 15T 卡车 激光焊接机 用于焊接集热板 1台 拔孔机 用于流道拔孔 2台 机械手 用于集热器及平板安放 1台 配电室 用于配置各项目的电源 1间 高强磁输送带 用于输送产品 1条 500用于集热器外框成型 1台 自动恒温发泡机 用于集热器保温层 1台 自动断料机 用于集热器毛管的生产 1台 自动打包线机组 用于生产产品集热器打包 1条 10用于生产产品 2台 5 办公设备 包括电脑、打印机、电话等用于办公。 电脑 5台 办公楼 用于办公、食堂、住宿 1栋 6500 2、项目资金投资表 内容 项目 数量 单价 合计 配电室 1套 80万元 80万元 运输车辆 2台 25万元 50万元 激光焊接机 1台 80万元 80万元 拔 孔机 2台 18万元 36万元 机械手 1台 20万元 20万元 自动打包线机组 1条 22万元 22万元 高强磁输送带 1条 12万元 12万元 500T 压力机 1台 60万元 60万元 自动恒温发泡机 1台 55万元 55万元 自动断料机 1台 30万元 30万元 10T 行车 2台 8万元 16万元 办公设备电脑、打印机、电话等。 15万元 15万元 办公楼 7425平方米 891万元 891万元 设备办公楼总投资（人民币） 壹仟叁佰陆拾柒万元整 ￥ 1367万元 备 注 生产 线年生产 集热器： 6万平方米； 每块平板集热器生产成本： 778元 /2平方米； 每块平板集热器销售价格： 1300元 /2平方米； 年成本： 4668万 元； 年 销售额： 7800 万元。 流 动 管理人员平均工资 10人 42000/年 /人 42万元 工人工资 70人 18000/年 /人 126万元 6 资金 原料储备 180万元 成品储备 300万元 其他包括不可预见费 50万元 流动资金总投资（人民币） 陆佰玖拾捌万元整 ￥ 698万元 其中生产参数如下： 四 、 项目所需其它条件 人员： 80人 厂房： 22000 平方米 土地使用面积： 65亩 水 ： 1T/h 电： 300 五、效益分析 (1)为生产高效、优质、合格、科技的产品，为获得更高的经济社会效益。生产和技术标准要做到 : a、生产过程中耗电、耗油指标为 5%； b、集热器透光度高，无杂质，含硅量 80； c、集热器 热稳定性、硬度、机械强度、抗磨耗性、导热性、耐热性、耐酸、耐碱、抗水侵蚀性能 等各项指标要高于国家标准。 D、管理紧然有序，不得破坏环境。 （ 2） 如果将上述生产的太阳能平板集热器，安装面积可达 9 万平方米， 每年相当于节约常规能源如下表： 单 位 标准无烟煤 人工煤气 柴油 电 数量 （吨） 金额 （万元） 数量 （立方） 金额 (万元） 数量(吨） 金额 （万元） 数量 （度） 金额 （万元） 10万平方米 21400 1300 26000000 2400 9300 4400 81300000 4200 7 注：标准无烟煤的燃烧值为 J，效率 42%，参考价格为 620 元 /吨；柴油的燃烧值为 G，效率 65%，参考价格为 4700 元 /吨；人工煤气的燃烧值为 ，率 65%，参考价格为 /立方；电锅炉效率为 90%，参考价格为 1元 /度。 经济效益 项目投资： 本项目计划固定资产总投资 2000万元，其中为了项目的产业化需设备投资1256万元，流动资金 698万元，（详见流动资金估算表）。 基建投资：建筑面积 6500平方米，单价：平均 1200元 /平方米，总投资 780万元；目前，平板集热器市场价为 1300元 /2平方米，生产成本价为 980元 /2平方米，投资价 值极高。 总成本费用测算 a、外购材料费用 材料 单位 数量 单价（元） 金额 (万元 ) 超白低铁布纹玻璃 块 2平方米 108 168 70 280 1#硬铝镀蓝钛板 0 145 聚氨酯 6 热器外框 0 9 90 密封条 套 1 28 28 包装箱 个 1 25 25 合计 c、燃料及动力： 15 元 /平方米 9万 135 万元； d、工资福利： 本项目劳动定员 80人，其中管理人员 10 人，生产人员 70人，管理人员工资 3500元 /人，工人工资 1500元 /人，年工资总额（ 35000 105000） 12 168万元，福利费用按工资总额 14%计提为 计： e、修理费：按固定资产原值的 提，为 19万元 /年。 f、折旧费：固定资产折旧按 10年计算，折旧率为 10%， 11年为 元。 8 g、摊销费：无形资产和递延资产按 5年摊销。 h、其他费用：管理费用按销售收入的 3%计 ,经营费用按销售收入 16%,其他制造费用按销售收入 1%计。 项目财务分析、经济分析及主要指标： 项目经济效益分析表 序号 项目 收入 （万元） 支出 （万元） 利润 （万元） 备注 1 销售收入 7800 达产后 2 生产成本 4668 3 经营费用 780 按收入计提 10% 4 税金 312 4%（销项税额进项税额） 5 销售毛利 2040 6 管理费用 234 按销售收入 3% 7 设备折旧费 按固定资产原值 10%计 8 经营利润 9 所 得税 17% 10 税后利润 根据上述效益指标对销售收入、经营成本均有一定的抗风险能力，在销售收入下降 10%或经营成本上升 10%时，仍有相当大的盈利空间。 二； 阳能热水工程 太阳能 源管理 （ 阳能热水的应用：广泛用于全国大中专院校学校学生宿舍公寓热水、游泳池热水工程；纺织印 染、印染废污水余热利用、化工业、塑料业、医药业等太阳能工业热应用 。 施工单位 负责投资、设计、安装、专人维护管理，并承担人工、电、维修等费用，用户刷 计量付热水费，不同地区热水费单价有所不同，投资合同经营期 内 ，通过收热水费 逐步 收回投资； 专人维护管理，并承担人工、电、维修等费用，学生洗热水澡时刷 计 9 量付热水费，不同地区、学校的热水费单价有所不同，一般平均洗澡费用约为 13 元 /人次，投资合同经营期为 10 年，通过收热水费 逐步 收回投资，学校不必出钱购买热水设备。从而解决院校师生生活热水的最大问题，并降低 节能技术、节能效果、节能资金等风险。实现搭建科学智能的后勤网络管理平台，真正快速提升后勤服务水平的档次，达到节能、减排、节水、降耗的目的。让合作院校成为大力推广绿色节能新能源产品的社会标杆，提高院校的市场竞争力和美誉度。 晴天完全利用太阳能产生的热水即可 24 小时供应热水； 阴雨天用（ 空气能 ）辅助加热时，要用多少热水就加热多少，最节能、方便。 太阳能热水系统参考数据：无云晴天日产 50 55 热水量 ， 每平方米太阳能集热器与保温水箱容量配比关系： 90 100L/保温水箱装满 55 热水时 可保温 3 天 。 合同能源管理 是一种新型的市场化节能机制。其实质就是以减少的能源费用来支付节能项目全部成本的节能业务方式。 这种节能投资方式允许客户用未来的节能收益为工厂和设备升级，以降低运行成本；或者节能服务公司以承诺节能项目的节能效益、 或承包整体能源费用的方式为客户提供节能服务。 合同能源管理 在国内广泛地被称为 同能源管理不是推销产品或技术， 而是推销一种减少能源成本的财务管理方法。其经营机制是一种节能投资服务管理；客户见到节能效益后， 司才与客户一起共同分享节能成果，取得双赢的效果。合同能源管理可以解决耗能企业开展节能项目缺乏资金、技术、人员、管理经验等问题，实现节能零投资、零风险、持久受益，从而提高其节能积极性，并使企业有更多精力发展主营业务。不仅可以形成节能项目的效益保障机制、降低成本和风险 ，而且能促进节能服务产业化，从而为建立节能产业提供了具体途径。 合同能源管理公司 (司 )基于合同能源管理 制运作、以赢利为直接目的的专业化 “节能服务公司 ” 。其在美国、加拿大和欧洲， 发展成为一种新兴的节能产业。根据中华人民共和国国家标准合同能源管理技术通则，合同能源管理是以减少的能源费用来支付节能项目成本的一种市场化运作的节能机制。节能服务公司与用户签订能源管理合同、约定节能目标，为用户提供节能诊断、融资、改造等服务，并以节能效益分享方式回收投资和获得合理利润，可以显著降低用能单位节能 改造的资金和技术风险，充分调动用能单位节能改造 10 的积极性，是行之有效的节能措施。合同能源管理机制的实质是：一种以减少的能源费用来支付节能项目全部成本的节能投资方式。这种节能投资方式允许用户使用未来的节能收益为用能单位和能耗设备升级，以及降低的运行成本。 节能服务合同在实施节能项目的企业（用户）与专门的盈利性能源管理公司之间签订，它有助于推动节能项目的开展。我国政府加大了对合同能源管理商业模式的扶持力度， 2010 年 4 月 2 日国务院办公厅转发了发改委等部门关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展意见的通知、 财政部出台了关于印发合同能源管理财政奖励资金管理暂行办法，从政策上、资金上给予大力支持，促进节能服务产业的健康快速发展。 2013中国合同能源管理（ 业发展前景与投资战略规划分析报告显示， “十一五 ”期间，我国节能服务产业持续快速发展，不断走向成熟：从 2006 年到 2013 年， 员从 19 家递增到 96 家，增长了 5 倍 ;全国运用合同能源管理机制实施节能项目的节能服务行业从业人员从 人递增到 17 万人，增长了 10 倍 ;节能服务产业规模从 47 亿元递增到 836 亿元，增长了 16 倍 ;合 同能源管理项目投资从 元递增到 元，增长了22倍 ;合同能源管理项目形成年节约标准煤能力从 吨递增到 现二氧化碳减排量从 吨递增到 吨，增长了 11倍 ;在 “十一五 ”期间，节能服务产业拉动社会资本投资累计超过 1800 亿元。 模式类型 1. 节能效益分享型 节能改造工程前期投入由 施工单位 支付，客户无需投入资金。项目完成后，客户在一定的合同期内，按比例与 施工单位 分享由项目产生的节能效益。具体节能项目的投资额不同节能效益分配比例和节能项目实施 合同年度将有所有不同。能源服务公司对节能项目进行投资，通过节能效益的分享来收回节能投资公司的投资。节能效益分享型是我国政府大力支持的模式类型。 2. 节能效益支付型 （又名：能源托管型、项目采购型）客户委托 施工单位 进行节能改造，先期支付一定比例的工程投资，项目完成后，经过双方验收达到合同规定的节能量，客户支付余额，或用节能效益支付。通过对节能项目进行能源费用的托管，来收回节能投资公司的先期节能投资费用。 3. 节能量保证型 （又名：效果验证型）节能改造工程的全部投入由 施工单位 先期提供，客户无需投入资金，项目完成 后，经过双方验收达到合同规定的节能量， 11 客户支付节能改造工程费用。通过中投保对节能项目的节能收益进行担保，促使客户进行投资或得到银行贷款而实施了节能项目。 4. 运行服务型 客户无需投入资金，项目完成后，在一定的合同期内， 施工单位 负责项目的运行和管理，客户支付一定的运行服务费用。合同期结束，项目移交给客户。 阳能热 水工程设备投资表 品 名 规格型号 100T/校 单价 金 额（元） 太阳能工程模块 高性能集热器 250套 2200 550000 工程方管支架 40*40（热镀锌） 3150根 90 283500 高温电磁阀 台 600 3000 铜质单向阀 0台 70 1400 锌合金混水阀 0个 90 3600 系统控制阀 含安全阀） 400个 50 20000 变频循环泵 台 5300 16000 集热循环泵 台 5000 20000 冷水增压泵 台 1800 3600 空气能循环泵 0台 1800 18000 全智能控制柜 阳能工程专用） 1套 7400 7400 工程钢构底座 14#槽钢 1套 260000 260000 不锈钢集热水箱 50T（方型） 1套 105500 105500 不锈钢储热水箱 50T（方型） 1套 105500 105500 不锈钢膨胀罐 100L 5套 1500 7500 镀锌管道连接件 变径） 3000套 50 150000 内衬不锈钢管道 000米 160 480000 空气能热泵 S 11套 43200 475200 国标电缆线 3 6+2 +控制线 5盘 2000 10000 保温材料 000米 18 54000 避雷系统 1套 160000 160000 12 冷热水计费系统 1套 42000 42000 单系统合计 ： 278万元 （材 料单价中包含耗材及安装、税收、运输、吊车费） 投资费用 =80所大专院校 一所学校投资 278万元 80所总投资金额 =22240 万元 阳能热水工程费用投资表 品 名 费用名称 自来水 1T/元 热水 1T/元 金额（元） 自来水费 每吨水用自来水费用 22元 T 每一吨热水销售价格 55元 每一吨热水销售价格 55元 动力电费 每吨水用电费用 2元 T 人员工资 设备维护费用 T 管理人员 管理 T 合计 每吨自来水总费用 T 每一吨热水利润 阳能热水工程经济效益分析表 序号 项目 100T 收入 （万元） 支出 （万元） 利润 （万元） 备注 (每所学校按 15000人计算 ) 15000 35 2 元人 230天 1 销售收入 311 2 生产成本 3 经营费用 31 按收入计提 10% 4 税金 4%（销项税额进项税额） 5 销售毛利 6 管理费用 按销售收入 2% 7 设备折旧费 按 固定资产原值 10%计 8 经营利润 9 所得税 17% 10 税后利润 因此， 此项目属于高新技术。固定资产投入较 大 ， 发展机遇大， 风险较小、 13 回报率较大、市场前景广阔。竞争对手少，见效较快。 三；太阳能光伏热水器 ： 内容简介： 在当今能源短缺的现状下，各国都加紧了发展光伏的步伐。美国提出 “ 太阳能先导计划 ” 意在降低太阳能光伏发电的成本，使其 2015 年达到商业化竞争的水平；日本也提出了在 2020年达到 28伏发电 总量；欧洲光伏协会提出了 “020” 规划，规划在 2020 年让光伏发电做到商业化竞争。在发展低碳经济的大背景下，各国政府对光伏发电的认可度逐渐提高。 中国也不甘落后，近年来相继提出了太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法、金太阳示范工程等鼓励光伏发电产业发展的政策； 2010年国务院颁布的关于加快培育和 发展战略性新兴产业的决定明确提出要 “ 开拓多元化的太阳能光伏光热发电市场 ” ； 2011 年国务院制定的 “ 十二五 ” 规划纲要再次明确了要重点发展包括太阳能热利用和光伏光热发电在内的新能源产业。一系列的政策支持让中国光伏发电发展之路更加宽广。 近年来，随着 环境问题 日益突 出， 绿色发展 理念逐渐深入人心，全球经济的发展方向和导航标已然转向 低碳经济 ， 太阳能光伏产业 受到世界各国的重视。国家 “ 十二五 ” 规划 纲要提出，要大力发展 节能环保 、 新能源 等 战略性新兴产业 ， 新能源产业 重点发展太阳能热利用和 光伏 光热发电 、 生物质能 等。得益于近年来各方面对 太阳能光伏产业 发展的重视，目前我国已经形成了完整的 太阳能光伏产业 链。据了解，随着国内 太阳能光伏发电 的大规模应用及快速发展，其上游的 多晶硅 大规模 产业化 生产及应用技术已日趋成熟，尤其是从国内及全球现有生产工艺 水平看，已可实现整个 多晶硅 生产 产业链 和系统内部的封闭运行，从而接近零排放水 平。 产品描述： 14 光伏太阳能热水器是通过电池板吸收太阳光，将太阳辐射能通过光电效应或者光化学效应直接或间接转换成电能的装置，完成生产出适合民用生活用电功能一并通过真空集热管完成热交换生产出可供家庭生活用热水。 产品规格： 品牌：中科绿色阳光 名称 : 家用太阳能发电热水系统 型号： 格：输出总功率 100W 产品优 势： 1，用户太阳能电源： (1)小型电源 10等，用于边远无电地区、牧区、等民用生活用电，如照明、电视、电脑、收录机等； (2)家庭灯具电源：如庭院灯、手提灯、垂钓灯、黑光灯、节能灯等； 是未来一大发展方向； 光伏太阳能热水器设备投资表 单位：万元 序号 品 名 规格型号 单位 数量 单价 金 额 1 全自动数控塔式冲床 25T/10 1 40 40 2 螺杆式空压机 2m 台 1 8 8 3 高精密剪板机 4 1 3200 台 1 6 6 4 全自动板材下料线 1 23 23 5 全自动直缝双气焊接机 台 2 18 36 6 全自动外桶折合一体机 台 1 26 26 7 全自动外桶收口机组 条 1 30 30 8 全自动内桶成型机 台 1 25 25 9 全自动内