LED光电产品项目可行性研究报告

I 电产品生产建设项目 可行性研究报告 录 第一章 项目概况 . 错误 !未定义书签。 第二章 项目提出背景及建设必要性 . 4 第三章 市 场分析和需求预测 . 5 第四章 项目建设规模及内容 . 5 设规模 . 5 设内容 . 5 第五章 项目选址及建设条件 . 7 址原则 . 7 目选址 . 7 目区自然条件 . 7 目区基础设施条件 . 7 第六章 项目建设方案 . 8 图 . 8 营方案 . 9 建工程 . 14 第七章 公用工程 . 14 计依据与范围 . 14 气工程 . 15 水工程 . 15 水工程 . 15 修设施 . 16 八章 环境影响评价 . 16 究依据 . 16 目所处环境现状 . 16 目主要污染分析 . 17 染物排放情况及治理措施 . 17 境保护综合利用 . 17 化 . 17 境评价结论 . 17 第九章 节能与水资源利用 . 19 能必要性 . 19 要设计依据与原则 . 19 能措施 . 20 水措施 . 20 第十章 项目招投标方案 . 22 标原则 . 22 书制定原则及招标 范围 . 22 标程序 . 23 第十一章 职业安全、卫生及消防 . 25 述 . 25 发生产过程中的职业危害因素分析 . 25 全卫生防范措施 . 26 防 . 27 十二章 机构设置和定员 . 28 司体制及组织机构 . 28 动定员 . 28 员来源和培训 . 28 第十三章 项目组织管理与建设进度 . 30 本要求 . 30 目组织 . 30 设进度 . 30 第十四章 投资估算和资金筹措 . 31 资估算编制依据 . 31 算编制范围 . 31 程投资概况 . 31 资估算 . 31 金筹 措 . 32 第十五章 财务评价 . 33 务评价基础数据选取 . 33 营收入估算 . 33 本费用支出预测 . 33 务评价指标 . 34 第十六章 效益分析 . 35 V 附表： 表 1：项目建设投 资估算汇总表 表 2：建（构）筑物费用估算表 表 3：设备购置及安装费 表 4：工程前期费用估算表 表 5：工程建设其它费用 表 6：用水量估算表 表 7：电、汽用量估算表 表 8：项目收入估算表 表 9：项目现金流量表 表 10：损益和利润分配表 附图： 项目总平面图 附件： 蓝科电子有限公司 企业法人营业执照 1 第一章 项目概况 目单位基本情况 子有限公司是经 工商行政管理局批准成立的有限责任公司，位于 济技术开发区经南三路以北、 107辅道交叉口以西，注册资本 300 万元人民币，公司法人 一家 专门生产 准组件的专业化公司。同时兼营计算机软硬件研制开发、电子产品、电子仪表等。 公司创立于 2006 年 6 月，公司目前拥有 10多位在 业有着丰富经验的工程师和技术人员。此外，其中高科技人员 8名，生产人员 85名。设有研发部，技术部，品管部，销售部，生产部，资财部，仓储部及售后服务部。 略 . 目基本概况 项目名称： 电产品生产建设项目 项目位置： 郑东新区白沙组团 建设规模： 年产值 的 电产品生产建设项目 项目总征地 50 亩（ 方米），规划用地面积 47 亩（ 方米），总建筑面积 31350 平方米。主要建筑有成品组装车间，建筑面积为 8000 平方米；固晶焊线车间，建筑面积为5500 平方米；封胶车间，建筑面积为 6000 平方米；切脚测试车间，建筑面积为 3200 平方米；老化车间，建筑面积为 3050 平方米；仓 2 库，建筑面积为 2000 平方米；研发中心，建筑面积为 2000 平方米；后勤服务设施，建筑面积为 1500 平方米；其它辅助建筑，建筑面积为 100 平方米。项目分三期实施。 项目总投资： 元 其中：固定资产投资： 元 行性研 究报告的依据、内容及范围 究依据 行性研究报告编制内容及范围 目主要经济技术指标 序号 名 称 单 位 指 标 备 注 1 总征地用地 亩 50 划用地面积 亩 47 总建筑面积 1350 品组装车间 000 晶焊线车间 500 胶车间 000 脚测试车间 200 化车间 050 库 000 发中心 000 勤服务设施 500 它辅助建筑 00 3 容积率 3 序号 名 称 单 位 指 标 备 注 4 绿化率 % 30 5 能源消耗 水量 t/日 电负荷 6 总投资 万元 定资产投资 万元 筑工程费 万元 备与安装费 万元 外与公 用工程 万元 地费用 万元 期工程费 万元 设单位管理费 万元 本预备费 万元 它费用 万元 底流动资金 万元 7 资金来源 请银行货款 万元 筹 万元 8 建设期 年 2 论 经过分析、计算、论证，该项目的建设条件充分，符合产业发展客观需要，具有较 高的社会和经济效益。 该项目的顺利实施，能够增加当地就业机会，同时带动相关产 4 业的发展，增加地方税收，同时也能带动与之相关的机械制造、运输物流、城市基础设施建设等行业的发展，更重要的是 利用从能源角度解决了我国能源消耗大、储备不足的问题，其社会效益和经济效益巨大，为 经济可持续发展做出新的积极的贡献。 第二章 项目提出背景及建设必要性 目背景 品特点 建设必要性 5 第三章 市场分析和需求预测 本项目产品涵盖 片、 共照明灯具和 种照明灯具。项目同时隶属于光电子器件及其他电子器件制造业（行业代码： 4059）和照明灯具制造业（行业代码： 3972），根据国民经济行业分类与代码（ 4754定。 项目产品应用于市场领域：手电筒、矿灯、航标灯等；车用市场为白光 高成长领域，汽车内外部照明；手机、数码相机 路灯照明、灯饰、景观灯等都将用 加油站、银行等产品技能灯箱的应用，均可视为重要市场。 略 . （ 1） 建筑景观照明 （ 2） 交通信号灯 （ 3） 显示屏 （ 4） 小尺寸 光源 （ 5） 汽车应用 （ 6） 太阳能 明 第四 章 项目建设规模及内容 设规模 年产值 准组件 6 设内容 项目总征地 50亩（ 规划用地面积 47亩（ 总建筑面积 31350 平方米。主要建筑老化车间，建筑面积为3050 平方米；有成品组装车间，建筑面积为 8000 平方米；固晶焊线车间，建筑面积为 5500 平方米；封胶车间，建筑面积为 6000平方米；切脚测试车间，建筑面积为 3200平方米；仓库，建筑面积为 2000 平方米；研发中心，建筑面积为 2000 平方米；后勤服务设施，建筑面积为 1500平方 米；其它辅助建筑，建筑面积为 100 平方米。项目分三期实施。 7 第五章 项目选址及建设条件 址原则 本项目建设位置的 选择必须符合 城市规划 布局和城市规划的要求，按照国家有关法律、法规及建设前期工作的规定进行。 项目选 址应具有满足建设工程需要的工程地质条件和水文地质条件 ， 应满足 项目 近期所必需的场地面积和适宜的地形坡度。并应根据 项目 远期发展规划的需要，适当留有发展的余地。 略 . 目选址 项目位于郑东新区白沙组团。该处地理位置优越，交通发达，原材料和产品运输极为方便，为项目的 实施奠定了坚实的基础。区域位置适合本项目的建设。 目区自然条件 1、水文地质条件 2、抗震设计 3、气象、水文条件 目区基础设施条件 水 电 讯 8 第六章 项目建设方案 图 计依据 （ 1） 中华人民共和国国家标准 工业企业总平面设计规范 （ 93）； （ 2）总体规划指导思想原则； （ 3）其他有关国家、地方法律、法规、政策； （ 4）有关国家、行业规范、标准。 平面布置方案 项目总征地 50亩（ ，规划用地面积 47亩（ 总建筑面积 31350平方米。 总平面设计应符合下列要求： （ 1） 场区总平面布置要求做到功能分区明确，动力负荷集中 工程管线顺捷，环境安全卫生，生产和生活管理方便，符合相关要求； （ 2） 运输是生产工艺流程中重要的一环，道路是联结各生产环节的纽带，总图布置应尽量避免人流、车流的交叉，力求人货分流畅通，以节省时间，提高生产效率。 （ 3） 在满足生产工艺，并符合防火安全卫生等要求前提下，尽量合并建筑，建、构筑物的布置应结合地形、地质、工艺生产和施工等条件， 9 充分利用空间 ，坚决贯彻执行十分珍惜和合理利用土地的国策，因地制宜，合理布置，节约土地，提高土地利用率。 （ 4） 充分利用场区道路两旁和建、构筑物四周的空地等地块栽植行道树，铺设草坪，布置花卉和景观，改善环境，美化场区，塑造一个花园式的现代化工业场区。 略 . 向布置及场地排雨水 路及绿化 种植一排沿边阶草。 营方案 10 主要生产工艺流程： （ 1） （ 2） 外 延 材 料 检 验清 洗镀 膜光 刻合 金切 割检 测包 装入 库芯 片 扩 张 支 架 安 置固 晶固 晶 检 验烘 烤金 线 焊 接灌 胶 成 型切 角 （ 一 切 、 二 切 ）焊 线检 验电 性测 试分 光 分 色入 库合 格不 合 格合 格不 合 格 11 （ 3） （ 4） 点 银 浆固 浆焊 金 线灌 胶检 测入 库贴 片插 灯过 回 流 焊补 插 件检 测老 化上 面 罩 、 螺 丝检 测 、 包 装入 库剪 角 12 （ 5） 示屏封装流程 单 元 板 、 元 器 件 检 测 电 路 板 插 件 焊 接装 外 壳电 脑 测 试 、 老 化清 洁包 装 入 库测 试 13 （ 6）发光二极管生产工艺流程 合 格不 合 格不 合 格银 胶 、 绝 缘 胶 解 冻 搅 拌 晶 片 扩 晶支 架 安 置点 银 胶 固 晶质 检合 格不 合 格质 检固 晶 烘 烤合 格不合格焊 线质 检加 固 银 胶配 荧 光 烘 烤质 检 灌 胶 封 胶质 检短 烤离 膜长 烤一 切合 格不合格合 格电 脑 测 试 、 老 化 二 切 分 光 分 色质 检封 口 包 装入 库质 检合 格不合格主要生产设备：固晶机、金丝球焊线机、灌胶机、自动测试分类机、清洗机、空压机、真空机、离膜机、自动分光机、铝线焊接机、点胶机、封口机等。 14 建工程 程方案设计原则 程执行的相关标准 筑方案 （ 1）建筑设计思想 （ 2）主要建筑用料做法 构方案 础方案 第七章 公用工程 计依据与范围 设计依据： （ 1）建筑给水排水设计规范（ （ 2）采暖通风和空气调节设计规范（ （ 3）供配电系统设计规范（ 96）； （ 4）民用建筑电气设计规范（ 92）； （ 5）建筑设计防火规范（ 2006）； （ 6）民用建筑照明设计标准（ 0034 2004）； 略 . 设计范围： （ 1）各建筑物的给排水设计和消防灭火系统设计； 15 （ 2）各建筑物的供配电系统设计和弱电系统设计； （ 3）各建筑物的采暖、空调、通风设计。 气工程 电电源及设计原则 电负荷和供电参数 （ 1）负荷计算 根据各专业提供的资料及有关设计规范资料，用电负荷按面积系数法进行计算，新增用电负荷为 见用电量估算表。根据本项目负荷估算，同时系数取 率因数补偿到 上， 该项目配电房内设容量为 63015压 器各 1台。见附表 5。 （ 2）供电参数 根据相关设计规范，本项目负荷等级为三级；电源电压 380V 220V，50相交流电。 水工程 水水源 水量计算 水方式及材料选择 水工程 水量 水系统 16 水材料选择 生活生产排水管、雨水管材料均采用新型双螺旋 修设施 第八章 环境影响评价 究依据 行的 环境质量标准 （ 1） 环境空气质量标准（ ； （ 2） 生活饮用水标准（ ； （ 3） 地表水环境质量标准（ ； （ 4）建设项目环境保护设计规定。 （ 5）城市区域环境噪声标准（ （ 6）建筑施工场界噪声限值（ （ 7）地下水采用地下水环境质量标准（ 93） 染物排放标准 （ 1）污水综合排放标准 （ 2）大气污染物综合排放标准 目所处环境现状 项目所在地政府对环境保护工作的重视，厂区周围环境质量状况良好。根据资料显示该地区空气质量达到 的一级标准，地面水质量可以达到 17 目主要污染分析 （ 1）噪声 （ 2）废水 （ 3）大气影响 （ 4）废弃物影响 染物排放情况及治理措施 境保护综合利用 理措施 1、废水 2、废气 3、固体废弃物 4、噪声 5、环境监测 期达到的效果 化 境评价结论 本项目是 电产品生产 项目，本身几乎没有污染，无工业废弃物排放，产生的废弃物主要是生活污水和生活垃圾，所产生的生活污水经处理后达标排放；所产生的生活垃圾分类处理，达标排放。 按照国家基本建设的有关规定，该工程应先期作环境影响评价，因本报告先于环境影响评价报告，本报告中可能会出现与环境影响评价有 18 不一致的地方，若环保部分有关内容与环境影响评价报告有出入时，应以环评报告为准。 19 第九章 节能与水资源利用 能必要性 能源是发展经济和提高人民生活的物质基础，关系到国民经济的全局。合理开发利用能源和节约能源同等重要，都是我国面临的 迫切需要解决的重大问题，对于国民经济可持续发展具有非同寻常的意义。 水是宝贵的自然资源，是人类生活、动植物生长和工农业生产不可缺少的物质。水虽属于可再生性资源，但地球上水的储量是有限的，随着社会发展和人们生活水平的提高，生产和生活用水量在不断上升，水资源在我国以及其它国家和地区均出现了不同程度地危机，并且日益严重，使农业、工业和人民的健康受到很大威胁。因而，节约用水是十分必要的。 节能、节水既是贯彻国家关于“生产与节约并重”的方针，又是降低生产成本，增加企业盈利的重要手段之一，以节能、节水为中心的技术措施必 须贯彻设计工作的全过程。 要设计依据与原则 计依据 （ 1）中华人民共和国节约能源法 （ 2）国务院颁发的节约能源管理暂行条例 计原则 本项目遵守合理用能标准和节能设计规范，采用节能型的建筑结构、 20 材料、器具和产品，提高保温隔热性能，减少采暖、制冷、照明的能耗，以达到最少的能源和水资源的消耗。 在工程设计中制定各专业设计方案时，应遵守以下原则： （ 1）认真贯彻国家和行业节能规范，做到合理利用和节约使用能源。 （ 2）在设计和使用中，结合企业和项目自身特点，选用先进、实用、经济 、合理的物流技术和设备。 （ 3）设置能源检测仪表，加强企业对能源的计量和管理。 （ 4）生产工段流程合理、布局紧凑，尽量减少各物料周转的距离，降低首耗。 （ 5）生产车间尽可能靠近各动力站房，以降低实际生产中不必要的能源损耗。 （ 6）总图布置、生产流程等设计中，力求使物流合理，避免迂回运输和交叉，尽量缩短供能半径与管网长度，减少管路损耗。 能措施 1、采用先进合理的设计方案，建筑物尽量采用南北或接近南北向，主要房间应避开冬季主导风向。推广新技术和新材料以节省建筑费用，节约土建施工时间，减少工作量。 2、在建筑设计中，适当降低层高，以节约空气调节所耗用的能量。建筑物体型系数控制在 略 . 21 水措施 应优先选用国家推荐的节能节水产品，严禁选用国家明令淘汰的耗能耗水设备。 （ 1）供水系统中，尽量使用节能型阀门、水龙头等产品，做到有效合理用水，减少浪费； （ 2）经常检查供水系统是否正常，及时堵漏，以杜绝水从地下白白流失； （ 3）制定用水、节水相关制度，树立员工自觉节水、节水人人有责的意识； （ 4）提高用水回收率和重复利用率。 22 第十章 项目招投标方案 为 提高 经济 效益， 保 证 工程 质 量， 缩 短工程建 设 期，防范和避免工程建 设中 的 违规 行 为 ， 规 范招 标、 投 标 活 动 ，保 护国 家利益、社 会 公共利益和招 标 投 标 活 动当 事人的合法 权益 ，按照中 华 人民共和 国招标 投标 法及河南省建设工程施工招 标 投 标 实施 办 法 编 制了本 项目 的招投 标方 案。在招 标过 程中要遵循公 开 、公平、公正和 诚实 信用的 原则 ，并 应当 接受依法 实 施的 监督 。 本项目招标人为建设单位 蓝科电子有限公司。根据项目投资额及建设单位实际情况，本次招标将委托有资质的招标代理公司负责有关招标事宜。招标人的项目法人为王复曦。 标原则 本项目招标方 式初步确定为在全省范围内的公开招标， 以在较广的范围内择优选择信誉良好、技术过硬、具有专业特长及丰富经验的设计单位、监理公司、施工企业和生产供应商，保证工程质量和降低工程造价，提高工程项目的社会效益和影响。 书制定原则及招标范围 （ 1） 招标文件包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。 （ 2）对于招标项目的技术、标准，国家有相关规定的，招标人应当 23 按照其规定在招标文件中提出相应要求。 （ 3）招标项目需要划分标段、确定工期的， 招 标 人应当合理划分将分标段、确定工期，并在招标文件中标明。 （ 4）本项目招标范围包括设计、施工、施工监理及工程建设所需重要设备、材料等的采购。 标程序 标 鉴于本项目法人单位目前尚不具备自行招标所需具备的编制招标文件和组织评标的能力，该项目的招标活动委托给依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的招标代理机构，具体程序如下： （ 1）本项目按照国家有关规定先履行项目审批手续，取得批准后委托招标代理机构进行公开招标。 （ 2）招标人在国家指定媒体上发布招标公告。公告应当载明招标人名称和地址， 招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。 （ 3）本项目的招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准，投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签定合同的主要条款。 略 . 标 （ 1）本项目投标人应当具备承担招标项目的能力，并应按照招标文 24 件的要求编制投标文件。投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。 （ 2）投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地 点。投标人少于三个的，招标人应当依照本办法重新招标。 （ 3）投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应当在招标文件中载明。 略 . 标、评标和中标 （ 1）开标由招标人主持，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间，招标文件中预先确定的地点，邀请所有投标人参加。 （ 2）评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由五人以上单数组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或具有同等专业水平。 略 . 25 第十一章 职业安全、卫生及消防 述 贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保项目符合健康卫生的要求，保障人员在劳动中的安全和健康。项目实施过程必须符合国家的有关法规、标准的规定，同时结合卫生、防火防爆安全等方面进行全面综合研究，从安全卫生角度出发，对可能存在的不安全因素采取行之有效的预防措施，安全卫生设施必须执行与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时”制度，以保障劳动者在劳动过程中的安全与健康，保证长周期安全生产。 依据及主要的法律法规、标准、技术规范、 规程有： （ 1）劳动部建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定； （ 2）中华人民共和国消防法； （ 3）中华人民共和国安全生产法； （ 4）建筑设计防火规范（ 2006）； （ 5）电业安全工作规程； （ 6）用电安全导则（ T 13869 92）； （ 7）建筑灭火器配置设计规范（ 1997年版）。 发生产过程中的职业危害因素分析 本项目经营过程中多为物理过程，无特别对人员构成严重伤害的设施和设备，无其他有毒有害物质产生。不安全因素有配电、电线电 缆、 26 室内电线等易引起的火灾、场地有高差部位引起人员坠落伤害等。 漏电：在设备出现异常时可能会出现漏电现象。 全卫生防范措施 各功能分区内部和功能区间的主要道路做到人流、物流通道分开，或固定走向，保证安全整洁，路面要选择不易起尘的材料，采暖、通风等按有关规定进行设计。 1） 噪声防范措施 生产过程中的噪声设备尽可能采用消音装置或采取防噪处理。在进行防噪处理后噪声仍较大的工段，应设置隔音间，并给工人配备耳塞、耳罩等防护用品。 2） 机械及坠落意外伤害防范措施 对高速旋转的或往复运动的机械设备，应设计可靠的 防护器、挡板或安全围栏。传动、运输设备、皮带运输线应设有安全走道，爬梯平台应设扶手、护栏等。 3） 机械电器设备触电防护措施 湿手不准摸电源开关、不可用湿布擦电源部分，以防触电；设备发生故障时应立即停车，请钳工进行修理，对正在运行的设备，不得进行修理。检修时必须切断电源，挂上标 识 牌，并专人监护；任何设备使用时不能超出规定负荷；要经常检查保养设备，并保持设备清洁，运转良好；电气设备开关应有专人负责，其它人未经批准不得开动。 4） 静电、雷电防范措施 27 在具有火灾爆炸危害的场所以及电气设施均设接地和防雷装置，如变电、 配电室应设置避雷针。 略 . 防 （ 1）建筑工程消防监督审核管理规定； （ 2）建筑设计防火规范（ 2006）； （ 3）建筑灭火器配置设计规范（ 92）； （ 4）民用建筑热工与空气调节节能设计标准（ 93）； （ 5）火灾自动报警系统设计规范； （ 6）自动喷水灭火系统设计； 本项目建设期建筑施工企业应立足于以防为主，防火与灭火相结合，实行消防责任制，明确防火责任。 户外、库外设备布局合理的消防灭火栓、消防灭火沙池。各类灭火器 及消防器材。 消防设施： 在总平面布置中，根据生产特点，结合地形、风向等因素，按功能分区布置，各装置、设备间距应满足防火规范要求。工艺装置区设置环形消防车道，保证消防通道畅通。 各厂房均按规范合理设置楼梯、走道、安全出口，以利于发生火灾时人员的紧急疏散。 道的畅通。装置区内道路为环行。 略 . 28 第十二章 机构设置和定员 司体制及组织机构 本着机构精简、提高效率的原则，项目建成以后，由 用企业的管理模式和运行机制，并独立开展各项活动。实行独立自主、自负盈亏。 本项目建成后，实行独立核算，为使企业具有较强的竞争能力，在企业管理和生产人员设置方面力求精简、高效。项目管理按照工业企业管理体制设置，企业以研发实验、生产加工、经营管理为工作重点，以提高生产加工、服务水平为企业的组织原则，实行分工负责，目标承包。 动定员 根据国家劳动法有关规定，各岗位按需要设置，管理人员及工作人员按相应的组织机构配置。 本项目劳动定员 500 人，包括生产工人、研发技术人员、销售人员和管理人员。 员来源和培训 员来源 （ 1） 管理人员：管理人员需要有相应的管理经验，从 蓝科电子有限公司内部调剂一部分； （ 2） 技术人员：均有三年以上工作经验，从公司内部组织调剂； （ 3）一般工人：部分人员面向社会公开招聘。 29 员培训 本项目是新建工程，而且还引进部分国外先进设备，自动化程度较高，因此，对企业不同层次人员培训仍是重中之重。销售人员应具备相应的销售知识和销售经验，市场运营前和运营后应不间断进行相应的现代企业管理知识学习、培训，并对全国先进市场进行考察，从而提高对市场的培育和运行 水平。 30 第十三章 项目组织管理与建设进度 本要求 在项目建设过程中，必须结合建设条件，发挥建设单位和技术协作单位各自的优势，加强工程管理，科学合理地组织施工，确保工程有序进行，以节省投资，加快进度，确保工程质量。 目组织 办单位要结合建设条件、项目资金及中牟县及 分发挥建设单位和技术协作单位各自的优势，节省投资，加快进度，争取早开工、早建成、早见效益。在使用过程中要加强管理，以提供优质服务为宗旨 ，提供方便的服务。 本项目由 蓝科电子有限公司负责项目的具体实施和管理。 设进度 根据本项目特点，结合本厂实际情况，按照计划建设内容，本项目从资金申请报告编制及报批开始，本项目计划实施期限为 2 年，各阶段建设进度计划安排如下： 2010年 5 月完成项目前期准备工作，上报可研报告，项目审批； 2010年 10月完成设计等工作。 2010年 10 月至 2011 年 1 月完成一期工程建设； 2011年 1 月至 2011年 7 月完成二期工程建设； 2011年 7 月至 2012年 1 月完成三期工程建设。 31 第十四章 投资估算 和资金筹措 资估算编制依据 本估算依据项目平面图提供的各项技术参数、数据，根据中牟县及参照： （ 1）投资项目可行性指南计办投资（ 2002） 15 号； （ 2）投资项目积极咨询评估指南资经（ 1998） 11号； （ 3）河南省建筑和装饰工程综合基价（ 2002）； （ 4） 2007 年第 3 季度），中牟县及 的建设工程材料价格； （ 5）国家有关政策法规。 算编制范围 本项目投资主要包括土建工程、专用设备购置、水电及弱电工程配套、项目的前期工作费用等。本估算包括规划红线内主体工程、附属工程和区域工程费用，其中电气工程包括配电照明工程；公用工程含变配电等投资；弱电工程含火灾报警系统、公用天线系统、广播系统、综合布线系统等。 程投资概况 项目总征地 50亩（ 规划用地面积 47亩（ 总建筑面积 31350平方米。 资估算 32 经估算，该项目各项费用为： （ 1）工程直接费为： 元。（固定资产） 其中：建筑 工程费 元，详见附表 2：建（构）筑物费用估算表；设备与安装费用 见附表 3：设备购置及安装费；室外与公用工程 元； （ 2）拟土地征用费用 元； （ 3）前期工程费 元，详见附表 4：工程前期费用估算表； （ 4）建设单位管理费 元； （ 5）基本预备费 元； （ 6）其它工程费 元。 （ 7）铺底流动资金： 5000 万元 经上述估算该项目的总投资为 元，详见附表 1：总投资估算表。 金筹措 该项目总投资 元，其中申请银行货款 3000 万元，元。 33 第十五章 财务评价 务评价基础数据选取 （ 1）项目计算期： 准组件项目，经营期按 20年计算，其中建设期按 1 年计算。根据财务评价规定，只计算经营期 19年。 （ 2）运营负荷： 根据本项目的特点，销售收入（投产第 1 年按生产能力 80%测算，第 2 年 90%达产，第 3 年 100%达产，产品销售率 95%）。详见效益估算。 （ 3）财务基准效益年： 本项目经济效益分析根据建设项目经济评价方法与参数 （第二版）以及现行有关财税制度编制。 项目基准收益率取 10。 （ 4）本项目计算一律以人民币表示。 营收入估算 其收入主要为年产值 准组件的销售收入。 经计算，正常年销售收入 20000 万元。 本费用支出预测 正常年份生产原材料成本为 元。考虑其他经营成本、 税收等。则年生产总成本 元。 34 务评价指标 年平均利税总额 元 年平均所得税 元 年平均税后利润 元 年平均投资利税率 年平均投资利润率 财务净现值