SAPR3-FICO系统配置手册

浦发展银行 R/3 系统配置手册 第 1 页 of 106 页目录FI-CO 配置 .31 组织结构设置 31.1 企业结构设置 31.1.1 编辑公司代码 .31.1.2 维护成本控制范围 .51.2 将 FI 和 CO 在组织结构上联系起来 .82 财务会计全局设置 102.1 输入全局参数 102.2 具体参数的定义 122.2.1 维护会计年度变式 .122.2.2 将会计年度变式分配给公司代码 .132.2.3 定义未结清记帐期间变式 .152.2.4 清账和过账期间 .162.2.5 凭证行项目 .182.2.6 定义凭证编号范围 .202.2.7 新会计年度拷贝凭证编号范围 .222.2.8 凭证类型 .242.2.9 凭证中的替换 .252.2.10 凭证抬头的校验 272.2.11 凭证中的校验 312.2.12 凭证更改规则 343 财务会计模块设置 373.1 总帐会计 373.1.1 定义冲销凭证原因 .373.2 应收帐目和应付帐目 393.2.1 定义预付款的统驭科目 .393.3 资产会计 413.3.1 显示组织结构 .413.3.2 资产分类 .453.3.3 科目分配码的含义 .483.3.4 资产主数据格式 .533.3.5 资产分类中的编号范围 .553.3.6 默认值设置 .573.3.7 折旧范围的屏幕格式 .613.3.8 维护折旧码 .633.3.9 定义折旧码的计算方式 .663.3.10 定义残值率 674 特殊功能分类帐 704.1 维护分类账 71浦发展银行 R/3 系统配置手册 第 2 页 of 106 页4.2 维护特殊分类账的过账期间 754.3 维护特殊分类账的编号范围 775 成本中心会计设置 795.1 维护 CO 的凭证编码 .795.2 维护版本 815.3 定义成本中心类别 836 内部订单设置 846.1 定义订单类型 846.2 维护内部订单预算参数文件 876.3 为预算维护编号范围 896.4 为可用性控制定义容差限制 906.5 维护内部订单结算参数文件 926.6 维护分配结构 956.7 维护结算凭证编号范围 987 利润中心会计设置 1007.1 维护控制范围 1007.2 定义利润中心会计凭证编号 1017.3 选择附加资产负债表和损益表科目 1037.4 断开成本中心会计和利润中心会计的连接 105浦发展银行 R/3 系统配置手册 第 3 页 of 106 页FI-CO 配置 1 组织结构设置1.1 企业结构设置1.1.1 编辑公司代码路径图：选择：编辑公司代码数据浦发展银行 R/3 系统配置手册 第 4 页 of 106 页选择公司代码：1000公司代码：1000浦发展银行 R/3 系统配置手册 第 5 页 of 106 页公司名称：上海浦东发展银行股份有限城市：上海国家：CN货币：CNY语言代码：ZH1.1.2 维护成本控制范围路径图：选择：维护成本控制范围浦发展银行 R/3 系统配置手册 第 6 页 of 106 页选择范围：1000浦发展银行 R/3 系统配置手册 第 7 页 of 106 页控制范围：1000浦发展银行 R/3 系统配置手册 第 8 页 of 106 页名称：浦发银行公司CO 范围：控制范围与公司代码相同货币类型：10货币：CNY帐目表：CA01会计年度变式：K41.2 将 FI 和 CO 在组织结构上联系起来路径图：浦发展银行 R/3 系统配置手册 第 9 页 of 106 页公司代码 1000 已分配给了控制范围 1000。浦发展银行 R/3 系统配置手册 第 10 页 of 106 页2 财务会计全局设置财务会计全局设置是指整个 FI 主要参数的设置。2.1 输入全局参数路径图：浦发展银行 R/3 系统配置手册 第 11 页 of 106 页公司代码：1000浦发展银行 R/3 系统配置手册 第 12 页 of 106 页国家代码：CN货币：CNY语言：ZH帐目表：CA01会计年度变式：K4全球公司代码：100000（用于 HR 和 FICO 对外的借口，技术上的要求）凭证输入屏幕变式：2字段状态变式：CN01记账期间变式：CNO1最大汇率偏差幅度：10%建议的会计年度（即系统默认会计年度为当前年度）允许负数记账2.2 具体参数的定义2.2.1 维护会计年度变式路径图：浦发展银行 R/3 系统配置手册 第 13 页 of 106 页会计年度变式 K4 指按日历年度将记账期间划分成 12 个月，同时为方便年终调帐，期末还增加了 4 个记账期间。2.2.2 将会计年度变式分配给公司代码路径图：浦发展银行 R/3 系统配置手册 第 14 页 of 106 页公司代码 1000 的会计年度变式：K4浦发展银行 R/3 系统配置手册 第 15 页 of 106 页2.2.3 定义未结清记帐期间变式路径图：浦发展银行 R/3 系统配置手册 第 16 页 of 106 页2.2.4 清账和过账期间路径图：浦发展银行 R/3 系统配置手册 第 17 页 of 106 页浦发展银行 R/3 系统配置手册 第 18 页 of 106 页2.2.5 凭证行项目 字段状态组：用于控制每个字段记账时的状态。蓝色字段代表字段被选择过。浦发展银行 R/3 系统配置手册 第 19 页 of 106 页浦发展银行 R/3 系统配置手册 第 20 页 of 106 页2.2.6 定义凭证编号范围路径图：浦发展银行 R/3 系统配置手册 第 21 页 of 106 页浦发展银行 R/3 系统配置手册 第 22 页 of 106 页2.2.7 新会计年度拷贝凭证编号范围路径图：浦发展银行 R/3 系统配置手册 第 23 页 of 106 页浦发展银行 R/3 系统配置手册 第 24 页 of 106 页2.2.8 凭证类型路径图：浦发展银行 R/3 系统配置手册 第 25 页 of 106 页凭证类型是 FI 凭证编号的依据。2.2.9 凭证中的替换路径图:浦发展银行 R/3 系统配置手册 第 26 页 of 106 页浦发展银行 R/3 系统配置手册 第 27 页 of 106 页产品 PCAS，函数模块 ZSAMPLE_PROCESS_00001120 带出一段程序，自动将凭证抬头参照字段的利润中心带到行项目中的成本中心。2.2.10 凭证抬头的校验浦发展银行 R/3 系统配置手册 第 28 页 of 106 页浦发展银行