圣雅公司商业计划书

1 圣雅 公司 商业计划书 目 录 摘要 3 第一部分 公司基本情况 4 第二部分 公司管理层 6 第三部分 产品 /服务 7 第四部分 行业及市场情况 8 第五部分 营销策略 11 第六部分 产品制造 13 第七部分 管理 15 第八 部分 融资说明 16 第九部分 财务计划 19 第十部分 项目实施进度 21 第十一部分 其它 22 第十二 部分 附录 24 2 摘 要 1、 公司基本情况 （公司名称、成立时间、注册地区、注册资本，主要股东、股份比例，主营业务，过去三年的销售收入、毛利润、纯利润，公司地点、电话、传真、联系人。） 2、主要管理者情况 （姓名、性别、年龄、籍贯，学历 /学位、毕业院校，政治面貌，行业从业年 限，主要经历和经营业绩。） 3、产品 /服务描述 (产品 /服务介绍，产品技术水平，产品的新颖性、先进性和独特性，产品的竞争优势。 ) 4、行业及市场 (行业历史与前景，市场规模及增长趋势，行业竞争对手及本公司竞争优势，未来 3 年市场销售预测。 ) 5、营销策略 (在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采取的策略及其可操作性和有效性，对销售人员的激励机制。 ) 6、产品制造 (生产方式，生产设备，质量保证，成本控制。 ) 7、管理 (机构设置，员工持股，劳动合同，知识产权管理，人事计划。 ) 8、融资说明 (资金需求量、用途 、使用计划，拟出让股份，投资者权利，退出方式。 ) 9、财务预测 (未来 3 年或 5 年的销售收入、利润、资产回报率等。 ) 3 10、风险控制 (项目实施可能出现的风险及拟采取的控制措施。 第一 部分 公司基本情况 公司基本状况 ： 圣雅服装贸易有限公司是一家集设计、生产、销售于一体的企业。 主要生产童装或沙滩裤及 于浙东滨海，海陆空交通十分便利，且公司拥有自营进出口权，交货时间短，履约率高，无论大小订单都以诚相待 !本着 “ 客户的需要就是我们的行动 ” 的服务宗旨 公司名称： 圣雅服装贸 易有限公司 成立时间： 2009 年 12 月 1 日 注册资本 ： 500 万 注册地点 ：浙江省台州市椒江区 公司性质 ：有限公司 公司 预招 职工情况： 总共 职工 120 人 其中管理人员 20人，生产工人 80 人；管理人员中，大专 文化程 4 度的有 6 人， 占员工总数 5% 列表说明如下： 员工人数 专科文化程度 大学本科 人数 比例 人数 比例 管理人员 6 5% 6 5% 生产工人 20 16% 2 2% 5 第二部分 公司管理层 董事会成员名单 ： 号 职务 姓名 学历 联系电话 1 董事长 应莉婷 大专 633515 2 总经理 赵淞淞 大专 633522 3 技术开发负责人 罗芳 大专 631814 4 市场营销人员 吴燕燕 大专 631399 5 财务负责人 徐丽云 大专 634000 6 采购部 张艳云 大专 633518 6 第三部分 产品 服务 1、 圣雅服装贸易有限公司是一家集设计、生产、销售 于一体的企业。主要生产童装。 2、 公司拥有自营进出口权，交货时间短，履约率高，无论大小订单都以诚相待 !本着 “ 客户的需要就是我们的行动 ” 的服务宗旨 3、 圣雅预拥有雄厚的生产加工实力，现有高速平缝机 300余台，各种进口辅助设备（三线马夹机，双线马夹机，套结机，双针机，松紧机，气眼机，压扣机，订扣机，整烫设备等）配套齐全。公司有自已的印花车间，有 宽台板，匹布 /裁片印花都可以做。 4、 圣雅拥有一支经验丰富的设计队伍，一整套先进的管理体制及国际认可的质检体系。圣雅品牌童装服饰，裁剪合体，工艺精细，设计理 念时尚与理性的有机结合，“品牌的沙滩裤及 T 恤，承东方服饰文化之精华，融西方时装时尚之灵韵！ 5、 售后服务 有一支强大的服务团队，且配有售后跟踪卡，不断了解 7 客户的反馈信息，建立产品的售后服务网络和用户技术支持。 第四部分 行业及市场情况 行业情况 ： 童装市场有多大？据有关统计数据，我国 16 岁以下的儿童约有8 亿多，其中城市近 3 亿，农村 5 亿多。 2008 年我国童装年消费量近70 亿件，消费总值高达 1100 亿元人民币，并以 9的年增长率飞速发展。庞大的利润空间及广阔的发展前景下，许多 国产童装品牌进行了观念更新，着眼于长远的发展。 但同时，另外一个统计资料显示，目前，国内童装市场上，国外品牌童装就占了 50，而国内厂家占有的 50市场份额中，只有 30拥有品牌，其余 70还处于无品牌竞争状态。而这占有 30市场份额的品牌，又普遍存在诸如设计理念陈旧、品牌文化缺失、市场定位偏差等通病，制约着整体的发展。 对于在 2009 年发布的 “ 中国 500 最具价值品牌排行榜 ” 中 37 家纺织品企业，童装被拒之门外的事情，有一种说法是 “ 中国 500 最具价值品牌排行榜 ” 采用的评估方法是 “ 经济适用法 ” ，这种方法在很大程 度上显示了品牌的未来收益，也是企业的未来发展趋势预测。而国内童装业的所蕴藏的巨大潜力却没能使童装品牌上榜。这种说法是 8 否科学有待争议，但是现阶段我国拥有广阔的童装市场，像森马、拜丽德等企业也正是因为看到空间才选择空降，而像红黄蓝等有实力的国产童装品牌正在积极对自身进行完善。 市场情况 ： 过去 3 年各年全行业销售总额 （单位：万元） 年份 前 3 年 前 2 年 前 1 年 销售收入 1000 1250 1375 销售增长率 2% 10% 未来 3 年各年全行业销售收入预测： （单位：万元） 年份 前 3 年 前 2 年 前 1 年 销售收入 10000 6000 2500 市场销售无行业管制 公司产品进入市场的难度分析 ： 我公司的产品具有品质优良，设计新颖，在这方面有一定的优势，但是我公司是新晋公司，与其它老牌公司在公司实力、知名度等方面都有一定的差距。综合各方面，我公司具有进入市场的能力，但是需要一定的资金帮助，这样可以更顺利。 9 公司未来 3 年的销售收入预测（融资不成功的情况下）： （单位：万元） 年份 第 1 年 第 2 年 第 3 年 销售收入 100 110 118 市场份额 公司未来 3 年的销售收入预测（融资成功情况下）： （单位：万元） 年份 第 1 年 第 2 年 第 3 年 销售收入 100 200 340 市场份额 10 第五 部分 营销策略 一质量服务营销策略： 这 是实施服务营销策略中的一种个性化服务方式。通过倡导质量服务营销理念，做到在向顾客提供优质商品同时，再结合运用质量服务营销策略，对销售的童装商品采取质量跟踪服务的形式，使顾客购买童装时能够感到放心、称心和满意。 在开展童装质量服务营销活动中，可采取产品 质量跟踪卡 的形式，即在顾客购买童装时附发一份质量跟踪卡进行售后商品质量跟踪活动。当顾客对童装穿着使用一段时间后，按质量跟踪卡的质量跟踪内容和时间要求反馈所跟踪的童装质量信息，对参与返 回质量跟踪信息的顾客给予一定答谢，如赠送礼品。然后企业对顾客反馈的质量跟踪信息进行综合评估，作为以后提高童装品质的改进依据。再过一段时间按顾客留下的通讯电话，再进行电话抽样质量跟踪回访，再次听取他们对童装质量和款式的意见和建议，让家长和儿童感受到他们购买童装后不仅能获得所购商品使用价值，而且还能享受到质量跟踪的售后服务。通过这种形式的童装质量跟踪服务，将会加深顾客对企业童装品牌质量服务营销的影响，并充分体现了企业个性化服务营销策略。 二 广告促销方面的策略与实施： 11 三建立销售网络、销售渠道、设立代理商、 分销商方面的策略与实 施： 四产品销售价格方面的策略与实施 五产品售后服务方面的策略与实施 12 第六 部分 产品制造 引进原料，进行自行设计加工 艺流程 ： 3 3 家主要供应商名单及联系电话 ： 主要供应商 1： 主要供应商 2： 主要供应商 3： 4. 生产过程中产品的质量保证体系、以及关键质量检测设备 ： 拥有专业的质检人员，以及准也的质检仪器，多重质检保证产品的合格。 5. 产品成本和生产成本的控制，具体措施： 研发创新人员在了解其它公司的优势的设计上，自主创新，在加强技术的前提下降低成本，以取得竞争优势。 13 6. 产品批量销售价格的制订，产品毛利润率、纯利润率 ： 依据客户定购的产品的数量， 给与一定的折扣，数量越大折扣越多，这样我们可以把销售量提高上去，从而提高利润。 14 第七 部分 管 理 根据其旗下员工月年的业绩分别采取奖励措 施，如每月评出最佳部门，及进步部门的评选，在年终进行年终奖金的不同金额的奖励等等 3. 公司与每个雇员签定劳动用工合同 4. 公司相关员工签定公司技术秘密和商业秘密的保密合同 5. 公司对知识产权、技术秘密和商业秘密的保护措施： 与相关员工签订各项合同，并明确其重要性，明确制定公司各项相关制度条规，并严格限定各项重要秘密的知情人员。 6. 项目实施过程中，公司需要哪些外部支持，如何获得这些支持 该项目具有较好的前景，但是在起步间断需要在资金方面 的支持，如果融资成功公司可以在较小风险下，几年不仅回本且有较大的利润分红。 15 第八 部分 融资说明 为保证项目实施，需要新增投资是多少 500 万元， 需投资方投入 200 万元，对外借贷 100 万元， 公司自身投入 200 万元。 资金投放步骤： 1、 置厂： 70 万 a、 机器设备：约 50 万。 A、高速平缝机 100 台， B、四线及骨机 15 台， C、三线马夹机 20 台， D、冚车 3 台， E、五线及骨机 15 台， F、双针车 10 台， G、电剪 10 台， H、套结机 10 台， I、拉筋机，打钮机，直眼机，锅炉，抽湿床，冲钮机各一台， J、整烫设备 K、以及所有的配套，装修。 b、 16 A、厂房 3500 平方米，工人宿舍 1100 平方米，每平方 8 元算共 36800 元 /月。 B、自已的印花车间，有 宽台板同 宽台板，匹布 /裁片印花都可以做。 2、 接业务单（每月 50000 元），预备头两个月的资金， a、 招业务员、管理人员与指导工 b、 通讯，交通，伙食 3、 磨合（已经 有了加工单，包括工人工资、生产资料，需投入约 20 万，但这个时期已经有收入。） a、 招工人 b、 进一点平价的布料给车位试车 c、 工人需要与工厂的环境、机器、领导、技术等方方面面的熟悉，可出现损耗。 d、 业务员需要去联系业务等这样需要三个月的磨合期。 这时期是收入的。 4、 正常运转。 经过磨合后、工厂就进入了正常的生产运转。财政状况出现良好循环，需要储备金 20 万以上的数据是新办厂的数据，实际上可以通过其他方式来节省前期投入。 5、 头几次收益向投资方让利 20%，预计未来三年或五 年平均每年净资产收益率为 30%。投资方享有产品生产监督和管理、设备安全监督、参与一些重要决策等优惠权力。 17 6、如果公司没有实现项目发展计划，将由我方来承担责任。我公司将会偿还 向投资方借贷的所有资金，并连同利息和对投资方的让利。 7、投资方可在我公司正常运营，有了正常收益后随时提出收回投资，我公司不会有任何的异议。 18 第九 部分 财务计划 产品形成规模时，毛利润率为 40%，纯利润率为 30%。 未来 3 5 年的项目销售计划表 ： 0102030405060708090第一季度 第三季度第一个月第二个月第三个月（第一年每个月计算现金流量，共 12 个月，第二年每季度计算现金流量，共四个季度，第三、四、五年每年计算现金流量，共三年） 项目损益表： 19 0102030405060第一季度 第二季度 第三季度 第四季度损失得益项目现金流量表 ： 010203040506070第一季度 第二季度 第三季度 第四季度生产销售项目产品成本表 ： 01020304050第一季度 第二季度 第三季度 第四季度布料针线 20 第十 部分 风险控制 1、 技术风险：对每一位公司的成员都要进行培训，严格把关，务必让大家都能 熟练地操作机器设备； 2、 市场风险：调查对我公司有关的每一个市场，筛选出对我们有利的市场资料，进行发放投资 3、 管理风险：严格要求管理人员，制定公司的规章制度，不容许有小心思的人，赏罚分明，做任何决定时都要认真考虑； 4、 财务风险：将财产存入银行，做好保险准备，并在做财务结算时邀请投资方，以及公司高层一起参加； 5、 其他不可预见的风险：对公司的财产进行投保，确保安全，派人每天清点产品，检查机器是否生锈，损伤，防止发生事故。 21 第十一 部分 项目实施进度 1、 总纲 公司计划通过 强采购、生产、财务这三个方面的工作，目的在于提高采购的交货及时性，提高生产效率。 2、 项目实施的范围 公司计划在采购物料部门采取 理系统， 是一种以计算机为基础的编制生产与实行控制的系统，它不仅是一种新的计划管理方法，而且也是一种新的组织生产方式。还计划在人事部采取考核制度，合理配备人力资源，定期进行培训。 3、 项目的费用计划 公司计划投资 600 万，