水库竣工财务决算说明书

水利基本建设项目竣工财务决算说明书（SL 19-2008） 项 目 名 称 ： 莒南县草沟水库除险加固工程 编 制 单 位 ： 十字路镇小型水库除险加固工程建设管理处 主 管 部 门 ： 莒南县财政局 莒南县水利局 决算基准日 ： 2009 年 10 月 8 日 编 制 日 期 ： 2009 年 10 月 12 日 单位负责人：严家界 财务负责人：王志刚 主编人：丁元彬 竣工财务决算说明书1目 录1 基本情况 .21.1 工程位置 21.2 立项、加固设计批复文件 21.3 建设任务及设计标准 31.4 主要技术特征指标 41.5 工程主要建设内容 61.6 工程布置 61.7 工程投资 71.8 主要工程量和总工期 72 招投标情况 72.1 招标过程 72.2 投标书编制原则 72.3 投标过程 83 合同履行 .83.1 合同管理 83.2 材料及设备供应 83.3 合同价款结算 94 建设支出预算、投资计划和资金到位情况 .95 概（预）算执行情况 .106 征地补偿和移民安置情况 .107 未完工程投资及预留费用情况 .108 财务管理情况 .119 其他需说明的事项 .1110 报表说明 .122竣工财务决算说明书1 基本情况1.1 工程位置草沟水库位于莒南县十字路镇大成居南 0.1km 处，滨海水系龙王河。控制流域面积 1.37 平方公里，总库容 13 万立米，兴利库容6.2 万立米，是一座以防洪、灌溉、水产等综合利用的小型水库。水库于 1982 年 11 月开工，1983 年 1 月竣工，完成了大坝、溢洪道等主体工程。草沟水库大坝为南北走向，坝型为粘土心墙砂壳坝。现状大坝全长 100 米，坝顶高程 94.97m95.87 米，坝顶宽 3.0 米，最大坝高 8 米。上游坡坡比 1：1.81:2.07，下游坡坡比1：1.991:2.2。溢洪道位于大坝左端，为开敞无控制式溢洪道，进口底高程 93.5米，控制断面底高程 94 米，宽 9 米，全长 50 米。无放水洞。该库除了灌溉兴利外，在防洪方面也发挥着重要作用，水库保护下游 2 个居，1200 口人，1000 亩耕地的防洪安全，水库的地理位置非常重要。1.2 立项、加固设计批复文件2007 年 5 月，受莒南县水利局的委托，临沂市勘测设计院编制了莒南县草沟水库大坝安全鉴定综合评价报告 ，2007 年 10 月临沂市水利局专家对水库鉴定进行了审查。专家评审结论认为：水库现状防洪能力低于部颁水利枢纽工程竣工财务决算说明书3除险加固近期非常运用洪水标准，且枢纽工程存在较严重的安全隐患，不能按设计正常运行，评定该水库大坝为三类坝。因此针对草沟水库存在的问题进行除险加固，消除隐患，造福人民。本除险加固工程根据山东省人民政府鲁政发20089 号文山东省人民政府关于加快实施病险水库除险加固及河道治理的通知 ，和山东省水利厅、财政厅鲁水管字200825 号文关于印发山东省小型病险水库除险加固工程建设管理办法的通知 ，被列于09 年加固计划。2008 年 10 月，临沂市水利勘测设计院开始草沟水库初步设计工作，根据专家组审查意见，重新对工程进行了补充测量和勘探，设计人员根据核查意见，勘探及测量结果，并按照水利水电工程初步设计报告编制规程 ，编制了莒南县草沟水库除险加固工程初步设计报告 ，2008 年 11 月以莒南水计字200872 号文进行了批复，要求工程尽快开工实施。1.3 建设任务及设计标准1.3.1 建设任务：工程运行二十多年来，在防洪减灾、灌溉增产方面发挥了很大的效益。但由于工程质量先天不足，存在隐患，加之运行多年，管理养护投入不足，工程老化失修严重，经“三查三定”及安全鉴定，草沟水库被评定为三类病险水库。工程现状存在的隐情隐患主要包括：1.3.1.1 现状坝顶高程，不满足水库设计洪水标准。41.3.1.2 大坝断面尺寸，坝坡稳定（抗震） 、砂壳（砂层）液化、护坡及排水设施等不满足规范要求。1.3.1.3 坝体、坝基渗透稳定性分析结果不满足规范要求。1.3.1.4 溢洪道控制断面较小，影响洪水安全下泄。 1.3.1.5 管理设施不符合要求,无管理房和大坝观测设施等，影响安全运行，包括观测、交通、通信等问题。十字路镇小型水库除险加固工程建设管理处按照规划设计要求，于 2009 年 3 月 15 日至 2009 年 6 月 05 日组织开工建设了草沟水库除险加固工程，完成了大坝粘土心墙加高、砂壳补土压实、干砌石护坡、溢洪道开挖等主体工程任务。1.3.2 设计标准：1.3.2.1 工程规模：小型。1.3.2.2 工程等级：水库为等，主要建筑物大坝、溢洪道、放水洞为 4 级，次要建筑物为 5 级。1.3.2.3 防洪标准：二十年一遇洪水设计，二百年一遇洪水校核。1.3.2.4 地震设防烈度： 。1.4 主要技术特征指标竣工财务决算说明书5草沟水库主要技术特性指标表分项目目特性指标 单位加固前 加固后 备注控制流域面积 km2 1.37 1.37设计 20 20防洪标准校核 200 200死水位 m兴利水位 m 94.00 94.00设计水位 m 95.5 95.5校核水位 m 96.15 96.15水位起调水位 m死库容 万 m3 1.40 1.40兴利库容 万 m3 6.2 6.2调洪库容 万 m3 6.8 6.8库容总库容 万 m3 13 13水库灌溉面积 万亩 0.1 0.1地震设防烈度 坝型 心墙坝 心墙坝坝长 100 100最大坝高 m 8 8坝顶宽 m 3 4坝顶高程 m 94.9795.87 96.2防渗体顶高程 m上 游 坡 1：2.291:2.65 1：2.5边 坡 坡 比下 游 坡 1：1.661：1.71 1：2.5排水体型式 棱形 棱形大坝排水体长 m 30 30型式 开敞式 开敞式堰顶（闸底板）高程 m 94 94控 制 断 面 净 宽 m 9 9溢 洪 道 总 长 m 50 50设计洪水时最大泄量 m3/s 26 26校核洪水时最大泄量 m3/s 43 43溢洪道消能型式 无 无结构型式断面尺寸 m洞身长 m放水洞 进/出口底高程 m6设计流量 m3/s闸门型式启闭机型式、型号位置（大坝桩号） m1.5 工程主要建设内容拆除并新建上游干砌石护坡，上下游坡补土整坡，设坡面排水工程，建下游棱体排水；翻修坝顶路面，建防浪墙；开挖溢洪道，使断面尺寸达到要求；增设管理设施等。1.5.1 大坝加固工程：上游砂壳翻压、缺土段补土；心墙加高；折除原干砌乱石护坡，新建干砌石护坡，设碎石反滤层；下游坡补土、主河槽段新设棱形排水体.1.5.2 溢洪道加固工程：现状溢洪道断面较小，且高程较高，应进行开挖，开挖后溢洪道布置轴线基本与原溢洪道布置轴线一致，整个溢洪道宽度、比降基本一致，尽量顺直，并进行防冲刷处理。溢洪道控制断面净宽 9m。1.5.3 坝顶工程坝顶新修泥结碎石路面，宽 4 米，一边安装路沿石；建防浪墙。1.6 工程布置大坝主体工程由大坝、溢洪道等组成。大坝坝型为粘土心墙砂壳坝，坝轴线呈南北走向。工程总体布置基本上仍采用现状枢纽布置形式。大坝坝型、坝轴线不变，仅针对坝体存在的问题进行除险竣工财务决算说明书7加固；溢洪道位置及轴线不变，加宽过水断面；针对”安全鉴定”中发现的问题维修。1.7 工程投资莒南县草沟水库除险加固工程设计，批复工程总投资 43.74 万元，由省市专项资金和地方自筹解决。1.8 主要工程量和总工期完成主体工程主要工程量：土石方 6577m3；砌石及浆砌石1045m3；砼及钢筋砼 21m3。本次工程从 2009 年 3 月 15 日开工，至 2009 年 6 月 05 日完工。2 招投标情况2.1 招标过程十字路镇小型水库除险加固工程建设管理处全面负责建设工作。除险加固工程招标工作于 2009 年 3 月 3 日开始在工程建设管理处售标。莒南县朝阳建筑安装工程有限公司、莒南县第六建筑安装工程有限公司、莒南县华美建筑安装工程有限公司等三家工程公司买回标书后，立即组织技术人员认真阅读投标文件全部内容，并于2009 年 3 月 8 日查勘现场，在标前会上，公司根据招标文件内容结合工程现场情况，向发包人提出工程可能发生的问题，发包人（十字路镇小型水库除险加固工程建设管理处）代表给予了答复。2.2 投标书编制原则按照工程招标文件的要求，据山东省水利厅鲁水定字199418号文颁发的山东省水利工程设计概（估）算费用构成及计算标准（试行通知） 及山东省水利厅鲁水定19942 号文颁发的山东省水利工程初步设计概算编制办法编制投标文件（取费标准按水利三级施工企业取费） ，并认真做出了施工组织设计，制定了质量及安全保证措施。2.3 投标过程投标书编制完成之后，公司将标书及投标保证金提交给除险加固工程建设管理处。建设管理处会同有关单位的领导及专家，于2009 年 3 月 12 日在十字路镇人民政府召开草沟水库除险加固工程投标会议，并当场公开开标，经评标委员会综合评议莒南县朝阳建筑安装工程有限公司一举中标。发包人向中标公司发出了中标通知书，中标公司向发包人提交了银行出具的履约保函并缴纳履约保证金，认真签订了施工合同，全面承包草沟水库除险加固工程的施工。3 合同履行3.1 合同管理草沟水库除险加固工程实行了严格的合同管理制度，同设计、施工、监理等单位都依法签订了合同，各合同都明确了质量要求、履约担保和违约处罚条款，合同各方都严格履行合同条款。通过合同的管理和落实，整个工程进展顺利。3.2 材料及设备供应为了确保工程质量，保证工程顺利的按照计划实施，根据施工竣工财务决算说明书9合同，施工单位在工程施工中所需的材料水泥、钢材、块石、石子、砂子、沙土、粘土等和所需的机电设备、安装设备、施工设备由监理和建设单位共同确认指定，检测人员验收合格后方可使用。通过严格审查把关进货渠道，防止了劣质不合格材料和设备的采购，以避免给工程造成重大隐患。本工程所需材料质量均符合设计及规范要求。3.3 合同价款结算工程资金管理由县财政局和建设管理处财务科双重管理。按照合同规定，不符合质量要求的拒付工程款；严格按照合同条款支付工程款，防止过早、过量的先期支付；全面履约，减少提出索赔的条件和机会。工程价款结算为分期按工程进度统计工程量，并经监理部认证，按照合同要求的结算方法以付款申请的形式上报监理部门及工程主管单位，及时办理结算，及时拨付工程款，保证工程施工的资金需求，加快了工程进度。4 建设支出预算、投资计划和资金到位情况莒南县草沟水库除险加固工程设计，经莒南县水利局莒南水计字200872 号文批复工程概算总投资 43.74 万元，其中：建筑工程 35.92 万元；机电设备购置及安装工程 0.43 万元；临时工程 1.43万元；独立费用 3.88 万元；基本预备费 2.08 万元。由于地方资金自筹困难，工程建设只能以省市专项资金投入为10主，地方自筹为辅，有限资金首先确保主体工程施工任务完成。省市专项资金 22 万元全部到位，地方财政由于资金自筹困难，只能实行政策性以物折资为主投入配套，十字路镇配套投入总额为9.59 万元，其中投入资金 3.78 万元，以物折资投入 5.81 万元。5 概（预）算执行情况莒南县草沟水库除险加固工程施工合同中标价为 33.72 万元。施工完成后，建设单位、施工单位和监理三方按实际完成的工程项目及工程量进行了收方签证确认，按照中标的工程量报价单进行了价格签证确认，施工单位按照确认的工程收方和价格签证进行了竣工结算，结算总额为 27.81 万元，竣工结算按照工程施工合同协议书和补充合同协议书的签定条款，以现金和物料折资两种方式进行了结算，拨付专项资金为 22 万元，以物折资为 5.81 万元。苗木赔偿、永久占地、临时占地、放水损失费等支出，由十字路镇大成居委会集体自行解决；独立费用包括建设管理费、勘测设计费等费用列支为 3.78 万元，由十字路镇财政负责支付，竣工决算总投资为31.59 万元。6 征地补偿和移民安置情况由于本次小(二)型水库除险加固工程省市实行以奖代补的资金政策，资金有限，主要加固任务是确保大坝、溢洪道、放水洞工程安全，征地补偿等费用由受益居集体解决。无移民安置情况。竣工财务决算说明书117 未完工程投资及预留费用情况本次未完工程主要是管理房，大坝观测设施，照明设施以及坝后草皮护坡。由于地方财政配套资金投入困难，只能从政策性方面实行以物折资投入配套，本次工程实际资金投入与批复设计概算相差较大，省市到位资金主要用于工程材料、人工、机械等关键费用的支出，投资首先确保大坝、溢洪道、放水洞工程的安全，未完工程投资靠地方政府以后筹集，再逐项完成未完工程，本项目工程无多余资金做预留费用。8 财务管理情况县财政局设立专户存储，工程建设处根据上级对本工程建设工作安排意见，上报工程进度计划和资金使用计划，工程采取报账提款制，工程建设期间资金到位及时，应支付的施工工程款均已结清。为搞好工程财务管理，建设处专门成立了财务科，严格执行省预算资金管理的各项制度和管理规定，专款专用，并制定了相关的财务管理办法，确保工程资金使用合规合法，安全高效。省市到位资金由县财政分