核算库管工作流程.doc_第1页
核算库管工作流程.doc_第2页
核算库管工作流程.doc_第3页
核算库管工作流程.doc_第4页
核算库管工作流程.doc_第5页
已阅读5页，还剩1页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

核算库管工作流程天津*餐饮管理有限公司工作流程核算库管篇一、原材料验收入库：1、时间：8:309:302、内容和规范：a、必须和相关使用部门负责人（厨师长/指派人员）一起进行验收。b、严格按实际称重数量或计件个数进行验收，不符合公司标准的原材料必须和厨房验货人员协商当场退货。c、所有原材料均以最小单位入账不允许出现：件/箱/捆等。d、当场验收签字后将供货商联返给供货商。e、冻货采购购进后和厨房人员验收 无误后及时入冻库。二 、银台结账：1、时间：9:3010:302、内容和规范：a、 进各团购后台，对前一日团购验证数量、销售数量 、剩余数量进行记录，将各团购明细情况发送到微信财务群。b、必须和店长/收银员一起在收银台内将所有现金（包括备用金）进行清点，留足备用金后所剩现金均计入上一天的现金收入存入中国银行。c、核对各家后台团购验证数量是否和结班报表相符，不相符查明原因，相符后分别计入上一天的报表。d、核对代金券、贵宾卷（仔细核对公章/签字/是否外卖 ）、招待用餐、异常单，签字手续是否齐全，并和结班报表相符后，分别计入上一天报表。e、核对餐巾纸、浪费、押金未退、废品收入、会员卡消费，审核无误后计入上一天的报表。f、综合统计收银报表和结班报相符（废品收入另算）后，查看现金盈亏情况，长款计入上一天长款，亏款由责任人当场补齐后，三方签字。三、营业数据上报：1、时间：10:3015:00（根据各店具体情况）2、内容和规范：a、将当日所收现金存入公司指定账户 。b、将收银日报表和银行存款回单扫描后，发送公司出纳 qq。c、 根据收银日报表，编制电子版详细日报表，发送张总、谢总邮箱。#四 、库房单据输入：1、时间：11:0015:00 之间2、内容和规范：a、计算单据金额并最下角填写合计数。b、根据单据所记载明细输入天财商龙库存管理软件，和原始单据核对无误后审核（原始单据明细合计与库存软件明细合计必须相符）。c、输入原材料明细对比表，做价格明细，每十天发送到公司会计 qq。五、核单：1、时间：15:0018:002、内容和规范：a、核对结账单、开餐单、收退押金 单，有无异常，签字手续是否齐全，人数金额是否相符。b、异常单，问题单，单独存放，拍照上报公司微信财务群。六 、月底工作：1、每月 28 日盘点固定资产/低值易耗，提前做好盘点表 。2、每月月底最后一天盘点原材料，公司派人监督盘点，提前做好盘点表。3、每月 5 日前和现结供货商对账（上月）并制作报销凭证上报给公司财务，每月 28 日前和月结供货商对账并制作报销凭证上报给公司财务。报销凭单必须签字手续齐全，按公司要求统一填写格式。4、每月 1 日前将核对好的盘点表准确输入库存管理软件，审核无误后结转，并于 2 日前将签字手续齐全的盘点表上报公司财务。5、每月 1 日将所有供货商进货汇总表上报公司财务，或财务邮箱。6、每月水电煤气费、房租费，及时找相关人员沟通，尽快上交公司财务。7、每月 1 日前
人人文库> 全部分类> 办公材料 > 思想汇报

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论