2015年度财务经理述职报告

2015 年度的财务管理部经理述职报告尊敬的酒店领导，各位同仁，大家好。2015 年,在酒店总经理以及各部门负责人鼎力支持配合下，财务部全体员工团结一致，紧密配合，基本完成了财务工作任务。现对财务部这段期间主要工作情况向酒店总经理及各职能部门负责人做以下汇报： 1、规范财务管理，根据集团下达了酒店全年度目标执行计划，认真编制了酒店阿米巴财务总预算和各职能部门的财务收支预算，对酒店计划指标进行了认真考核、分析;对财务收支两条线的执行情况进行了检查，监督。 2、资金管理是财务管理的一部分，财务部严格执行现金、银行管理制度，定期核对收入、应收应付往来。酒店应收账单前期比较混乱，财务部 8 月份安排人员从开业以来的账单重新整理，工作量是巨大的；2015 年度 11 月以前所有的账单交销售部门去催收应收账款，尽了最大的努力减少呆账烂账。 3、 酒店财务杜绝各种漏洞，发挥财务职能监督作用(先后制定或修订了费用报销及流程、酒水管理、资产管理、发票及开票管理、资产报损等制度)；稽核人员根据捷信达餐饮、客房、温泉系统，按“权责发生制”审核从各营业点服务员点单、收银、出纳、每个环节精密衔接，相互监控，每天按照稽核流程严格处理当天的事务，及时进行结账处理，发现问题及时解决。 4、 每月按时填报阿米巴数据，定期参加阿米巴经营分析会，将酒店成本费用以及各经营部门的物料消耗情况进行分析，并及时将信息反馈到各相关部门。5、定时安排成本会计、采购员、厨房大佬对市场行情询价，以此作为每月定价参考，月底对仓库、各营业点进行实地盘点，做到账实相符。 6、编制每月费用的预算、资金的申请、费用的审批、审核与报销、资金的支付以及外购物品出入库等要求与程序；利用集团现有的资源，我们仓库出入库管理启用了 NC 系统的供应链模块，完善了进出库手续，减少了不必要的手工统计工作，提高了工作效率。7、将内部控制与核算相结合，每月开始了自查、自检工作，从原始票据的审核、票据的粘贴、票据的填制以及的工作抓起，细化财务报账流程，加强财务工作的规范性、合理性和合法性，保障和促进各项业务的顺利开展，进一步完善就酒店的财务管理与监督体系。8、制定了资产管理制度，组织各部门人员盘点和清查了开业以来所购置的所有固定资产和物品，并将固定资产的使用责任落实到了部门和使用人，规定各类资产的采购、入库、使用管理、摊销年限、报废审批等。提高资产的使用效率及效果。9、做好公司 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算的编制工作。对有关的收入、成本费用和利润指标做出科学合理的安排。认真总结 2015 年运营过程中存在的不足部分，针对性加以控制。10、做好财务分析工作。及时利用财务数据，采用科学的分析方法，对公司的财务状况、营运能力和财务成果进行分析，客观的评价公司业绩。11、八月开始运用信息技术集团用友 NC 的成本管理模块及资产管理模块系统的信息技术，完善出入库管理。根据经营需求设定最低库存量，防止过多的存货造成积压，过少的存货影响经营。12、加强采购询价定价管理监督，采购成本价格是财务成本控制的一个重要环节，也是降低酒店经营成本的一个途径。13、餐饮成本管理基础工作薄弱，缺少一套完善的成本体系。一些原始记录不够健全，没有制定标准成本（食普卡） ，以定额管理贵重食材的计量验收、使3 / 3用、结存等基础管理制度缺失，14、营业部门以辅助销售的酒水、饮料、香烟建立台账（酒水报表） ，无专人管理，存在过期变质的风险或自取自用的情况发生。这些工作需要不断改进和完善。2015 年 10 月开始建立酒水报表管理制度，发现短少，追究相关责任人的责任。第一个月初见成效。15、总经营成本中以人力成本、餐饮原材料消耗、水、电、气、油能源消耗三项为主,约占全部总成本的 80%,是成本控制的重中之重,其控制的好坏直接决定总成本控制的成功与否。这是我们的控制重点。16、2015 年度酒店的主要财务指标数值如下：项 目 实际数营业收入 19,636,519.00 营业成本 3,949,975.40 营业税金及附加