T6财务操作手册

第一部分 总账的系统初始化1. 进入总账操作：双击用友企业门户，选择帐套号，帐套名称，以及操作员单击“确定”进入企业门户 2. 系统初始化 2.1.设置供应商分类操作：单击“设置”节点单击 “往来单位”单击“供应商分类”单击“增加”输入“类别编码” （按照编码原则）输入供应商分类名称单击“保存”单击“退出2.2. 设置会计科目（注意会计科目编码的设置。增加科目时，一定要先增加上一级科目才能增加它的下一级科目。删除时先删除最末一级，才能删除其上一级！）操作：单击“设置”“财务” “会计科目” 增加科目：单击“增加”在“会计科目-新增”界面输入科目编码，科目名称，选择辅助核算（如果需要设置成辅助核算）单击“确定”点击单击“增加” ，继续增加其它的会计科目单击“退出” 修改科目：双击要修改的科目，进入”科目修改界面” 单击“修改”按钮直接修改科目修改完成后单击“确定”单击“返回” 删除科目：选中要删除的科目单击“删除”按钮选择是否删除，单击“是” ，彻底删除此科目2.3. 设置凭证类别操作：单击“设置” 单击“财务”单击“凭证类别”单击“记帐凭证”单击“确定”单击“退出” （对凭证不做科目限制）2.4. 录入期初余额操作：单击“业务” 单击“期初余额”输入累计借方、贷方发生数以及期初余额，系统自动计算年初余额。注意：根据不同的颜色显示不同的输入方法不同：颜色为灰色：表明为上级科目（即非末级科目） ，不需输入，自动汇总到下级科目颜色为白色：表明为末级科目，直接输入。3. 日常操作（填制凭证出纳签字审核凭证记帐结帐） ，查账（在记帐之后，可以查账）3.1. 填制凭证操作：单击“凭操作：在“凭证”节点下的“填制凭证”单击“增加”按钮（或按 F5）输入相关信息（包括摘要，科目，金额）凭证输入完成单击“保存” （ 或按 F5 填下一张）凭证保存后，凭证类别 与 凭证日期不能修改3.2. 凭证查询操作：在“凭证”菜单下，单击“查询凭证” ，即可以按条件来查询已经保存的凭证。3.3. 修改凭证如果发现已经保存的凭证错了，我们可以对其进行修改 。操作：单击“填制凭证” ，打开界面再单击“上张” 、 “下张” 、 “首张” 、 “末张”按钮来翻找要修改的凭证，直接修改。然后单击“保存” 。或可按“查找“按纽”定位合条件的凭证3.4. 删除凭证 先作废再整理进入“填制凭证”后，通过按“上张” 、 “下张” 、 “首张” 、 “末张”键翻页查找要作废的凭证。操作：单击“制单”菜单中的“作废/恢复” ，凭证左上角显示 “作废” 字样，表示已将该凭证作废，但还能看到这张凭证。取消作废操作：单击“制单”菜单中的“作废/恢复 ”，则取消“作废”字样 凭证作废不想保留，可以通过“凭证整理”功能将这些凭证彻底删除，并对未记帐凭证重新编号。 操作：进入“填制凭证”后，找到要删除的凭证，用鼠标单击“制单”菜单 “整理凭证” 选择要整理的月份，按“确定”后屏幕显示作废凭证列表用鼠标双击选择要真正删除的作废凭证，按“确定”按钮是否整理凭证断号单击“是”系统将这些凭证从数据库中删除掉，并对剩下的凭证做重新编号。3.5. 审核凭证注意：不能审核自己填的凭证，所以我们要更换操作人员操作：更换操作员：单击“系统”菜单单击“重注册”审核操作：单击“凭证”节点单击“审核凭证” ，在查询的条件中选择，单击“确认”在审核凭证列表中，单击“确定”打开凭证后，单击“审核”按钮（如果想取消审核，就单击“取消”按钮） 。 可以成批审核或者成批取消审核。操作：单击“审核”菜单单击“成批审核”或者“成批取消审核” 已经审核的凭证需要修改，就先取消审核，再去修改。3.6. 记帐审核凭证之后，就可以开始记帐。操作：在“凭证”下单击“记帐”选择记帐凭证范围（我们可以只记帐一部分凭证，也可以都记帐）单击“全选”单击“下一步”单击“下一步”单击“记账”试算平衡表，单击“确定”系统记账，提示“记帐完毕”记帐完毕之后，我们就可以在“帐表”中查询、打印各种总帐、明细帐、余额表及各种辅助账（客户、供应商、部门、项目）等在“出纳”下查询、打印银行以及现金日记帐。如果已经记帐后，发现凭证错了怎么办？先取消记帐，再取消审核，取消签字，再进行修改3.7. 如何取消记账： 操作：单击“总账” “期末”菜单中的“对帐”键盘上同时按 Ctrl+H 键显示“恢复记账功能被激活”单击“确定”单击“退出” 单击“凭证”菜单下的“恢复记账功能状态”选择“恢复最近一次记账前状态”或者“恢复月初状态”单击“确定”按钮4. 月末结账每月月底结账之前做下列检查： 检查本月业务是否全部已记帐， （有未记账凭证不能结账） 检查上月是否已结账，上月未结账，则本月不能结账 结账前，最好进行数据备份操作：单击“期末”单击“结账”单击要结账的月份单击“下一步”单击“对帐”，系统对要结账的月份进行帐帐核对单击“下一步” ，显示是否通过工作检查单击“结账”5. 取消结账：操作：单击“期末”单击“结账”选择要取消结账的月份，同时按下三个键Ctrl+Shift+F6输入主管口令单击“确认”取消结账记号“Y”第二部分 UFO 报表操作手册6. 打开报表单击“财务会计” 单击“UFO 报表“单击“文件” “打开” ，如下图。在“打开”窗口中选择打开的报表。打开报表如下图7. 报表取数7.1.追加表页注意：UFO 报表可以追加不同的表页来存放不同会计期间的会计报表，即可以一张表页存放一个会计期间的报表数据。设置追加表页数量，一般追加一张表页，单击【确认】按钮，表页追加好之后可以见左下角如图显示，多了“第 2 页” 。7.2.录入关键字路径：在“数据”“关键字”“录入” ，如上图。或者如下图利用快捷按钮。录入要填表的单位名称，和报表的填制时间（会计期间） ，如下图。单击【确认】按钮，系统弹出如下图所示注意：由于更改了关键字，为了在表中的数据和总账中数据一致，请进行计算。此处单击【是】按钮，报表进行自动计算，计算完毕如下图7.3.表页不计算报表计算完毕可以单击【保存】对报表进行保存。如果该报表，已经打印上交等，不再希望报表上的数据发生任何变化，把报表保护起来，可以对该表页进行“表页不计算“操作，以避免由于误操作，造成报表数据变化等，菜单路径如下图， “数据”“表页不计算” 。8. 报表重算如果总账数据做了修改或调整，需要 UFO 报表重新从总账取数，以保证总账系统中数据同报表中数据一致，可以进行报表重新计算或某会计期间表页重新计算。8.1.表页重算路径：“数据”“表页重算”单击【是】按钮，开始重新计算屏幕显示的表页。8.2.整表重算路径：“数据”“整表重算” 注意： 整表重算是表示该表中，不管多少张表页，只要未进行“表页不计算”操作，将全部进行重新计算，所以进行此操作时，可能造成某些数据无法恢复。 如果表页进行了“表页不计算”的操作，该报表无论是表页重算还是整表重算，报表均不进行重新计算，如果要此表页进行计算，请先取消“表页不计算”的标识。如下图：9. 报表修改9.1.报表状态切换将报表转换为“格式”状态，在打开报表的状态下，单击左下角的“数据”按钮。如下图所示。 “数据”状态是在报表设置好了之后，根据所设置的公式，以及报表关键字进行取数，并显示报表数据的状态。 “格式”状态中，可以对报表格式，取数公式进行设置等。可以在键盘上同时按下“Ctrl+D”键，进行格式和数据之间的切换。9.2.报表项目修改如上图所示，删除资产中“材料”一项，如图选择 A12 到 D12，单击键盘上【DEL】键， 。为了让报表好看，将后面的行补上来，可以复制后面行，向上粘贴修改之后如下图所示。9.3.边框设置用鼠标左键选择需要设置边框的区域，如下图对 A16 到 D16 进行边框设置，在选择该区域之后，单击鼠标右键，在弹出菜单中选择“单元属性” 。在“单元格属性”窗口中，可以单击【外边框】或【内边框】进行边框设置。注意：单元格属性窗口中可以对单元格边框、对齐方式、现实字体等进行设置。单击【确定】按钮，完成选择区域边框设置。9.4.关键字设置单击选择需要设置关键字的单元格，单击“数据”“关键字”“设置” ，如下图所示。在如上图“设置关键字”窗口中选择需要设置的关键字，如“年” ，单击“年” ，再单击【确定】按钮。此时可见如下图所示，在对应单元格中有了“年”关键字。注意：关键字是报表设置取数的通道，是决定系统取数的关键。如果对关键字位置进行调整，单击“数据”“关键字”“偏移” ，如下图所示。在此窗口中，可以设置的关键字是已经设置到报表上的关键字。关键字如果向左边移动，可以到对应的框中输入负数，例如关键字“单位名称”向左移动，可以输入“-50” 。10. 函数公式修改修改现金的期末数公式，可以用鼠标双击现金期末数对应的公式栏，系统弹出定义公式对话框，如下图。或者，用鼠标左键单击需要修改的单元格式，在关闭中文输入法的同时，单击键盘“=”键，系统弹出如上图定义公式对话框。修改公式可以将以前设置公式删除，进行公式新填，即首先删掉公式，单击“函数向导” ，如下图所示。针对该单元格将取数现金的期末数，选择如上图左窗体中的“用友账务函数” ，再在右窗口中选择“期末”函数，单击【下一步】按钮。在此窗口中，可以单击【参照】按钮，进行公式输入，如下图。在此“账务函数”窗口中录入需要取期末数的会计科目或期间、账套等。此处账套号默认为 UFO登录的账套，会计年度的默认选择相似。选择会计科目，单击科目后面参照按钮，如下图所示。选择将取数的会计科目，单击【确定】按钮。根据前面设置，此时已经设置好了函数内容，单击【确定】按钮。在回到定义公式界面，已经设置好了公式：QM(“101“,月,) ，此公式即表示取会计科目“101”的本月期末（QM）发生数。单击【确认】按钮，公式设置完毕