交通费用报销制度

交通费用报销制度篇一：交通费报销制度深圳市#物业服务有限公司 交通费用报销管理办法 1. 目的 为了加强公司的财务管理工作，规范财务运作机制，统一公司员工交通费用的报销流程，提高财务管理水平，加大公司费用的控制力度，加强费用使用过程监督，降低不合理费用支出，特制定本办法。 2. 归口管理部门 费用报销的日常管理和稽核部门是公司财务部 3. 交通费 定义：交通费是指因公外出且在公司驻地市内或其他地市发生的公交车费、出租车费、油费、过路过桥费、停车费等。 4. 交通费的报销原则 员工因公外出（包括：政府部门办事、招聘、采购、公司与各项目之间业务往来等）在公司驻地市内发生的公交车费可凭公交车票实报实销。公司员工因公外出报销公交车票时需在报销单上详细填写外出时间（时间段） 、地点、事由及次数等，经部门主管或经理签字，公司总经理签字后报销。 公司财务部是公司各部门各分公司使用公车、乘坐出租车或租车的管理部门。 公司管理人员，凡因公外出且没有使用公司车辆，外出距离超过 20公里以上或有特殊原因需要乘坐出租车的，应在报销单上详细填写外出时间、地点、事由，经总经理签字同意，到财务部办理相关手续报销。 报销出租车费时，应在票面上勾注实际支付金额。正常工作时间以外的乘坐出租车报销时段，应该额外注明外出原因、及业务事项。对出租车票面费用存在疑问的，财务部有权按出差地里程核实报销。 5 公司车辆交通费管理规定： 公司规定，因公使用公司车辆外出公务的管理人员，应严格执行登记审批制度；即先填写用车申请表，注明外出公务理由、时间、地点及用车人员等；经公司领导批准，方可使用公司车辆；公司司机在用车申请表上注明行车起止公里数，申请人员用车后，由财务部核算费用，并由办公室按规定每月汇总“外出人员交通费用登记表” 。 本办法属公司规章制度（员工手册）的补充部分，具有同等的约束力。 本办法自公布之日起实行。本办法由公司总经理签署确认生效；修改亦同。 深圳市#物业服务有限公司 财务部 XX-10-08 篇二：市内交通费报销管理规定市内交通费报销管理规定 一 、目的： 为适应公司运营需要，合理解决员工个人因公司业务关系所产生的市内交通费报销，明确标准，强化管理，化解矛盾，特制订本规定。 二、适用范围 公司全体员工 三、报销标准及要求： 1、市内交通费： 市内交通费是指员工因公外出办理业务乘坐收费性公共交通工具（含公交车辆、地铁、等）或出租车辆所发生的交通费用，其适用范围仅限于单程距离在 50公里以内，且当日可以返回，无需在外住宿者。 员工因公外出在市内区间办理公务首先应选择公交车辆、地铁等常规性公共交通工具作为出行载体，确因特殊情况无法或者不便乘坐常规性公共交通工具时，方可改乘出租车等其它交通工具。 市内交通费的报销依据为有效票据，报销原则是从严审核，据实报销。确实无法提供正规票据的，必须以可证明实际发生费用的其它凭证作为报销依据，须特别注明相关情况 市内交通费实际付款金额如果小于票据载明金额时，则应在该票据显著位置注明实际付款金额，财务管理部门按实付金额据实报销。 市内交通费应在事发后一个月内完成报销，最长不得超过 45天，当年度发生的市内交通费必须在次年 1月 10日前完成报销，否则，一律以自愿放弃报销对待。 在公司车辆无法调配的情况下，私车公用的车辆，应在外出时向公司上级主管部门报批，说明私车公用的情况，若未经过任何报批程序，私自外出，则由此所产生的一切费用（加油费、过路费、停车费等）均由车辆所有人自行承担。 2、市内交通费报销流程及票据报销要求 报销流程 经手人（乘车人）上属部门主管审核签字主管经理审核签字会计审核签字出纳处领款 票据报销要求 员工整理交通车票（常规车票） ，在车票背面签经办人名字，并将车票粘贴在费用粘贴单并据实写清外出乘车日期、事由、票据张数、票据金额。将粘贴好的费用粘贴单 ，根据上述报销流程进行报销，报销事由不得含糊其辞，不能以公事外出，办理公务等代替。 交通车票必须按同一日期，同一外出事由逐趟粘贴在一张费用粘贴单 上。如因特殊原因，未及时取得常规车票的，可由其他票据代替，但必须在费用粘贴单上说明情况，并按实际车票支付金额来填写。如未据实填写、或未按要求粘贴票据的，一律不予以报销。所有报销的交通票据（公交车、地铁票、出租车票）不得出现连号，虚报等情况，如遇此情况，一律不予以报销。 篇三：交通费报销管理办法交通费报销管理办法 一、目的 为了便于管理及有效控制办公成本，提高日常办公效率。 二、适用范围 1、因工作需要外出的员工。 2、含有经营任务的公司中高层人员。 三、报销标准及要求 1、含有经营任务的中高层人员，根据签署的年度目标责任书内经营目标，核定一定额度的报销限额，公司不再对其办公燃油费用予以报销。具体报销额度详见表 1： 2、其他报销项目包括：停车费、过路过桥费。3、属私车公用车辆，必须按时向车辆管理部门交纳相关费用，此费用由车辆所有人自行承担。 4、员工在开私有车辆因公外出期间发生的违章，交通事故及其他相关费用不列入报销范围。 5、员工因非经营任务须至外地出差，使用私车的车不区分车的级别价位，统一按元/公里补贴费用。 6、其他员工因公外出办事，原则上应乘坐公共交通车不鼓励乘坐出租车，但因特殊情况确要坐出租车的，经本部门领导批准后可乘坐出租车，费用报销时需在费用报销单上注明起止地点，时间及因何外出等情况说明，实报实销。三、报销流程及办法 1、 含有经营任务的中高层员工按照上述核定金额，每月按照实际外出发生的费用予以报销，最高不能超过表1内月度核定金额的 70%，超出部分自己垫支。 2、年度报销办法 次年 1月份根据完成经营任务情况核销交通费 1）完成目标（合同额或利润额）80%以上的（含 80%） ，可按表 1金额全额报销； 2）完成目标（合同额或利润额）80%以下的，按照实际完成比例*的系数后予以核销； 3）目标完成为零的，根据实际业务拓展情况，由总经理考核后，可按情况酌情考虑，