《“四个权限上移”实施细则》(修订稿)--原稿2

“四个权限上移”实施细则（修订稿）第一章 总 则第一条 “四个权限上移” 是指“劳务分包单价、材料采购、设备采购（租赁）单价、计价拨款权限”四个权限上移。第二条 为加强项目管理，进一步加大“法人管项目”的执行力度，降低合同履约风险，强化项目过程控制，合理控制各项成本，维护公司信誉和整体利益，全面提高项目经济运行质量，促进项目经营效益最大化，特制订本细则。第二章 组织机构与管理职责第三条 审批中心组织机构主 任： 副主任：中心成员：成本核算部、财务部、物资部、设备部、法律事务部、纪委审批中心办公室设在成本核算部，成本核算部部长任审批中心办公室主任，负责审批中心的日常工作。审批中心副主任全面负责审批中心的工作。第四条 审批中心职责贯彻落实上级单位有关要求，负责本公司“四个权限上移”工作的审批实施，有效的推进公司所属项目“四个权限上移”工作的全面落实。第三章 劳务分包单价审批第五条 劳务单价审批依据劳务分包单价审批依据是集团公司印发的劳务分包指导单价 、由公司下发的各项目劳务分包指导单价、公司组织劳务招标单价及根据工程项目现场实际情况进行单价分析的合理价格。劳务分包单价原则上不得超过集团公司指导单价和公司指导单价，凡超过指导单价的必须上报公司审批中心审批，并附原因情况说明及单价分析表，审批中心在 7 个工作日内审核并完成处理意见。第六条 劳务队伍的选用及审批权限各单位对所有主体及附属工程劳务队伍的选用，要按公司要求考察劳务队伍的施工组织能力、人员设备情况、合同履约情况、诚信度，并审查劳务队伍的营业执照、资质证书、安全许可证等证书的真实性及有效性，并填报供方现场考察表 、 供方评价报告 ，上报公司审批中必备案。具备招标条件的，依照公司下发劳务招标管理办法的流程，由公司统一组织招标；无条件组织招标的，并以集团公司劳务分包指导单价、公司下发的项目劳务分包指导单价为基础，与考察合格的劳务队伍进行合同商谈，合同商谈时由公司相关部门参与。招标及商谈的单价由项目部填写劳务分包单价审批表 （附件 1）上报审批中心审批。审批中心在 7 个工作日内审核并完成处理意见，并经审批中心主任同意后将处理意见返回进行合同签订。3对于临时用工、项目合同总价不超过 2 万元的小型工程项目部可自行审定，同时上报审批中心备案。第七条 劳务合同的起草、评审、签订上报劳务分包单价审批表的同时上报拟签订的劳务分包合同文本。项目部按照集团公司统一的合同范本进行劳务合同的起草，进行项目部合同评审后上报公司进行评审，公司合同评审通过后方可与劳务队伍签订合同，签订后的合同上报公司法律事务部和审批中心备案。施工队伍在施工过程中增加合同外施工项目的，要及时上报审批中心审批后签订补充协议，并报公司审批中心备案。以 资质中标的项目，经公司合同评审通过、对方签字盖章、项目经理签字盖章后邮寄至公司法务部，加盖*经济合同专用章，不再盖项目章。所有施工队伍必须坚持先签合同后上场。如出现不签合同先进场的，项目经理承担全部责任。所有签订合同前必须按公司规定提交农民工工资保证金（合同履约保证金） 。第四章 材料采购审批第八条 物资采购审批范围：物资材料权限上移包括物资材料采购权限上移，物资材料采购（租赁）单价审批上移、处理废旧物资单价审批上移。第九条 物资采购权限上移按股份公司、集团公司物资集中采购文件执行。项目上场后，物资部、工程部、计划部及时根据招标书清单、施工图纸计算出各种材料的用量。至少在材料进场前 45 天上报采购计划，由公司物资部负责把计划录入到集中采购商务平台，上报集团公司、股份公司进行采购权限审批。股份公司、集团公司划分确定物资材料的采购权限。项目部私自采购将追究相关人员的责任。对甲供材料、甲控材料（业主统一招标，由我单位签定合同）等也需要上报材料计划，由公司物资部负责把计划录入到集中采购商务平台，上报集团公司、股份公司进行备案。第十条 物资材料采购单价审批上移物资材料（包括周转材料）采购要做到公开、公平、公证，实现阳光采购。必须要招标采购、询价采购。公司物资部、纪委等相关部门要参加项目的招标采购。招标采购必须有招标文件、投标书、开标记录、评标报告等资料。询价采购要有报价函、对方的报价单、询价报告等书面资料。招标资料、询价资料上报公司审批中心进行审批，同时资料邮寄到公司物资部备案、存档。周转材料采购后的过称单、统计表等资料公司物资部也要备案存档。第十一条 物资材料租赁单价审批上移项目施工工期短或使用周期短，公司内部无法调剂，如果购买会增加施工成本，需要租赁的，项目部要进行询价，并把询价函、对方的报价单、询价报告等资料上报公司审批中心进行审批。询价函、对方的报价单、询价报告等资料邮寄到公司物资部备案5存档。第十二条 处理废旧物资单价审批权限上移周转材料处理审批是指项目施工结束，自购的周转材料没有利用价值或短期利用不上，保管费用又比较大，需要进行处理的，项目部要进行询价，报价单、询价报告等资料上报公司审批中心进行审批，审批中心审批后方可处理。报价单、询价报告、过称单、处理废旧物资统计表邮寄到公司物资部备案、存档。周转材料一次性处理 10000 元以上报公司审批。第十三条 项目部物资部填写关于 材料购买（处置）报告，报公司审批中心进行审批。审批通过后，公司将审批结果书面反馈给各项目部物资部，存档备案。以上审批手续是合同评审的前提，项目部要认真对待，认真执行。合同评审时没有对应的资料，公司不予合同评审。第五章 设备采购（租赁）审批第十四条 设备采购（租赁）单价审批依据设备采购（租赁）单价审批和租赁设备计价表审批依据是项目部自行调查并经公司设备部门核实过的当地设备（租赁）价格及签订租赁合同的相关条款。第十五条 设备采购（租赁）审批权限大型机械设备租赁必须报审批中心审批，对于月租赁费低于2 千元、临时租用机械设备的项目部可自行审定，同时上报审批中心备案。原则上现场临时租用同一台机械设备不得超出每月15 台班，特殊情况的需作出说明。第十六条 设备采购（租赁）审批内容及时限设备采购（租赁）单价：1、设备采购：凡是单机（台）构成固定资产的设备，上报公司审批中心，经中心主任同意后按权限进行招标采购（对于单价超过 10 万元或单价没有超过 10 元万但形成批量的设备，需报集团公司和股份公司审批） 。2、各单位租赁 3 个月以上的设备时，租赁前将当地设备租赁调查价、拟租赁价格上报公司审批中心，审批中心在 7 个工作日内完成处理意见并经中心主任同意后进行租赁。 第六章 计价拨款审批第十七条 计价拨款审批依据计价审批依据是在审批中心备案的与业主、施工队伍签订的合同、补充协议、施工图设计量等；拨款审批依据是经审批的验工计价表。第十八条 验工计价审批要求1、对上计量：各单位对当期完成的施工任务及时上报业主进行验工计价，加快资金回笼。2、对下计量：对施工队伍的验工计价必须坚持按月计价，及时反映资金流向，各单位务必于每月 28 日前将当月所有施工队伍根据完成情况编制验工计价审批表报公司审批中心，同时报送各队伍验工计价表附件（电子版或扫描件） ，审批中心在7十五个工作日内，完成验工计价表审核及处理意见，经审批中心主任同意后返回项目部，编制正式的验工计价表，并完善验工计价表所有签字手续，作为成本入账及施工队伍拨款依据，并填报月施工队验工计价汇总表(该表反映项目部各施工队累计计价情况，当月没有计价累计有计价的施工队伍也需列表，包括零星结算)。3、设备租赁计量，项目部每月填报月租赁设备计价表 ，报公司审批中心审批。审批通过后，编制正式计价表并完善签字手续，作为成本入账及拨款依据。第十九条 劳务队伍结算劳务队伍结算前必须上报公司审批中心，由公司审批中心指定专人与项目部一起进行劳务结算整理、谈判等工作。劳务结算单拟定后，上报审批中心，审批中心根据劳务合同、补充协议、设计量、会议纪要等进行审核，经审批中心主任同意后编制正式结算表，并做为财务最终拨款依据。第二十条 拨款审批1、项目部依据审核后的计价表及材料采购、设备租赁等结算依据给公司报送“资金使用计划表” ，内容填写要完整、准确，并同时附送计价表复印件及物资设备采购、租赁合同及结算单等依据的扫描件。2、 “资金使用计划表”经公司财务部审核后报公司领导审批，并将审批件扫描后返给项目，同时提供给财务共享中心，作为财务共享中心审批单据及资金支付的依据。3、项目部依据批复后的资金使用计划进行财务共享中心流程提单，经共享中心审核岗审核制单，出纳岗复核后由项目部确认支付，同时由项目进行辅助台账登记。4、需大额现金支付的项目部要报送现金支付说明经公司审批后方可支付，超过 5 万元的大额提现需报公司审批。第七章 “四个权限上移”审批流程图劳务分包单价审批流程图物资采购（租赁）审批流程图工程项目劳务招标或与施工队伍商谈后初步确定劳务分包单价公司审批中心与施工队签订施工合同通过 否与供应商签订合同通过项目部通过询价、招标，初步确定材料采购（租赁）单价公司审批中心否9设备采购单价审批流程图设备租赁单价审批流程图与出租人签订合同通过项目部调查租赁价格，初步确定租赁单价公司审批中心否项目部填写设备采购申请表公司审批中心按购买权限进行招标采购通过 否计价拨款审批流程图编制正式验工计价表完善签字手续，财务入账进成本通过项目依据备案的合同按月进行验工计价，编制验工计价表公司审批中心否公司财务、主管领导审批通过 否项目部进行辅助台账登记项目依据审核后的计价表及材料采购、设备租赁等结算依据给公司报送“资金使用计划表” ，同时附送计价表复印件及物资设备采购、租赁合同及结算单等依据的扫描件。项目部依据批复后的资金使用计划进行财务共享中心流程提单共享中心审核岗审核制单出纳岗复核后由项目部确认支付11第八章 附表及编制要求第二十一条 “四个权限上移”审批表格见附表。各单位必须使用统一表格上报公司审批中心，并加盖项目部公章。所有表格按单位在表格右上方编号，编号方式为年份+顺序号，如2014-001。第二十二条 本办法自 2014 年 x 月 x 日起施行。原“四个权限上移”实施细则 （公司成本【2012.82】 号） 、 关于 的通知 （公司成本 2013.03.05）同时废止，本办法由审批中心负责解释。附表：1、供方现场考察表 2、供方评价报告3、劳务分包单价审批表 4、材料购买（处置）报告5、设备购置申请表/选型论证报告6、设备租赁申请表7、租赁设备计价表8、施工队验工计价审批表9、月施工队验工计价汇总表10、施工队验工计价数量汇总表11、资金使用计划表1、供方现场考察表考查单位： 供 方 名 称 法人代表单 位 地 址 联系电话供方主要产品名称被考查主管部门参加单位及人员管理体系生产能力 （供货能力）社会信誉企业性质注册资本考 查 内 容企业执照 生产许可证考查小组意见签 字： 年 月 日13主管部门意见签 字： 年 月 日单位领导审批意见签 字：年 月 日2、供方评价报告编号： 供方名称提供产品或 外来服务名称项目部名称评 价 部 门 姓 名参加部门 及人员年度评价意见部门负责人签字：年 月 日领导审批意见签 字：年 月 日3、劳务分包单价审批表单位名称（盖章）： 施工队伍单位名称： 施工队伍负责人： 序号 项目名称 单位 数量 单价 承包模式 包含费用 主要工作内容 备注1152345678项目部计划部：年 月 日项目部总工：年 月 日项目部经理：年 月 日审批中心审核人：年 月 日审批中心办公室：年 月 日审批中心副主任：年 月 日审批中心主任：年 月 日4、关于 材料购买（处置）报告公司领导：我项目部进行招标（询价）等程序，计划采购（处置）（公司名称、物资种类、单价数量等）报请公司领导审批。附：各单位报价单、开标记录、评标报告、谈判记录等（根据招标、询价不同情况提供相应资料） 。项目部物资部：年 月 日项目部经理：年 月 日公司物资部：年 月 日17审批中心办公室：年 月 日审批中心副主任：年 月 日审批中心主任：年 月 日5、设备购置申请表 /选型论证报告填报单位： 年 月 日设备名称型号规格性能参数生产厂家采购目的设备价格购买数量调查人员评价调查人： 日 期：项目部领导签署意见公司设备部门签署意见领导批示6、设备租赁申请表填报单位： 年 月 日设备名称型号规格性能参数出租厂家、出租能力和信誉租赁目的租赁价格、方式租赁数量、时间19项目部领导意见 公司设备部门意见审批中心副主任意见审批中心主任意见7、 XX 项目部 XX 年 XX 月租赁设备计价表 日期： 年 月 日 序号 出租人 设备名称 合同编号租赁方式月、台班、小时、工程量租赁单价（合同单价）本次完成工作量本次计价（元） 累计完成工作量累计计价（元） 备注项目设备部： 项目工程部： 项目总工： 项目经理： 公司设备部部： 审批中心办公室： 审批中心副主任： 审批中心主任：218、施工队验工计价审批表单位名称（盖章）： 施工队名称：合同编号： 年 月 单位：人民币元序号 项目名称 单位 单价 本期数 量 本期金额 上期末累计 数量 上期末累计 金额 本期末累 计数量 本期末累 计金额 备 注合计项目部计划部：年 月 日项目部工程部：年 月 日项目部总工：年 月 日项目部经理：年 月 日审批中心审核人：年 月 日审批中心办公室： 年 月 日审批中心副主任：年 月 日审批中心主任：年 月 日229、月施工队验工计价汇总表单位名称（盖章）：序号 施工队伍名称 单位本月计价金额本年计价金额开累计价金额 备注合计填报人： 审核人: 单位领导：2310、施工队验工计价数量汇总表单位名称（盖章）： 年 月 日 施工队伍名称（xxx ）施工队伍名称（xxx）序号 工程项目 单位 设计量本月计量 累计计量 本月计量 累计计量已计量 剩余计量 备 注一 Xxx 隧道1、 开挖 M3 （1） （2） （3） （4） （5） （6）=（3）+（5）（7）=（1）-（6）此表为计价工程量审核依据，可直接上报电子版，无须打印2411、 年 月份资金使用计划表编制单位：