酒店差旅费用报销制度

酒店差旅费用报销制度篇一：酒店差旅费报销规定差旅费报销规定 为了规范酒店差旅费的管理，控制差旅费开支，保证出差人员工作与生活的需要，本着利于工作、节约开支的原则，特制定本办法。 一、工作人员出差，须事先向行政办公室提交经部门经理批准的出差申请单 ，报告中必须写明出差地点、预计出差天数、出差目的、是否酒店派车、预期要达到的效果、是否需要宴请、出差费用预算等，最后报总经理批准后方可办理其他出差相关事宜。 二、凭有效的出差申请单出差人员填写借款单，写明出差事由、地点、人数、预计天数及预借金额等。按借款程序（经办人-部门经理-财务总监-总经理）审批后，方可借支差旅费。出差人员必须将以前借支的款项结清，才能借支本次差旅费。 三、报销及补贴标准： 注：部门经理含部门助理、部门副经理、部门经理及享受部门助理以上级待遇的人员。四、费用报销规定： 交通费：是指由出差地到出差目的地的长途交通费。出差人员乘坐的交通工具规定如下： 1、主管级以下人员（含主管）可以乘坐火车硬座、轮船三等舱以下、汽车、中巴车或大巴车； 2、部门经理可以乘坐火车硬卧、轮船三等舱以下、汽车、中吧车或大巴车； 3、副总级、总监级原则上可以乘坐飞机，但须报总经理批准； 4、以上各级人员工作需要乘坐飞机，经特别请示，报总经理批准后可以乘坐。 5、因工作需要，随行职级低的工作人员，可享受同行高职级人员（或客人）同等待遇。 伙食费： 1、根据补贴标准按出差自然（日历）天数计算给予出差人员补贴。 2、出差人员陪同客人（外宾）全天在餐馆就餐或已享受餐费据实报销的，不再给与出差伙食补贴。 3、出差参加会议的人员，会议期间安排食宿的，不再给补贴。 住宿费： 1、实行“按级定标、按标控制、分项计算、累计考核、凭据报销、超标自负”的办法。 2、出差人员报销住宿费必须凭有效的住宿费发票，在规定的报销标准内报销住宿费，超过标准的部分自理，没有有效的住宿费发票的不予报销。 3、住宿费发票必须与出差申请单注明的出差目的地和出差时间相符，否则视为无效发票，财务部有权拒绝报销。 市内交通费： 1、是指出差人员出差所在地城市内的交通费，原则上市内交通不得乘坐出租车，特殊情况必须报总经理批准。2、市内交通费实行“按级定标、按标控制、分项计算、累计考核、凭据报销、超标自负”的办法。 3、出差人员报销市内交通费必须凭有效的市内交通费发票，在规定的报销标准内报销市内交通费，超过标准的部分自理，没有有效的市内交通费发票的不予报销。4、市内交通费发票必须与出差申请单注明的出差目的地和出差时间相符，否则视为无效发票，财务部有权拒绝报销。 5、市内交通费发票如果出现叁张以上的连号，财务部有权确认其为无效发票，并且不予报销。 6、由市内到机场的交通费（可以乘坐出租车）不属于市内交通费的范围，应该记入交通费（与机票等同） 。 业务招待费： 1、总经理出差可以报销业务招待费； 2、副总级人员出差原则上不能报销业务招待费，如果确需招待客户时，必须先请示总经理同意后，方可发生，同时计入本人当年应酬费预算指标； 3、其他人员出差一律不可报销业务招待费。 4、业务招待费原则上按一般客人*元/人，特殊客人*元/人的标准进行掌握(含酒水)。 五、费用报销审批程序 1、粘贴：出差人员到财务部领取差旅费报销粘贴单，根据出差票据情况，按费用类型分门别类进行粘贴。要求每一张票据必须粘贴到粘贴单上，绝对不允许将票据重叠粘贴，票据粘贴时尽量保持整洁漂亮，不符合规定的，财务部有权要求重新粘贴； 2、填报：出差人员在财务部领取差旅费报销单，根据出差发生费用实际情况，按差旅费报销单的内容，据实填写各项费用金额。然后，将出差申请单附在报销单后面，报本部门经理签批后送财务部总帐主管审核； 3、审核：财务部总帐主管接到出差人员送来的差旅费报销单，必须在第一时间内进行审核。审核的内容包括：a、是否按要求粘贴票据； b、是否有出差申请单 ； c、是否酒店派车； d、票据是否合法有效； e、是否借支差旅费； f、是否享受伙食补贴； g、根据出差自然天数计算伙食补贴； h、如果发生了业务招待费，每次招待费的发票背面必须有： 经手人；宴请对象；总经理签批。 没有经总经理签批的业务招待费发票视为无效票据，财务部有权拒绝给予报销。 i、业务招待费是否超过预算指标，如果超过预算指标，不得报销。 （业务招待费预算指标包含酒店内的餐饮、康乐招待费用） 。 4、审批：出差人员将由总帐主管审核后的差旅费报销单送财务总监、总经理审批后财务部给予报销，国外的差旅费报销必须报总经理审批后财务部才可以给予报销。 六、其他规定： 1、出差人员在出差回酒店后二周内必须到财务部报销所有的费用，如果在二周内不来财务部办理报销手续的，财务部有权不再给予报销。 2、出差人员在出差前借支差旅费的，报销时必须先冲借支款项，冲完全部借支款项后，才能支付现金。不足以冲抵借支款项的，必须补齐现金，不得继续欠款。 3、上一次出差没有办理报销手续的，原则上不允许再出差，特殊情况必须报总经理批准，并到财务部说明情况。 篇二：酒店财务报销制度及流程内 部 通 启 INNERPART NOTIFY 致TO ： 董事长 日期DATE ：XX 年 9 月 23 日 由FROM ：总经办 时间TIME ：上午 10:00 主题THEME ：财务报销制度及报销流程 编号 NO. ：华字（万）XX- 酒店财务报销制度及报销流程 第一部分 总则 第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度，本制度适用公司全体员工。 第二部分 借支、预支管理规定及办理流程 原则上公司不借款给员工和支付预付款，遇特殊情况需征得总经理及董事长同意后方能借款，但必须严格按照流程操作并及时销帐。 第二条 借款管理规定： 1、出差借款：出差人员凭审批后的出差申请表 ，填写借款或报销单，由部门领导审签后，报财务部审核，并送总经理及董事长批准，方能借款。出差返回后及时办理报销还款手续，不允许跨月借支。 2、公司对于 200 元以下的借款需求不予支持，各项借款金额超过 1000 元应提前一天通知出纳备款，借款未还原则上不得再次借款。 3、借款销帐时出差申请表做为报销凭证的附件，依照申请单据报销，超出申请范围使用的，须经总经理及董事长批准，否则财务人员有权拒绝销帐；剩余金额必须退还，并在报销单上注明原借金额和退还金额。 第三条 预支管理规定： 预支是指因公司业务的需要，需预先支付的各项工程及购买材料、货物的款项，支付此款项时，需由经办人按要求填写预支申请表 ， 向财务室出具采购申请单等材料，完备各项审批手续报总经理及董事长同意后，方可预支。预支申请表及相关单据做为此后报销凭证的附件。 第四条 办理流程： 经手人按规定填写申请表，注明申请事由、金额（大小写须完全一致，不得涂改）主管部门领导负 责人审核签字财务复核总经理及董事长审批经手人持审批后的借款及预支申请单到相关部门办理。 （经办人须在一个月内凭有效原始票据报销各项暂借及预付款项。超出一个月不销帐者，须向财务室提交说明书并报总经理签字同意，否则从员工工资中扣除。 ） 第三部分 日常费用报销制度及流程 第五条 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 第六条 费用报销的规定： 1、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及未盖有财政监制章的收据或发票一律不予报销。 2、报销费用时必须认真填写“费用报销单” ，所有单据要按性质（如差旅费、招待费、办公费用）分类、分次、分页粘贴填制；差旅费必须分次、按出差地点分开填列，并计算好出差天数，住宿、伙食补助和市内交通费在限额内填报。所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写，粘贴要求整齐、美观。 3、按规定的审批程序报批，报销 1000 元以上需提前一天通知出纳以便备款。 4、原始凭证的审核（各部门经理须对其审签的各项原始凭证负责） 原始凭证应具备的内容： 凭证名称； 填制凭证的日期； 填制凭证单位的名称或填制人的姓名； 经办人的签名； 发票内容，各种票据必须符合相关规定和细则要求；数量、单价和金额； 对原始凭证的技术性要求： 凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。 支付款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明以及签字、审批人签字及付款的依据。 员工的借款借据需由出纳附在记账凭证上，员工归还借款时由财务另开收据，其原始借款 借据不再退还。预付性汇款，由经办人填制付款申请单，作为原始凭证，不得以汇款回单代替。 属于现金发放性质的原始凭证，原则上应由本人领取签名。有委托他人代领的，由代领人签名；由一人代领多人的，须逐个签章，不得通栏划大括号签一个章。 第七条 费用报销的一般流程： 报销人整理报销单据并填写对应费用报销单（办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单）分管部门领导审核签字财务部门复核总经理及董事长审批到出纳处报销。 第八条 差旅费报销制度及流程：（一） 、费用标准： 1、差旅费实行包干制，实报实销，报销时必须提供住宿和餐饮发票，实际发生额未达到标准金额，不予补偿；超出标准部分由员工自行承担。 2、实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返还时间为准，以小时计算，超过 3 小时不满 6 小时计半天，超过 6 小时计 1 天。 3、出差所发生的车旅费用，按发票进行报销，但需在发票背面注明日期、出发地点、到达地点等详细信息。 4、宴请客户需由总经理及董事长批准后方可报销招待费。 5、出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。 （二） 、报销流程: 1、出差申请：拟出差人员首先填写出差申请表 ，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理及董事长批准。 2、借支差旅费：出差人员将审批过的出差申请表交财务部，按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。 3、购票： 出差人员按审批过的出差申请表复印件，自行按要求订票。 4、返回报销：出差人员应在回公司后及时办理报销事宜，流程同日常费用报销。 第九条 电话费报销制度：（按原有相关定执行） 第十条 交通费报销制度及流程： （一）费用标准：员工因公办事或加班，可凭公交车票据报销交通费；因特殊原因由分管部门领导批准后乘出租车，公司可报销出租车费。 （二）报销流程： 1. 员工整理交通车票，按规定填好交通费报销单（须填写坐车起始站点） 。 2. 审批：按日常费用审批程序审批。 3. 员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。 第十一条 办公费、低值易耗品等报销制度及流程： （一）管理规定：为了合理控制费用支出，此类费用由公司行政人事部统一管理，集中购置，并指定专人负责。（二）报销流程 1购置申请：公司行政人事部每月根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，填写购置申请单报总经理及董事长审批后购置。 2报销程序：经办人持购买物品的原始单据和完备的验收证明在行政人事部办理入库手续后保管人员在验收单或发票上进行验收确认经办人凭接收手续进行报销。不需入库的物资，需凭使用人或物 资接收人的签字办理报销。3费用归集：财务部按月根据行政人事部提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。 第十二条 招待费及其他费用报销制度及流程：（按酒店招待宴请的相关规定执行） 第四部分 工薪福利及相关费用支出制度及流程：（按原有相关规定执行） 第五部分、专项支出财务报销制度及流程： 第十三条 专项支出主要包括软件及固定资产购置、工程材料购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。 第十四条、软件及固定资产购置报销财务制度及流程：（一）填写购置申请：按公司资产管理制度相关规定填写请购单并报批，并通知出纳部备款。 （二）报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。 （三）结账报销： （1）资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理入库手续，按规定填写报销单（后附入库单） ； （2）按资金支出规定审批程序审批； （3）财务部出纳根据审批后的报销单付款。 第十五条 其他专项支出报销制度及流程： (一)费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用及其他专项费用）支出。 (二)费用标准：此类费用一般金额较大，由部门领导根据实际需要向总经理及董事长提交请示审批。 (三) 财务报销流程： 1审批后的报告文件到财务部备案，以便财务出纳备款。 2签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同， （合同签订前由财务部审核，合同应注明付款方式等） 。 3付款流程： （1）由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日常费用报销一般规定） ； （2）按审批程序审批：分管部门领导审核签字 财务复核 总经理及董事长审批； （3）出纳根据审批后的报销单金额付款。 第六部分 报销时间的具体规定 第十六条 为了协调公司对内、对外的业务工作安排，公司财务部每周三、五两天集中处理费用公司内部员工报销事务。 第七部分 总经理权限 第十七条 为适应市场的变化，提高决策效率，董事会特授予集团总经理以下批准权限： 1、总经理可拥有对单项账面净值不超过元的固定资产的处置权；2、总经理可批准购入单项不超过 元的固定资产的权限； 3、总经理可批准在公司经营范围内单个合同金额不超过 元的日常经营性合同。 4、总经理可批准酒店内招待应酬费用不超过 元的决定权。 第七部分 附则 第十八条 本制度解释权归公司财务部。 第十九条 本制度经总经理及董事长讨论同意后生效。本文件抄报： 李董事长 陈 总李 总 卢 总 王助理本文件抄送： 伏牛路店 保全街店 前进路店 天泽街店 万达店部门 SECTION: 总经办 签发人COUNTERSIGN A PERSON: 卢政昌 篇三：酒店财务报销制度及流程致TO ： 总经办 日期DATE ：XX 年 11 月 3 日 由FROM ：财务部 时间TIME ：上午 08:30 主题THEME ：财务报销制度及报销流程（拟稿） 编号：（财）XX- 1 酒店财务报销制度及报销流程（拟稿） 第一部分 总则 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度，本制度适用公司全体员工。 第二部分 借支、预支管理规定及办理流程 员工借款填写借款单，注明申请事由、金额（大小写须完全一致，不得涂改）主管部门领导负责人审核签字财务复核总经理审批经手人持审批后的借款单到相关部门办理。 （经办人须在一个月内凭有效原始票据报销各项暂借及预付款项。 各项借款金额超过 1000 元应提前一天通知出纳备款，借款未还原则上不得再次借款。 第三部分 日常报销制度及流程 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及业务招待费、培训费、资料费等。 根据实际需要，请按公司相关规定填写请购单并报批。此单据及仓库入库单将作为报销时所必须之单据。 费用报销的规定： 费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，填报单据不符、发票涂改、大小写不符、假发票以及未盖有财政监制章的收据或发票一律不予报销。 报销费用时必须认真填写“费用报销单” ，所有单据要按性质（如差旅费、招待费、办公费用）分类粘贴填制；差旅费必须分次、按出差地点分开填列，并计算好出差天数，住宿、伙食补助和市内交通费在限额内填报。所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写，粘贴要求整齐、美观。 按规定的审批程序报批，报销 1000 元以上需提前一天通知出纳以便备款。 原始凭证的审核（各部门经理须对其审签的各项原始凭证负责） 原始凭证应具备的内容： （1） 凭证名称；（2） 填制凭证的日期；（3） 填制凭证单位的名称或填制人的姓名；（4） 经 办人的签名；（5） 发票内容，各种票据必须符合相关规定和细则要求；（6） 数量、单价和金额； 对原始凭证的技术性要求： （1） 凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。 （2） 属于现金发放性质的原始凭证，原则上应由本人领取签名。有委托他人代领的，由代领人签名；由一人代领多人的，须逐个签章，不得通栏划大括号签一个章。费用报销的一般流程： 报销人整理报销单据并填写对应费用报销单（办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单）分管部门领导审核签字财务部门复核总经理审批到出纳处报销。 差旅费报销制度及流程： 差旅费报销实施标准参照黄山泽梅轩酒店差旅费管理制度 。具体实施补充明细如下： （一） 、费用标准： （1） 差旅费实行包干制，实报实销，报销时必须提供住宿和餐饮发票，实际发生额未达到标准金额，不予补偿；超出标准部分由员工自行承担。 （2） 出差所发生的车旅费用，进行报销时需在发票背面注明日期、出发地点、到达地点等详细信息。 （3） 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费。 （4） 差旅费报销流程同日常费用报销。 电话费报销制度： （1） 移动通讯费：现阶段，公司报销话费标准为每部工作手机每月自动划款伍拾元整。超过此标准，由员工自行至电信公司交费处缴纳话费，报销话费时，员工必须打印出工作手机实际话费清单及缴费发票，报销流程同日常费用报销，最后拿至财务部出纳处报销。 交通费报销制度及流程： （1）费用标准：员工因公办事或加班，可凭公交车票据报销交通费；因特殊原因由领导批准后乘出租车，公司可报销出租车费。 （2）报销流程： 1. 员工整理交通车票，按规定填好报销单 （须填写坐车起始站点） 。 2. 审批：按日常费用审批程序审批。 3. 员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。 办公费、低值易耗品等报销制度及