关于成立“能源技术服务公司”的可行性研究报告

在 X 设立 “能源技术服务” 公司 可行性研究报告 X 2 目录 第一章 项目基本情况 . 3 第二章 项目背景情况 . 4 第三章 投资环境情况 . 10 第四章 设立目的及前景分析 . 11 第五章 项目总投资及资金筹措 . 15 第六章 项目效益 . 15 第七章 项目风险分析 . 18 X 3 第一章 项目基本情况 一、 项目名称 资子公司项目 二、 投资方基本情况 本项目为 独立投资设立全资子公司，因此投资方即为 动力车间作为 责就是为整个公司提供源源不断的助力，保障各生产车间 的 正常运转。车间成立于 2011年 8 月，共有四个生产工序 、两个职能型业务组 ， 主管公司的水、电、气 、暖 等各 类 能源的正常供应， 重点设备维护保养、 日常 安装 维修、 工装工具及 木制品的制作工作。动力车间全员秉承激情、友爱、承担、拼搏的 精神 ， 力求做 最好 、最稳定的动力后勤保障。 车间 设有 制冷、空调 、空压 、污水处理 、 11万电站 等能源供应及环保处理系统。 其中该公司的主体 经营单位及涉及资源主要为 X 4 第二章 项目背景情况 “流云精密设备制造公司”和“流云能源环境技术服务公司”。 两个公司的概念是 且其工作主要是结合总部修造公司、安全环保部和动力公司的职能以及现有资源进行开展的。以下为苗总的开篇讲话：“ 公司内部在保定这个圈里面和在保定圈外面的。圈外面的你们可以利用互联网交流，圈里面的可以成立一个半紧密性，从能源综合控制、管理、服务、节约到生产环境的技术服务和管理。从制造、易通、嘉盛、农业、源盛一起成立一个联合体，这个联合体目的是讨论能源综合利用与节约。安全就不用说了，集团一直是联系着的。 ”最后苗总在总结的时候也肯定动力系统的团队建设向来是搞的很好的，也肯定了发展方向的良好前景及咱们的现有基础。 其项目建设背景表现为： 一、 目前动力车间涉及的业务范围主要为：能源供给、动力保障设施运行X 5 与维护、节能服务咨询、工程修缮及安装、环保处理等几个主要方面，目前以上几个行业虽然相对繁荣，但上述部分工作内容基本属于附属保障性工作，很多企业用户不会将大量精力倾注于此类工作之中。 通过对 调研得知，大多数负责单位能源供应，安全环保方面的部门基本上是一个综合职能性质的办公室， 负责全部 后勤保障的 工作 ， 而 主要负责人 多 为办公室主任或者主管副总 。此时，本项目就有了出现在大众面前的可能，因为常规的管理方式中包含着主管人员的运维能力及管理水平处于较低 层次 这一弊端。 相 比 于各项专业的技术服务公司我们并没有 技术 优势， 但是 我们 拥有十几年的运行与建设这一难能可贵的经验优势。 生在最近7、 8年间，这 些 年我们的产能 呈 几 倍、几十倍的增长，项目建设人员的经验也 随着时间 而逐渐积累 。 简化工作模式后具体组织构架及服务模式如下： 第一、 组织构架： 第二、 服务模式： X 6 项目 服务模式 服务内容 1 总包 所有日常维修、运行全部承担，定期出具运行总结报告并随时提供合理整改方案，经客户同意后实施； 2 部分承包 只对部分维修或者咨询项目进行承包； 3 涵盖内容 能源、环保管理与咨询 ， 工程修缮，加工制作，设备维保与运行管理； 第三、 自身优势 1、生产保障方面取得的部分成绩： 2014 年月份 10 月 11 月 12 月 生产保障率 100% 100% 100% 2015 年月份 1 月 2 月 3 月 生产保障率 100% 100% 2015 年月份 4 月 5 月 6 月 生产保障率 100% 2015 年月份 7 月 8 月 9 月 生产保障率 100% 100% 100% 生产保障率： 质达标 后供 生产车间使用； 冷机 、 冷却泵 、 冷冻泵 、 冷却塔等设备）稳定运行，确保工艺水与对应生产车间 设备 冷却降温使用； 冷机、热水锅炉等设备 )稳定运行，与净化空调配合使用，确保生产车间湿度、温度满足要求； 废风机等设备）稳定运行，对生产车间产生的废气进行处理达标排放； 压机、干燥机等设备）稳定运行，满足 车间 生产 所需 ； 电力平稳输送至各车间 ， 保障生产设备稳定运行 ，及时进行电力检修各项工作 。 X 7 2、 节能服务于改造方面的部分业绩： 序号 项目名称 建设内容 投资 （万元） 建设时间 节能量 /年 经济效益（万元 /年） 1 活性污泥法处理废水工艺改造 方案：在斜管下安装三角堰，设计并安装排泥管道，将缺氧、好氧及沉淀三个池子合并一起，并构筑物建造使污水处理指标达标排放。年可实现经济效益 014 节电 空压机控制软件升级 通过智能计算，判断空压机的运行趋势，来协调进气阀和旁通阀的动作，减少放空，合理控制进气量，减少电量。年可实现经济效益 元。 15 2014 节电 能源在线监测 通过行业领先的“负荷匹配”技术，充分考虑用户生产工艺特点，通过实时跟踪用户设备负荷变化，智能调整设备能耗，达到能耗“所供即所需”，元 28 2014 节电 计 节电 、检修保养方面的部分工作： 序号 运行系统 涉及重点维护保养项目 1 制冷系统 制冷机组正常保养，更换润滑油及油过滤器，更换干燥器； 清洗制冷机冷凝器，提高换热效率达到节能； 制冷机加氟定压查漏； 冷却塔水质配药调节； 冷却塔散热风机维修维护； 格兰富水泵，凯泉水泵以及其他泵类的维修维护； 2 空调系统 净化空调初、中效，亚高效，高效过滤器维护更换； 锅炉药洗除垢； 净化空调内部进行防腐工程； X 8 3 废气系统 喷淋塔清理（清洗喷淋头，更换有机玻璃，清理内部淤泥）； 印刷管道清理结油； 4 空压系统 空压机更换润滑油及油过滤器，更换油雾分离器； 药洗空压机油冷却器； 清理、维护一级、二级空滤； 更换干燥机干燥剂（氧化铝，分子筛）； 5 纯水系统 更换抛光混床树脂； 药洗一级反渗透 ； 药洗二级反渗透 ； 药洗 脂； 更换反渗透 ； 各种过滤器的维护、清理更换； 6 供电系统 配电柜的线路检查； 发电机试启及 护； 电缆隧道铺设，维护； 发电站做预试； 大型设备电路控制检查； 7 水处理系统 锅炉水质化验； 氮含量检验； 有机系统细菌培养； 鼓风机、气动隔膜泵维修维护； 电机烘干再使用维护技术； 8 特气系统 特气系统 核检 ，各元件检验； 4、节能技术改造情况： 序号 项目名称 建设内容 投资 （万元） 建设时间 节能量 /年（ 经济效益（万元 /年） 1 节电改造 铸锭炉工艺水冷却系统优化改造项目 9 2013 节能灯具改 造 车间厂房与办公楼使用绿色节能灯具 013 废气治理改 造 废气治理回用 013 9 4 废酸治理改 造 废酸治理回用 2013 48 5 泵提升改造 重新选型，改造管道的安装 Y 型过滤器。 013 8 6 金太阳工程 安装光伏发电设备 013 合计 、 公司产品和服务理念符合市场的需求 公司的产品就是服务，服务宗旨就是：“为客户节约”，通过我们付出过的代价让更多的客户少付出代价，对于客户来说，相当于项目确定的服务费用抵消了未知的风险费用。并且 015上半年 7884亿元，在二线城市中处于前列，其中大型国企、央企 在 面对 全国经济下滑 危机， 各行各业均 受到强烈冲击，其中 对 中小 型公司影响 最大 。 在这样的特殊环境 下，发挥我们 独 特的优势 建设及运维经验，着重于为每一位客户提供增值服务，以节约客户的成本为目标， 走专业化发展之路，把公司打造 成为专业化的技术服务团体。 不断地提升 服务的品质，为客户提供增值服务，来实现新的跨越和发展。管理 、 技术、服务都围绕 客户需求 而展开 ， 也都 以客户为中心。 这几年来， 借自己 的一股拼劲儿 ，已 完成能源管理体制，能源审 计，变压器减容，各种大型设备维保，工程修缮，变电站检修，环评验收等重大工作事项，为该项目的设立 打下 了 良好的 基础。 三、 国家出台鼓励政策，提倡“万众创业、创新”战略 X 10 随着互联网的广泛应用， 促使 一系列的商业变革和新形式新思维下的商业实践获得成功，互联网时代使市场经济下的各种资源配置得到优化，传统行业必须变革才能适应市场变化，得到生存和发展。 四、 企业自身发展的必然趋势 随着全国经济增长的逐渐变暖 ， 各种商业模式的不断产生，传统的制造业等实体经济 均 受到 不同程度 的影响 。 “我消灭你，但和你无关” 。我们不知道某一天我们的企业会遭受什么样的危机，最好的办法就是提前上路。 只有走的比别人快一些才可以不至于被甩在后面。 第三章 投资环境情况 一、市场环境 目前在生产制造行业、安装施工行业、机械及电气维修和节能服务几个较专业的领域，市场相对繁荣但仍存在一定的资源整合空间。在这几个行业中，成规模的企业有能力接收相对较大的项目，但是受经营成本和市场承载能力的限制，他们的业务范围往往受限于经济实力雄厚的企业或者整体规模大的项目；然而个体经营或者通过社会及个人关系自发结成的团体由于资质和人员配置的关系，在项目承接能 力和范围上受到了限制。这就给我们留下了生存的市场空间，利用人力、规模以及技术经验的优势，整合相关资源承接业务。 X 11 二、区域环境 第一、制造业发达 冶金、食品、化工、机械加工制造是宁河区的四大主导行业， 达、荣亨、同达、天尊、等均为市级企业集团 ， 总投资 50亿美元的一汽大众 项目成功落地宁河，将发挥“虹吸效应”，提升宁河制造产业的升级 速度 。目前，宁河县规模以上工业企业已达 255家 。 第一、 服务业门类齐全 随着商贸设施和物流载体 的 不断完善，宁河县现代服务产业蓬勃发展。今年，宁河将坚持流通服务业与生态旅游业“两翼齐飞”，重点发展与区位优势、资源禀赋相适应的现代商贸物流、电子商务、文化娱乐、旅游开发等产业，创建七里海古海岸与湿地自然保护区“ 5A”景区，启动七里海牡蛎滩展馆规划建设，促进安博、普洛斯、天中福等物流园区尽快形成规模，推动传统服务业向生产型服务业转变。 第四章 设立目的及前景分析 一、子公司的设立目的 1、市场开发； 2、信息收集，包括市场信息、技术信息以及贸易信息的收集； 通过走出去的方式，与更多的企业发生接触，了解外部企 业的发展情况，加快自身变革发展速度； X 12 3、 技术提升与管理提升 ； 二、服务对象 及目标市场 主要的服务对象为具有一定规模的生产型企业、部分个体工商户及周边生活小区、供电所、燃气公司、大型设备销售的售后服务等；目标区域：宁河县、空港经济区及东丽区、塘沽开发区、西青开发区由一个区域开始做起，并逐步向外辐射； 三、主要业务前景分析 五、 前期可以先行试运行的项目分析 1、 水电暖的安装与施工 项目 项目 主要服务领域 保养与检修 主要针对相对规模的生产制造型企业、没有相 关人员配置的服务型企业等第二产业企业及不具备相关能力的单位或个体经营者 ； 节能服务 工程修缮 主要针对食品加工，物流服务、餐饮服务 、小区物业 等第二、第三产业 企业或者个体经营者 安装施工 X 13 项目序号 工作内容 材料是否自购 备注1 污水站池体加装制作防护栏 是 自主施工2 动力楼冷却塔管道除锈、维护 是 自主施工3 车棚、临时废酸收放库房安装制作 是 自主施工4 安装光伏电站逆变器支架，及日常运维工作 是 自主施工5桌椅、板凳、家具等木制品装饰家具制作，尺寸均为自主设计或按照使用者要求是 自主施工6 1 0 1 厂房屋顶及临建屋顶防水施工 是 自主施工7 各个车间设备安装就位与基础电气、动力能源设施施工 是 自主施工8 下水道堵塞疏通与维修等相关工作 是 自主施工该项目成立的起步阶段，可以以上述已经成熟的项目为起步阶段的主要工作，以上为第一阶段，主要为目的为锻炼队伍，适应新的发展模式和工作方式，熟悉完善相关工作业务；第二阶段可以在此基础上拓展业务规模和业务范围，开源节流增加销售收入和利润，增添设备、人员等。 2、 厂区金太阳的运维 项目运行费用组成 设备大修费用：逆变器、高压设备； 按照 30万元 /兆瓦 /次（共两次） 线路老化更换费用：直交流线； 按照 16万元 /兆瓦 /次（共两次） 运营和维护费用：工资、管理费、清洗、设备的保养等。 按 12 万元 /兆瓦 /年； X 14 目前厂区金太阳四兆瓦项目运行费用清单如下： 序号 项目 资金（万元） 比例 备注 1 设备大修费用 240 项目运行费用 2 部分线路老化更换费用 128 3 运营和维护费用 1200 4 小计 1568 通过 加装逆变器散热风扇增加逆变器使用寿命及效率；调整厂区项目电池板的照射角度；增加维护保养的频次减少故障停机；等措施使得项目 最近三个月使厂区项目发电量较去年同期整体增加 9%。 2015年（ 6与 2014年对应月份发电量对比图 如通过专业化承包流程承包该项目，预计通过相关管理和技术措施，整体项目的发电量收益仍有 5%左右的提升空间。 X 15 第五章 项目总投资及资金筹措 一、项目总投资 1、项目投资主体 项目投资主体为 能源有限公司。 2、项目固定资产投资 开办费用投资估算如下表所示： 序号 项目 金额（万元） 1 人员配置以现有动力车间人员为主 月工资 2 设备以 车间 现有 工装工具及设备为主，另需 工程检修及业务处理洽谈车辆（ 皮卡一辆 ）； 10 3 管件等部分施工材料 以现有为主； 0 4 成立公司相关业务办理及宣传品制作 ； 、资金筹措 第六章 项目效益 一、经济效益分析 1、销售收入 ：待定 X 16 2、直接成本 ：人员工资（ 40*K）万元（按照企业内部工作时间与对外业务接纳工作时间比例划分 材料消耗：根据项目规模按照出库汇总计算； 3、间接成本 ：运输费、保险费按照实际比例计提； 4、利润总额 ：成本 *20% 案例分析：以 人工费 主材费 辅材机械费101 室外新作钢梯（一） 梯子结构1 拆除人行道方砖 工挖、运土 浇砼基础 模板4 预埋铁 套 填土并回复人行道方砖 ） 平台制安 铁50* 50* 5 m 纹钢板4 钢160 *65 *8. 5 m 钢100 *10 0*6 05 m 件 0* 200 *10 块 丝铆接 16*100 套 工除锈刷油 ） 钢梯 纹钢板4 钢160 *65 *8. 5 m 件 0* 200 *10 块 丝铆接 16*100 套 工除锈刷油 ） 扶手 管*3 .5 m 管*3 .5 m 管*2 m 工除锈刷油 ） 材料运输费 ） 搭拆脚手架 接费合计 程管理费 元 润 元 金 元 1 C 、D 区室外钢梯工程报价备注合价综合单价单价工程量单位费用项目 人工费 材料费 辅材机械费 直接费用合计 工程管理费 利润 税金 总计金额- 元 39,1,100,0,19,利1 0 1 C 、D 区室外钢梯费用明细X 17 对以上项目费用进行拆解分析：如果以上项目为我新公司承接业务，核算其直接成本如下： 费用项目 人工费 材料费 辅材机械费 直接费用合计 工程管理费 利润 税金 总计支出金额- 元 15,1,57,- - 3,1,英利1 0 2 C 、D 区室外钢梯费用明细由以上分析可以看出如果该项目由我新公司承接其利润收入为： 利润收入 =； 相对于专业施工承包公司来说我公司的项目承包利润可以增加到 即：项目利润率 =项目报价 * 二、社会效益分析 从定性的社会效益分析看，项目将从以下几方面给公司带来可以预见的效益： 1、 通过和不同行业企业发生业务往来，不仅可以加强同各个企业间的合作，同时扩大 地区的业务 范围。 2、 公司的成立可以使动力相关业务范围参与到行业竞争中去，提升自身业务水平及技术能力，同时增加 3、 设立该公司，可以为增加企业多元化经营增加一个实践平台，并为日后培养后背人才提供了一个重要的舞台，为实施“走出去”及全员创新战略，起到一个积极的推动作用 。 X 18 第七章 项目风险分析 一、风险因素 由于此项目是 一次从事市场开发、 信息收集、服务和技术研发、贸易等业务 的 投资项目，公司缺乏相关方面的 运作 经验，因此，本项目的主要风险将体现为经营决策风险、竞争风险 。 1、经营决策风险：就 是本土公司，面对不同的社会文化环境、 运作规则缺乏足够的了解，因此，经营决策上存在着一定的 风险。 2、竞争风险： 引了各种国际 国内及大型央企、国企 公司在 此展开竞争，因此，其预期的竞争将较为 激烈。 二、风险应对措施 依据风险因素的形成原因、影响的严重程度和风险管理的目标等信息制定出风险应对措施： 1、经营决策风险：进行充分的市场调查，及时了解 快摸清商业运作规则，在进行经营决策时，运用科学决策方法， 避免盲目决策或决策依据不足情况的发生。 2、竞争风险：提升自身能力的同时，借助与企业相关的各个供应商及合作单位的技术及人员资源，合作开展相关工作，前期可以多让 出一些利益，少担一部分风险 。 X 19 三、风险分析评价 通过对风 险因素的判断，经营决策风险仍带有一定的主观意识，而竞争 风险完全是由客观环境所造成。 本报告通过简单的 析 如下： 优势（S t r e n g t h ) 劣势（W e a k n e s s )。公司作为光伏行业龙头、新能源标杆企业各项制度标准完善。车间所管辖设备种类多、型号全，对设备运行管理专业性强。一流的团队管理及一流的设备使用和专业性强、技能工种多的职工。拥有众多的人力资源及对接的厂家人员。具备动手操作能力强、工具齐全、专业过硬及创造性的思维和发散性能力。对外承接能力起步阶段，经验方面不足。公司所处地