某市共用弱电管网0325

某市城市共用弱电管网建设项目可行性研究报告（纲要）2004 年 3 月1第一章 总论一、项目名称城市共用弱电管网。二、项目建设背景某市已建城市弱电管网资源具有一定程度的垄断性，且某市城市弱电管网的建设现状对城市总体建设发展有一定负面影响。某市城市弱电管网目前面临加快发展的新形势，需求单位及需求量都有大幅度地增加，统筹规划建设某市城市共用弱电管网已是势在必行。三、本报告编制依据公司投资某市城市共用弱电管网项目的积极意向。关于某市城市弱电管网建设发展状况的相关调查资料。相关的规划文件、建设规定、技术标准及专项批复。关于某市信息产业发展状况的相关调查资料。四、可行性研究范围本报告的研究范围是某市所辖城区、新区及开发区。某市城市共用弱电管网建成以后将成为城市基础设施的重要组成部分，并保证能在一定规划期内实现给全部弱电管道需求单位提供普遍服务。五、可行性研究主要内容项目背景分析。市场需求预测。2建设方案及计划。工程投资估算。业务发展计划。项目经济分析。项目经济评价。3第二章 项目背景分析一、某市已建城市弱电管网资源现况某市已建城市弱电管网资源主体上归电信公司自行设计、建设、管理和使用，电信公司占据城市弱电管网的主导地位；移动、联通、网通、铁通等新兴电信运营公司目前主要采用架空方式组建传输网络，拥有少量的城市弱电管网资源；广电网络公司，电力、科技、教育等行业专网单位目前尚处于基础传输网络建设的起步阶段，拥有的城市弱电管网资源也很有限。这种现状带有一定程度的垄断性，不利于形成良好的信息产业竞争环境。二、某市城市弱电管网目前建设状况某市城市弱电管网建设目前处于条块分割、自成体系、标准不一、产权自主的状况，缺乏统筹规划建设，存在着大量的低水平重复建设，不必要的重复投资现象较为严重，总体综合利用程度较低，社会建设总成本较高。这种建设状况还对城市总体建设发展有一定负面影响：其一，在同一条道路上频繁开挖会经常性地影响市民正常生活；其二，同一条道路上管线井密布也影响城市美观。三、某市城市弱电管网需求形势分析目前，电信业多家运营公司相互竞争的新格局已基本形成，在新的竞争格局下，移动、联通、网通、铁通等新兴电信运营公司在加速规模化的过程中首先有大量的城市弱电管道需求。随着城市规模的不断扩大、城市功能结构的进一步调整、城市信息化进程的深入推进，包括电信公司在内的各家电信运营公司都将在新区对弱电管道有较为稳定的需求。4未来几年中，随着广电网络公司电视数字化改造的全面启动，电力、科技、教育等行业专网建设进程的加快实施，潜在基础电信运营公司的不断浮出水面，也会产生大量的弱电管道需求。随着世界电信技术的进步，各电信运营公司已建传输网络架构的优化改造也会产生一定量的弱电管道需求；另外，弱电管网在实现集约化建设情况下的开放化和廉价化，也会在一定程度上诱发弱电管道需求量的增加。这种需求形势从量和质两个方面都对城市弱电管网提出了很新、很高的要求。可见，城市弱电管网目前面临着快速发展的新形势。四、统筹规划建设城市弱电管网的必要性为适应城市弱电管网目前所面临的快速发展形势，提高城市弱电管网总体建设水平，最大限度地避免重复投资，努力消除弱电管道无秩序建设对城市总体建设发展的负面影响，进一步打破行业垄断，营造公平、合理、有序的信息产业竞争环境，积极推进城市信息化进程，统筹规划建设城市弱电管网已是势在必行。五、统筹规划建设城市弱电管网的战略意义城市弱电管网是城市信息化基础设施的一个重要基础组成部分，是基础中的基础，统筹规划建设城市弱电管网，可进一步推动信息化基础设施的发展，加速三网融合进程。同时，统筹规划建设城市弱电管网，可通过集约化建设实现该资源的开放化和廉价化，营造良好的信息产业投资环境，对城市信息化水平的提升及推动产业结构调整具有重要的战略意义。5第三章 市场需求预测一、管道长度预测总长度为 400 公里。其中：老城区：300 公里；新区：100 公里。二、管道程式及购买方式预测老城区：管道程式为 16 孔/公里。其中，13 孔为购买，3 孔为租赁。新区：管道程式为 20 孔/公里。其中：17 孔为购买；3 孔为租赁。详细预测情况：见表 1。表 1：管道程式及购买方式预测表管孔数量（孔）使用单位老城区 新区购买方式电信公司 0 4 购买移动公司 2 购买联通公司 2 购买网通公司 2 购买铁通公司 2 购买广电网络公司 2 购买潜在基础电信业务运营公司 2 购买各行业专网单位 2 购买 1 孔，租赁 1孔增值电信业务运营公司 2 租赁合计 16 206第四章 建设方案及计划一、工程建设方案总体思路：按照城市信息产业总体发展目标的要求，以世界信息技术的总体发展方向为指导，根据各使用单位的总体业务需求，统筹规划并分步实施建成城市共用弱电管网。建设方式：根据一家或数家使用单位提出的需求计划，兼顾其他使用单位潜在的需求计划，单独立项建设共用弱电管道；根据城市道路改扩修建的实施计划，同步新建共用弱电管道。二、工程计划进度建设期：3.5 年。自 2004 年 7 月至 2007 年底。总体计划：建成管道 400 公里，管孔长度为 6800 孔公里。分步实施计划：见表 2。表 2：工程计划进度安排表老城区 新区 合计年度 管道(公里)管孔(孔公里)管道(公里)管孔(孔公里)管道(公里)管孔(孔公里)2004 年 50 800 50 8002005 年 100 1600 100 16002006 年 100 1600 50 1000 150 26002007 年 50 800 50 1000 100 1800合计 300 4800 100 2000 400 68007第五章 工程投资估算一、估算依据国家计委计标（1988）30 号文关于控制工程造价的若干规定 。相关概算编制办法和费用定额。与本项目有关部门建材价格及相关费用的取定依据。二、估算说明老城区弱电管道估算单价：4 万元/孔公里。新区弱电管道估算单价：3 万元/孔公里。三、估算结果本项目总投资 25,200 万元。其中：2004 年投资额：3,200 万元。2005 年投资额：6,400 万元。2006 年投资额：9,400 万元。2007 年投资额：6,200 万元。8第六章 业务发展计划一、业务发展进度安排老城区管道销售：建成当年销售量达 80%，第二至三年销售量各为 10%。新区管道销售：建成当年销售量达 50%，第二至六年销售量各为 10%。管道租赁：建成当年租赁率达 20%，第二至五年递增租赁率各为 20%。二、业务发展计划老城区管道销售计划：见表 3。表 3：老城区管道销售计划表单位：孔公里各年度建成管道的销售计划年度2004 年 2005 年 2006 年 2007 年合计2004 年 520 5202005 年 65 1040 11052006 年 65 130 1040 12352007 年 130 130 520 7802008 年 130 65 1952009 年 65 65合计 650 1300 1300 650 39009新区管道销售计划：见表 4。表 4：新区管道销售计划表单位：孔公里各年度建成管道的销售计划年度2006 年 2007 年合计2006 年 425 4252007 年 85 425 5102008 年 85 85 1702009 年 85 85 1702010 年 85 85 1702011 年 85 85 1702012 年 85 85合计 850 850 170010管道租赁计划（租赁期安排至 2013 年）：见表 5。表 5：管道租赁计划表单位：孔公里各年度建成管道的租赁计划年度2004 年 2005 年 2006 年 2007 年合计2004 年 30 302005 年 60 60 1202006 年 90 120 90 3002007 年 120 180 180 60 5402008 年 150 240 270 120 7802009 年 150 300 360 180 9902010 年 150 300 450 240 11402011 年 150 300 450 300 12002012 年 150 300 450 300 12002013 年 150 300 450 300 1200合计 1200 2100 2700 1500 750011第七章 项目经济分析一、基础数据取定生产技术人员的配置：配备 5 人。计算期：9.5 年。自 2004 年 7 月至 2013 年底。投资估算：总投资 2.52 亿元。资金来源：自有资金。流动资金：500 万元。固定资产余值：4500 万元（用于租赁的管孔的资产值） 。二、业务收入测算业务单价测定原则管孔销售：以管孔平均建设成本及经营成本为基础，按照低于各使用单位自建成本的原则，兼顾企业的合理利润并在政府的指导下定价。管孔租赁：以公司运营成本情况为基础，考虑到替代性市场竞争情况并在政府指导价格范围内定价。业务单价测定结果老城区管孔销售单价：6 万元/孔公里。新区管孔销售单价：4.5 万元/孔公里。管孔年租赁单价：1 万元/孔公里。业务收入测算结果本项目总收入 38,550 万元，详细情况见表 6。其中：老城区管孔销售收入 23,400 万元。新区管孔销售收入 7,650 万元。管孔租赁收入 7,500 万元。12表 6：业务收入测算表单位：万元管孔销售年度老城区 新区 合计管孔租赁 合计2004 年 3120 3120 30 31502005 年 6630 6630 120 67502006 年 7410 1912.5 9322.5 300 9622.52007 年 4680 2295 6975 540 75152008 年 1170 765 1935 780 27152009 年 390 765 1155 990 21452010 年 765 765 1140 19052011 年 765 765 1200 19652012 年 382.5 382.5 1200 1582.52013 年 1200 1200合计 23400 7650 31050 7500 38550三、总成本测算业务成本工资：人均年薪 10 万元，年递增 10%。职工福利费：按工资总额的 14%计。折旧费：不计。修理费：年付 150 万元，年递增 10%。低值易耗品费：年人均 0.3 万元，年递增 10%。业务费：售出管道不计；租赁管道按收入的 10%计。售出管孔基建成本13见表 7。表 7：售出管孔基建成本测算表单位：万元年度 老城区 新区 合计2004 年 2080 20802005 年 4420 44202006 年 4940 1275 62152007 年 3120 1530 46502008 年 780 510 12902009 年 260 510 7702010 年 510 5102011 年 510 5102012 年 255 255管理费用递延资产摊销费：不计。经营管理费：按年人均 5 万元计，年递增 10%。财务费用利息支出：不计。其它财务费：不计。总成本费用表见表 9。14表 9：总成本费用表单位：万元建设期 运营期2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013序号 项目1 2 3 4 5 6 7 8 9 10一 业务成本 3 12 30 54 281.8 327.03 364.83 395.92 423.52 453.861 工资 50 55 60.5 66.55 73.21 80.532 福利费 3.5 7.7 8.47 9.32 10.25 11.273 折旧费4 修理费 150 165 181.5 199.65 219.62 241.585 低值易耗品 0.3 0.33 0.36 0.4 0.44 0.486 业务费 3 12 30 54 78 99 114 120 120 120二 售出管孔基建成本 2080 4420 6215 4650 1290 770 510 510 255三 管理费 25 27.5 30.25 33.28 36.6 40.261 递延资产摊销费2 经营管理费 25 27.5 30.25 33.28 36.6 40.26四 财务费用1 利息支出2 其它财务费五 总成本 2083 4432 6245 4704 1596.8 1124.53 905.08 939.2 715.12 494.12六 经营成本 3 12 30 54 306.8 354.53 395.08 429.2 460.12 494.1215四、财务分析财务评价基本表财务现金流量表：见表 10。损益和利润分配表：见表 11。财务评价指标计算结果表：见表 12。16表 10：财务现金流量表建设期 运营期2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013序号 项目1 2 3 4 5 6 7 8 9 10一 现金流入 3150 6750 9622.5 7515 2715 2145 1905 1965 1582.5 62001 业务收入 3150 6750 9622.5 7515 2715 2145 1905 1965 1582.5 12002 回收固定资产余值 45003 回收流动资金 500二 现金流出 4124.76 7326.18 10757.33 7347.79 735.84 738.71 767.18 811.16 781.34 753.591 投资额 3200 6400 9400 62002 流动资金 5003 经营成本 3 12 30 54 306.8 354.53 395.08 429.2 460.12 494.124 经营税金 103.95 222.75 317.54 248 89.6 70.79 62.87 64.85 52.22 39.65 所得税 317.81 691.43 1009.79 845.79 339.44 313.39 309.23 317.11 269 219.87三 净现金流量 -974.76 -576.18 -1134.83 167.21 1979.16 1406.29 1137.82 1153.84 801.16 5446.41四 累计净现金流量 -974.76 -1550.94 -2685.77 -2518.56 -539.4 866.89 2004.71 3158.55 3959.71 9406.12五 净现值 -886.15 -1362.36 -2214.96 -2100.76 -871.9 -78.05 505.88 1044.15 1383.92 3483.511 i=10%的贴现系数 0.9091 0.8265 0.7513 0.683 0.6209 0.5645 0.5132 0.4665 0.4241 0.38552 净现金流量现值 -886.15 -476.21 -852.6 114.2 1228.86 793.85 583.93 538.27 339.77 2099.5917表 11：损益和利润分配表建设期 运营期2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013序号 项目1 2 3 4 5 6 7 8 9 10一 业务收入 3150 6750 9622.5 7515 2715 2145 1905 1965 1582.5 1200二 经营税金(3.3%) 103.95 222.75 317.54 248 89.6 70.79 62.87 64.85 52.22 39.6三 总成本费用 2083 4432 6245 4704 1596.8 1124.53 905.08 939.2 715.12 494.12四 利润总额 963.05 2095.25 3059.96 2563 1028.6 949.68 937.05 960.95 815.16 666.28五 应纳税所得额 963.05 2095.25 3059.96 2563 1028.6 949.68 937.05 960.95 815.16 666.28六 所得税 317.81 691.43 1009.79 845.79 339.44 313.39 309.23 317.11 269 219.87七 税后利润 645.24 1403.82 2050.17 1717.21 689.16 636.29 627.82 643.84 546.16 446.411 盈余公积金(10%) 64.52 140.38 205.02 171.72 68.92 63.63 62.7