五金制品有限公司临港产业园区精密锁芯设备工程可行性研究报告

1 某 某 区 精密锁芯设备 工程项目 可 行 性 报 告 某 X 五金制品有限公司 2 二零 零九年十一 月 目 录 1. 总论 2. 企业基本情况 3. 需要预测及拟建规模 4. 主要原材料供应 5. 技术方案 6. 厂区规划， 消防 7. 环境保护、职工安全卫生及能源利用 8. 管理体制与定员 9. 项目实施计划 10. 投资估算及经济评估 11. 抗风险能力 3 1. 总论 目名称及建设单位 项目名称： 某 港产业 园区精密锁芯设备 工程 建设单位： 某 企业性质： 企业地址： 工商注册资金： 500 万 企业法人代表： 行性研究依据 （ 1） 企业法人营业执照注册号： （ 2） 中华人民共和国组织机构代码证 代码： （ 3） 某 临港新城管理委员会关于同意设立 某 （ 4） 中华人民共和国投 资企业批准证书。 （ 5） 某 临港新城管理委员会关于同意 某 X 五金制品有限公司项目建议书的批复。 （ 6） 浦东新区环境保护局提供的 某 X 五金制品有限公司项目工程的环境影响报告审批意见。 （ 7） 某 行性研究的范围及主要内容 本可行性研究报告主要针对 某 X 五金制品有限公司的技术、管理、经济能力、产品市场需求等各方面的可行性进行分析研究。 可行性报告主要内容包括： 4 企业基本情况 市场预测及产品方案 材料及能源供应 技术方案 产区规划、消防 环境保护、职业安全卫 生及能源利用 管理体制与定员 项目实施计划 投资估算及经济评估 抗风险能力等 行性研究的主要结论 本项目的实施是为了适应产品的升级换代的需要，也为 X 公司的产量上一个新的台阶。 某 X 五金制品有限公司在技术上、人员上、基本建设条件上都作了充分的准备，本可行性研究报告对实施项目的各方面进行了调研和评价，认为本项目的实施条件已基本具备，项目回报较高，风险较小，项目可行。 业性质及简史 某 X 五金制品有限公司成立于 1998 年，座落在 某 浦东开发区，是目前 某 最大的 精密锁芯设备 厂商。 十多年来始终专注于 精密锁芯设备 的研发与生产，拥有多项国家专 利。在“人无我有，人有我优”的经营理念推动下， X 人始终把握锁芯设备 行业的脉搏，走在同行业的前列。产品远销俄罗斯、乌克兰、西班牙、法国、美国、南非、中东等国家和地区。 5 十年磨一剑，百年铸品牌。 X 人将始终致力于 锁芯设备 的研发与生产，争取始终掌握行业发展的钥匙。 2006 年，为了适应公司和市场发展的需要， X 在原某 南汇区六灶工业园区占地 30 亩建设新厂房，并于 2009 年投入生产使用，使 过了十多年的经营，我们不但在技术、销售 、管理上积累了丰富的经验，而且也具备雄厚的资金实力，抗风险能力等。 址 临港新城重装备产业一期控制性详细规划中的“产业导向”明确规定：临港新城重装备产业区“以现代重装备制造业为主。鼓励发展现代交通运输和 现代物流装备、精密加工设备制造业、数字化、智能化测量与自动控制设备制造业、新型环保设备制造业以及医疗器械与设备制造业等”。详细规划还明确规定：在重装备产业区的南部岸线设置港口。路域通过 41路与港区相连；城市主干路为两港大道、南芦路和 公司建成后 一期生产能力为 3亿左右，二 期全部建成后产值达 6亿。 6 3. 需要预测及拟建规模 中国已成为世界最大的 锁芯设备 生产国和 消费 国。目前，国内锁芯设备 行业的年 销售 额已达 1000 亿元以上 ，年出口额超过 400亿元。 未来我国锁芯设备市场仍将以每年 20%以上的速度增长。 目前，国内市场以生产中低档的锁芯设备为主。由于锁具行业属于劳动密集型行业，入行门槛低，专业化程度不高，高端产品种类非常稀少。国内低端产品的竞争早已白热化，由于原材料价格上升，劳 动力 成本增加，以及越来越多的新技术新产品的竞争，让锁芯设 备制造 企 业的日子越来越难过。其实，锁芯设备 行业新一轮的技术竞争已经拉开帷幕，技术含量高的高端产品未来发展趋势明显。近年来，随着住宅、 汽车 、中高档办公楼及 酒店 等支柱型产业的快速发 展以及国防、公安、 金融 等系统对高防范性锁芯产品的需求日益增加，更加快高端锁芯设备业的发展。因为高端锁芯设备科技含量高、更加突出人性化、个性化的特点，所以产品利润也比较高 。加上锁芯设备换代速度加快，高端锁芯设备 将逐渐成为锁具市场的主流。 中国已经形成 了最主要的四大生产基地，浙江温州、广东中山、山东和 某 。随着锁芯设备市场蛋糕的进一步增大 ，制造锁芯设备的中小企业将面临更多的机遇和更大的竞争。制造锁芯设备 行业的新产品开发，在产品技术和档次都有所提高，但高档产品不是很多。锁具产品的发展是要跟着市场走，只要市场有需求，锁具企业必定也要去开拓、去占领高端市场。随着我国对外开放不断深入，高档建筑发展的加快， 要求高档锁芯设备 市场发展潜力很大，必定将会涌现出大批的高端企业。 锁芯设备 生产商以中小企业为主，低 水 平的重复建设非常严重。 锁具企业的要想发展首先还是要从产品质量和抓起，只有高精尖的锁芯才是高档锁具的前提。 国内 大部分 制造精密锁芯设备的厂家存在着起步晚， 7 技术相对落后， 而这些我公司已遥遥领先国内同行业 。 现阶段的市场发展趋势大致可概括为三个方面： 1. 高精度、高效率、高牢固度、多功能； 2. 多规格、多品种； 3. 标准化、系列化、通用化，展示其特征； 工艺与技术上加强应从：切削加工技术、冲压技术、压铸技术、 表 面处理 技术、自动装配线等方面入手。中国 锁芯设备制造 行业应该有一个具备组织性的总体目标，科技进步才能逐年稳定提高，如产品结构、产品质量、技术装备、创新能力、人才结构等等缺一不可。 在目前这种大的行业环境里，要想在残酷的市场竞争中站稳脚跟，必须握准市场脉搏，对于个体企业来说则更要注意以下几个方面： 1. 加强企业的品牌建设，提升企业在行业中的品牌知名度。 2. 提高自身品质意识，从来料 销售各个环节上控制产品质量，加强自身产品的市场竞争力。 3. 完善售后服务体系建设，免除客户后顾之忧。 同等产品比价格，同等价格比质量，同等质量比服务。企业只有不断完善自我，提高产品的科技含量才能始终保持在同行业的竞争立于不败之地，引领行业发展。 8 建规模 本项目固定资产投资为： 19000万元，有关项目费用的计算及构成见附表。 序号 项目 单位 数据 备注 1. 规模 产品及产量： 精密锁芯设备 套 3000 业产值 万元 605,000,000 售收入： 精密锁芯设备 万元 600,000,000 占地面积 厂房面积 厂职工人数 亩 平房米 人 40 30000 300 2. 总投资 万元 230,000,000 定资产投资其中 征地费用 厂房费用 辅助设施 设备及其他 流动资金 万元 万元 万元 万元 万元 1400 4800 3700 8700 4000 3. 要材料 铜线 材 钢板 型钢 吨 吨 吨 100 4000 1000 4. 要经济制表 全员劳动生产率 投资回收期 万元 /人 年 200 3 9 资利润率 内部收益率 料供应及功用设施 某 港产业 园区内，其各项基础设施（水、电、交通、通讯等）和配套服务设施已基本完善。 临港产业园区接壤临港新城，需水由 临港新城新建水厂提供。 临港新城污水系统近期规模为 10 万 m3/d，中期规模 20 万 m3/d，远期规模60万 m3/d。污水处理厂位于杭州湾边，东海二桥西侧，奉贤和浦东新区交界处。 根据近中期复合预测情况，该规划区将建 35电站 6 座，远期规划 35电站 12座。 临港新城提供并完善与临港产业区发展相配套的金融、贸易、教育、科研、 商业、居住、旅游等服务及设施，营造一流的商务及人居环境。公司附近有两间学校、两间医院，附近较完善的商业网点，包括多家银行、两个邮政局和多 个超级市场。 务分析 序号 项目 占销售收入 预期数（万元） 一 产品销售额 30000 二 产品销售额 30000 减：产品销售成本 2650 其中：工资及附加 080 贡献毛益 350 产品销售费用 050 产品销售税金及附加 80 三 产品销售利润 520 减：管理费用 800 其中：工资及附加 00 财务费用 00 10 四 营业利润 120 加：营业外支出 五 利润总额 120 4. 主要原材料供应 要原材料用量 序号 材料名称 单位 年需用量 1 铜线材 吨 100 2 钢板 吨 4000 3 型钢 吨 1000 要原材料供应 本项目所需原材料，均可在国内 外 市场上采购。 源用量的测算 （安装用电）： 1250 一台 ： 500吨 /月 然气：生活用量。 11 5. 技术方案 要工艺设备 主要工艺设备表 序号 名称 型号 功率 数量 定员 1 立式加工中心 1 3 2 万能加工中心 3 6 3 车铣复合加工中心 2 4 4 激光切割机 1 3 5 等离子切割机 1 3 6 数控镗铣床 2 4 7 线切割机床 2 2 8 平面磨床 1 1 9 普通车床 3 3 10 牛头刨床 1 1 11 万能铣床 57 1 1 12 台式钻床 5 5 13 落地钻床 1 1 14 箱式电阻炉 4 1 15 电焊机 3 3 16 切割机 400 1 1 17 闭式单点压力机 100T 10 2 18 开式可倾压力机 0 2 19 冲床 4 12 20 冲床 4 21 点焊机 22 2 2 23 直缝氩弧焊专机 2 2 24 氩弧焊机 4 4 序号 名称 型号 功率 数量 定员 25 舌板焊接专机 2 2 26 机 2 2 27 攻丝机 5 28 液压铣槽机 2 2 29 水冷装置 2 4 30 流水线 40M 6 200 31 单螺杆空压机 32 液压压字机 1 2 33 激光打标机 2 34 自动捆包机 2 4 35 热收缩包装机 2 36 气动旋铆机 3 3 37 气铆机 3 38 吸塑封口机 1 2 39 自动捆包机 4 40 滚 桶 1 41 万能工具磨床 2 2 42 钻头刃磨机 2 43 投影仪 1 1 44 盐 雾试验箱 1 1 45 硬盘录像机 1 1 46 硬度计 1 1 13 47 辅助工人： 48 运输、仓库 50 49 维修保养 4 50 技术人员 20 51 管理、销售及其他人员 30 52 车间总人数 409 产能力 根据“一次规划，分期实施”，本公司 一期以防盗门精密锁芯设备制造为主，二期主要研发生产特种 精密锁芯设备 及附加值高的产品。一期生产能力为 3 亿左右，二期全部 建成后产值达 6亿。 术方案 本项目开发的主要代表产品为 : 第一期工程 :精密锁芯设备 3000套 品达到标准和主要技术指标 机床检验通则 械安全机械电气设备第 1部分：通用技术条件 艺流程 以 防盗门精密锁芯设备为例流程如下 : 要工艺选择 控系统 数控系统接受按零件加工顺序记载机床加工所需的各种信息，并将加工零件图上的几何信息和工艺信息数字化，同时进行相应的运算 、处理，然后发出 14 控制命令，使刀具实现相对运动，完成零件加工过程。 采用德国西门子 原装进口 控制系统， 达到国际领先水平。 计算机数控系统（简称 统）由程序、输入输出设备、 置、可编程控制器（ 、主轴驱动装置和进给驱动装置等组成 。 数控系统性能指标评价表 项 目 含 义 分辨率 同数控机床中含义，该性能直接影响机床性能 进给速度 同数控机床中含义，它与机床相关结构相匹配 可控轴与联动轴数 同数控机床中含义 显示功能 反映提供何类信息，多少内容等方面的能力 通信 功能 反映与外部的沟通能力、多少、方式及接口等能力 主 反映数控系统执行程序时的表现并与进给系统相协调 自诊断功能 反映数控机床提供出现故障时相关信息的能力 传动系统 数控机床主传动系统的作用就是产生不同的主轴切削速度以满足不同的加工条件要求。 对主传动系统的基本要求 ： 1、有较宽的调速范围 可增加数控机床加工适应性，便于选择合理切削速度使切削过程始终处于最佳状态。 2、有足够的功率和扭矩 使数控加工方便实现低速时大扭矩，高速时恒功率，以保 证加工高效率。 3、有足够的传动精度 各零部件应具有足够精度、刚度、抗振性，使主轴运动高精度，从而保证数控加工高精度。 15 4、噪声低，运动平稳 使数控机床工作环境良好、宜人。 测系统 检测装置是对数控机床中运动部件的位置及速度进行检测，把测量信号作为反馈信号，并将其转换成数字信号送回计算机与脉冲指令信号进行比较，以控制驱动元件正确运转。检测装置的精度直接影响数控机床的定位精度和加工 精度 。 数控机床对检测装置的要求是：高的可靠性及抗干扰 能力；满足机床加工精度和加工速度的要求；使用维护方便；成本低等。 检测装置的分类 ： 1. 直接测量与间接测量 直接测量是指所测对象为被测对象本身，其方式有二：一是直线测量，即测工作台直线位移（但检测装置需和行程等长）；二是角度测量，即测主轴旋转角度。 间接测量是指以旋转方式检测装置反映工作台直线位移，该方法使用方便又无长度限制，但精度要受机床传动链精度的影响。 2. 增量式和绝对式测量 增量式测量是指只测位移增量，由系统所发脉冲量累计计算位移。 绝对式测量是指被测任一点均从固定的零点起算，被测点均有对应编码。 3. 位置检测与速度检测 16 位置检测指对运动部件的位置作测量，而速度检测则是对运动件速度作测量（如测速发电机）。 动换刀装置 自动换刀装置可帮助数控机床节省辅助时间，并满足在一次安装中完成多工序、工步加工要求。 数控机床对自动换刀装置的要求是：换刀迅速、时间短，重复定位精度高，刀具储存量足够，所占空间位置小，工作稳定可靠。 换刀形式 : 1. 回转刀架换刀 其结构类似普通车床上回转刀架，根据加工对象不同可设计成四 方或六角形式，由数控系统发出指令进行回转换刀。 2. 更换主轴头换刀 各主轴头预先装好所需刀具，依次转至加工位置，接通主运动，带动刀具旋转。该方式的优点是省去了自动松夹、装卸刀具、夹紧及刀具搬动等一系列复杂操作，缩短了换刀时间，提高了换刀可靠性。 3. 使用刀库换刀 将加工中所需刀具分别装于标准刀柄，在机外进行尺寸调整之后按一定方式放入刀库，由交换装置从刀库和主轴上取刀交换。 控机床床身 数控机床床身用于支承机床中各零部件，并承受切削力。数控机床对床身的要求是：有足够的刚性、抗振 性，小的热变形，且易安装、调整。 17 6. 厂区规划、消防 置与运输 置 本项目建设场地位于 某 浦东新区泥城工业园区内，总用地面积 39600地地势平整，水、电、通讯、道路已基本到位。 建筑物之间的间距满足建筑设计规范。所有建筑物周围道路均为环形道路， 满足消防要求。 厂区绿地率满足规划要点的要求。厂区竖向采用平坡式布置，考虑建设场地平整。地表水采用有组织排水。厂区内道路选用城市型道路，主干路宽 7m，道路为混凝土。 本项目完成后主要数据和技术经济 指标见表 6 1 表 6 1 主要数据和技术经济指标 序号 名称 单位 数据 备注 1 厂区用地面积 6400 2 建筑物占地面积 6000 建、构筑物建筑面积 0000 18 道路及广场面积 40 3 建筑密度 % 60 绿地面积 660 4 绿化率 % 36 5 容积率 % 63% 输 厂区运输主要依靠叉车，厂区外运输主要依赖汽车。 项目达产后，总运输量为 6000吨 /年左右。 上述厂区外运输量均依靠社 会运力解决。 建 本项目考虑进行的土建工程主要有如下 6 幢建筑物： 公楼 大楼外装采用银灰色氟碳漆。窗采用彩塑钢窗，地平面采用防滑仿花岗岩 地砖。内墙面为水溶性涂料。办公楼建筑采用混凝土框架结构。大楼内设置餐厅、办公室、营业厅、会议室、培训室、产品展示厅、资料室、计算机室（网络中心工作站）、电话交换站等。建筑面积 1000四层。 库 仓库为钢筋混凝土结构，长度为 100m，宽度为 40m，二层结构。厂房建筑面积 4000 19 配车间 装配车间为钢筋混凝土结构，长度为 100m，宽度为 40m，二层结构。厂房建筑面积 4000 造车间 制造车间为钢筋混凝土结构，长度为 120m，宽度为 40m，二层结构。厂房建筑面积 4800 用系统 配电房结构为钢筋混凝土结构，动力站房为一层框架结构楼房，包括空压机站、水池、水泵房等。建筑面积 400 排水 水 当地水厂给水，生活用水及锅炉用水，用量约为 每天 10T/天。 水 排水方式采用雨、污分流方式，厂区内的生活污水通过化粪池经三级处理后排放。雨水通过厂区雨水管网和道路上的溢水口排放到市政管网。本项目的生活污水排放量 30m3/d；雨水排放量 92800m3/d。 防 本项目无严重火灾危险性，建筑物耐火等级均为级。 本项目消防用水量如表 20 表 消防用水量表 序号 名称 时间（小时） 水量标准（ L/s） 总用水量（ 1 室内消火栓 2 15 108 2 室外消火栓 2 20 144 3 自动喷淋 1 30 108 全厂设置 8 个室外消火栓；室内消火栓按规范要求数量设置。仓库主要存放待装配货物及成品，应考虑安装自动喷淋设施，以保证消防安全。办公楼考虑设置分体空调，不用设置自动喷淋设施。车间考虑设置消火栓系统。室内各消火栓处均放置两个手提式 于应付意外。 气 电 厂区变电所容量经估算为 1250台 1250整个厂区生产动力用电和照明用电。 产区户外均用电缆直接埋地。车间内采用电缆敷设动力电缆，供应动力电。照明 电缆一律采用暗埋方式。 低压配电采用三相五线制即 明 生产厂房采用高压卤素灯配以局部照明，照度为 150 250库照度不低于 100地照明采用灯塔。 办公楼采用多管日光灯照明。 21 厂房及办公楼楼梯间设置使用蓄电池地事故应急照明和发光标志。 点与通讯 本项目设专门地消防控制室，须将室内消防栓地报警系统和喷淋控制系统连接到消防控制室，以便及时发现火灾及时报警和切断相关电源。 本项目设置 100 门自动电话交换机一部，作为厂区内部联系用。办公楼、生产厂房和动力合站 房灯设置直接外线电话。 厂区内设置局域网，同时部分与 接。 雷接地与电气安全 建筑物女儿墙上敷设 10 镀锌圆钢作为防雷接地地接闪器，并与建筑物地柱钢筋可靠连接，以建筑物柱钢筋作为接地引入线，基础钢筋作为接地极；同 时将水、暖、动力等管线均与接地端子相连形成有效地接地网。保证建筑物和 设备地防雷及电气安全接地。局部设置等电位联结。 本厂区采用联合接地方式，要求接地电阻不大于 1欧。 力 缩空气 本项目压缩空气的供应点主要是车间使用的生产设备 。 本项目在联合站房内建一个 20m3/气压缩机的空压站，供生产设备用压缩空气。 压缩空气应进行初效及高效过滤，以保证气体清洁干燥。 风与空气调节 22 风 车间靠窗通风，车间设计时已经考虑。 生产办公室、办公楼采用分体空调。 7. 环境保护、职业安全卫生及能源利用 根据“国家机械工业节能设计技术规定”，“能源计量器配备和管理通则”，采取以下主要节能措施。 据电线电缆加工特点，以联合厂房为主，合理布置工艺流程，使物流合理，减少往返运输。 采用 先进装备和生产线，都是以生产效率高，以节约单位产品的能耗、材耗为特点来考虑并选择，由于生产工艺先进，设备控制程度高，不仅产品质量高，而且产品稳定性好。 加强管理，建立和健全能源管理规章制度，实行工厂、动力科、车间三级能源计量法，有效节约能源，防止不必要的浪费。 境污染与保护 备性能，所有设备噪音均在 85)以下，复合国家噪音标准。 23 区内绿化比例达到 35，符合国家绿化标准。 产及辅助配备装置均符合国家标准。 业安全卫生 为了在车间 内建立正常的劳动条件，在设计中对劳动保护、技术安全及工 业卫生考虑了如下措施： 置防护栏杆及安全标志，车间内各设备的工作平台，四周均设置必要的防护栏，所有地坑均设盖板，所有易发生事故的岗位都需设置醒目的安全标志。 有设备的传动部件及运转部件，凡是人有可能接触的部位，均装有防护罩。 电伤和雷伤：在电气安全方面，应采取零保护措施，车间内所有电气 外壳均需接地，接地电阻不大于 2欧姆，并设有 36伏安全照明电源以便检修安全，为了防止雷电对设备建筑物及人身的 伤害，在厂房顶部及变电所应按规范要求安装避雷针、避雷带等保护系统。 有机械及电气设备均有故障报警装置。 间布局合理，在车间布置中考虑到合理的建筑距离，设备距离，正常的采光，通风及车间内的道路畅通。 24 间在夏天设有通风降温措施。 有有害气体挥发的部位均有通风排气设施，排风排到排污烟道，防止有害气体扩散，地面冲洗水排入污水处理系统。 大型设备及主机电机与电热装置，均装有保护继电器及超温、过载保护。 间四周设有粉末灭火器 及消防水龙头。 定合理的规程，车间内还须订立安全卫生规程，加强监督由工厂安全部门负责监督。 8. 管理体制与定员 公司机构设置依据精干、高效、职责分明的原则，董事会为公司最高权利机构，采用董事会领导下的总经理负责制，各级领导承担相应的工作及责任。公司的管理组织包括 1 名总经理、若干名副总经理。组织机构由总经理提出并经董事会批准。董事会聘任公司总经理，并根据总经理的提名，聘任公司副总经理、总经理助理、财务负责人。 公司所需人员采用合同制，所有公司员工向社会公开招聘。要求上岗人员责 任心强，生产工人要求高中以上文化，关键岗位要求大专文化，经培训考核合格后择优录用。 组织业务学习，提高职工业务素质。并在投产前组织各类员工进行业务培训，聘请有经验的专家来现场指导传授技术，安排有实践经验的技术人员分别 给不同岗位的干部、工人上课，提高全员业务素质。 公司管理采取岗位负责制，技术管理人员占总人数的 25，车间每台机组人员 25 配备见表： 本公司总共人数约 500人，届时根据实际情况增减。 9. 项目实施计划 目选址 本项目位于 某 市浦东新区 临港产业 园区内，厂区占地面 积 40亩，厂房面积30000 目实施进度表 项目实施进度计划 序号 工作项目 实施进度（年 /月） 1 编写项目建议书或可行性报告 可行性研究报告的评估及审批 讯价、谈判及签约 工艺设计 土建施工设计 土建施工 设备基础施工及其他 26 8 人员培训 设备到厂 0 开箱检查 1 设备 安装 2 设备调试 3 试生产 4 设备验收及产品鉴定 0. 投资估算及经济评估 动资金估算 根据近几年来， 锁芯设备行业 资金运转的实际情况，按企业现状及 我 行业的市场周转行情，确定正常生产年份的流动资金为 4000万元。 金筹措及分年使用计划： 定资产投资 固定资产投资为 19000 万元，其资金来源为 15000 万元自筹资金， 4000 万元为银行借款。固定资产投资详见附表 2，固定资产 投资估算表。 流动资金为 4000 万元，其资金来源为 2000 万元自筹资金， 2000 万元为银行借款。资金分年使用计划，详见表 27 资金分年使用计划表 序号 年 项目号 建设期 投产期 合计 1 2 3 1 固定资产投资 19000 有资金（万元） 15000 行借款（万元） 4000 小计 19000 16000 2 流动资金（万元） 3000 1000 有资金（万元） 2000 行借款（万元） 1000 1000 小计 3000 1000 4000 3 合计 19000 3000 1000 20000 地费用 征地费用： 35万 /每亩， 预计 工厂占地面积约 40亩，总计征地费用为 1400万。 筑工程 厂房建筑面积：约 25000中办公楼的比率为 2。厂房建筑按每平方米 约 1500元计，厂房费用为： 30000 1600/10000=4800万元。 其他公用设施如食堂、宿舍等 3700万元。 艺设备 根据制造厂报价：设备总投资： 8700万元 设备投资第一期工程： 6700万元 设备投资第二期工程： 2000万元 详细设备见附表 1，主要工艺设备表 备运杂费取设备原价的 4 28 备基础费取设备原价的 2 备安装费取设备原价的 8 模器具费，取设备原价的 2 电房费：土建 80万，电器配套 200 万，合计 280万。 察设计与人员培训费： 100万。 可预见费取 5 动资金估算 根据近年来，锁具行业资金运转的实际情况， 按企业现状及锁具行业的市场周转行情，确定正常生产年份的流动资金为 4000万元。 售收入 公司投产后，当年生产销售达到设计能力的 60， 1年后为 100，价格参照现行市场价，达产年份的工业产值为 60500 万元，销售收入为 60000 万元。 本估算 材料费按代表规格主要原材料定额计算，价格参照目前市场价。 料及动力费，根据消耗量和当地价格计算约： 441万元。 资及福利基金，接企业的平均水平计算，职工平均工资 2000 元 /月。 29 定资产基本折旧的计算：采用平均年限法计算，年折旧率定为： 年折旧额为： 1328万元。 理费按固定资产原值的 2，大修理费为 256万元。 售费用和其它管理费用，按本行业的平均水平计算（ 8）为： 1620万元。 行贷款年利息为： 固定资产投资利息为 117万元，工程第一年投产期流动资金利息为： 156 万元，工程第二年投产期流动资金