服装某基地建设项目可行性研究报告

7 1 目 录 第一章 项目总论 . 4 目概况 . 4 目申报单位概况 . 4 目研究的依据和范围 . 6 济技术指标 . 7 论简述 . 10 第二章 建设背景与必要性 . 11 目建设背景 . 11 目建设必要性 . 14 第三章 项目选址及 建设条件 . 16 目选址 . 16 设条件分析 . 17 第四章 市场需求与预测 . 21 际国内市场需求分析 . 21 场预测 . 23 第五章 工程方案与产品方案 . 25 程方案 . 25 品方案 . 28 要原材料供应及来源 . 29 第六章 技术方案与设备方案 . 30 备购置原则 . 30 备来源 . 30 第七章 总图运输与公用辅助工程 . 33 图布置 . 33 输 . 35 用辅助工程 . 35 第八章 节能方案分析 . 42 能标 准和节能规范 . 42 耗 状况和能耗指标分析 . 42 能措施和节能效果分析 . 44 能评价 . 47 第九章 环境影响评价 . 48 7 2 境保护法规及标准 . 48 态环境影响分析 . 49 态环境保护措施 . 51 质灾害影响分析 . 54 殊环境影响 . 55 境和生态影响评价 . 55 第十章 组织机构及人力资源配置 . 57 织机构 . 57 动定员 . 57 员培训 . 58 第十一章 劳动安全卫生与消防 . 59 动安全 . 59 业安全卫生 . 59 防 . 60 雷及接地 . 62 第十二章 项目实施与管理 . 63 标方案 . 63 设工期与进度 . 65 程施工与管理 . 67 第十三章 投资估算及资金筹措 . 69 算依据与方法 . 69 设投资估算 . 71 动资金估算 . 72 目资本金 . 72 目总投资与资金来源 . 72 第十四章 财务评价 . 73 务评价的依据 . 73 业收入、税金测算 . 73 成本费用测算 . 74 润测算 . 76 务评价 . 76 第十五章 不确定性分析与风险分析 . 78 亏平衡分析 . 78 感性分析 . 79 险分析 . 80 第十六章 结论和建议 . 82 论 . 82 议 . 82 附 件 . 84 7 3 一、附表 . 84 二、附件 . 84 7 4 第一章 项目 总论 目概况 目名称： *服装 某 基地建设项目 设性质：新建 设地址： 某 市 某 区 武湖 农场 设期限： 16 个月 设单位： *纺织品 有限公司 目负责人： * 设规模 ： 项目总用地 面积 40000 （ 折 60 亩 ） ，总建筑 面积86400 ，年生产 和销售各类 女装 57 万套 。 目总投资及资金来源 ： 项目总投资 元 ， 其中：建设投资 元，流动资金 3207 万元。 本项目 全部 投资 由 企业自筹资金解决 ，无 建设期贷款利息 。 目申报单位 概况 业简介 企业名称： *纺织品 有限公司 企业类型：有限责任公司 注册号： * 注册资本： *万元人民币 实收资本： *万元人民币 7 5 法定代表人： * 注册地址 ： * 成立日期： * 经营截至期限： * 一般经营范围： 服装 及辅料、纺织品、雨伞批零兼营 。 *纺织品有限公司成立于 2003 年，公司成立以来，秉承“成本 +人本 +资本”的企业管理理念，坚持“以品德为前提，以能力为核心，以价值为尺度，以责任为标杆”的企业人才理念，以严谨务实的作风、精益求精的精神、兢兢业业的态度，书写着 *“做大企业、成就员工、回报社会”的创业篇章。公司总部设在江汉开发区 ， 加上 新 泰源轻纺城 、佳海轻纺城等几大分部，总营业面积达到 20000 多平方米，连续数年实 现年销售两亿元以上，并保持着持续增长 30%的势头。 为了公司的效率管理提升，跨越式发展，急需资源整合 建成以布料展示、服装设计、仓储物流、会展一体化产业平台。为华中地区服装产业的提升作更大贡献。 本项目建设选址在武湖农场，项目定位为：华中地区最高端女装制造及品牌服务商； 某 本土一流品牌女装设计、研发、加工、检测、配送、会展及品牌孵化一体化产业平台；服装服饰专业创新人才孵化基地。 业近三年经营情况 企业近三年经营情况 见次页 表 格 ： 7 6 某 *近三年经营情况表 序号 内 容 单位 2009年 2010年 2011年 1 销售收入 万元 20000 22500 25000 2 上缴税款总额 万元 800 900 1000 3 利润总额 万元 2400 2700 3000 4 资产总额 万元 16000 17500 19000 5 负债总额 万元 5600 5250 4940 6 资产负债率 % 35 30 26 目研究的依据和范围 行性研究的依据 1、 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 ； 2、 湖北省经济和社会发展第十二个五年规划纲要 ； 3、 某 市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 ； 4、 某 区国民经济和社会发展 “十二五 ”规划纲要 ； 5、 国土资发 (2008)24号文工业项目建设用地控制指标 ； 6、 某 市工业用地指南（ 2011 版）； 7、 国家发展和改革委员会 2011 年第 9 号令产业结构调整指导目录（ 2011 年本）； 8、 某 市城市总体规划 (20102020 年 ) ； 9、 某 市土地利用总体规划（ 20062020 年） ； 10、纺织工业十二五发展规划； 11、湖北省纺织工业“十二五”发展规划； 7 7 12、建设项目经济评价方法与参数（第三版）； 13、 双方签订的咨询委托协议 ，及 国家及地方土地、规划、环保、节能等法律、法规及相关 文件； 14、 委托方提供的项目基础性资料 。 15、 本项目适用的国家及地方标准、规范、法规等及业主提供的区域及园区社会、经济、人口、环境、土地、自然条件等基础性资料。 行性研究的范围 项目研究的主要内容为：项目建设的 背景与 必要性 ， 需求分析 ， 建设规模 、 产品方案 ， 建设地址及条件分析 ， 技术方案、设备方案、工程方案 ， 燃料消耗及供应 ， 总图、运输及公用配套工程，环境影响评价，劳动安全卫生与消防，组织机构及人力资源配置，项目实施进度及招标，投资估算与资金筹措和财务评价及不确定性及风险分析等。 济 技术 指标 根据国土资发 (2008)24 号文工业项目建设用地控制指标、国土资发（ 2008） 308 号“关于调整部分地区土地等别的通知”的规定， 某区分类为五类，市县等别为十一 等；本项目行业代码及建设用地的控制指标见下表。 行业代码 控制指标 投资强度 容积率 建筑 系数 行办及生活设 施占地比例 绿地率 18纺织服装、鞋、帽制造业 1810纺织服装制造 44万元/亩 30% 7% 20% 按照 某 市工业用地指南（ 2011 版）的规定，项目用地分类为 2 7 8 类。本项目行业代码及建设用地的控制指标见下 表。 行业代码 控制指标 投资强度 容积率 推荐值 建筑 系数 行办及 生活设施 占地比例 绿地率 产值 能耗 土地产出率推荐值 18纺织服装、鞋、帽制造业 181纺织服装制造 173万元 /亩 35% 7% 15% 元 333万元 /亩 本项目符合 某 市工业用地指南（ 2011 版）推荐值要求，具体经济技术指标为： 用地面积： 40000合约 60 亩 )； 86400 地 面积： 23600合约 )； 59%(其中行政办公及生活服务设施用地 为 2400占总用地 比重为 6%)； 15%(占地面积： 6000折合约 9 亩 )； 道路及停车场占地面积： 10400合约 )； 元 /亩； 元； 元 /亩 。 本项目 经济 技术主表见 次页 表 格 ： 7 9 项目主要技术经济指标 序号 项目 计量单位 数值 备注 一 主要技术指标 1 规划总用地 面积 40000 60 亩 2 建筑占地面积 23600 3 总建筑面积 86400 其中：生产车间 64000 8 栋、 4F 物流仓库 15000 3F 综合办公楼 2400 3F 设计楼 1600 2F 员工生活休息区 3200 4F 其他公共建筑 200 1F 4 项目建设控制指标 国家 及地方 规定 本项 目 积率 地率 15 15 筑系数 35 59 资强度 万元 /亩 173 政办公及生活服务设施 用地所占比重 7 5 建设工期 个月 12 二 主要经济指标 1 项目开发建设总投入 万元 2 其中：自筹资金 万元 3 银行贷款 万元 4 年均销售收入 万元 年均数 5 年上缴税金 万元 年均数 6 其中：增值税 万元 年均数 7 附加税 万元 年均数 8 所得税 万元 均数 9 年实现利润 万元 均数 10 财务净现值 中：所得税前 万元 所得税后 万元 11 投资回收期 年 税后、静态，含建设期 12 投资利润率 % 7 10 论简述 项目按照国家 纺织工业十二五发展规划 ，立足于 中高端女装设计、加工、配送 ，适应行业发展 集群 化、产品逐步中、高端化的趋势，使企业在行业竞争中立于不败之地，项目的建设同时能有力促进地方经济的发展。 目拟新建标准化生产厂房、购置先进设备， 其建设方案具有技术前瞻性和经济合理性，能适应行业的发展趋势，满足项目目标要求，技术上是可行的。 项目年均销售收入 元，年均上缴各项税金 均税后利润为 元；总投资 收益率为 所得税后项目投资静态回收期为 (含建设期 16 个月 )；所得税前项目内部收益率为 所得税后项目内部收益率为 所得税前项目财务净现值为 8231 万元，所得税后项目财务净现值为 3636 万元；有较好的经济效益和较强的抗风险能力。 目建设投产运营时，拟采取污水隔滤治理、废物回收利用等措施，提高企业清洁化生产水平，避免对环境的污染，项目的实施对环境的影响在国家允许范围内。 综上所述，本项目建设是可行的。 7 11 第二章 建设 背景 与 必要性 目建设背景 业 政策 纺织工业十二五发展规划 中指出， 以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，适应国内外形势新变化，按照国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要要求，坚持以加快转变经济发展方式为主线，以结构调整和产业升级为主攻方向，以自主创新、品牌建设和两化融合为重要支撑，以扩大内需和改善民生为根本出发点，以完善价值链和实现可持续发展为重要着力点，发展结构优化、技术先进、绿色环保、附加值高、吸纳就业能力强的现代纺织工业体系，为实现纺织工业强国奠定更加坚实的基础。 湖北省纺织工业十二五发 展规划 指出， 第一， 坚持壮大产业规模与淘汰落后产能相结合。在做大总量的同时注重落后产能的淘汰，在提升质量的同时促进总量的扩大；第二，坚持产业结构调整升级与发展战略性新型产业相结合。明确产业结构调整方向，提高产业链各个环节水平，促进产业优化升级；大力发展产业用纺织品、新型纺织纤维材料和先进纺织装备制造业等新型产业；第三，坚持承接产业转移与优化产业布局相结合。积极主动承接沿海产业转移，推动纺织工业向原料产地和发展基础较好的地区集中，引导企业向工业园区发展，以集聚发展推进产业布局优化；第四，坚持自主创新与引进吸收 相结合。鼓励大型企业加强自主研发，积极引进和消化吸收国外先进的技术装备和工艺，提 7 12 高纺织装备智能化、自主化水平；第五，坚持培育龙头企业与推进品牌建设相结合。支持企业做大做强，鼓励有条件的企业打造自有品牌，鼓励优势企业争创省级名牌和中国驰名商标，以名牌产品和优势企业带动产业的整体发展；第六，坚持开拓市场与加强服务体系建设相结合。在努力开拓国际国内市场的同时，运用信息技术不断完善市场开拓的手段和服务体系，提高市场开拓的能力。 业 现状 中国服装业有四大特征：规模大、产量大、水平低、结构差。水平低 指的就是我们的服装设计水平低，这也是我国服装业只能替别人加工高档名牌服装、自己的产品难以成名的原因。 中国服装企业结构链停留在传统设计管理的模式，由于设计手段多停留在纸面放样的落后阶段，设计周期长，试制成本高，造成新产品创新能力弱，新品开发周期长，就不容易发掘适销对路的产品，进而造成库存积压，影响资金周转。 众所周知服装是一种追求时尚的商品，库存积压只能带来产品贬值，影响企业利润，形成恶性循环的怪圈。这也是我国服装产品国际市场上的附加值低，品牌优势不明显之根本所在。 美国纺织部在 1995 年就开始 实施 “ 需求带动制造系统 ” 的计划，通过采用计算机三维人体，立体裁剪等技术，提高敏捷制造能力。工业发达国家把服装附加值最大的部分 (新产品设计的前端及产品的销售 )留在本地区，而生产加工外包出去。中国的 “ 外销企业 ” ，实际上就是典型的 “ 加工型企业 ” ，去年加工出口服装平均每件价格 元，而在国 7 13 外市场价一般可达几百甚至上千美元。 服装的新产品周期 (设计、成衣到进入销售 )工业发达国家平均 2 周，美国最快 4 天，而我国平均是 10 周时间，差距非常明显。 目前国内服装出口创汇主要依靠的是加工企业，未来几年出口创汇还是会 以加工型企业为主，但是在从传统型服装设计制造逐步进入敏捷型服装设计制造后，可以大大缩短设计周期，提高接单能力。 国内许多大规模的服装企业，实际上是典型的 “ 加工型企业 ” 。其生产能力相对较强，设计能力和营销能力相对较弱，属于 “ 橄榄型 ” 企业结构。这类企业对生产管理和成本核算相对重视，但由于市场营销能力比较薄弱，难以承受较大的市场波动。同时，由于设计能力不足，也限制了这类企业的市场发展战略。所以，这类中间大，二端小的 “ 橄榄型 ” 被动市场结构必须向 “ 主动市场结构 ” 发展，企业应该有强大的设计开发能力和市场营销能力，而 中间的生产能力，仅仅是试制型的，或者说是样衣型的，同时它们应该还具备强大的外发生产加工的管理能力。这种企业的结构好象是一个杠铃，中间是生产开发和生产管理，两端是设计和营销，企业的运作就像杠铃一样，紧握中间的管理去平衡两端的能力，用两端的力量来显示企业的实力，这种企业的综合开发能力强，有很强的市场竞争力。服装企业由被动市场型的橄榄结构升级为主动市场型的杠铃结构，必须得到相应信息技术的全方位支持。 服装企业的现状是以往计划经济体制下形成的 “ 以产品为中心 ” 的经营理念造成的，产品往往是先制造出来再强加给消费者， 消费者没有挑选的余地。随着经济改革开放，物质生活逐渐丰富起来，消费者有了 7 14 更多的需求， “ 顾客就是上帝 ” ，服装企业的经营理念也逐渐转变为 “ 以市场为中心 ” ，开始意识到生产畅销对路的产品了。但市场是一个模糊的范畴，随着时间的变化和地域的区别，市场截然不同，如何把握市场的脉搏抓住商机，是几代商海弄潮儿研而不透的永恒话题。在进入信息时代的今天，现代通信技术和计算机技术把社会发展带入了光电快速的轨道，如何实施 “ 需求带动制造系统 ” 的先进理念？就必须以客户为中心。这是社会发展积淀下来的真理。服装企业要做到用快速的反应、准确的 理解来赢得先机，就必须进行服装信息的技术改造。 纺织服装业在加入 临关税减免和市场准入，如果只依靠依赖于较低的劳动力成本的价格优势，增长空间将越来越小。因此，纺织服装行业要想在今后获得更大的发展，就必须加快技术进步，用信息技术武装自己，实现产业升级。信息化作为推动工业化的重要措施，已经成为众多企业体制创新、技术创新、管理创新、增强核心竞争力的不可缺少的重要手段。 目建设 必要性 动 某 经济发展 湖北省纺织工业十二五发展规划 对于服装行业提出，以适应市场变化为目标，以设计为中 心，企业和院校合作组建纺织服装新技术、新材料、新工艺开发与设计中心，建立服装面料监测评价系统、计算机辅助设计系统、自动裁剪系统、服装设计三维虚拟图形系统、生产吊挂传输系统、立体整烫系统、立体仓储系统、产品数据管理系统、电子商务等先进服装生产加工装备与技术，引进国内外高端人才和培育本土高 7 15 水平设计人才，提升服装设计开发水平。扩大新型高档品牌服装生产，提高出口比例，争创国际国内知名品牌。力争到“十二五” 末期，培育20个年销售收入过 10亿元的知名品牌，行业主营业务收入突破 1000亿元。 本项目的建设能 推动 某 市城市 经济发展 ，最大范围的安排职工就业，提供社会保障，为政府分忧。 经济繁荣 某 区国民经济和社会发展 “十二五 ”规划纲要 指出，加快构建现代产业体系。 突破性发展工业， 创新发展临空制造、食品、服装、家具、机械（钢构）制造、小商品和建筑等主导产业。 本项目的建设牢牢抓住 了 某 区 发展战略任务带来的新机遇 ， 立足于中高端女装设计、加工、配送 ，适应行业发展 集群 化、产品逐步中、高端化的趋势 ， 本 项目的建设可以促进 某 区 地方经济的发展。 7 16 第三章 项目 选址及 建设 条件 目 选址 址原则 1、 所 选地域靠近铁路、公路或水路，有利于企业的长远规划和发展，有利于形成集聚效应。 2、 场区地势平坦，有便利的运输条件，有利 于大型设备、原材料、产成品 的运输。 3、 具有较好的市政基础设施条件，包括较大的用地面积便于配套建设，并有继续拓展的空间。 4、符合 某 市城市总体规划及 某 武湖 农场 总体规划。重视节约用地、合理用地。 目选址 本 项目 拟 选址于 某 市 某 区武湖农场 ， 拟征 地 60 亩 。 武湖 农场 东联阳逻经济开发区，南濒长江，西与 某 中心城 区仅一桥之隔，汉施公路横穿东西，黄武公路纵贯南北， 长江天兴洲大桥和阳逻大桥雄踞左右。 某 绕城公路紧邻场区，巨 龙大道直通场中心，京广铁路、阳逻深水港码头也紧相毗邻。 汉英高速立交过境。武湖距 某 中心商业区、汉口火车站、亚洲最大的编组站横店火车站、天河国际机场、 某 客运码头场都只有 20 公里左右。 7 17 设条件 分析 理 条件 某 市 某 区，属江汉平原的残丘性河湖冲积平原，山丘、湖泊、平陆相间为地形的主要特征。市区平坦低洼，东南部稍稍隆起，水域面积大，湖泊星罗棋布与纵横的江河相衔。项目拟建场地位于地形平坦开阔，为长江汉水一级阶地。根据普查的勘探取芯描述，土工试验成果及静力触探成果，可将勘探深度（ ）范围内的土层分为 5 大层。 （ 1）第一层耕土土质不均，结构松散，厚度薄，位于表层，不宜作为天然基力层使用。 （ 2）采用天然地基时，可选用第二粉质粘土作为地基持力层。 （ 3） 某 地区地震基本烈度为六度，拟建建筑可按有关规定进行抗震设防。根据建筑抗震设计规范（ 可判别场地土类型为中软场地土，拟建场地属 建筑场地。根据国家标准建筑抗震设计规范 中国地震动参数区划图 某 市抗震设防烈度为 6 度，本地区地震基本烈度为 6 度，设计基本地震 加速度值为 （ 4）勘探期间，测得稳定水位埋深为 04，可不考虑地下水对砼的侵蚀性。 本项目所在地处长江级阶地上，地势为西北高、东南低，海拔高度在 1729m 左右，主要是垄状岗