新建年加工3000吨人工食用菌及配套发展1.5万亩蔬菜系列产品速冻、保鲜、配送生产线建设项目可行性研究报告

- 1 - 目 录 1总论 . 7 目提要 . 7 目单位概况 . 7 目建设内容 . 8 目建设方案 . 8 资概算及资金来源 . 9 要技术经济指标 . 9 行性研究报告编制依据 . 11 合评价 . 12 合评价 . 12 论与建议 . 13 2背景及必要性 . 14 目建设背景 . 14 目建设的理由及必要性 . 16 3建设条件 . 18 目区概况 . 18 目区地理、经济、气候、交通情况 . 18 目厂址位置 . 19 目建设条件优势分析 . 19 料供应 . 19 场 . 20 - 2 - 水 . 21 电 . 21 路 . 21 讯 . 21 境 . 22 4项目单位基本情况 . 23 况 . 23 业基本情况 . 23 业性质 . 24 目承担者情况 . 24 发能力 . 25 5市场分析与销售方案 . 26 场分析 . 26 品市场预测 . 26 目产品的市场竞争优势分析 . 28 售策略、方案和营销模式 . 28 售策略、方案 . 28 销模式 . 29 场风险分析 . 30 目产品市场风险因素分析 . - 30 - 范和降低风险对策 . 31 6建设方案 . 33 术方案 . 33 - 3 - 工技术 . 33 艺流程 . 33 目建设标准和具体建设内容 . - 35 建设标准 . 35 体建设内容 . 36 品质量保障措施 . 38 7环境保护及安全生产 . 39 制采用的环境保护标准 . 39 工期环境影响分析 . 40 产期环境影响分析 . 41 理措施 . 42 防 . 43 计原则和采用的国家法规、规定 . 43 计中采用的防火措施 . 44 风与采暖 . 46 气 . 46 灾 自动报警 . 47 防管理 . 48 全生产 . 48 则 . 48 全措施 . 49 8节能 . 50 - 4 - 计依据 . 50 能措施 . 50 9清洁生产 . 52 施清洁生产具有重大的意义，主要表现在： . 53 洁生产方案 . 53 10项目组织与管理 . 55 织机构与职能划分 . 55 目组织机构 . 55 行模式 . 56 动定员 . 57 目经营管理措施 . 57 目管理 . 57 产管理 . 58 务管理 . 58 销管理 . 58 术培训 . 59 动保护与安全卫生 . 61 动卫生 . 62 动安全 . 62 11实施进度计划 . 63 设工期 . 63 设进度 . 63 12投资概算与资金来源 . 65 - 5 - 资概算依据 . 65 资概算 . 66 建投资估算 . 66 备投资估算 . 66 形资产投资估算 . 67 延资产投资估算 . 67 他投资估算 . 68 动资金估算 . 68 投资估算 . 69 金来源 . 70 13成本估算 . 71 本估算依据 . 71 本估算说明 . 72 14财务评价 . 74 务评价依据 . 74 售收入、 销售税金和附加估算 . 74 售收入 . 74 售税金及附加 . 75 务效益分析 . 75 利能力分析 . 75 偿能力分析 . 75 确定性分析 . 76 - 6 - 15可行性研究结论与建议 . 77 行性研究结论 . - 77 - 论 . - 78 - - 7 - 1 总论 目提要 目单位 概况 公司名称：云南牟定星贸食品有限公司 企业性质：有限公司 企业地址 ： 牟定县 城东郊工业区 (原牟定县农资公司红坡化肥仓库 ) 法人代表：孙其全 注册资本： 350 万元。 公司于 2005 年 9 月挂牌成立，企业性质为私营企业，注册资金 350 万元人民币，公司主要从事食用菌、蔬菜种植的收购、加工、保鲜和销售业务。现公司有管理人员 15 人，其他员工 50人，聘请季节性临时工 500 人左右。 目建设内容 项目名称 ： 牟定星贸食品有限公司新建年加工 3000 吨人工食用菌及配套发展 亩蔬菜系列产品速冻、保鲜、配送生产线建设项目 建设性质：新建 建设地点：牟定县 城东郊工业区 (原牟定县农资公 司红坡化肥仓库 ) - 8 - 建设规模及主要内容： 随着我省蔬菜产业的快速发展， “大生产、大市场、大流通 ”的新格局正在形成，由于蔬菜种植的季节性，若品质雷同上市过于集中，最终将导致价格下跌，菜贱伤农。我省蔬菜产业的主体仍是分散的农户，生产方式落后，信息不灵，对市场价格的掌控度极低， “大市场、大流通 ”反而加大了个体农户生产经营蔬菜的风险。故而，急待改变传统的蔬菜生产经营方式。本项目的创新是应用规模化深加工技术，综合加工生产人工食用菌及特色蔬菜系列产品，准确的市场定位，大大提升产品附加值。 目建设方案 牟定星 贸食品有限公司人工食用菌及蔬菜加工，主要是走公司 +基地 +农户的路子，在牟定县内各乡镇发展 亩蔬菜种植基地。以及提供人工菌栽培技术，菌种与当地广大农户签订收购单，原料供给充足，而且数量充足有余。根据该产品的原料来源情况，产品市场销售情况，市场前景与可开发的潜能；根据需要与可能的原则，从产品的省内外、州内市场看，结合产品的远期市场和近期市场，并继续拓宽意大利等国际市场，打开昆明、四川、上海、北京等市场；以项目的建厂条件来看，人工食用菌及蔬菜加工系列绿色食品的建设规模初步拟定为：年产 3000 吨人工食用菌及加 工 15000 亩蔬菜系列产品。 - 9 - 资概算及资金来源 本项目投入总资金为 3000 万元，其中：元，无形及递延资产投资 240 万元，流动资金 资金来源为：本项目总投资 3000 万元， 其中企业自筹资金1150 万元，银行中长期贷款 1850 万元。 要技术经济指标 本项目实施的技术经济指标见下表 主要技术经济指标表 序号 指标名称 单位 数量 备注 1 规模 工生产规模 人工食用菌 吨 /年 3000 蔬菜 吨 /年 15000 2 土地使用面积 亩 18 3 工作制度及劳动定员 工作日 天 300 工作班次 班 /日 3 动定员 人 200 4 燃料及动力 年用水量 m/a 5600 年用电量 万 Kw/h 4 5 投资 目总投资 万元 3000 其中 : 基本 建设投资 万元 无形及递延资产投资 万元 240 流动 资金 万元 金筹措 申请银行长期贷款 万元 1850 - 10 - 企业自筹 万元 1150 申请中央预算内省级财政扶持 万元 0 6 成本 成本 万元 均 其中：固定成本 万元 可变成本 万元 营成本 万元 7 财务指标 售收入 万元 3900 正常年 润总额 万元 利润 万元 售税金 及附加 万元 资利润率 % 资利税率 % 资收回期 : 年 6 8 贷款偿还期 年 5 含 1 年建设期 9 盈亏平衡点 行性研究报告编制依据 牟定星贸食品有限公司新建年加工 3000 吨人工食用菌及配套发展 亩蔬菜系列产品速冻、保鲜、配送生产线建设项目的主要依据是： 1、国家计委计资（ 1984） 164 号通知和国家计委计资（ 1985） 949 号通知关于要求可行性研究报告应包括 的主要内容 ； 2、财产评价主要依据国家计委，建设部联合发布的建设项目经济评价方法与参考（ 1993 年 7 月第二版） ； 3、编制的方法主要依据 1996 年 12 月云南人民出版社出版 - 11 - 的项目可行性研究报告方法与应用 ； 4、国办发 200262 号文关于促进农产品加工业发展的意见 ； 5、云南省 2008 年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南 ； 6、国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲 ； 7、云南省政府关于建设绿色经济强省的若干意见 ； 8、中华人民 共和国清洁生产促进法及云南省清洁生产促进条例； 9、中华人民共和国环境保护法； 10、云南省发展改革委员会云南生物产业发展规划纲要 ； 11、云南省楚雄州 “十一五 ”发展规划纲要 ； 12、牟定县 “十一五 ”发展规划纲要 ； 13、云南省农业综合开发项目管理的有关文件 ； 14、牟定星贸食品有限公司提供的相关资料。 - 12 - 合评价 合评价 项目充分利用楚雄州牟定县水源好、气候适宜、土地资源及劳动力资源丰富的优势，以及企业现有的市场信誉和国际 销售渠道优势，采用先进成熟的食用菌和农副产品加工工艺和技术装备，大力发展绿色食品深加工，产品符合市场需要，经济效益好，市场风险小，将当地的资源优势转化为经济优势，实现了传统产业的升级换代。项目的建设符合国家的相关产业扶持政策，项目建设十分必要。项目建设的外部软、硬件环境良好，原材料来源可靠，能源、动力供应有保障，建成后具有良好的经济效益、社会效益和环境效益。 项目的实施不仅可以提高农业综合开发的组织化程度和产业化经营水平，又能为当地部分劳动力提供就业和创业机会，对发展壮大彝州特色产业具有重大意义；而且对促进 当地农业产业结构调整、地方经济的发展也具有重要意义。 论与建议 候适宜、土地资源丰富的优势，提高人工食用菌和农副产品深加工产业化组织程度和产业化经营水平，对发展壮大当地特色产业具有重大意 - 13 - 义，十分必要。 合国家政策，土地规划，建设用地规定，加工厂环境良好，交通、水电、通信等基础条件及部分配套设施已具备。项目预期的目标和经济技术指标通过努力能全面实现。 理模式先进，具有较强的市场开拓力，银行 资信能力为 A 级。项目具有较强的可操作性。项目的技术方案先进、适用、成熟，经过进一步集成配套、开发完善，可达到食用菌和农副产品深加工产业化要求的规范化、标准化。项目具有良好的市场前景，可获得显著的经济效益。 分注意到带动农民增收致富，明显地增加农民收入，取得显著的社会效益和生态效益，可促进当地农业的持续发展。 综上所述，项目建设意义重大，实施条件具备，建设方案可行，可操作性强。 - 14 - 2 背景及必要性 目建设背景 目前，发达国家的绿色食品 工业已相当于种植业产值的 3色食品无论在国内还是国外，开发潜力都十分巨大，它是集经济、生态和社会效益于一体的特殊产业，有极大的经济发展空间。 随着生活水平的提高和消费观念的转变，以及环境污染和资源破坏问题的日益严峻，有利于人们健康的无污染、安全、优质营养的绿色食品已成为时尚，越来越受到人们的青睐。开发绿色食品已具备了深厚的市场消费基础。绿色食品销售额资料显示，世界各国人们对常规食品供应的信任度呈下降趋势，而对绿色食品需求的增加速度已经比供应增长的速度快。日本有 消费者对有机蔬菜感兴趣， 77%的美国人和 40%的欧洲人喜爱绿色食品。 在中国国内市场，绿色食品也受到广泛的欢迎，绿色食品满足了人们对生活转型的需要。有关部门对北京上海两个城市调查表明， 79%消费者宁肯花高价，也愿意购买绿色食品。据权威机构预测，全国绿色食品的消费需求和利润都将以每年 20%的速度增长。 此外，由于绿色食品的生产具有劳动密集、多种经营等特点，发达国家绿色食品的生产受到一定限制，有些国家在总量 - 15 - 上已经出现严重短缺问题，目前德国、英国绿色食品大量依靠进口，进口量已分别占国内消费量的 98%和 80%。 国内外绿色食品产业的强劲发展势头和殷切需求为我国绿色食品产业的发展提供了良好的外部环境。 我公司随着人工食用菌及农副产品（有机蔬菜）深加工关键技术的不断创新，工艺技术已趋于成熟，企业生产规模不断扩大，加工成本大幅下降，另外我公司已有多年的人工食用菌及农副产品深加工生产和销售经验，销售渠道直通欧洲（以意大利为主），市场潜力非常大，产品供不应求，必将在未来几年成为绿色食品市场的热点。 在此背景下，牟定星贸食品有限公司新建年加工 3000 吨人工食用菌及配套发展 亩蔬菜系列产品速冻、保鲜、配送生产线建设项目，不仅符合国家农业综合开发指导思想和相关要求，而且是落实云南省优势农产品发展的具体措施，同时也是当地人工食用菌及蔬菜产业发展壮大的必由之路；项目的实施将为当地农业产业结构调整闯出一种新的发展模式。 目建设的理由及必要性 随着我省蔬菜产业的快速发展， “大生产、大市场、大流通 ”的格局正在形成。由于蔬菜种植的季节性，若品质雷同，上市过于集中，最终将导致价格下跌，菜贱伤农。我省蔬菜产业的 - 16 - 主体仍然是分散的农户，生产方式落后，信息不灵，对市场价格的掌控度极低， “大市场、大流通 ”反而加大了个体农户 生产经营的风险。因此，急待改变传统的蔬菜产业经营方式。本项目的创新就是应用先进的规模化深加工技术，综合加工出口人工食用菌及各种新鲜蔬菜，走公司 +基地 +农户的路子，准确定位市场，大力发展订单农业，公司与当地个体农户签订收购 协议 ，个体农户的蔬菜种植出来后，公司按市场保护价格回收，这样就极大地降低了当地个体农户生产经营蔬菜的风险。同事公司还建立大规模的示范基地，对当地个体农户定期进行蔬菜、人工食用菌种植技术免费培训。这样就能彻底改变以往个体农户单打独斗经营与外面的大市场脱节的局面，极大地提高当地农户种植生产蔬菜和 人工食用菌的积极性，实现农民增收，企业增效，财政收入的多赢局面。 该项目立足国内、国际市场，发挥公司现有和新 开辟 的营销渠道，采用成熟的加工工艺技术，充分利用牟定土地资源和劳动力资源丰富的优势，新型人工食用菌和各种新鲜蔬菜的精深加工，提高人工食用菌及蔬菜的科技含量和产品附加值，其产品具有广阔的市场前景和较好的经济效益和社会效益。 我公司在本着 “立足农业，取之于民，用之于民 ”的原则，经过多年的不断积累，企业经济效益良好，产品供不应求。但是为适应不断变化的市场和迎接加入 给我国农业带来的机遇和挑战，我们必须 抓住一切机遇，将公司产品做细，规模 - 17 - 做大，市场做强，也只有这样我公司才能不断发展壮大，才能带动地方经济的发展。 按照党十七大精神，符合让农民增收和有利于新农村建设。有利于全州提出的三区八大基地，九大产业群的产业规划，推进农业产业化经营建立一批加工和营销龙头企业，打造彝州特色品牌，促进农业化结构优化、升级、形成一批产、加、销一条龙，贸、工、农一体化的新兴产业群的产业政策背景提出本项目建议。 综上所述，牟定星贸食品有限公司新建年加工 3000 吨人工食用菌及配套发展 亩蔬菜系列产品速冻、保鲜、配送生产线建设项目 是符合国家农业发展政策，适应市场发展规律的重要举措，项目的建设是可行的，是非常必要的。 - 18 - 3 建设条件 目区概况 目区地理、经济、气候、交通情况 牟 定 县 地 处 滇 中 腹 地 楚 雄 州 中 部 ， 位 于 东 径10118 10151 之间北纬 2509 2540 之间，东邻禄丰，南接楚雄，西连南华、姚安，北接元谋、大姚，全县辖 3 乡 4镇， 95 个村委会， 842 个自然村， 1212 个合作社，国土面积 1416平方公里，有耕地 20 余万亩，总人口 人，山区半山区占全县的 是一个典型 的农业县， 2003 年农民人均纯收入1724 元，其中种植业收入为 529 元，属亚热带季风气候，年平均温度为 降雨量 843毫末，气侯温和，冬无严寒、夏无酷暑、夏秋多雨、冬春干旱，雨热同季，适宜各种温带和部分亚热带植物生长。县境东邻成昆铁路，南接广大铁路和 320 国道公路，中部有较大的牟定坝子 18 平方公里境内一纵一横油路与州内公路网相连通，县城距州府所在地楚雄鹿城仅 56 公里，距省会昆明 220 公里，地理位置、交通、水源、通讯等条件具备。元谋至双柏的元双二级公路现已开工建设，建 成通车后，交通更加便捷。 - 19 - 目厂址位置 该项目地址拟在牟定县城 东 郊 工业区，原 牟定农资公司化肥仓库原址，占地 18 亩，场地宽敞，公路四通八达，较适用人工食用菌生产，可用于新建人工食用菌加工生产线和蔬菜系列产品速冻、保鲜、配送生产线，以达预期的生产计划目标。 目建设条件优势分析 料供应 牟定县气候温和，雨量适中，土地资源和劳动力资源都较为丰富，我公司投入大量人力，物力，财力在全县七个乡镇范围内，配套建设 3 万亩蔬菜种植生产基地。 3 万亩蔬菜基地即可生产 吨新鲜蔬菜，蔬菜加工生 产线的原料来源绝对有保障。 另外，我公司还要与 10000 户农户签订种植回收人工食用菌的合同，由我公司提供菌种和种植技术， 1 万户农户即可生产3000 吨以上人工食用菌。所以该项目人工食用菌加工生产线的原料来源也是有保障的。 - 20 - 场 食用菌营养丰富，具有药用价值和保健价值而畅销国际市场，具有关资料表明，全世界年消费量约 1500 多吨，人均消费量约 克。在东南亚、欧美等 16 个国家和地区尤其畅销。据云南省商务厅信息， 2005 年云南省出口食用菌 7744 吨，创汇8477 万美元，居全国首位。我公司拟配套建设 的 亩蔬菜基地，公司决心以改良土壤就认真抓起，拒绝使用化肥和农药，全部使用绿色生物有机肥，农家肥和生物农药，让我公司作为原料的蔬菜保证能达到出口欧盟的绿色有机食品标准。 我公司多年来与欧洲客商（主要是意大利）建立了良好的业务合作关系，彼此互守信誉，互利互信，该项目的产品加工后，直接出口国际市场。市场销路绝对有保障，另外公司在稳定国际市场的同事，还将不断扩展国际国内市场。 水 该项目建设地点属牟定县城区，有完善稳定的城市供水系统，已安装的供水管道能满足生产生活的需要。完全能充足供应。 - 21 - 电 该项目在牟定县城区，只需对原有供电线路做部分改造就可以满足供电，用电比较方便，所用电量全部由牟定县供电 公司 供给，完全可以保证正常生产。 路 该项目建设在牟定县城区，加工厂门口就是宽敞的柏油大道，每年的维修保通费用都是由牟定县建设局负责，交通十分便利。加工厂需建设和维修厂内通道，承担成本费用较低，对加工厂所需的原燃材料，产品输送都能保证，条件优越，通畅无阻。 讯 电信、移动、联通网络已经覆盖了牟定县三乡四镇。电信宽带网很方便就可接通。项目实施中可随时随地与全世界各地互 通信息，通讯条件十分便利。 境 该项目的原料主要源于牟定县境内的农村民族地区，土地、 - 22 - 水源、空气都没有公害污染，达到绿色蔬菜种植的要求，加工厂周围是少数单位居民住宅，连片农田，工厂环境好，没有污染，该项目无排污，对周围环境无影响，符合环境保护法和食品卫生法的有关规定。是环保型、绿色型的产业。 - 23 - 4 项目单位基本情况 况 业基本情况 牟定星贸食品有限公司成立于 2005 年，公司座落于牟定县安乐乡猫街集镇，牟元公路边，交通便利；公司注册资本 350万元。在省、州、县各级各部门的支持帮助下，我公司一是在安乐乡建立 1200 亩的优质蔬菜种植和人工食用菌示范基地，引进优质蔬菜（韩国辣椒、朝鲜蓟），建立优质蔬菜种植示范基地1200 亩。二是现有人工食用菌生产线基础上进行技术更新改造，加大人员的培训力度，充分发展和利用我县各农户闲置的房屋进行人工食用菌的种植，扩建人工食用菌加工，综合生产能力达到 1000 吨 /年和蔬菜种植 1200 亩 /年。三是建立产品质量体系，购置化验，检验设备，达到绿色食品生产标准，配套建设速冻仓库，示范基地，带动 1200 亩原料生产基地建设，开 展绿色食品原料基地产地和产品认证。 业性质 该项目属私营企业承建，隶属于牟定星贸食品有限公司。公司实行独立核算，自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束 - 24 - 的机制，独立承担民事责任，具备法人资格，在银行单独开设账户，在国家工商部门办理营业执照和在税务部门办理税务登记证，照章依法交纳税费。并严格执行国家法律、法规和现代企业制度，独立行使企业管理职权，生产出质量合格并深受消费者青睐的无公害绿色食品，依法保护企业自身的合法权益不受侵犯和消费者权益，使企业产品上质量、上档次、上水平。 目承担者 情况 孙其全，男，现年 40 岁，大专文化，牟定县猫街乡人，现任牟定星贸食品有限公司董事长。孙其全本人身带残疾，但意志坚定。凭着自己在外打工多年并凭自己的诚信建立起了直通欧洲的营销渠道和广阔的国际市场。顽强拼搏，逐渐积累了雄厚的资金，孙其全本人致富不忘家乡，积极响应政府号召，返乡创业，于 2005 年回到家乡牟定县猫街集镇，注册自己 350 万元，成立了 “牟定星贸食品有限公司 ”。孙其全先生精力充沛，事业心强，富有开拓创新精深，深通经营管理和营销之道，信息灵通，社会交际广，懂法律，熟悉政策，知识渊博，做事沉稳、果断，敢于 创新，组织能力强，具备投资建设该项目的实力与才能。 - 25 - 发能力 牟定星贸食品有限公司拥有高级专业技术人员 12 人，中级专业技术人员 18 人。公司与省内外相关科研单位建立了长期的合作关系，聘请多位技术专家作为公司的技术顾问，先后在野生食用菌 、 人工食用菌 及农副产品上的推广，以及绿色食品深加工新技术研发方面进行了广泛合作，并取得了良好效果。具有较强的 人工 食 用菌加工和新产品开发能力以及规模化生产的设施和条件。 - 26 - 5 市场分析与销售方案 场分析 品市场预测 随着现代文明和 科技进步，人们对改善食物结构的要求越来越高，原有食物品种远远满足不了人们的需求，人们必须寻找更加符合现代生活要求的营养食品，而珍贵人工食用菌就成为人类的主要选择之一，由于人工食用菌中含有对人体有益的多种营养，不仅美味可口，有的还有一定的滋补或疗效作用，因此，菌类食品将是 21 世纪人类食品的新来源，从国外来讲，对食用菌食品的要求市场空间巨大。从国内看，随着人民消费水平的日益提高，国内餐饮业、家宴拉动内需，市场前景十分看好。近年来，国内外大中城市，如北京、广州、上海、昆明广泛兴起 “人工食用菌热 ”，以经营各式食用菌