金马兰创业计划书

金马兰创业计划书 场分析 场定位与目标客户 市场定位 做最好的教育机构，以优质的服务和高效的教育方式吸引顾客，树立教育行业新形象，引领旗帜 目标客户 小学、初中、高中各阶段年级学生 市场预测（市场占有率） 预计在一年内占有犀浦周边地区 30%市场份额，然后逐步向成都市区辐射 竞争分析 总体而言，两个竞争企业的优势为信誉度高，质量高，服务质量好。根据市场情况，我们选取具有竞争的企业在以下几个方面与我们企业进行竞争分析。 第 1 页 该创业 /商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 项目 析 优 势 （ 教师大多是在校大学生，易于与同学进行交流 根据孩子意愿选择教学方式 地理优势 有自己的网络平台 劣 势 （ 师资力量不是顶尖 经验不足 教育机构鱼龙混杂，舆论上有劣势 机 遇 ( 周边地区发展迅速，人口密集 孩子间竞争越来越大，父母越来越注重孩子教育 威 胁 （ 竞争大，受到上市公司打压 学生个人上课不认真 部分老师品德不高 营销策略 品特征 产品或服务种类 功能 特色 一对一精英班 教学 因材施教 一对五 小班授课，有针对性 18人普通班 大众授课，学生之间互动性强 第 2 页 该创业 /商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 网络教学班 灵活性强，远程教育 品定价 产品或服务 单位 单位成本 同类产品市场零售单价 产品单价 * 一对一精英班 课时 100元 /课时 180元 /课时 160元 /课时 一对五 课时 90元 /课时 150元 /课时 120元 /课时 18人普通班 课时 30元 /课时 80元 /课时 60元 /课时 网络教学班 课时 30元 /课时 30元 /课时 注 1：产品单价一栏，如果一年当中产品 售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算； 售渠道 单位：元 面积 费用或成本（元 /月） 选择该地址的主要原因 边缘商业圈 500口居住量大 面向最终消费者 通过零售 商 通过批发商 （打选择） 选择 学生与老师能进行良好的互动，有利于提高教学质量 该销售方式的 原因 传推广 推广方式 主要内容 推广费用 广告媒体 报纸、传单、期刊 3000元 /月 会展推广 公关活动 电台采访 1000元 /月 网络推广 网站 200元 /月 促销活动 团购，限时抢购，明折优惠 2000元 /月 数据库营销 共 计 6200元 /月 员与组织结构 第 3 页 该创业 /商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 织结构 队成 员 姓名 年龄 职务 最高学历及专业 主要工作经历 优势专长 请说明与经营项目相关的经验与专长 朱磊 21 总经理 本科 无 管理 刘二 21 财务部 本科 无 财务管理 谢三 21 人力资源部 本科 无 人力资源管理 黄四 21 行政部 本科 无 行政管理 赵五 21 后勤部 本科 无 后勤供给 后勤部 财务部 人力资源部 行政部 总经理 第 4 页 该创业 /商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 门 /岗位职责 部门 /岗位 负责人 职责 工资 总经理 朱磊 主持全面工作 4000元 /月 财务部 刘二 负责公司资金运转 3000元 /月 人力资源部 谢三 人才引进，调动 3000元 /月 行政部 黄四 公司行政工作 3000元 /月 后勤部 赵五 处理各项后勤工作 3000元 /月 财务分析报告 定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元 项 目 原值 月 折旧率（） 月折旧金额 备 注 生产工具和设备 2333 教材、文具 办公家具 2w 33 办公桌 电子设备 4w 66 电脑、打印机、复印机、传真 机、电话机等 交通工具 2w 67 汽车 店铺厂房 5w 08 装修 合 计 15w 707 备注 折旧率标准参看根据 2009布的企业所得税法实施条例； 月折旧率 =1/折旧年数 /12 材料 /商品采购成本 （月） 单位：元 名称 数量 单价 金额 一对一精英班 6人 1000 6000 一对五 16人 1000 8人普通班 10人 1000 1w 网络教学班 4人 1000 4000 合计 第 5 页 该创业 /商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 售与管理费用预测（月） 类别 科目 金额 销售费用 宣传推广费用 6200元 管理费用 场地租金 15000元 员工薪酬 办公用品及耗材 3000元 水、电、交通差旅费 5000元 其他 财务费用 利息 动资金需求 类别 /项目 金额（元） 备注（对主要 费用及其他重要事项说明） 固定资产购置合计 15w 开办费 工商注册、税务登记费 2000 市场调查费、差旅费、咨询费 15000 各种许可证审批费用 700 支付连锁加盟费用 其他费用 6000 例如：培训费、资料费、买无形资产费用 合计 23700 流动资金 原材料 /商品采购 场地租金 45000 员工薪酬 48000 办公用品及耗材 9000 水、电、交通差旅费 15000 其他费用 合计 启动资 金总计 动资金来源 单位：万元 筹资渠道 资金提供方 金额 占投资总额比例 第 6 页 该创业 /商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 自有资金 股东 25w 100 % 私人拆借 亲属、朋友 % 银行贷款 银行 % 政府小额贷款 政府相关部门 % 总计 % 利润预测（月） 单位：元 项 目 本期金额 一、主营业务收入 116600 加：其他收入 0 减：主营业务成本 生产 /采购成本 36000 营业税金及附加 (按 算 ) 6413 变动销售费用 销售提成 0 边际贡献率 (%)=（主营业务收入 营业税金 、电、交通差旅费 5000 固定资产折旧 1707 其他管理费用 0 财务费用 利息支出 0 二、利润总额 27280 减：所得税费用（按 25计算） 6820 三、净利润 20460 备注：员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件； 第 7 页 该创业 /商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 风险分析与对策 创业风险 分析 对策 行业风险 教育机构多而杂，口碑参差不齐 打造出行业品牌，提升信誉度 政策风险 学校对校内补课的推广 打造有影响力的课堂 市场风险 同行恶性竞争大力打压 提升信誉度，保证 质量 技术风险 师源流动 用待遇和诚意留住优秀老师 资金风险 管理风险 管理者缺乏经验，造成决策失误 积极将决策带来的风险降到最低 环境风险 其他风险 注：只需要填写本企业涉及到的风险。 企业的愿景 快乐，健康的学习环境 尊重，和谐的校园文化 卓越，创新的教育品质 第 8 页 该创业 /商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 附录 表：经营第一年利润表 第 9 页 该创业 /商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 项 目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 合计 一对一精英班 平均售价 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 销售数量 160 320 160 160 160 160 320 320 160 160 160 160 2400 月销售额 25600 51200 25600 25600 25600 25600 51200 51200 25600 25600 25600 25600 384000 一对五平均售价 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 销售数量 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 3840 月销售额 38400 38400 38400 38400 38400 38400 38400 38400 38400 38400 38400 38400 460800 18 人普通班 平均售价 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 销售数量 576 1152 576 576 576 576 1152 1152 576 576 576 576 8640 月销售额 34560 69120 34560 34560 34560 34560 69120 69120 34560 34560 34560 34560 518400 网络教学班 平均售价 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 销售数量 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200 月销售额 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 36000 一、主营业务收入 101560 161720 101560 101560 101560 101560 161720 161720 101560 101560 101560 101560 1399200 加：其他收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 减：主营业务成本 生产 /采购 第 10 页 该创业 /商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 成本 营业税金及附加(按 算 ) 6956 变动销售费用 销售提成 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 固定销售费用 宣传推广费 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 74400 管理费用 场地租金 8w 员工薪酬 公用品及耗材 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 、电、交通差旅费 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 6w 固定资产折 旧 1707 1707 1707 1707 1707 1707 1707 1707 1707 1707 1707 1707 20484 其他费用 23700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23700 财务费用 利息支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 第 11 页 该创业 /商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 附表 2：第一年度的现金流量表 二、利润总额 03660 减：所得税费用（按 25计算） 0 、净利润 月 2月 3 月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11 月 12月 总计 第 12 页 该创业 /商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 月初现金 0 45220 70556 现金流入 现金销售收入 101560 161720 101560 101560 101560 101560 161720 161720 101560 101560 101560 101560 1399200 应收款收 入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 股东投入 现金 250000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250000 借贷收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其它现金 收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 现金流入小计 351560 46780 72116 现金流出 生产 /采购 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 432000 销售提成 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 销售推广 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 74400 税金 地租金 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 180000 员工薪酬 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 192000 办公用品 及耗材 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 36000 水、电、交通差旅费 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 60000 固定资产 150000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150000 第 13 页 该创业 /商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 借贷还款 支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其它支出 23700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23700 现金流出小计 净现金流量 45220 70556 月底现金余额 45220 70556 备注 净现金流量是指一定时期内，现金及现金等价物的流入（收入）减去流出（支出）的余额（净收入或净支出），反映了企业本期内净增加或净减少的现金。 第 15 页 该创业 /商业计划书版权归全球模拟公司联合体 中国中心所有 创业 /商业计划书评估表 模拟公司名称 实训讲师 评估 初评成绩： 5 4 3 2 1 评估意见： 实训讲师签字 日期 _ 第 16 页 该创业 /商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 创业商业计划书| 创业 /商业计划书市场调查问卷 朋友您好！本次调查不涉及任何相关商业机密及个人隐私，有了您的帮助，我们才能更好的为您服务。祝您学习进步，生活愉快！感谢你的参与和支持！ （请在您适合的选项处打）（备注：至少 15 题体现重点） 教师 一对一辅导 3 30 人以上大班 大学生上门辅导 在自己老师家辅导 通过什么样的渠道选择培训机构？ 亲友推荐 网络 报纸广告 促 销活动 学校老师推荐 只想提高学习成绩 获得学习技巧、寻找捷径 规划个人学习发展生涯 学习托管 成长期心理辅导 以上全部 让您头痛的是？ 学习成绩 亲子教育 生活不良习惯 沉迷网瘾 青春期教育 看重的是什么？（可多选） 第