矿山机械制造建设项目可行性研究报告

1 第一章 总 论 （ 1）项目名称： 云南省华坪 县 金龙矿山机械设备有限公司矿山机械制造 建设项目 （ 2）项目建设性质：新建 （ 3）项目建设单位及法人代表 项目建设单位： 云南省华坪 县 金龙矿山机械设备有限公司 法人代表： 任月高 （ 4）建设地点： 华坪县石龙坝乡基佐村 四组 （华攀公路00米北侧） （ 5）建设规模及内容 建设规模及建设内容：新建年产 5000台翻斗式矿 车 生 产线一条，建 700个，成品仓库 400公楼一栋及 职工住房 600区绿化 500坪硬化 500目 总占地面积3500 （ 6）投资规模 本建设项目投资总额为 1200万元， 其中 ： 基本 建设 投资 700万元（含土建 及配套设施 ）； 仪器设备及安装 调试 费 300万元；铺底流动资金 200万元。 （ 7）资金来源 和 建设工期 2 本建设项目资金总额 1200万元，全部为企业自筹。建设工期 12个月，即 2012年 3月动工到 2013年 3月竣工。 （ 8）主要技术经济指标 项目完全建成后年可生产和销售 翻斗式 矿 车 5000台 及其它金属制品 ，产品销售收入 3000万元；项目经济效益计算期内年平均销售收入为 3000万元，总成本 2500万元，可分配利 润 280万元，投资利润率 税后内部收益 率 行性研究报告编制依据 (1)华坪县国民经济和社会发展 “十二 规划纲要； (2)投资项目可行性研究指南（试用版）计办投资 200215号； (3)建设结构荷载规范（ (4)建筑抗震设计规范（ (5)建筑结构设计统一标准（ (6)工业企业设计卫生标准（ (7)室外给水设计规范（ (8)室外排水设计规范（ (9)中共云南省委 云南省人民政府关于加快县域经济发展的决定； (10)大气污染物综合排放标准（ 3 (11)工业企业厂界噪声标准（ 0） 目建设的指导思想和原则 目建设的指导思想 以邓小平理论和科学 发展观重要思想为指导，认真落实科学发展观，深入贯彻党的十七大和即 将召开的十八大精神，以经济结构战略性调整为主线，以增加企业和职工收入为目标，以体制创新、机制创新和技术创新为动力，遵循市场经济规律，大力发展资源节约型 、环境友好型产业，提高企业整体素质和效益，为保护华坪县生态资源做出贡献。 目建设的原则 (1) 坚持市场导向、社会生态效益并重； (2) 坚持企业带动、互利互惠原则； (3) 坚持突出重点、择优发展原则； (4) 坚持科技先导原则； (5) 坚持统筹规划、可持续发展原则。 目区社会经济概况 华坪县位于滇西北高原，丽江市东部，金沙江中段北岸。地跨东径 10039 10131，北纬 2621 2657 ,国土总面积 2200平方公里。东及东北与四川省攀枝花市和盐边县接壤，南及东南 与本省楚雄州大姚县和永仁县隔江相望，西及西南与永胜县交界，北及西北与宁蒗县相连。县城中心镇，海拔 1160 4 米，距省城昆明 420公里，距丽江市 220公里，距攀枝花市 74公里，距成昆铁路格里坪火车站 50公里。西北部的匹底梁子为全县最高点，海拔 端新庄河与金沙江交汇处的塘坝河口为最低点，海拔 1015米。主要河流有新庄河、乌木河、鲤鱼河、温泉河，均属金沙江水系。水电发展迅速，是首批全国电气化试点县。全县村村通公路。境内拥有丰富的热区资源和煤炭资源，煤质好，煤种全，是滇西北著名的煤乡。芒果、西瓜、冬早蔬 菜走俏东北、四川市场。华坪县的资源丰富， 矿山机械设备需求旺盛， 行业发迅速，商机多。 域优势 华坪地处丽江东面是云南入 川的必经之路，交通发达、经济繁荣， 距攀枝花市、宁蒗县、永胜县都在 一百 公里的经济范围之内。 目前华坪、永胜、宁蒗、 攀枝花等 地区的煤炭生产规模较大 ，煤炭矿井以 翻斗式矿车为主 要运输 工具，矿山运输 设备 市场需求缺口较大，但在华坪 范围内获得国家煤安设备生产许可的企业仅有 3户， 而且产能都在 2000辆以下。 因此，本项目的产品具有较大区域优势。 5 第二章 市场预测 斗式矿车 的主要用 途 华坪县金龙矿山机械设备有限公司主要生产的 斗矿车 都 获得国家矿用产品安全标志证书（安全标志编号： 主要用于煤矿的煤炭运输， 以及其他矿产 块状物料 的运输 ，例如： 石灰石 矿石、铁矿 、石头等等。它是由车箱、车架、缓冲碰头、轮轴等组成。产品 特点是结构简单，坚固耐用、使用方便、只要人力打开止动 阀 就能很容易地卸下物料。轮轴采用了滚柱轴承，有效地减少了运行阻力，因此用机车或人力均能牵引或推动。翻斗式矿车分为大碰头和小碰头，大碰头一 般都 是全锚的，而小碰头一般都是焊接的， 根据 客户 的需要定产 。 内市场需求预测 华坪县有 80个证照齐全的煤炭企业，有 108对矿井，最近一两年煤炭产量都在 500万吨左右， 矿井都在向资源深部延伸，煤炭运输对煤矿专用翻斗式矿车需求量逐年增大。按照华坪县近 5年来煤矿专用翻斗式矿车 每 年需求量在 8000辆 再加上更换报废的矿车，仅华坪县内市场年需求量就在 1万辆左右。 6 外市场需求预测 随着华坪县周边的永胜、宁蒗县煤炭和石灰石产业也得到快速发展， 宁蒗县计划在 2015年以前建成 30对矿井，年产量达到 200万吨，按照 华坪县煤炭开采翻斗式矿车平均数计算，宁蒗县的煤矿用翻斗式矿车年需求量在 1500辆左右。永胜县的煤炭产业也在不断发展，永胜县的煤炭发展规划到 2015年时建成 10对矿井，年产煤炭在 60万吨以上，按此标准计算永胜县的翻斗式矿车需求量每年在 600辆左右。近年来攀枝花市每年都向华坪购买 2000辆左右的翻斗式矿车， 贵州、西昌、一平浪、楚雄每年也向华坪购进 1000辆左右的矿车，综上所述县外市场每年有5160辆翻斗式矿车的市场需求。 预计从 2012年至 2020年县外 翻斗式矿车 市场将以每年 10%的增长，可以 大力 拓展华坪 翻斗式矿车 的县外市场。 场风险分析 本项目的设立，有一些不确定因素将构成一定风险，主要市场风险体现在 翻斗式矿车 的销售，受到国家宏观经济的政策的影响特别大。 经济形势好的时候成 翻斗式矿车的繁荣，经济形势走弱的时候 销售 萎缩，其次是行业规模小和技术能力低，以及资金投入限制等方面都会构成项目风险。 7 应对风险的经营策略主要是认真做好国家相关政策的掌握和理解，准确预判市场变化，采取灵活多变的经营方式，提高企业整体技术和服务水平。 第 三 章 建设规模 设规模 根据省内外、县内外市场的调查分析和需求预测，结 合当地社会及经济效益等因素，确定本项目建设规模为： 新建年产5000台翻斗式矿车 生产线一条，建 700个，成品仓库400公楼一栋及生活用房 600区绿化 500坪硬化500目总占地面积 3500 售方案 根据市场需求现状和华坪及周边市场的需要销售方案为年销售： (1)县内销售 3500辆 ； (2)销往攀枝花市 500辆 ； (3)丽江 、永胜、宁蒗、楚雄、西昌等 销售 1000辆 ； 8 第 四 章 厂址条件 址地点与地理位置 项目建设地点位于华坪县 石龙坝乡基佐村 四组 ， 华攀公路二级公 路 00米处 左侧，生产生活用水 从华坪县自来水厂供兴泉镇的供水管线上引用， 电可从 100米外的 大凉煤矿 通和地理条件优越，占地面积 3500平方米。 址 土地利用现状 本项目建设 区地形属典刑的侵蚀山地地形，区域河谷深切，山脉近东西延伸，地形起伏较大，建设区范围内为一向南东倾斜的山坡地形，山坡坡度 10，地形较高的北部海拔约 +1440m,南部最低海拔标高约 +1200m，相对高差西部 240m。区内冲沟发育，植被稀少， 种有少量芒果， 水土保持 差。 建设 地点 是规划中的 建设用地 。 址建设条件 项目区已建 成华攀二级公路，本项目按华坪县交通运输局的要求从二级公路边后退 15米， 建设期间运输不受限制，交通条件较好 。 9 程地质 本项目区为大箐层第一段（ 坚硬岩 ，岩石以碳酸钙砂岩、泥岩为主，粉砂炭 为钙、铁质、泥质胶结、致密，多属坚硬岩石，稳定性较好，结构致密、坚硬，厚层约 50米。 厂址区域 内 地形较平坦，地质构造情况简单，无断层破碎带通过，有利工程施工，节约土建基础投资。排水条件较理想，生活污水可经沼气池处理达标后进 入周围的 芒果园内 ，作为 果树 的肥料，不对外排放，对环境不构成任何影响。 水、供电 项目选在花椒坪 110千伏输 变 电站 供电范围，项目区右侧200米处， 有大凉煤矿 3万 5仟伏专用线路通过，可供本项目搭线使用， 供 电方便。生产生活用水可从县城至兴泉镇供水管网线路上引用 ，水电配套设施方便。 地拆迁 本 项目场 地是华坪县土地利用规划中的建设用地，产权属基佐村四组，厂址区内无住户，有少量芒果树 ，不涉及拆迁，建设难度小。 10 第 五 章 主要工艺流程及工程方案 本项目生产工艺主要是 对 外购矿车材料通过剪切 整理 冷冲压成型 电焊焊接 焊后处理等工艺加工成各类矿车 ，工艺简单成熟。 母材 标准号： 钢号 ： 焊材型号 ：焊材牌号 ： 术方案 由于本项目是简单的钢铁成品焊接 加工性项目，技术简单成熟，本项目的产 品生产 严格按照国家 矿安 标准执行。产成品销售价按低于或者等同类市场价确定，努力提高企业的整体技术和服务水平。 备方案 设备选择的原则（优先使用经本公司 在以往生产过程中 验证合格的生产设备） (1)具有先进性、实用性和经济合理性 ； (2)符合 公司实际，具有安全可靠性； (3)能保证产品质量 ； 主要设备名称 序号 名称 单位 数量 1 吊车 辆 2 2 行车 台 3 3 焊机 台 30 4 办公用车 辆 2 5 冲床 台 4 6 变压器 台 1 7 空调 台 5 8 办公电脑 台 10 11 程方案 计原则 (1)满足翻斗式矿车 工艺要求，平面紧凑，布局合理，便于维修操作、安装、检修和管理； (2)厂区建筑造型简洁明快，整个厂区基本统一，并与当地环境保持协调； (3)根据翻斗式矿车 的特点，按照国家 矿安规范，妥善处 理好卫生、防火、 防尘 、防盗 等问题； (4)建筑设计注重环境保护和可持续发展； (5)贯彻执行国家的技术经济政策，做到技术先进，安全适用，确保质量； (6)从工程实际出发，考虑当地的建筑材料供应条件和施工能力，合理选用材料、结构方案、构造措施等； (7)设计应符合现行国家有关建筑设计规范和行业标准等。 计中采用的主要技术标准 (1)、 加工企业厂房 设计与施工规范（ (2)、建筑设计防火规范（ (3)、华坪县国民经济和社会发展第十二个五年规划 ； (4)、建筑结构荷载规范（ 12 (5)、建筑抗震设计规范（ (6)、供配电系统设计规范（ (7)、 建筑物防雷设计规范 ( (8)、大气污染物综合排放标准（ (9)、污水综合排放标准（ 要建 (构 )筑物设计方案 (1)主要土建工程构成 建设规模及建设内容： 新建年产 5000台矿翻斗式矿车 生产线一条，建 700个， 成品仓库 400公楼一栋及生活用房 600区绿化 500坪硬化 500目占地面积3500 (2)主要建 (构 )筑物特征 主厂房 ：钢架结构 1400用行车 3台。 配套设施：办公楼、宿舍及仓库均为钢混结构，毛石混凝土基础，钢门窗；卫生间为砖混结构。 厂区绿化：种植草坪及绿化树。 地坪硬化：素土分层夯实， 150砾石垫层， 120厚 1:3混凝土地坪。 13 要建（构）筑物工程一览表 序号 建（构物）名称 单位 占地面积 建筑面积 结构 1 主体工程 房 400 1400 钢架结构 公楼 00 600 钢混结构 所 00 100 砖混结构 气池 0 20 混 凝土 结构 电房 0 40 钢混结构 2 附属工程（厂区道路） m 150 150 砼石基础 库 00 400 钢混结构 区绿化 00 500 坪硬化 00 500 14 第 六 章 项目总体布局 图布置 云南省华坪金龙矿山机械设备有限公司 矿 山机械制造 项目总占地面积 3500筑物主要有厂房、生产车间、仓库、办公楼及宿舍等设施。 金龙矿山机械设备有限公司矿山机械制造项目 平面布置示意图 绿化 带 华攀二级路 00米 绿化带 绿化带 绿化带 退让区 退让区 材料仓库 成品仓库 车 间 大门及保卫 办公楼及职工住房 生活消防水池 配电房 15 米 15 输 输量、包装及运输方式 本项目年运输总量为 10000吨，其中：运入 5000吨、运出 5000吨，运输方式如表 7 表 6 l 运量、运输方式表 序号 货物名称 运量 (吨 ) 物资形态 包装 样式 运输 运入 1 双桥货车 2000 公路 2 货运车 2000 公路 3 其它车辆 1000 公路 合计 5000 运出 1 双桥货车 100 公路 2 货运车 4700 公路 3 其它车辆 200 公路 合计 5000 总计 10000 16 输设备 全厂运入运出的各种生产原料、产成品及生活物资全部采用汽车运输。 用、辅助工程 排水工程 水源：生产、生活用水取华坪县至兴泉镇自来水管线 ，水质、水量均 可满足生产、生活用水要求。 厂区内的所有排水沿各建筑物周围和厂区道路修建排水沟，汇集到厂区外的集中收水处理设施中 经过物理方式处理后回收利用 ；屋面和场地雨水分区集中排入排水沟。 电工程 电源：项目所需生产生活用电由石龙坝乡供电所 供电线路供给。 用电负荷：根据 云南省华坪金龙矿山机械设备有限公司 动力设备的电机功率容量和实际使用情况，需设置 500台，预计全厂年耗电量 20104 供配电系统：根据 云南省华坪金龙矿山机械设备有限公司负荷分布情况，在配电室外设置 1台 11型 50010千伏输电项目 ，对全公司所有用电设施供电。 17 低压设备采用组合灵活、安装方便、防护等级高的 压配电系统采用 间供电一般为放射式供电，低压配电级数一般为二级。 信及信息网络系统 为加强公司系列 产品的宣传和推广，提高办公效率，确保与外界的通讯联系和信息交换、技术交流，本项目在办公室建设信息网络系统，购置个人电脑、打印机、复印机、传真机、软件操作系统等，实行信息网络管理。 第七章 节能节水措施 水的原则和要求 能的原则和要求 根据中华人民共和国节约能源法及国家发改委关于可研报告中节能专篇的规定，本项目建设方案需要充分体现合理利用能源、降低能耗的思路。节能工作是一种特定形式的 “能源开发 ”，是解决我国能源供应紧张、保护能源资源、保护环境的有效途径。设计要体现合理利用、节约能源的方针，节能方案 18 符合相关建设标准、技术标准和中国节能技术政策大纲中的节能要求。单位建筑面积能耗指标、其他能源单耗指标以及设备的合理用能要以国内先进能耗水平或参照国际先进水平作为设计依据进行设计。 水的原则和要求 全面 节水是缓解水资源短缺的重要途径，是关系到我国实现资源永续利用，经济和社会可持续发展的一项战略任务。 根据中华人民共和国水法和建设项目水资源论证管理办法的规定，本项目建设方案设计必须采取有效的技术措施，提高水的重复利用率，降低水的消耗量。 “节约能源，合理用水、节约用水 ”，是本项目建设设计 必须遵循的重要原则。 目能耗、水耗分析 项目能耗主要来自于建设期施 工机械设备，经营期是生产用电和电器设备耗损，拟采用在设备选型过程中注意考虑设备的能耗。项目水耗主要是生产用水、生活用水和绿化用水，用水量不 是很大 （ 见下表 ） 。 19 施工期能耗估算表 能源种类 计量单位 年需要实物量 参考标准系数 年耗 能量（吨 /标准煤） 电力 28000 油 T 10 油 T 25 T 500 源消费总量（吨标准煤）： 耗指标 要用电设备 电焊机 、 冲压机、 办公设 备、生活照明设备、配套机电设备、防盗安全监控设备、计税计量设备等。 最大用电量 年耗电 20104 活用水 日常用水量：全厂职工 30人，每人每天用水量按 120耗水 3600L，年用水量（按 300天计算） 1080吨；生活污水排水量： 2500L日，年排量 303吨。 化及其它用水 20 生产年用水量 60吨 厂区年绿化用 50吨 其他用水量： 190吨 产经营期能耗 项目正常生产经营期能耗主要是用电和水， 生产生活 用电量 为年 20104水量为 1380吨 ，总吨能耗折合 标煤 （见下表） 能源种类 计量单位 年需要实物量 参考标准系数 年耗 能量（吨 /标准煤） 电力 00000 T 1380 源消费总量（吨标准煤）： 能节水措施 1、本项目建设采取节能新技术、新工艺和新设备，不选用已公布淘汰的设备产品以及产业政策限制的产品序列和规模容量。 2、建筑物设计尽量满足采光、通讯要求，并采用隔热的墙体材料和门窗材料。 3、室内设计采用 有组织的自然通风，改善建筑物内空气的 21 品质，降低能耗，达到绿色节能目标。 4、合理配置设备和灯具的数量及位置，尽可能选用新型节能型用电设备，力求做到供电、用电系统合理配置，降低电耗，节约用电。 5、尽可能选用高性能低耗产品，以降低原煤使用量和电能消耗。 6、采用高效节水型新工艺、新技术、新设备、新材料，淘汰落后的卫生洁具、设备和管道材料。同时供水系统采取防渗、防漏措施，以降低水资源无效消耗。 7、加强自来水管网的管理，采用感应式出水阀装置及节水型设备。 8、加强生产生活用水的回收利用，节约水资源，减少排污。 第八章 环境保护及水土保持措施 址环境条件 生产厂区大气符合环境空气质量标准 (996)的要求，水体、土壤均未受到污染，无特殊气象现象。项目区位于华攀公路旁周边以芒果种植为主， 环境优美，生态环境状 22 况优良，符合 主干公路沿线 项目 建设要求。 目的污染源与污染物 本项目主要是电焊焊接生产工艺简单，生产工序污染小，设备效率高。生产经营过程中产生的影响环境的主要污染物有： (1)噪音 :施工期的各种机械噪音，经营期材料 和产品 上下车辆 发出的机械噪音和 过往加油车辆喇叭声等。 (2)废液 :生活中产生的 废水。 (3)生活垃圾及其它 境保护措施 目生产过程中执行的环境保护标准 (1)环境空气质量标准 (996)； (2)地表水环境质量标准 (002)； (3)污水综合排放标准 (996)； (4)大气污染物综合排放标准 (996)。 染物和环境治理措施 (1)噪音 :在建设期间选择白天施工，尽量降低施工噪音，正常营运期间在厂房 周边隔离墙上加涂隔音涂料、充实隔音材料等。 (2)废液： 在建设期间产生的施工 废水，引入到临时回收池 23 内，回收利用。正常营运期间 生活 废水经过沼气池处理后作农作物肥料，无废水外排 。 (3)生活垃圾定期 运至县垃圾处理场处理。 化 厂区绿化按项目建设 规划进行。道路两旁、厂区空地种植树木，房前屋后种植花草和树木，绿化面积达 30以上。厂内设专职人员负责全厂环境保护管理工作。 境影响评价 本项目属简单电焊焊接工艺，所用能源主要为电能，无其它物质燃烧。电焊焊接工艺简单成熟、 设备先进、设备功率小、效率高。生产经营过程中 主要污染是噪音及车辆往来引起的粉尘污染 ， 虽有 生活 废液产生，但污染物种类少，同时设计时对所产生的污染物采取了切实可行的治理措施。只要严格实施，加强管理，项目建成投产后对工厂周围环境不会产生有害影响，可达到环保部门的要求。 本项目在主干公路旁 的建设用地内建设， 项目区 地势平坦，项目施工建设不砍伐树木，无大规模土建工程，不会造成水土流失，项目建设时产生的水、土均引入到临时回收池内，回收 24 利用，无水土向外流放。项目建好后在项目区周边按城市绿化规定种植相应树木保持水土。 第九章 劳动保护与安全卫生 全生产与工业卫生 项目将 采用相应的安全生产措施和健全管理制度，建立和完善以法人代表为第一 责任人的安全生产责任制度。加强对工人、经营 管理者的安全生产知识与技能培训，使劳动者的健康安全得到有力保障。 严格按照安全生产 “三同时 ”的规定开展项目建设。照按安全生产法的规定组织生产 和经营。 公司专用的行车聘请有相应资质的单位设计和安装调式。 厂 内所有的运转设备建设时尽量采取隔音、消声、通风、采光的措施，为操作人员提供一个有利于身心健康的生产环境。 劳动安全卫生设施和劳动安全卫生条件按照符合国家规定的标准和要求进行设计和施工。 厂 址的建筑物、构 筑物布局合理，坚固可靠，符合防火、抗震、采光照明、通风调温、降噪等安全卫生标准，通道和紧急疏散出口保持畅通。 25 制订安全规程和设备操作规程，特别是加工 设备维修过程中 “三废 ”回收利用和制定防触电、烧、烫伤措施，定期进行安全教育、安全宣传和操作规程学习及检查督促。建立健全劳动安全卫生规章制度，实行劳动安全卫生责任制，明确各级负责人、各职能机构和各作业岗位劳动者的劳动安全卫生责任。 各类电气设备和电气线路，符合电气安全规范对屏护、绝缘、安全电压、保护接地、保护接零、漏电保护、临时用电等的安全防护要求。 防 根据 加工企业 设计与施工规范（ 建筑设计防火规范（ 7）、建筑灭火器配置设计规范（ 0）等规范。建设一个 50立方米的生活和消防水池，配备消防水管，建设 5米 的消防通道 。配备 车式干粉灭火器 30个。本项目制定有专门消防安全管理制度，实行经营者消防安全责任制，对员工加强消防教育，在施工同时建设相应消防设施，并在今后的生产中不断加大消防安全设施投入，确保企业消防安全。 26 第十章 项目组织管理及保障措施 目组织管理 为确保项目建设按各项技术标准实施，成立项目建设领导小组，由企业法人、相关组成部门为成员，以加强项目建设的组织领导。 华坪县金龙矿山机械设备有限公司 成立项目实施小组，由公司法人任组长，实施小组全面负责项目建设任务的实施执行，并接受上级部门的监督、指导。 构设置与定员 华坪县金龙矿山机械设备有限公司 实行法人负责制，下设办公室、 销售部、客户服务部、财务部、市场部、保卫部门和质检室。 本着机构精简、人员精干、职责明确的原则，配备相应管理及专业技术人员，建立 岗位职责、操作规程、安全生产、质量检验等管理制度，实行科学化、规范化、标准化管理。 办公室定员 2人，财务定员 2人， 矿车 生产部 20人，销售部 2人，保卫和质检部 4人，合计 30人。 目经营管理模式 为了扩大市场份额，稳定矿车 销售市场，提高 公司 竞争能 27 力，提高服务水平，完善以下管理制度 ： 一是 保障原材料 组织供应 ； 二是加强管理，提高服务水平 ； 三是加强团队管理，激励考核打基础 ； 四是 开展多种经营，扩大盈利能力。 营管理措施 程管理 按照项目建设管理程序，推行项目法人责任制，招投标和工程 监理制。严格遵守项目的设计、编报、组织实施和管理制度，加强项目工程文件、图纸、技术资料的整理归档；按规定时限、按统一要求、按质量标准、按分配任务保质保量完成，工程竣工后，制定 生产 营运方案，保证长期发挥效益；认真接受有关部门的检查监督和客户的建设性意见和建议。 金管理 加强项目资金管理，严格按资金管理使用规定使用资金。坚持资金跟着项目走的原则，建立健全财务管理制度，实行资金专人管理、专户存储、专账核算，做到专款专用、封闭运行；加强会计核算，做到开支合理，帐帐相符、帐表相符、帐实相符；保证资金 安全运行，效益明显。 28 第十一章 项目实施进度 设工期 项目获得审批后，立即组织实施建设。建设期 1年，即 2012年 3月 2013年 3月。 目实施进度安排 (1)第 13月：初步设计、施工及设备选型、 土建 设施等建设全面展开。 (2)第 46月：生产车间和仓库 ，办公及职工住宿楼 (3) 第 712月：完成所有工程建设任务。开展正常营运，项目竣工并组织验收。 第十二章 投资估算与资金筹措 资估算依据 (1)建设项目经济评价方法与参数 (计投资 1993 530号 )； (2)全国统一建筑工程基础定额云南省预算基价 (云建标 1998第 700号 )； (3)全国统一安装定额云南省价目表 (云建标 1994第 168号 )； 29 (4)云南省建筑安装工程综合费用定额 (云建标 1998 第 1056号 )； (5)云南省建设工程设计概算管理和编制办法 (云计定字 1985 960号 )； (6)云南省建设工程设计概算管理和编制办法补充修改通知 )(云建标字 1991 229号 )； (7)工程勘察设计收费管理规定 (云南省计委、云南省建设厅云计价格 2002 164号 )； (8)建设单位提供的有关资料； (9)预备费按（建筑工程费仪器 /设备购置费及安装费工程建设其他费用 )的 5计。 资估算 地投资 100万元 定资产投资 固定资产投资包括如下部分，即基建（土建和附属工程）、设备购置安装费、培训费、基本预备费等，小计 900万元（详见附表 1 建设投资估算表）。 项目需流动资金 200万元（由企业在生产经营过程中自筹， 30 不纳入项目建设总投资。）主要用于 原 材料购买及维修备件。 以上两项合计，项目建设总投资估算为 1200万 元。 金筹措 本项目建设总投资 1200万元，全部由 华坪县金龙矿山机械设备有限公司 自筹。 第十三章 财务评价 本项目财务评价依据为：国家现行企业财务管理制度及有关税收政策制度、建设项目经济评价方法与参数（国家发改委、建设部编，第二版），投入产出的经济效益按当地实际测算。 根据行业特点及主要设施设备的合理使用年限，项目计算期确定为 11年 (其中：主要建设期 1年、经营期 30年 )，第 2年达到设计营 运能力。 参考有关规定，结合项目的特点确定折现率为 10%，同时也 31 作为对项目内部收益率指标的判断依据（基准收益率）。 (1)考虑到市场价格波动因素，本着谨慎性原则，产品售价按相关规定结合当地平均售价计算。 (2)固定资产折旧：残值率按 5%计，折旧年限 10年 . (3)无形及递延资产摊销：摊销年限 3年。 (4)安全预提费 ： 按销售额的 1%计提 年均 30万元 。 (5)管理费：按工资总额的 10%计。 (6)销售费：由于项目产品是矿山 产品，因此按产品销售收入的 15计。 目财务评价 售收入估算 项目经营达设计能力后，年实现销售收入 3000万元（详见附表 4 销售收入和销售税金估算表）。 根据国家税法相关制度的规定，矿车 销售需缴纳增值税，但增值税为价外税，财务分析时可以不予考虑，主要考虑营业税及税金附加，城市建设维护税和教育费附加。 32 (1)成本估算依据及说明 本项目参与计算成本的人员共 30人，年工资及福利费为 100万元（详见附表 5工资及福利费估算表）。 (2)折旧、摊销费与维修费、管理费 固定资产折旧按 平均年限法计算。项目形成固定资产原值900万元，残值 5%，折旧总价值 855万元，年折旧 目形成无形及递延资产 100万元，分 3年摊销，年摊销 修费为 15万元；管理费为 10万元（详见附表 6 固定资产折旧、无形和递延资产摊销估算表 ;附表 7 总成本费用估算表）。 (3)项目总成本和经营成本估算 在项目第 2年（正常营运年）总销售额 为 3000万元，正常年经营成本 2500万元。 (详见附表 7 总成本费用估算表）。 务评价指标 (1)利润估算 项目建成后，公司年可创可获利润总 额为 500万元，正常年（正常营运年，下同）公司年可分配利润 280万元（详见附表8利润与利润分配表）。 (2)投资利润率与利税率 以项目期第 2年（正常年）的数据计算 : 33 投资利润率 投资利税率 以上主要财务指标分析表明，投资利润率、投资利税率满足行业要求（详见附表 8利润与利润分配表）。 (3)财务内部收益率、净现值与投资回收期 财务内部收益率为 财务净现值（ 10%）为 188万元，静态投资回收期为 态投资回收期为 上述结果表明：财务内部收益率大于 基准收益率（ 10%），财务净现值远大于零，项目具有较强的盈利能力；项目静态投资回收期 建设期），即项目在全部建成投产后的第 7年（项目期第 6年）以内可收回全部投资，说明该项目的投资能及时回收，具有较强的投资回收能力（详见附表 9 财务现金流量表。） 以生产能力利用率计算盈亏平衡点，本项目以项目期第 5年（正常年）的数据为基础： 34 年固定成本 100% （年销售收入年可 变成本年销售税金及附加） 计算结果表明：当项目建成投产后，只要达到设计生产能力利用率的 也就是年销售及其他收入达到 1455万元，企业就能保持收支平衡，而不会出现亏损。这一指标表明项目的盈亏平衡点不高，项目投资风险小